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文档简介
1、职位说明书一出纳职位说明书部门财务部日期2005-1-25职位出纳主管职位财务部部 长存在目的做好省公司总部现金及各类银行票据 等的收付、记账、结账工作，输入和打 印记证凭证、会计账本，装订会计凭证。直接下属 人事权限雇佣/解雇无V建议决定薪酬/业绩评估无V建议决定升职/降级无V建议决定内部调动/调整无V建议 决疋下属人员下属总人数：人直接下属：人间接下属：人工作网络外部内部外部银行 住房 管理 中心财务部部长银行 住房 管理 中心部门员教育程度：大专及以上学历财务、会计及相关专业从业经验：2年以上相关工作经验 专业知识：熟练掌握财务基本知识任职资格计算机应用基础知识和财务管理软件知识专业技能
2、：良好的沟通能力和服务意识 良好的团队合作精神和吃 苦精神、敬业精神工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则责任范围责任级别评价标 准1银行存取业务负责办理银行存取业务，并 核对银行对账单，编制 银行存款余额调解表；管理 支票及银行账户。全 部V 部分 协助例行工作无延迟数据差错率核对准确2现金及银行存款的管理 办理各类款项的收付、报销业务并逐 笔登记现金、银行明细账；清点库存现金； 银行存款余额查询与报告； 根据公司领导的需要，编制 各种资金流动报表。全 部V 部分 协助例行工作无延迟数据差错率3各种税费的核定缴纳及工 资划拨每月负责计算省公司总部个 人所得税；办理省公司总部 报税、省公司本部工资的划 拨与发放、住房公积金登记 与缴存工作及年度残疾人保 证金的核定。全 部V 部分 协助例行工作无延迟数据差错率4凭证的输入与装订 负责省公司总部记帐凭证输入、打印；会计帐簿的 打印及会计凭证的装订。全部V 部分 协助部长满意度5其他工作办理贷款
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