公司物资采购管理制度相关范文（word版）

1、 专业技术文件 / DOCUMENT TEMPLATE 编号： 公司物资采购管理制度相关范文（完整 正式 规范）编制人：_审核人：_日 期：_公司物资采购管理制度相关范文说明：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。篇一：公司办公物资采购管理制度办公物资采购管理制度为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中

2、办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资

3、保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。四、采购流程（一）流程说明1.行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行

4、2-3人共同采购。2.因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。3.行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。4.各部门在提交次月办公物资申购单（附表3）时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领用登记表（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。（二）采购工作流程为确保公司各部门办公物资的正常使

5、用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。（三）库房管理1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。（四）物品领用公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用登记表（附表2）。附表1：办公物资20_年_月盘存表盘点日期：20_年月

6、24日编号：盘点人：主任：附表2：办公物资20_年_月领用登记表制表人：主任：篇二：公司物资采购管理制度公司零星物资采购管理制度第一条目的为规范公司零星用物资采购工作流程，有效降低采购成本，提高采购效率，特制定本制度。第二条适用范围本制度所指采购物资为零星材料。第三条物资需求采购计划的分类1、月度物资需求计划2、紧急物资需求计划第四条采购的方式分类1、固定厂商、长期报价采购2、即时询价采购第五条采购物资付款方式分为1、预付部分款项。2、货到凭发票报销付款。3、货到延期付款。4、以上方式的结合。第六条职责一、公司物采部：1、审议批准采购物资询议价报告表。2、审议批准物资采购审批表。3、物资需求采

7、购计划的审核。4、采购物资的入库检验或验证。5、采购物资年度按部门汇总。二、需求部门1、提报物资需求采购计划。2、对于物资合理管理，做好出入的记录，每月或每季度交给物采部一份流水账。第七条采购程序一、物资需求计划及发放程序1、需求使用部门根据生产经营管理需求每月28日前填写月度物资需求采购计划。对于确实急需不能列入月度物资需求采购计划的物资，物资需求使用部门可随时及时填写物资紧急需求计划。2、月度物资需求计划或物资紧急需求计划经本部门负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。二、物资采购审批程序物采部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求计划或物资

8、紧急需求采购计划，结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写物资采购审批表，经分管副总经理审核，总经理批准后实施物资采购实施程序。三、物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的物资采购审批表，先核对采购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、

9、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表，经物采部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再进行采购。4、采购物资到公司后，需求部门提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。5、检验或验证合格后，由物采部采购人员填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。四、采购物资付款工作程序1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，填写借款单，经财务总监审核，总经理批准后办理预付款手续。2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，物资入库验收单

10、，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经财务总监审核，总经理批准后办理报销付款手续。第八条规定与标准1、物资需求采购信息传递规定2、物资需求使用单位必须在月度物资需求采购计划或紧急物资需求采购计划上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。3、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求(采购)计划或紧急物资需求采购计划上注明相关事项。4、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在月度物资需求采购计划或紧急物资需求采购计划上将所需物资的估计单价和金额情况列明。5、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须

11、立即通知招采部，双方协商积极配合处理好有关事宜。第九条物资采购规定1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2、物采部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。3、对于采购单位提出的供货商、供货价

12、格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。4、若厂商报价的采购物资规格与物资采购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在物资采购审批表上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。5、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。第十条采购物资验收入库、出规定：1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。3、各类物资主管部门要

13、对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由物采部办理出库手续。第十一条采购物资付款规定下列情况财务部应拒绝支付采购款项：1、与采购合同或采购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一致的款项。2、物资主管部门和物资使用单位未在物资入库验收单上签字的款项。3物资入库验收单中列出的采购物资的数量、品种与采购合同或采购物资询议价报告表不符的款项。、物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求采购计划或紧急物资需求采购计划上注明相关事项。第十二条售后服务对于采购物资，物采部在签定购买合同时，要明确服务约定。1、采购物

14、资在投用前需厂家进行现场指导的，由物采部门负责联系。2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由物采部门在规定时间内协调解决。第十四条本制度由公司物采部制定，制度的最终解释权归物采部。物采部5篇三：公司采购管理制度采购管理制度一.目的为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。二.范围2.1公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。2.2公司的物品包括四大类：2.2.1项目采购：包括项目所需物资；2.2.2非项目采购（公司自采物资）：IT设备：电脑、笔记本

15、等；非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。2.2.3公司礼品采购：针对公司客户群体；2.2.4产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。三.职责3.1在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。商务采购员：公司礼品采购；行政采购员：非项目物资采购；项目采购员：项目物资采购。产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。四.程序4.1计划管理3.1.1集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。3

16、.1.2归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。3.1.3归口部门每月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。4.2物品采购的申请及审批流程4.1.2采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则；4.1.3各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。4.1.4采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。4.3供应商的选择4.2.1由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4.2.2对于经常采购的物资，采购员