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文档简介

1、ATTE-GZAT-RZG-RZ006-1执行部门或执行人出差人出差人部门经理/总监部门总监/执行总裁出差人财务部（会计）执行总裁财务部（出纳）/出差人出差人部门经理/总监 财务部（会计）部门总监/执行总裁财务部（出纳、会计）出差人出差管理流程图流程图开始丄出差申请销帐T结束目的及要求出差人依据工作任务，撰定出差计划含出差行 程表、费用预算；出差人到人力资源部领取出差申请单 ，填写完 整后向部门主管申请出差；部门经理/总监依据业务权限进行审核;部门总监/执行总裁依据业务权限进行审批;出差人依据审批的出差申请单，到财务部领取借支单财务部审核出差人是否拥有借支资格，以及借支金额与审批的费用预算是否

2、相符；执行总裁审批;出纳按审批金额支付给出差人，出差人出差;出差人返司三天内填写报销单，符上合法票据;部门经理/总监按出差计划、报告审核费用合 理性，财务部审核报销金额是否与票据和标准相 符；部门总监/执行总裁按相关权限审批;出差人与财务部进行结算、销帐。填写日期： ATTE-GZAT-RZG-RZ006-A出差时间出差行程费用预算工作任务部门经理 审核出差计划部门工号职务自年月日时分至年月日时分 共计天时分1、2、3、4、5、长途交通费用市内交通费用金额合计1、目的:2、需实现目标:（城市）住宿费用（城市）乘坐交通工具：乘坐交通工具:乘坐交通工具:乘坐交通工具:乘坐交通工具:3、具体工作内容:（共晚）出差补助（共天）万 仟 佰 拾 元（小写就）部门总监执行总裁审核审批填写日期： ATTE-GZAT-RZG-RZ006-B出差报告部门工号职务实际出差 时间自年月日时分至年月日时分 共计天时分长途交通费用实际发生差旅费用市内交通费用金额合计出差总结部门经理 审核1、目的达成情况:2、目标完成情况:3、市场现状与分析:住宿费用出差补助万 仟 佰 拾 元（小写就）部门总监1执行总裁审核1审批（共晚）（共天）机票申请单申请日期： 编号：ATTE-GZAT-RZG

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