出纳年终工作总结

1、出纳年终工作总结 关于出纳年终工作总结范文集合 10 篇 总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进 行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可以帮助我 们有寻找学习和工作中的规律，不妨让我们认真地完成总结 吧。那么你真的懂得怎么写总结吗？下面是小编精心整理的 出纳年终工作总结 10 篇，仅供参考，欢迎大家阅读。出纳年终工作总结 篇 1一、资金张罗、表里和谐1、学校财务职员对一样寻常事情流程纯熟掌握， 能做到层次清楚、帐实符合。从原始发票的取得到填制记帐 凭据、从管帐报表体例到凭据的装订和生存都到达正规化、 尺度化。2、学校财务职员开源节流，较大地缓解了学校的 资金压力，包管了学校正常讲授

2、事情的开展。3、在对外接洽的历程中，财务职员对峙把学校长 处放在首位，对峙维护学校的团体形象。以年头计划摆设的 经费为限，努力使所耗费的每一分钱都有回报为根本准绳， 时时不忘宣传学校，为学校团体生长而尽最大高兴。二、财务管帐核算1、经心计划管帐核算体系，全面、真实、实时的 提供财务管帐信息，为向导决议计划等提供有效的决议计划 信息。学校财务职员联合学校详细环境和年度财务事情目 的，通过集会研讨、一样寻常交换、向专家讨教、向兄弟单 元学习和再实践、再总结等多种情势，经心构造、计划学校 的管帐核算体系和管帐信息陈诉体系。2、对峙管帐创新，再创佳绩。积极顺应财务、物 价、工商、税务体系的要求，全面维

3、护学校的团体长处，确 保学校的长处最大化，为学校节流大量资金流出，为学校生 长提供了财务底子。三、财务管帐监视1、对学校每笔经济业务的正当性、公道性举行监 视。严酷按有关制度实行，铁面无私从不放过任何不公道事 变。进一步增强财务单子的办理，接纳专人卖力，一样寻常 事情中做好种种财务、税务单子的领用、核销、库存等的台 账登记事情。每次都向领用人书面交待清楚种种单子的利用 划定、细致事变等相干的事件。实时核销种种单子，以确保 学校的全部收入实时举行账务处置处罚。对峙财务“出入两 条线”，严酷实物资产的入库手续，从源头做勤学校的财务 监视事情。2、对学校团体资产举行监视，定期举行牢固资产 盘货，以包

4、管学校产业不受陵犯。四、经费办理（一）预算内经费办理：预算内经费全部由财务拨 款，重要用于职工人为、奖金、离退休费、医疗保险、住房 公积金和公业务费等开支。重要通过以下事情来实现经费办 理。1、实时足额发放职工人为、奖金、离退休费等；2、定期上交职工医疗保险金、住房公积金。出纳年终工作总结 篇 2 时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去 了，在三个月的工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业 务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可 少的弥补。回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误， 最后才有了小的成绩和经验。 下面，我将出纳工作总结如下， 敬请大家提出宝贵意见。一、失误、缺

5、点和经验简谈 以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操 作和实践过，总认为是“调虫小技” ，不以为然，可就是抱 着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误， 第一失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能 修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字 就不会写 ; 终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退 票，耽误工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实 施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了 excel 系统的 交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题， 提高了工作效率。由此可见

6、，虚心的、积极的心态是干好一切工作的 根本 ; 学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习 的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有 问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在 的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。1、 严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现 金、支票的收付业务。2、 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发 放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银 行余额调节表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、 存档、保管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7

7、、开发了 excel 平台票据套打系统。8 、 填写地税申报表。9、 完成财务经理交待的工作。 出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开 单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练 兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好 出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技” 它是经济工作的第一线， 财务收支的关口， 占有重要的地位三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：一。学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。 二学会制订本职岗位工作内部控 制制度，发挥财务控制、监督的作用。 。三。出纳人员要恪 守良好的职业道德

8、。 四。出纳人员要有较强的安全意识， 现金、有价证券、 票据、 各种印鉴， 既要有内部的保管分工， 各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通能力。特别是和工 商、税务、社保等单位的外联沟通能力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也 是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳 工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和 生活中。出纳年终工作总结 篇 320xx 年年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁 尾。年终是最繁忙的时候， 同时也是我们心里最塌实的时候 因为回首这一年的工作，我们会

9、计出纳部的每一名员工都有 自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不 同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如 梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成 绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收 付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开 始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞 票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入 工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳 工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论 与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵

10、守财务 规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结， 定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时 汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应 发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存 款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始 单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资 金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我 在工作中将理论转化为实

11、践的一个过程，在以后的工作中我 将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高 自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司 的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工 一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的 挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆 等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不 够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识 不强。以上是我部 20xx 年全年的个人工作总结，向全行 领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去， 所有教训和不

12、足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是 日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就 不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。出纳年终工作总结 篇 4开头：时光匆匆，转眼间， 20xx 年就要过去了。回 顾 20xx 年以来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和 帮助下， 很快适应了财务岗位的工作， 为我局的后勤 （出纳） 工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现 将个人工作总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适 应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一 丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服 从组织

13、安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作 繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利 用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理 好一切财会业务。二、加强政治业务学习，努力提高自身素质 加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩 负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的 信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终 把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自 己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提 高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、 勤俭办事。三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行做好出纳及其他会计

14、工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办 公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对 不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认 真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手 续齐全、装订整洁符合要求。四、重视日常财务收支管理工作重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位 财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严 格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在 经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财 务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展 计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达

15、到节支的 目的。五、加强配套费核算的管理工作套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度， 及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自 己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。六、做好年度预算及年终决算工作预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发 展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾 一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更 加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。 本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新 账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终 决算的数据是对我局这

16、一年来收支活动的一个总结和评价， 我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改 进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。七、认真做好会计档案的整理和归档工作对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭 证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档 案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。八、及时进行固定资产的报废清理工作根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对 局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理， 并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的 安全完整和有次使用。九、修订完善各项财务管理制度针对财务管理出现的新情况、新问题和

17、财政的新要 求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定， 使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务 处理根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的 通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生 的各项业务及时的进行电子账务处理。十一、积极配合其他部门的相关工作为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组” 关于对我局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领 导联系，将我局管理的 200 多个配套项目，在最短的时间内 将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好 基础准备工作。总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各

18、 位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并 在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作 中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工 作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓 进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之 力。出纳年终工作总结 篇 5从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事，展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的 工作成绩，为此将这一年的工作做一个总结。在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会 计人员职业道德

19、，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的 各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做 好本职工作。作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的 同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工 作任务，现总结汇报如下：一、日常出纳工作1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常 现金收付业务做到日清月结， 防止发生不必要的损失、 浪费 确保库存现金的安全。2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对 算。及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系， 井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚

20、持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付） ，对不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。二、日常会计工作1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚 持原则秉公办事。2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财 务报销审核工作。3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确 性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账 凭证。5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放 的各种补贴。6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所 税税工作。7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣 缴工作。三、其他工作

21、1、加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安 全完整。严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不 违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的 控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核 对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费 的结算和登记管理。2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱， 20xx 年加强对会计档 案的规范管理，参与了整理装订了 20xx 年 20xx 年的会计 凭证，立卷归档。3、做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工 资福利按时发放 20xx 年，医院东区搬迁，给工作带来了不 便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务

22、方面，热情周 到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。4、完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医 院 20xx 年和 20xx 年财务收支的审计工作。为 20xx 年社保 稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理 20xx 20xx 年的财务制度，会计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收 支审计。通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了 医院的充分肯定， 20xx 年，财务室被评为医院先进集体，同 时本人补评为先进个人。出纳年终工作总结 篇 6时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了， 从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘 于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然

23、在学校学习到 一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异， 通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实 习，使我对会计工作有了新的认识及理解，现金出纳年终工 作总结范文。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个 行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求 进步的人， 在一年的时间里， 在领导及同事们的帮助指导下， 通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业 务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工 作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工 作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗 位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成

24、绩，克服不 足，现将所学到的工作做如下工作总结。1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。 作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重 大，年终总结现金出纳年终工作总结范文 。自在市局从 事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理 办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理 市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会 计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日 记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金 总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的支付结算办法和财政部关于货币资金的内部控制制度， 作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围

25、内办理银行 存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予 办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。 结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达 30 多个，票 据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保 不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与 银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了 单位资金的安全与会计核算的准确。 XX 年年 6 月至 20xx 年 9 月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。 在此期间， 我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行 资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金 作到了专款专用。2、深入

26、学习会计法 ，积极参与会计基础规范工 作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司 前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭 证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始 凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不 熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止；尤其是离退 人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情 帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大 家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也 为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通 过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一 源头取得明显的进步。3、立

27、足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开 支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真 把握经济事项的实质，作好会计基础核算工作；协助完成市 公司各项税收的解缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资 表及其发放；每月与结算中心往来帐的核对；以及对营销中 心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎，但是我始终能保持 良好的心态，认真的作好每一项工作，为处内各项工作能顺 利开展尽自己的努力。出纳年终工作总结 篇 7经过五周大家的共同努力，三年的运行来到了第三 年的年末。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实 最开心的时候。回首这一段时间的工作，我们财务部的每一

28、 名同学都有自已的收获。尽管职位分工不同，但大家都在尽 最大努力为公司的发展做出贡献。现对我的出纳岗位进行工 作总结。一、基本工作内容（一）参与制定了财务部相关规章制度若干项。规 范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化、制度化、规 范化。第八年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发 展的一年。作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我 们经过开会讨论，草议出公司内部会计管理与控制制度、公 司内部审计制度、公司会计核算制度与方法，使财务工作有 条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务 部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极配合 其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我，协调

29、合作的原 则，努力完善财务部的各项制度。（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职 责和权限。使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为 公司决策提供重要的依据。（三）日常工作1、协助财务总监办理了税务登记，完成了工商登 记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户 手续。及时到各相关部门购买了各种票据。2、协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料， 提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后， 我们准备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一 笔长期贷款。3、清理、归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并 与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。4、认真审核交到我手中

30、的凭证和各种报销单据，然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时 给合法、正确的凭证报销、入帐。坚持每天清查库存现金， 与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定 期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇 报，及时处理。5、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工 工资发放工作、市场研发费、产品研发费、 iso 认证费、广 告费、运输费、材料采购费、人才招聘费等等各种费用。6、对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回 现金存入银行。认真开出支票，从无坐支现金。7、坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目， 对不符手续的发票不付款。8、为迎接公司评估和审计、工商等

31、部门对我公司 帐务情况的检查工作，准备所需财务相关材料，及时送交会 计主管。二、工作体会（一）体会到要作好出纳工作绝不可以用“轻松” 来形容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作 是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线， 它需要出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风（二）健全的内部控制制度，合理的人员结构是做 好出纳工作的基础条件。（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键。领导 的重视程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大。我们在认 真做好工作的同时，要注重同上级领导的交流，不定期汇报 工作情况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度 重视和大

32、力支持。（四）出纳工作也要树立服务意识。出纳工作的性 质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重，出纳工作也可 以归为是内部管理的一部份，它的目标是为了加强资金的管 理，为管理者服务。把服务意识融于整个出纳工作过程中， 做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提 方便。三、自我评价在这三年的运营的时间里，我能够遵守公司的章程 和财务部的各项制度、认真学习、努力钻研、扎实工作，以 勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在出纳岗位上发 挥了应有的作用。（一）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、团结协作 我们大家大都是第一次认识见面，因而便根据自身的专业特 长极其爱好、性格特点等安排了职位。出纳这个职

33、位对我来说比较适合，因为我有着细心和谨慎的特点。担当了就要做 好。我基本上都按时上下班，没有缺席。当天的工作当天完 成。和其他部门保持良好的沟通和合作。（二）坚持原则、客观公正、依法办事。三年运营以来，本人主要负责出纳工 作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理 现金收支事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格 执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的 要求进行操作工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、 不合法的原始凭证敢于指出， 坚决不予接受；对记载不准确、 不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。 通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规

34、范合 法，确保了我所出报的会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。（三）任劳任怨、甘于奉献、爱岗敬业。由于时间 紧迫，三年的帐务处理要在短短几天内完成，财务工作的力 度和难度都有所加大。为了能按质按量完成工作任务，只好 把工作带回宿舍，晚上加班加点进行工作。对待各项工作始 终能够做到尽职尽责。（四）工作热诚、提高效率。在出纳这个岗位上， 本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对 待来报账的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解， 贯彻做好会计法律法规的基本要求。在工作过程中，不刁难同事、不拖延报账时间： 对真实、 合法的凭证， 及时给予报销； 对不合规

35、的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率 和质量，以高效的工作效率，获得了同事们的肯定。出纳年终工作总结 篇 8 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段 时间，不仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东 西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些， 也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收 获。在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳 工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。作为一名财务人员，一名出纳，我十分清楚自我的 岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入 银行。审核现金收支凭证， 每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、

36、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入 和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无 误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样 一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵 守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清 晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。 对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的 金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每 日序手工登记“银行存款日记帐” 。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保 管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好 收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团

37、公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出 过任何差错，我想这一点就应是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当 月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编 制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交 由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔 细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正 了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系 的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交 给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广 宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的

38、就拿 到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三 不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又 给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺利了很 多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格 健全，做到有据可查，也便于年终统计。当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，我 是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些 保密制度，所以我就到那里，以后上有有待提高的地方，请 领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完 善，不出癖漏。出纳年终工作总结 篇 920xx 年，在您的领导下， 我继续参与了公

39、司的多项 创新工作，在即将辞旧迎新的时候，我想将我对我们创新工 作的认识、理解和明年创新工作的建议向您汇报如下，不足 不妥之处，敬请指正。xx一、融资创新工作的开展 我作为集团公司融资创新工作小组成员兼秘书，在 您的指导和其他同事的配合下，全程参与并积极推进了 信托、 xx 信托、 xx 信托、 xx 信托等十多个信托计划，主要 工作内容涉及交易结构的商谈、合作框架的拟定、交易文件 的评审、收益成本预测、集团和项目的尽职调查以及信托计 划成立后的后续监管等。20xx 年 4 月 21 日，我们的第一个房地产信托投资 基金历经一年的努力终于正式成立，使公司在资金严重紧张的 关键时刻获得了 20亿

40、的融资资金，并用其在香港资本市 场回购20XX年到期的x亿美元优先票据，在受资本市场青睐的同时也获得了可观的收益。二、融资创新工作对我的促进和影响 融资创新工作推进的过程，我不仅是在学习，更是 在实践着公司和您的想法，锻炼着自己的眼光和思考，可以 相对独立的推进一个信托计划工作，从交易结构的探讨、尽 职调查的执行、交易文件的讨论、与各方的沟通和协调、具 体工作的安排和推进，我都在尽可能的做我能够去做的事 情。在这个过程中，我自己也能感受到自己的进步，对于信 托融资需要规避的房地产行业瓶颈、信托公司风险偏好、资 金进入退出机制、资金募集模式、公司在信托融资方面的担 保、监管和成本上的诉求等有了比

41、较清晰的认识和了解。在今年的工作过程中，我逐渐感悟到要充分调动个 人主观能动性去开展工作，不要也不能被外部地种种不利因 素所影响，在明确目标之后要千方百计、千言万语、千山万 水、千辛万苦的去努力达成，执着地去追求，成功细中取， 细节决定成败。在今年的工作过程中，我养成了一些好的工作习惯 和工作方式，凡事预则立，事情要分轻重缓急地做，与人沟 通采取邮件、电话、短信、面谈中的哪些方式，文稿修订方 法，商务谈判的小技巧等等。当然，我也知道自己存在不少的缺点和不足，如法 律知识不够、实际运作经验欠缺，都需要在今后的工作中不 断改进和完善，继续向您和其他同事学习。三、对融资创新工作的理解20xx 年，中

42、国的房地产市场从年初的冰点到如今的 沸点，公司牢牢抓住发展契机，众志成城，内外兼修，在实 现销售额进入全国前列的基础上，积极在全国范围内通过各 种方式增加土地储备，同时全方位创新融资模式获取发展资 金，为实现 35 年达到销售额全国前五的目标打下坚实的 基础。目前，房地产开发仅仅在依靠开发贷款获取融资的 单一融资模式，我们工作的目的是要开拓多渠道、多方式的 融资，要寻找房地产开发项目在拿地之前或拿地之后取得四 证之前或已经取得开发贷款，还是否有其他的融资模式，以 解决土地资金沉淀，更快的收回投资或快速扩张规模，而在 这一过程中也是在推广和宣传我们的公司。但是，创新融资工作受到国家和地方法律法规

43、限 制、信托公司对政策的理解和风险把控、银行对政策的理解 和募集资金能力、公司项目素质、公司领导对工作的认可程 度等诸多因素的影响，并不是一件容易的事情，是需要我们 付出更多的时间、精力、脑力才能去实现的。我们的融资创新工作小组作为一个横跨多个部门 的合作团队，每个人都有自己的本职工作，在此基础上积极参与创新工作的拓展，充分发挥各自的专业特长，推动创新工作的开展，这种分工协作、各取所长的模式类似于一个资 产管理公司，可以为公司今后实现轻公司的管理目标积累一 定的实践经验。从目前来看，我们的工作还是做融资创新，但从长 远来看，它应该向着一种业务模式的创新发展，我们寻找并 引进更多的资金合作伙伴特

44、别是个人的闲散资金投资到房 地产项目，由绿城来负责项目的开发，实现投资商与开发商 的分离，可以在短时间内推动绿城的开发规模更上一层楼， 这也是一种非常有利的商业待建模式，为客户创造价值的同 时实现绿城的百年理想！四、对今后融资创新工作的建议：1进一步明确创新工作开展的对象，建立充沛人 脉关系只要不是使用信托公司的自有资金来进行投资，就尽 量不要直接找信托公司，要直接与资金提供方，即银行、个 人或其他公司，这样可以节约融资的时间成本、资金成本， 并提高工作效率和成功率。 融资创新工作， 要有选择地去做， 毕竟人的精力有限，公司的项目资源也有限。因此要加强与各大银行投行部或资产管理部的沟 通交流，

45、同时加强对个人潜在投资者的推介宣传，尤其使绿 城会会员的管理和服务。2进一步理清创新工作的模式目前我们在谈的模 式有股权债权、信托收益权转让、股权收益权转让、债权 转让、委托贷款转让、并购贷款、融资性保函、成立平台公 司、成立房地产投资基金等等，不管哪种模式，都是在符合 相关监管法规的前提下，取得各方权益的平衡点；不管哪种 模式，在资金成本允许的情况下，只要可以获取资金都可以 尝试去做。但是，从长远考虑，为了形成规模上的效应，应该 选取简洁、易操作而且具备复制能力、拓展能力的模式，在 形成一些固化模式可以使用的基础上，再去做一些新的尝 试。出纳年终工作总结 篇 10经过五周大家的共同努力，三年

46、的运行来到了第三 年的年末。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实 最开心的时候。回首这一段时间的工作，我们财务部的每一 名同学都有自已的收获。尽管职位分工不同，但大家都在尽 最大努力为公司的发展做出贡献。现对我的出纳岗位进行工 作总结。一、基本工作内容（一）参与制定了财务部相关规章制度若干项。规 范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化、制度化、规 范化。第八年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年。作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我 们经过开会讨论，草议出公司内部会计管理与控制制度、公 司内部审计制度、公司会计核算制度与方法，使财务工作有 条不紊的开展，为我们搞好工作提

47、供了有力保证。我们财务 部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极配合 其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我，协调合作的原 则，努力完善财务部的各项制度。（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职 责和权限。使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为 公司决策提供重要的依据。（三）日常工作1、协助财务总监办理了税务登记，完成了工商登 记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户 手续。及时到各相关部门购买了各种票据。2、协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料， 提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后， 我们准备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一 笔长期贷款。3、清理、归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并 与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。4、认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法、正确的凭证报销、入帐。坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度，定 期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇 报，及时处理。5、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工 工资发放工作、市场研发