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文档简介

1、精品文档XXX公司总经理财务审批授权书根据财务授权手册规定,总经理拥有财务权利,总经理进而把部分财务管理权授予 下一层级管理人员。为了简化审批流程,提高工作效率,结合公司实际,总经理决定对财务 审批授权如下:、支出申请审批程序1资本性支出申请由各部门提出,部门负责人在资本开支申请表上签字,根据资本性支 出金额,由申请人提出、经部门负责人、中心总监、财务部长、常务副总经理审批, 由总经理对申请做出批准并签署。2、金额高于10,000元(含)的营业性支出,须在支出前提交费用开支申请表,事前审批(工程类物质采购除外)。低于10,000元的费用支出,直接按相应的付款审批程序办理。3、付款审批程序是在资

2、本性支出申请及重要(需事前申请)营业性支出申请获得批准后, 由经办人提出,财务管理部审核,公司领导批准。、申请批准授权表支出项目支出金额使用表格授权批准人(RMB资本性支出10万元(含)或以下资本开支申请表申请人+部门/中心负责人+财务部长+ 常务副总10万元(不含)以上申请人+部门/中心负责人+财务部长+ 常务副总+总经理注:如需备案或董事会审批请另行申办并获1得许可文件。非资本性支出(营业费用)1万元-2.5万元(不含)费用开支申请表申请人+部门负责人+中心总监+财务部 长+财务副总2.5万元(含)至10万元(含)以下申请人+部门负责人+中心总监+财务部 长+常务副总10万元(不含)以上申

3、请人+部门负责人+中心总监+财务部 长+常务副总+总经理车辆修理费用0.3万元(含)以下车辆维修申请单申请人+部门负责人+行政部负责人+分管副总0.3万元(不含)以上申请人+部门负责人+行政部负责人+分管副总+总经理培训费/差旅费1万元(含)以下培训申请表/出 差申请单申请人+部门负责人+中心总监+常务副 总1万元(不含,单 人单项)以上申请人+部门负责人+中心总监+常务副 总+总经理交际应酬费0.2万元(含)以下交际应酬申请单申请人+部门负责人+分管副总0.2万元(不含)以上申请人+部门负责人+分管副总+总经理物质/设备采购计划申请不限定采购申请单申请人+部门负责人+中心总监物资/设备采购审

4、批2.5万元(含)以下采购审批表申请人+米购负责人+财务部长+常务副 总2.5万元(不含)以上采购审批表申请人+米购部负责人+财务部长+常务 副总+总经理设计变更1万元(含)以下设计变更单中心经理+质监部负责人+总工程师+财 务部长1万元(不含)以 上10万元(含) 以下中心经理+质监部负责人+总工程师+财 务副总+常务副总10万元(不含)以上中心经理+质监部负责人+总工程师+财 务+常务副总+总经理单项变更超30万元工程单项大型变更申请表中心经理+质监部负责人+总工程师+财 务+常务副总+总经理(附:董事会决议)现场签证单项签证金额0.3万元(含)以下现场签证单中心经理+质检部负责人+总工程

5、师单项签证金额大于0.3万元小于2万元(含)中心经理+质检部负责人+总工程师+财 务部长+常务副总单项签证金额大 于2万元(不含)中心经理+质检部负责人+总工程师+财务部长+常务副总+总经理优惠政策收费标准低于公 司制定的收费政 策/低于预算成本优惠申请单部门负责人/中心负责人+中心总监+财 务部长+常务副总+总经理、付款审批授权表支出项目支出金额使用表格授权批准人(RMB资本性支出/非资本性支出1万元(含)以下支票付款申请表申请人+部门负责人+中心总监+财务 部长+常务副总1万元(不含)至10万元(含)申请人+部门负责人+中心总监+财务 部长+常务副总10万元(不含)以上申请人+部门负责人+中心总监+财务 部长+常务副总+总经理注:特殊项目另行约定。借款0.2万元(含)以下借款申请单申请人+部门负责人+中心总监+财务 部长+常务副总0.2万元(不含)以上申请人+部门负责人+中心总监+财务 部长+常务副总+总经理四、签署责任和财务责任各

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