现金出纳岗位职务说明

1、现金出纳岗位说明书岗位名称现金出纳岗岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职：负责公司财务的现金出纳工作职责与工作任务：职责工作时间百分比：10 %职责表述：朝日公司的现金收款工作工作任务负责销售公司促销品的结算业务频次：4次/月用时：一五分钟/次负责职工养老金、管理费等的结算业务频次：4次/月用时：7分钟/次负责公司的其他收入的结算业务频次：4次/月用时：7分钟/次负责公司应收款项的结算工作频次：4次/月用时：一五分钟/次负责结算印章、单据及库存现金的保管工作频次：22次/月用时：5分钟/次职责工作时间百分比：30 %职责表述：朝日公司

2、的现金付款工作工作任务负责公司机关日常费用的报销频次：一五次/天用时：4分钟/次负责销售公司各项费用的报销频次：一五次/天用时：4分钟/次负责一厂、二厂的现金转账业务及发票、转账通知单的传递工作频次：2次/天用时：10分钟/次负责报销原始凭证的审核、计算及原始凭证的保管工作频次：30次/天用时：2分钟/次负责电话通知各部门有关人员领款频次：1次/月用时：30分钟/次负责奖金、中夜班费、电话费、临时工工资的发放频次：1次/月用时：70分钟/次负责高温费、年终花红的发放频次：1次/年用时：60分钟/次负责各种先进奖金的发放频次：1次/季用时：30分钟/次每月10日负责公司及退休人员医疗费、暖气费、

3、托幼费、煤气投资费、生育费、生活补助费、等报销单据的审核、计算频次：1次/月用时：120分钟/次负责审核无误后的现金付款工作频次：1次/月用时：一八0分钟/次负责原始凭证的现金收付讫印的盖章工作频次：1次/天用时：一五分钟/次职责职责表述：朝日公司的凭证填制工作时间百分比：30 %工作任务负责朝日公司现金以及相关转账凭证的填制及打印频次：1次/天用时：80分钟/次负责结账、库存现金的核对频次：1次/天用时：30分钟/次负责原始凭证的整理、粘贴频次：1次/天用时：60分钟/次负责记账凭证的送交复核频次：1次/天用时：一五分钟/次参与凭证的整理、装订频次：1次/月用时：60分钟/次职责四职责表述：

4、啤酒集团、阳光置业、啤酒集团公司技术中心各项现金业务的结算工作工作时间百分比20：%工作任务负责现金支票的领取频次：2次/月用时：一五分钟/次负责到相关银行存取现金频次：4次/月用时：30分钟/次负责原始凭证的审核、计算频次：4次/月用时：20分钟/次负责审核无误后现金的收付工作频次：4次/月用时：30分钟/次负责填制、打印、粘贴现金凭证频次：4次/月用时：30分钟/次负责现金日记账的登记、库存现金余额的核对频次：4次/月用时：30分钟/次负责原始凭证的整理、粘贴频次：4次/月用时：10分钟/次负责记账凭证的送交复核频次：4次/月用时：一五分钟/次负责记账凭证的整理、装订频次：1次/月用时：3

5、0分钟/次职责五职责表述：职工福利酒票的发放工作工作时间百分比：5 %工作任务负责内退人员职工酒票的发放频次：2次/年用时：8小时/次负责内退人员中秋节、春节酒票的发放频次：2次/年用时：8小时/次职责六职责表述：负责完成上级领导交办的其他工作工作时间百分比：5 %权力：1、对计算机、打印机、验钞机、保险柜的使用权、维护权。2、有权向经办人员索取完成本职工作所需凭证，并有权核实凭证的真实性、准确性。3、对违反财经制度及公司财务制度的现金收付款项有权劝阻、制止并向上级反映。4、对本岗位结算业务有收付现金的直接执行权。5、对本岗位工作信息有 BaoMi权。6、对相关工作的建议权考核指标：1、按照财

6、务制度要求，严格审核报销单据的签字是否齐全、真实，正确率99.9%。2、及时、准确的收付现金，假币损失一年不超过100兀。3、按照财务要求填制记账凭证，正确率99%。4、按照财务管理要求整理、粘贴好凭证，装订成册做到整齐、不遗漏、不丢失。5、及时、准确登记现金日记账、做到日清月结、账证相符、账实相符。6、每天保存好报销单据、结算印章、收款收据、库存现金无差错、锁好保险柜、不泄密。7、发放内退人员福利酒票无差错。8、领导交办的其他工作，满意率90%.工作协作关系：内部协调关系本部门、工厂财务科、公司机关各部门、销售公司、集团公司所属部门外部协调关系银行、客户任职资格：教育水平中专专业财会、计算机相关知识工作经验两年以上相关工作经验能力要求时间管理能力、协调能力、文字表达能力、应变能力、操作能力个性特征稳重、责任心、细心、理性思维、感性思维生理特征无特别要求所需培训熟悉岗位1个月、会计人员继续教育 1次/年，60小时/次；工作特点：1工作场所限于本工位工作方式以坐为主工作时间特征白天工作时间，每月10号、月末、节假日等需加班体