北京无限机遇商贸有限公司北京钦州想象力企业产品会展区项目投资计划书

1、北京无限机遇商贸有限公司北京-钦州想象力企业产品会展区项目投资计划书目 录第一章 公司简介第二章 项目背景2.1会展服务及信息化建设平台2.2全国知名会展中心2.3北部湾发展及中国马来西亚产业园建设第三章 项目概要3.1项目名称3.2项目内容与建设规划3.3投资估算与资金来源3.4项目效益第四章 建设方案4.1建设规模4.2工程方案4.3设备方案第五章 运营方案5.1北京地区运营方案5.2钦州地区运营方案第六章 组织与管理6.1机构设置6.2劳动定员6.3经营管理措施6.4福利措施第七章 环境保护7.1建设期间环境保护7.2运营期间环境保护第八章 效益分析8.1销售收入及税金估算8.2成本费用

2、估算8.3利润估算第一章公司简介北京无限机遇商贸有限公司成立于2014年5月，坐落于北京市怀柔区杨宋开发区，紧邻国家中影数字制作基地；公司注册资本20万元，主营业务范围是：企业会展策划，组织文化艺术交流活动，承办展览展示、会议服务；企业形象策划、电脑图文设计等综合性企业服务机构。为了传统的制造企业适应现代化信息产业平台，本公司致力于将企业的良好形象展示向社会，让世界更了解我们中国的企业及企业生产出的产品。我们在北京、上海、天津、南宁等地区均设有分支机构，公司主旨是为新型企业设计企业形象及产品包装，并通过各大媒体渠道及相关展会，将企业的产品向世界展出，为企业带来更多的加工订单及发展机遇。第二章项

3、目背景2.1会展服务及信息化建设平台会展服务管理是现代服务业发展中必不可少的新兴领域，在会展产业链中处于核心位置，它决定着整个会展工作的成败。为保证会议、展览正常进行所提供的全过程（会前、会中、会后；或是展前、展中、展后）服务，既包括发生在展会现场的租赁、广 告、安保、清洁、展品运输、仓储、展位搭建等专业服务，也包括餐饮、旅游、住宿、交通、运输、地方特产等相关行业的配套服务。信息化建设是指品牌利用现代信息技术来支撑品牌管理的手段和过程。随着计算机技术、网络技术和通信技术的发展和应用，企业信息化已成为品牌实现可持续化发展和提高市场竞争力的重要保障，并协助企业完善在电话通讯、网站、电子商务方面的投

4、入情况，及客户资源管理、质量管理体系方面的建设。2.2全国知名会展中心中国国际展览中心、中国国际贸易中心、全国农业展览馆、北京展览馆、北京国际会议中心、民族文化宫、中国科技会展中心。随着我国与世界经济的接轨，全国各大城市需要经常性的与实际接轨，我国的企业需要将自己的产品向外界展示，这样的情况会随着中国的制造业蓬勃发展，而进入发展阶段。2.3北部湾发展及中国马来西亚钦州产业园建设 2008年1月14日，国务院批准实施广西北部湾经济区发展规划20062020，标志着广西北部湾经济区开放开发正式纳入国家发展战略。正是这一战略的实施带来的利好，在错综复杂的国内外经济环境下，北部湾经济区（南宁、北海、钦

5、州、防城港四市，下称“经济区”）坚决推进产业结构调整，加快转变经济发展方式，全力推进产业集聚发展,着力打造开放开发升级版。五年来，经济快速发展，表现出一些新的亮点。中国马来西亚钦州产业园区是中马两国投资合作旗舰项目，是继中新苏州工业园区、中新天津生态城之后，中外两国政府合作建设的第三个园区，与马来西亚中国关丹产业园区共同开创了“两国双园”国际园区合作的新模式。第三章项目概要3.1项目名称北京-钦州想象力企业产品会展区3.2项目内容及建设规划1、项目申请用地面积6亩，本项目用地3.5亩，二期预留开发用地2.5亩。2、土建工程：总建筑面积3200平方米，建筑基底面积1200平方米。3、附属工程：停

6、车场800平方米，道路、地坪331平方米，项目区绿化200平方米以及配套供水、消防、道路等公用辅助工程。4、设备50万元。5、项目主要用途：将北京各知名企业的产品向园区内各个企业展示，同时，将园区内各企业产品想北京各大企业展示，充分整合并发挥北京钦州马来西亚各方优势，增加双边贸易额。实现产品互补、产业互补及人才互补的一体化经济模式。3.3投资估算与资金来源项目总投资300万元，其中建筑工程投资200万元，设备投入50万，后期运营50万。（其中自筹资金180万，银行贷款120万）3.4项目效益预计年销售收入230万元，年缴纳增值税及附加13万元，年总成本费用175万元，年利润总额55万元，年缴纳

7、企业所得税13.75万元，年净利润41.25万元，投资回收期8.5年（不含建设期），投资利润率15%。第四章建设方案4.1建设规模整体规划具体指标详见下表：序号指标名称单位数量1用地总面积24002建筑面积32003建筑基底面积12004道路、地坪1315停车场8006绿 地2007容积率0.508建筑密度%46.659绿地率%8.33建筑效果图外观设计效果图内部设计效果图1内部设计效果图2内部设计效果图34.2工程方案4.2.1 土建工程总建筑物面积3200平方米，建筑基底面积1200平方米，主要建筑物详见下表：序号建筑物名称建筑面积（m2）基底面积（m2）建筑结构建筑层数1产品展示区550

8、550砖混一层2业务洽谈区200200砖混一层3信息建设平台演示区600400砖混一层及二层4广告设计区200砖混二层5广告加工区200框架三层6印刷制品区200框架二层7信息发布区200砖混二层8综合办公区550砖混二层及三层9宿舍及食堂400砖混二层10配电室1515砖混一层11门卫室3535砖混一层合计320012004.3设备方案1、陈列柜 预算金额5万；2、制图设备及耗材30万；3、五金加工设备5万；4、运输设备5万；5、办公设备、食堂设备、宿舍用品等5万。第五章运营方案5.1北京地区运营方案 充分发挥我公司在北京的地理优势和资源优势，帮助钦州园区内企业在北京、天津、韩国、内蒙等地开

9、展会展服务、产品展示，完善并设计钦州园区内企业的品牌形象及产品包装。5.2钦州地区运营方案 充分发挥我公司在北京的地理优势和高科技企业密集优势，协助园区内企业了解北京地区、天津地区先进的科技信息、采购科研设备及生产流水线，协助企业在北京各大院校进行推广，并协助招聘高新技术人才，并与园区内企业签订销售协议，协助园区企业向国内、国外销售产品。第六章组织与管理6.1 机构设置根据项目的特点和运营规划，建设单位本着机构精简高效的原则，对于本项目的运营主体拟采用先进的劳动组织形式，科学地组织人员进行劳动，合理的使用劳动力，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行

10、，提高企业经济效益。项目法人组建后，按照公司法实行总经理负责制，总经理负责企业的日常经营管理。公司将设置以下机构：行政部、研发部、技术部、市场营销部、采购部、财务部、质检部、后勤部等部门。完善企业文化，最大限度发挥企业的社会职能，为了让企业在未来的发展中可以更平稳的发展。6.2 劳动定员根据经营管理的需求，合理地进行人员配置，确保高效的劳动生产率。在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。本项目劳动定员为20人，均在当地招收。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理

11、人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。6.3 经营管理措施本项目经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度，签订合同，如供水、供电、消防等工作，年终考核，兑现奖惩；实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度，管理人员

12、、供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩。6.4 福利措施1、建立健全人力资源管理制度，并有效落实；2、将劳动法的相关内容落到实处。签订有效的劳动用工合同；3、建设有效的工会组织，让工会代表员工讲出他们日常工作的需求、生活的目标，企业尽量为员工达成他们的目标满足他们的需求；5、劳动法中规定的所有合理合法的福利待遇，如社保的交纳、法定公休和加班的补助，企业均按国家规定平等的适用每位员工；6、定期免费培训，提高员工的各项技能和各项素质；7、节假日根据企业经营状况发放一定的生活补助或贺礼；8、充分发扬企业文化，每月定期开展各种文化娱乐活动。第七章环境保护7.1建设期间环境保护7.1.1建设期主要

13、污染物产生情况分析1、土建工程施工阶段土建工程施工阶段将完成加工车间、仓库、综合楼以及其他附属基础设施建设，施工内容有地基开挖与土方回填，施工期主要环境影响因素为废气、噪声、扬尘和固体废弃物。废气主要为施工机械、车辆尾气排放。扬尘主要产生于地基开挖和回填，弃土石方装载、运输，建筑材料（水泥、砂石料）的运输和卸载以及道路扬尘。噪声主要产生于各种运行施工机械和车辆。2、设备安装及竣工验收阶段建设期主要是设备安装产生的噪声及固体废弃物。7.1.2建设期对周围环境的影响分析1、建设期废气对周围环境影响分析废气主要产生于机械车辆的尾气排放。只要对车辆定期检修保养，使尾气达标排放，可以使建设期废气排放对环

14、境的影响降到最低程度。2、建设期扬尘对周围环境影响分析建设期扬尘主要产生于土石方开挖、回填、堆放及运输，建筑材料的运输、卸载以及道路扬尘，其产生量随天气条件和施工期不同而不断变化，很难量化，扬尘产生具有时间变化程度大，漂移距离近，影响范围小等特点，因此施工过程中只要加强管理，土石方、建材定点堆放，施工作业面和道路适时洒水，就可有效防止扬尘的产生，减轻扬尘对环境的影响。3、建设期噪声对周围环境影响分析建设期噪声主要产生于各种施工机械设备和运输车辆，噪声源强在70-100db(a)之间。建设期必须严格执行夜间禁止施工措施，使建设场地噪声满足建筑施工场界噪声限值（gb1252390）中昼间75db（

15、a）、夜间55db（a）的限值。4、建设期固体废弃物对周围环境影响分析建设期固体废弃物主要为施工过程中产生的建筑垃圾及设备包装废弃物，只要及时清运至垃圾场无害化处理，对周围环境影响很小。7.1.3 建设期防治措施建设期主要环境影响因素有废气、扬尘、噪声、固体废弃物，从总体上分析有以下特点：一是影响范围小，影响距离近；二是持续时间短，影响时间随施工的结束而终止，不会有累积效应。尽管如此，在整个建设期内应当加强施工期的环境管理，做到科学和文明施工，将建设期对环境的影响降到最低。具体措施如下： 1、建设过程中精心安排，严格管理，认真贯彻实施国家的各项施工规范、条例，文明施工。2、道路、施工作业面适时

16、洒水，防止尘土飞扬。3、各种车辆、施工机械定时检修保养，确保尾气达标排放。4、建设期严禁夜间施工，减小施工噪声对周围声环境敏感点的影响。5、对施工车辆驾驶员和一般施工人员进行交通安全知识教育，增强遵守交通规章的意识。在采取以上措施后，建设施工期对周围环境的影响可降至最低程度。7.2运营期间环境保护项目建成投入运营后，周边交通量的增加，生活废弃物的增多，各种设备的运转，必然会给周围的环境产生一定的影响。针对本项目建设与运营过程中污染物的产生特点，应采取相应的措施，以实现环境保护目标。为控制运营期环境污染，本项目在建筑设计时就已考虑能降低其运营环境影响的方案，运营也应注重环境保护措施的实施。 该建

17、设项目生产期间产生的污染相对较小，在对其产生的污染进行处理至达标后排放，不会对本区域生态环境产生不利影响。7.2.1 主要环境污染防治措施一、废水污染防治措施项目投产运行产生的废水为工作人员生活污水，无工业废水，其水质较为简单，主要污染物为cod、ss等。污水经处理后经排水管网向外排放，不会对区域环境造成不良影响。二、噪声污染防治措施为确保建设项目噪声达标排放，应采取必要的噪声污染防治措施，避免影响周围单元的正常生活和工作，具体如下：1、 从声源上控制：选择低噪声和符合噪声标准的设备2、 隔声、吸声措施：低温液泵做减震处理。3、加强设备运营管理：要定期进行设备维护，避免由于长时间使用、操作不当

18、等原因造成设备异常运转，而引起噪声超标。经采取上述措施后，项目噪声可满足工业企业厂界环境噪声排放标准类标准中规定的昼间65 db(a)、夜间55 db(a)的标准值。三、绿化植物枝叶对大气中的粉尘、飘尘有过滤、净化作用，可以吸收有害气体，同时对消除噪声有较好效果，因此，园区内进行绿化，空地种植常绿草皮和灌木、花卉。7.2.2 运营期环境保护该项目实施后对周边生态环境不会产生不良影响，具体分析如下：1、项目不占用耕地，园区保留一定比例的绿化率，对园区及周边环境的优美不产生损害。2、项目运营过程中，无工业废水、废气产生，不会污染水源和空气。第八章效益分析9.1 销售收入及税金估算年营业额预计230万，增值税及附加13万元。9.2 成本费用估算预计正常年份成本费用130万元。1、原材料费用预计正常年份原