2021增产2500吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目可行性研究报告

1、增产2500吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目可行性研究报告年增产2500吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目可行性研究报告 PAGE PAGE # 年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目第一章 总论一项目名称： 年增产 2500 吨精品荞麦米、 荞麦面生产线技 术改造项目二、建设单位 ：三、法人代表：四、项目性质：五、建设地点：六、项目建设期限： 1 年（ xxxx 年 12 月-xxxx 年 12 月）七、建设规模和内容：1、建设规模： 项目达到设计能力后， 年增产荞麦米 1750 吨，荞麦面 750 吨，副产品饲料 75 吨，荞麦壳 450 吨。2、建设内容：在充

2、分利用现有厂房、库房和公用工程的 基础上，购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌 机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、 输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等 44 台、套。八、投资估算及资金筹措：1、总投资：项目总投资 232.0 万元，其中建设投资212.0 万元，铺底流动资金 20.0 万元。2、资金筹措：企业自筹 62.0 万元，其中：用于固定 资产投资 42.0 万元，用于流动资金 20.0 万元；申请银行年增产2500吨精品养麦米、养麦面生产线技术改造项目贷款70万元，全部用于固定资产投资；申请专项资金100.0 万元，全部用于固定资产投资。九、经济效益：年新增销

3、售收入1249.0万元，总成本费用1182.6万元， 产品出口免所得税，交纳营业税15.9万元，新增净利润50.5 万元，投资利润率 21.8 %，财务内部收益率 22.6 %，财务 净现值134.1万元（I0 = 12%时），全部投资回收期2.5年， 贷款偿还期2.5年（含一年建设期）（见可研报告评价指标 汇总表）。可研报告评价指标汇总表表1-1序号指标名称单位数量备注1设计规模1.1年增产精品养麦米吨17501.2年增产乔麦面吨7501.3副产品饲料吨751.4副产品养麦壳吨4502新增劳动疋员人162.1生产工人人11含生产技术人员2.2管理人员人53建筑面积2 m04购置设备台、套44

4、5总投资万元232.05.1固定资产投资万元212.05.2铺底流动资金万元20.06资金筹措6.1自筹万元62.0年增产2500吨精品养麦米、养麦面生产线技术改造项目6.2申请银行贷款万元70.06.3申请专项资金万元100.07产品销售收入万元1249.08总成本万元1182.69交纳营业税万元15.910r年交纳所得税万元0免税11年实现税后利润万元50.512税后全部投资回收期年2.513银行贷款偿还期年2.5含建设期13投资利润率%21.814财务内部收益率%22.615盈亏平衡点%69.4十、结论1、 项目正常生产后，每年实现销售收入1249.0万元， 每年企业获净利润 50.5万

5、元，证明本项目经济效益很好， 有很强的获利能力。2、项目投资利润率为 21.8%，财务内部收益率 22.6%， 税后全部投资回收期 2.5年，贷款偿还期2.5年（含建设期）， 证明本项目清偿能力很强。3、 通过项目的盈亏平衡分析，可以证明本项目有很强的 抗风险能力。4、 本项目的投产后，可增加地方财政收入，安排16名 下岗职工再就业。经评价，证明本项目经济效益和社会效益都很显著，项 目是可行的。第二章项目承担单位基本情况年增产年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目 PAGE PAGE # * 加工有限责任公司组建于 xxxx 年 9 月，注册资本 60 万元，厂区占地面积 3

6、000 平方米，建筑面积 2150 平方米， 现有具有高素质的员工 18 人，技术人员 5 人，占职工总数 的 27.8 ，管理人员 4 人。主要以粮食加工为主 , 兼营粮食 购销的外向型民营企业 .公司拥有总资产 585.6 万元, 其中： 固定资产 234.5 万元 , 流动资产 562.1 万元。产品主要是 公司自已出口韩国、和日本等国。xxxx 年实现销售收入 1377.9 万元，净利润 6.7 万元。缴纳税金 1.5 万元，企业累 计未分配利润 8.9 万元。xxxx 年预计实现销售收入 1860 万 元，企业净利润 58 万元，累计未分配利润 67 万元。本企业已通过 ISO900

7、1:_ 国际质量管理体系认证 , 企 业所生产的产品在 xxxx 年 1 月被中国中轻产品质量保障中 心评为“质量、服务、信誉”AA品牌。第三章 申报项目的主要内容和特色 PAGE PAGE # 年增产2500吨精品养麦米、养麦面生产线技术改造项目在充分利用现有厂房、库房和公用工程的基础上，购 置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、 米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、 壳筛、储粮罐、除尘器等 44台、套（见新增主要设备一览 表）。新增主要设备一览表骨口. 序号设备名称规格型号单位单价（元）数量金额（万元）备注-一一养麦加工设备1色选机S263X 1台12500

8、0112.502清选机TQTQ台3500013.503比重机SN225A台4800014.804搅拌机6N9-32台4500014.505粮食去石机TOSF100套4000028.00含风机6米筛BT台4000014.00含风箱7脱壳机ZAV-30台130000791.008分级筛ZHW -60套4500014.509分级筛ZHW -30套5000015.0010包装封口机HF90528台1300022.6011提升机SHX-11台1_1720.4012输米机台_012.0013面粉机MFWY台_012.0014储粮罐20T台3000013.0015壳筛套5000015.00含刷壳机16输送机

9、台1500023.0017沙克龙台2500025.0018除尘设备套3000013.00合计台、套44183.80第四章现有基础条件年增产年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目 PAGE PAGE # 一自然条件1地理位置及地形地貌松山区位于东经117 47 -119 39,北纬42 0T-42 43。东与敖汉旗隔水相望，西与河北省围场县毗邻，南与喀喇沁旗、元宝山区连接，北与翁牛特旗、克什克腾旗 交界，环拥 市中心城区，是连接xxx自治区东西部，沟 通关内外的枢纽和走廊。松山区东西长 152.5 公里，南北宽 77 公里，总面积 5955 平方公里。松山区居燕山山脉七老图山东

10、麓。地势呈西北高，东南低坡形顷斜状。境内东中部属平川区， 南部东北部为丘陵区， 北部西北部为山区。场区南临县级公路，东、北、南三面环山，地形为缓坡 地势。2气候水文条件 松山区属中纬度温带半干旱大陆性季风气候区。年平均气温大部地区5-7 C,无霜期115-145天，年平均降水量约420 毫米，干旱指数大于 10，年干燥度 2.0-4.5 ，年日照时 数 2360-2968 小时。境内河流有昭苏河、半支箭河、什勒嘎 河、锡伯河、阴河、英金河、羊肠子河、老哈河，均属于老 哈河水系。河网密度为 0.82 公里 /平方公里；丘陵沟壑区河 网密度为 0.4 公里/ 平方米公里；河谷平川区河网密度为 0.

11、35 公里/ 平方公里。平均径流量为 26.797 万立方米。市松山区所在地理位置光照、积温、雨量适合荞麦的 种植和生长，经农业部农产品质量安全中心检测，项目区大 气、用水和土壤等条件符合生产无公害农产品的条件和标 准。本项目的原料能够保证全部是无污染的绿色食品。二社会经济条件松山区总人口 54.8 万人。xxxx 年，松山区地区生产总 值实现 69.7 亿元，比上年增长 26.3%。其中，一、二、三产 业分别实现 17.7 、30.5 、17.5 亿元，分别比上年增长 4.8%、 40%和 17.9%。财政收入完成 4.0 亿元，比上年增长 36.2%。城镇居民人均可支配收入实现 10415

12、 元，农民人均纯收入实 现 4616 元。三原料供应条件 松山区农村经济以种植业为主，是 地区的产粮大县。xxxx年末耕地面积 141216 公顷，粮食产量 545617 吨，其中 荞麦产量达到 38000 多吨，荞麦产量约占全市总产量的 12% 以上，荞麦资源充足，可满足供应。四基础设施建设条件 供水：厂内有防火井一眼，饮水井一眼，并有自来水设 施。排水：生活排入渗水井。供电：共有 100v 变压器一台， 200v 变压器一台，配电 PAGE PAGE # 年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目 设施齐全可供整个院内机械、照明等使用。供热：院内供热用 2 吨锅炉。五工程地质

13、与水文地质条件 项目区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状 粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30米左右，局部大于 50 米以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部 含少量植物根。本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。根据项目区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地 划分为一个大区，即松散岩第四系风积区 :松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核， 松散，容重1.75g/cm3,天然含水率21.1%,内磨擦角C =19.2 , 粘聚力 c=0.078Mpa ，湿陷起始压力 = 0 . 0 5Mpa ，湿陷系数 =0.025

14、 ，轻微湿陷，湿陷深度一般 5米左右，具一级非自重 湿陷性，承载力特征值 fak=140MPa。总之，开发区工程地质 条件较好。项目区第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水 主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开 采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗开采 型。含水层岩性为黄土状粉土， 局部夹薄层黄色细砂， 厚度，年增产年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目 PAGE PAGE # 富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位 埋深 20m 左右，富水性差。渗透系数量 0.091/s.m ，水化学 类型为 HCO3-NaCaM，g 矿化度小于

15、1。本项目用水主要以平 煤元宝山露天矿疏干水为主，与本区地下水关系不大。六、市场条件本项目主要产品 （荞麦米） 以出口为主， 主要出口韩国、 日本和菲律宾等国家，这些国家对无污染、无公害的绿色食 品特别重视，市场供求矛盾比较突出，需求量较大。同时， 随着人们生活水平的提高和消费结构的变化，人们对大宗农 产品和初级农产品需求增长减缓，但对农产品质量安全的要 求越来越高， 无公害和绿色农产品， 越来越受到人们的青睐。国内也有广阔的市场空间。* 加工有限责任公司有较好的 市场渠道，产品销售前景乐观因此本项目的市场条件优越， 产品市场容量大，销路广阔。七交通运输条件松山区五三经济开发区， 交通十分便利

16、， 境内京通铁路、 绥经国道（ 306）赤承省道（ 0803 线）、平双省道（ 0509 线） 和区乡公路纵横交错，互相贯通，形成了公路骨干网络。八、技术条件* 加工有限责任公司现有具有高素质的员工 18 人， 技术人员 5人，占职工总数的 27.8 ；并且该公司同国内食 品加工知名企业技术合作，凭借其技术能力和产量质量，获 得了质量检测部门的质量证书和产品自营出口证书，并成为 国家绿色食品理事会会员单位，获得xxx自治区农牧业厅 颁发的无公害农产品产地认定证书，本项目拟引进国内一流 的食品加工技术，为生产优质荞麦深加工产品创造条件。九、自筹资金条件企业经济效益较好， xxxx 年该公司预计实

17、现销售收入 1860 万元，企业净利润 58 万元，累计未分配利润 67 万元， 本项目需要企业自筹 62 万元，有自筹能力。十地震根据国家地震局 1990 年和 xxxx 年出版的 1:400 万“中 国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图” ， 地震基本烈度为 7度，基本地震加速度值为 0.15g 。第五章 项目实施方案 PAGE PAGE # iiii年增产2500吨精品养麦米、养麦面生产线技术改造项目一、产品方案该项目达到设计能力后，年增产精品养麦米1750吨，养麦面750吨，副产品饲料 75吨，副产品养麦壳 450吨。二、土建工程利用现有生产厂房和公用工程，不需要扩建和新建

18、。三、设备工程：购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等44台、套（见新增主要设备一览表）。新增主要设备一览表单位：万元骨口. 序号设备名称规格型号单位单价（元）数量金额（万元）备注-一一养麦加工设备1色选机S263X 1台125000112.502清选机TQTQ台3500013.503比重机SN225A台4800014.804搅拌机6N9-32台4500014.505粮食去石机TOSF100套4000028.00含风机6米筛BT台4000014.00含风箱7脱壳机ZAV-30台130000791.008

19、分级筛ZHW -60套4500014.509分级筛ZHW -30套5000015.0010包装封口机HF90528台1300022.6011提升机SHX-11台1_1720.4012输米机台_012.00年增产2500吨精品养麦米、养麦面生产线技术改造项目13面粉机MFWY台_012.0014储粮罐20T台3000013.0015壳筛套5000015.00含刷壳 机16输送机台1500023.0017沙克龙台2500025.0018除尘设备套3000013.00合计台、套44183.80四、生产工艺及流程生产工艺采取立体与平面时空相结合布置，使整个生产 线衔接顺畅有序。确保企业的产品能根据行业

20、发展及市场需 求的特点，制造出能够满足用户需求的产品。1、工艺布局结合项目的实际情况，做到按工艺流程合 理布局，结构紧凑。2、制造设备的设计选型原则为结构简单、功能先进、 易于维修。3、对原辅料的质量进行控制。4、设置质检中心，对生产的全过程及成品的质量进行 有效的监控。五、产品质量标准本项目产品执行企业标准：1、色泽、口味正常，2、当年产的养麦，3、杂质1%以下，年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目4、水份 14%以下，5 、抽样标准 100 袋以下抽样不少于 2 袋，100 袋以上的抽样不少于 5袋，每增加 100 袋增抽 2袋。年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生

21、产线技术改造项目第六章 项目投资规模及资金来源，申请专项资 金的理由及数额，专项资金的使用方向一、项目投资规模项目总投资 232.0 万元，其中固定资产投资 212.0 万元， 铺底流动资金 20.0 万元。（一）固定资产投资：1、建筑工程费无建筑工程2、设备购置费定型设备按生产厂家现行出厂价另加5?8%的运杂费，非标设备由建设单位自行加工，可节省时间和投资。设备费 为 183.8 万元，占固定资产投资的 86.7 （见主要设备一览 表）。3、安装费荞麦加工车间设备的安装费， 按设备费的 6%计算， 设备 安装费为 11.0 万元，占固定资产投资的 5.2 。4、其它费用 前期费用，包括勘察设

22、计费、信息费、咨询论证费、可研报告费等， 按工程费用的 1.0%计算；建设单位管理费和职 工培训费及环评费，根据项目实际情况计算；基本预备费，年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目 根据本项目情况， 按工程费用和其它费用 2.0%计算， 固定资 产投资贷款 70 万元，年利率按 6.02 计算。经计算，其它 费用为 17.2 万元，占固定资产投资的 8.1 。经计算，本项目固定资产投资为 212.0 万元。（详见固定资产投资估算表） 。（二）流动资金估算： 本项目的流动资金采用流动资金估算表详细估算法进 行估算。根据项目所需原辅材料价格、用量和产品市场销售 情况，确定各因素周

23、转次数和每年周转天数，测定流动资金 需要数，经测算，项目需铺底流动资金 20 万元。二、资金来源项目总投资中，建设单位自筹 62.0 万元，其中：用于 固定资产投资 42.0 万元，用于流动资金 20 万元；申请银行 贷款 70.0 万元，全部用于固定资产投资； 申请专项资金 100.0 万元，全部用于固定资产投资。三、申请专项资金的理由及数额 本项目产品为出口产品，本项目的实施可以为国家创收 外汇，并且项目的经济效益很好。故申请国家专项资金支持。计划申请专项资金 100.0 万元。四、专项资金的使用方向用于购置荞麦精加工的生产设备 32 台、套（见专项资金的使用方向明细表）年增产2500吨精

24、品养麦米、养麦面生产线技术改造项目专项资金使用方向明细表序 号设备名称规格型 号单位单价（元）数量金额（万元）备注-一一养麦加工设备1色选机S263X 1台125000.00112.502清选机TQTQ台35000.0013.503搅拌机6N9-32台45000.0014.504粮食去石机 TOSF100套40000.0028.00含风机5米筛BT台40000.0014.00含风箱6脱壳机ZAV-30台130000.00226.007分级筛ZHW -60套45000.0014.508分级筛ZHW -30套50000.0015.009包装封口机HF90528台13000.0022.6010提升机

25、SHX-11台1_.001720.4011输米机台_0.0012.0012面粉机MFWY台_0.0012.0013壳筛套50000.0015.00含刷壳机合计台、套32100.00年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目 第七章 实施项目预期目标、经济和社会效益 一、实施项目预期目标 项目达到设计能力后，年增产精品荞麦米 1750 吨，荞麦 面 750 吨，副产品饲料 75 吨，副产品荞麦壳 450 吨。每年生产期 300 天计算，设备大修为一年一次。项目计 算期为 10 年（不含建设期） ，建设期为一年。投产第一年为 生产能力的 60，第二年为生产能力的 80，从第三年以 后

26、达到设计能力。二、经济效益分析（一）总成本费用估算1、主要原料为无污染的荞麦 等，收购价格按市场价格计 算,并加2%-3 %的运杂费和损耗费计算，电费按0.78元/KWH 计算，燃料煤价格为 220 元/ 吨，水费按 1.0 元计算，直接 生产成本为 1067.5 万元。2、 工人工资及附加，新增生产人员和技术人员 11 人， 平均月工资 1500 元/人。按工资总额的 14%提取福利费，则 工人工资及附加为 22.6 万元。3、固定资产原值及折旧， 按分类直线法进行折旧， 其中 建筑工程折旧年限为 20 年，机器设备折旧年限为 10 年，仪 器仪表和运输设备折旧年限为 10 年。残值均按原值

27、的 5%计 算，每年折旧费为 19.3 万元（见固定资产折旧与摊销费计年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目算表）。4、修理费，根据行业情况，本项目修理费按折旧费的 40%计算，每年修理费为 7.7 万元。5、摊销费，递延资产 5 年全部摊销完，每年摊销 5.3 万元。6、企业管理费， 企业管理费包括管理人员办公经费， 平 均每人每年 3000 元，管理人员差旅费，平均每人每年 5000 元，管理人员平均月工资 2600元（新增管理人员 5 人），工 会会费按全公司工资总额的 2%计算，全厂的职工经费， 按全厂年工资总额的 1.5%计算， 职工的劳动保险费， 按全厂 年工资总

28、额的 20%计算，以及业务招待费和其它费用等，经 计算，企业管理费为 35.2 万元（详见企业费用估算表） 。7、销售费用， 根据产品目前市场销售情况和市场前景预 测，销售费用按销售收入的 2.0 计算， 销售费用为 25.0 万 元。经计算，总成本费用为 1182.6 万元，其中变动成本为 1067.5 万元， 固定成本 115.1 万元。总成本费用中的经营成 本为 1158.0 万元（详见总成本费用估算表） 。（二）指标分析1、产品价格及销售收入 项目达到设计能力后，年增产精品荞麦米 1750 吨，荞麦年增产年增产2500吨精品养麦米、养麦面生产线技术改造项目 PAGE PAGE # 面7

29、50吨，副产品饲料 75吨，副产品养麦壳 450吨。经计算，年增加销售收入1249.0万元。2、税金及附加本项目的产品营业税为 15.9万元，该产品为出口产品， 免附加税和所得税。3、企业净利润正常年份，企业每年增加净利润50.5万元。4、盈余公积金按企业净利润的 10%可提取公积金，作为企业今后的发展基金，累计提到自有资金的50%寸，可停止提取。5、清偿能力分析根据现财务现金流量表分析，全部投资回收期为：税后全部投资回收期 Pt=2.5年（含建设期）6、银行贷款偿还期2.5年（含建设期）7、静态指标计算投资利润率净利润投资利润率=总投资X100%50.5232 X100% =21.8%（3）

30、产值利润率产值利润率=4.0%50.51249.0X100%8动态指标分析财务内部收益率项目基准财务内部收益率I。为12%全部投资财务内部收益率为：NPVFIRR=Ii+ (I2-I i)X NPV+|NPV2| x 100%=22.6 %财务净现值10=12%寸净现值为134.1万元不确定性分析1、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示：BEP=固定成本x 100%销售收入-变动成本-销售税金=1151 X00%=69.4%1249.0-1067.5-15.9本项目只要达到设计能力的69.4%时，企业可保本经营，证明项目盈利水平和抗风险能力很强(见盈亏平衡图)盈亏平衡示2、敏感性分析从敏感性分析表

31、中分析，正常年份投资利润率为 21.8%，当产销价格（即产量或价格）增加5%寸，投资利润率增加到38.6%，增加16.8个百分点，当产品销售收入下 降5%寸，投资利润率降到4.9%，减少16.8个百分点，证明本项目对产品产量和产品价格变化很敏感；当经营成本增加5%时，投资利润率降到6.5 %，减少15.2个百分点，当经营成本减少5%时，投资利润率增加到37.0 %，增加15.2个百分点；当变动成本增加5 %时，投资利润率降到8.4 %，减少13.3个百分点，当变动成本减少5%时，投资利润率增加到35.9 %，增加14.1个百分点，证明本项目对 经营成本和变动成本的变化对投资利润率影响较敏感；总

32、 投资在5%上下变动时，投资利润率增加或减少1.1 1.0个百分点，证明本项目对总投资的变化对投资利润率影响不敏感，所以企业在投产后，特别注意产品产量和产品价 格以及原辅材料价格不能大幅度变化。敏感性分析示意图三、社会效益（1）加大龙头企业的带动作用， 促进松山区和周边地 区农业内部结构调整。随着本项目的投产，松山区农民可进 行种植结构的调整，真正起到了龙头带动作用。（2）促进农民经纪人队伍的形成，发展和壮大。本项目为农民实现产供销提供了最佳场所，为农民从生产型转为生 产经营型提供了舞台，为农村经济的发展带来了活力和生 PAGE PAGE # 年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目 机。带动当地农业生产的发展。（ 3）倡导绿色消费理念， 提高人民的健康意识和生活质 量。随着人们生活水平的提高，人们对食品质量的要求也越 来越