Xxxx项目可行性研究报告

1、第一章 综 述 第一节 项目总论 第二节 项目背景 第三节 第四节 Xxxx 项目可行性研究报告 项目基本情况 主要财务指标 第二章 市场研究 第一节 经济环境分析 第二节 项目周边环境分析 第三节 竞争对手分析 第四节 目标市场分析与定位 第三章 项目经营设想 第一节 项目市场定位 第二节 项目内部设置 第三节 项目管理和营销体系 第四节 销售和推广计划 第五节 会员制体系设置 第四章 财务评价 第一节项目投资效益估算 第二节 静态经济效益分析 第三节 动态经济效益分析 第五章 风险分析 第一节 风险分析 第二节 结论 附件 附表一：投资估算表 附表二：年经营收入估算表 附表三：年经营成本估

2、算表 附表四：年利润估算表 附表五：现金流量表 附表六：折旧与摊销估算表 第一章综述 第一节项目总论 星海游泳馆是一个定位于休闲、 XX、娱乐的企业，是园区管委会 投资建设， 星海大厦项目是苏州工业园区星海游泳馆的二期项目之 一，一期项目有游泳、嬉水、体疗、按摩、桑拿、乒乓球、羽毛球、 器械健美、女子XX中心、女子瘦身，并开设游泳训练班、武术培训 班等，并备有日本料理、日式酒吧等配套功能。作为星海游泳馆二期 项目，设立XX会馆有更深层次的设想，通过整合和改造一期现有项 目，配合二期新开的壁球、网球、羽毛球项目，打造一个特点鲜明的 体育产业群。苏州工业园区游泳馆有限公司拟就星海游泳馆二期星海 大

3、厦四、五层群楼XX会所项目与XXXX投资管理有限公司提出商榷。 为加强双方相互的了解，并达成最终的共识，我方在考察认证的基础 上，提供本项目的可行性方案交由贵方参考。 第二节项目背景 X股份有限公司始终致力于中国体育产业的开拓与发展。 是国家体育总局下属的体育产业公司，作为XX产业股份的下属公司, 以XX产业为主营业务和发展目标的XX投资管理有限公司是XXXX产 业的战略决策中心、品牌与连锁经营管理中心、物流配送中心、专业 咨询培训中心以及信息服务中心，并与中国奥委会建立起合作伙伴关 系，努力推进全民XX的发展。同时，通过有效的国际合作，引进国 外知名XX品牌、资金和管理体系，是XXXX迅速发

4、展的重要举措。与 美国连锁XX知名品牌XX公司的强强联合和有效的合作，在引进其先 进的管理方法和经验的基础上结合各地方市场的特性形成了自己一 套完整的 xx 俱乐部管理体系，成功打造了“ xxxx ”xx 品牌。目前已 经在以北京为主的北方地区发展了八家连锁俱乐部，拥有会员过万 人。 公司发展的目标是采取直营、 合作经营和特许加盟等方式， 以京、 沪、穗为重点， 并辐射其它城市的连锁格局，五年内形成全国过百家 的连锁经营规模，实现品牌、理念、营销、管理、培训的统一，建立 起以 xx 业为核心， 同时带动体育用品业、 信息业和无形资产经营业， 实现多层次立体产业化经营格局。 并通过资本运营， 力

5、争三年内成为 国内 xx 产业的“领头羊”，五年内占有国内 xx 市场的最大份额。 作为中国奥委会的合作伙伴单位， xx 拥有奥运商用标志的特许 使用权。随着 2008 年北京奥运会的临近， xxxx 投资管理有限公司将 实质性地介入奥运会项目中有关 xx 项目的相关工作。 第三节 项目基本情况 苏州工业园区星海游泳馆是由苏州工业园区管委会投资建设， 位 于苏州工业园区星海街苏春西路口，正处于苏州工业园中央 CBD勺核 心地带，一期 xx 项目以游泳馆为主，占地面积 12000 平方米，建筑 面积6350平方米。馆内设有一个50mK 25m的标准游泳池和二个儿童 嬉水池，是江苏目前设施领先的室

6、内全温控游泳馆。 由苏州工业园区 商旅集团公司全面经营管理。 开设项目有一楼勺游泳， 二楼勺有氧操 房、及瘦身美容、理疗、足浴等。三楼设有 3 块羽毛球以及器械、空 手道项目。 苏州工业园区星海大厦群楼位于星海游泳以东 10 米，并和星海 游泳馆有过道相连。包括四、五层的XX会馆，以及四层2300平方米 的洗浴中心，4片羽毛球场，4片壁球场。双方就星海大厦群楼四、 五层XX会馆项目达成初步合作意向，此项目建筑面积为四层的1594 平方米加上五层的1684平方米，总共3278平方米。经双方协商，星 海大厦项目由XXXX投资管理有限公司和苏州工业园区星海游泳馆有 限公司合作开发，合作方式以XXXX

7、投资管理有限公司为主，并采用 “XXXX ” XX俱乐部品牌。双方合作的具体细节将会进一步协商，现 就此项目的投资预算以及市场效益做出分析评估，以便贵方参考。 从战略上考虑，XXXX的进入，不但提高了星海游泳馆有限公司 品牌形象, 也有效整合了的现有的XX项目，使项目得到了丰富和完 善。同时， 本项目对于抢滩苏杭市场，提高XXXX投资管理有限公司 和 XXXXXX 俱乐部在长江三角洲及周边地区的知名度有十分重要的意 义。 第四节项目主要财务指标 投资建设XXXXXX 俱乐部苏州星海大厦项目的主要财务预测指标 如下: 投资估算 人民币 1109万元 年均经营收入估算 人民币 1008.91 万元

8、 年均经营成本估算 人民币 656.21万元 年均利润估算 人民币 214万元 静态投资回收期 3.43 投资利润率28.8% 财务净现值（1=10%） 2388.49 万元 内部收益率 38.7% 动态投资回收期 3.84 第二章市场研究 第一节经济环境分析 苏州市位于长江三角洲中部、江苏省南部，东临上海，南接浙江, 西傍无锡，北依长江。全市总面积8 4 8 8平方公里，人口591万, 下辖5县市和8个区，其中市区面积1650平方公里，古城区14.2 平方公里。改革开放20多年来，苏州经济社会发展充满了活力，年 均增长保持在12%左右，综合经济规模已经挤进中国大中城市前列。 2003年全市国

9、内生产总值（GDP）达2802亿人民币，人均 GDP 达到5763美元，全年财政收入409.9亿人民币，实现工业总产值 7010.77亿人民币，成为仅次于上海的第二大工业城市。2003年 全市实现进出口总额656.63亿美元，其中出口 326.33亿美元，进 口 330.29亿美元，外贸出口总额仅次于深圳和上海。2003年新增 合同外资124.96亿美元，实际利用外资68.05亿美元，约占中国 的12%，占全世界的1.3%，在全国各大中城市的排名由2002年 的双双第2位上升到双双第1位。世界500强跨国公司中已有91 家先后落户苏州。苏州已成为中国经济发展最迅速的现代化新兴工业 城市。 淅X

10、 * 直 - 柯市曲m -二J 广、 “二三孚旦港 b 比 八?0。在项目管理中，在基准收益率为 10% 的前提下，财务净现值大于0,则该项目具备投资价值。 二.内部收益率 取 11=35% 得 NPV1 = 179.67 取 12=40% 得 NPV2=-12.27 内部收益率 IRR=I1+(I2-I1)|N PV1|/( |NP V1|+|N PV2|) =38.7% 由以上计算可知，项目所能达到的最高收益率为38.7%。 三.动态投资回收期 动态投资回收期 累计净现金流量现值开始出现正值的年份数 -1 + 上年累计现金流量现值的绝对值 / 当年净现金流量现值 = 3.84 年 第四节

11、结 论 从以上三节的财务分析中可以看出，本项目赢利性较好，要求 收益率为 10%的财务净现值为 2388.49 万元；内部收益率 38.7%；动 态投资回收期 3.84 年。以上数据预示该项目具有抗经营风险能力和 赢利性较好，该项投资是可行的。 第五章 风险分析 第一节 风险分析 苏州市星海大厦项目作为“ xxxx ”也存在一些风险： 一行业风险 华东地区作为长江经济圈的龙头，是众多商家必争之地，目前世 界知名品牌的 xx 俱乐部纷纷抢占华东市场， 面积在 2000 平方米以上 的 xx 俱乐部已有十余家，行业竞争非常激烈，此项目一进入市场即 将面临的激烈的行业竞争。 二市场风险 苏州市星海大厦 xx 会馆项目作为 xxxx 在华北地区的第一家店， 肩负着创立品牌的艰苦重任，面临竞争日益激烈的华东 xx 市场，面 临着较低的年费收入、 挑剔精明的消费者， 俱乐部如何通过降低总体 运营成本，扩大知名度，提高专业技术和竞争能力等，在竞争激烈的 华东 xx 市场立足，是俱乐部未来经营将要面临的问题。 三不可抗力风险 体育 xx 业是人民生活水平发展到较高水平后进行的消费活动， 因此一旦发生自然灾害、 战争等不可抗力因素， 将大幅度影响消费人 群消费频次和客流量；发生火灾、地震和台风等使 xx 连锁店财物造 成损失的不可抗力事件， 将