天然气项目立项申请报告 (1)

1、天然气项目立项申请报告一、项目名称及性质1、项目名称：天然气项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：武xx二、项目建设单位公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。企

2、业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在发展中始

3、终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积76667.00约115亩1.1总建筑面积154990.81容积率2.021.2基底面积46766.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩378.242总投资万元57427.452.1建设投资万元45655.792.1.1工程费用万元39451.122.1.2工程建设其他费用万元4899.332.1.3预备费万元1305.342.2建设期利息万元599.862.3流动资

4、金万元11171.803资金筹措万元57427.453.1自筹资金万元32943.243.2银行贷款万元24484.214营业收入万元116500.00正常运营年份5总成本费用万元102898.006利润总额万元13145.057净利润万元9858.798所得税万元3286.269增值税万元3807.8710税金及附加万元456.9511纳税总额万元7551.0812工业增加值万元27685.2313盈亏平衡点万元64154.84产值14回收期年7.33含建设期12个月15财务内部收益率9.65%所得税后16财务净现值万元-880.57所得税后三、建设背景根据天然气发展“十三五”规划目标，到2

5、020年天然气产量达到2070亿立方米，其中，常规天然气产量1670亿立方米，页岩气产量300亿立方米，煤层气产量100亿立方米。综合保供能力要求达到3600亿方以上，产需缺口约为1530亿立方米。进口管道气以及进口LNG是维持我国天然气供需平衡的两大补充手段。我国管道天然气主要进口自土库曼斯坦从全球的管道气进口情况来看，欧洲国家如德国、法国、意大利等由于本国生产天然气较少而天然气需求量较大，且地理位置又临近俄罗斯方便管道气进口，因此进口管道气是这些国家的天然气主要来源，其中德国是最大的管道气进口国。其他国家例如中国，墨西哥等由于自身天然气产量也无法满足国内需求，因此管道气进口量也较大。根据海

6、关总署的数据，2013-2018年，我国管道气进口量不断上升。2018年全年我国共进口管道气3661万吨，同比增长20.31%。从进口管道气的来源来看，我国的进口管道气主要来自于土库曼斯坦，2018年我国从土库曼斯坦共进口管道气2533万吨，占2018年管道气进口总量的69.19%，除土库曼斯坦外，乌兹别克斯坦、缅甸、哈萨克斯坦也是我国的管道气进口国。受下游驱动，进口LNG持续高增长LNG作为一种灵活性极强的清洁型能源，下游应用十分广泛。因为LNG本身是由气态天然气经过液化制成，所以气态天然气的用途都可以由LNG满足，比如化工、燃气发电以及城镇燃气等领域。因为LNG体积较小，相比于气态天然气来

7、说灵活性更强，运输更为方便，所以它还可以作为汽车、轮船、火车等机动车辆的燃料，并且也能为大工业用户提供LNG点供服务。近年来，由于天然气下游需求逐渐旺盛，而国产气和进口管道气增量又较为有限，因此LNG进口量大幅增长。尤其是2017年冬季，在国内“煤改气”大力实施的背景下，天然气进口需求极为强烈，而我国管道气的重要进口国土库曼斯坦的气源又由于价格问题出现减供，导致2017年冬季我国从海外进口了大量的LNG。2017年全年，我国进口LNG3813万吨，同比增长46.32%；2018年全年我国共进口LNG5378万吨，继续保持高增长。从进口气源来看，2018年我国LNG进口气源主要包括澳大利亚、卡塔

8、尔、马来西亚、印度尼西亚等，其中澳大利亚是我国LNG的最主要来源，其进口量占比为43.62%，其次是卡塔尔，占比达到了17.18%。天然气进口量价齐升综上所述，2018年，为推进大气污染治理防护工作，加强重点地区的民用、采暖、工业等煤改气措施，国家出台了多项措施，使得各行业天然气消费量显著增加。而我国天然气供给结构中占比最大的国产常规气目前的发展已经较为成熟，且储量本身较少，因此国产常规气目前已经进入瓶颈，短期内产量无法带来较大的增长。由此造成的供给缺口就需要通过进口天然气来解决。根据海关总署发布的数据，2017年中国共计进口天然气6857万吨，同比增长26.91；2018年中国共计进口天然气

9、9039万吨，同比增长31.82%。进口天然气价格方面，2017年由于管道气的主要进口源土库曼斯坦出现减供，导致需要从海外进口大量的LNG，而短期现货LNG价格较高，由此推高了我国进口天然的平均价格，2017年我国进口天然气平均价格达到2515.79元/吨，大幅增长58.00%。我国LNG进口长协采取了类似于日本的定价方式，一般也是通过与气源方签订长协，将进口价与JCC原油价格挂钩，并按某一定价公式确定交易价格。我国进口LNG中，长协占主导地位，所以我国LNG整体进口价格和油价相关性很强。2018年天然气需求强劲叠加油价上涨的因素，全年进口天然气平均价格继续走高，达到2927.10元/吨，同比

10、增长16.35%。2018年全年，进口天然呈现量价齐升的态势。我国处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。所面临的机遇和拥有的基础前所未有，面临的问题和压力也前所未有。从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，外部环境不稳定不确

11、定因素增多。从国内看，经济长期向好基本面没有改变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变，经济发展方式正在加快转变，呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，发展基础更加坚实。但随着经济发展步入新常态，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，城乡结构、区域结构的调整刻不容缓，突破资源环境瓶颈制约，化解产能过剩矛盾，推进新型城镇化，促进区域协调发展，保障和改善民生等任务十分艰巨。四、发展思路牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，明确重点任务，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动产业跨越式发展。五、选址及建设规模1、本期项目选址

12、位于xx（以选址意见书为准），占地面积约115亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx天然气的经营能力。3、本期项目建筑面积154990.81，其中：生产工程96302.33，仓储工程33209.14，行政办公及生活服务设施13507.02，公共工程11972.32。二、投资规划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告

13、编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资45655.79万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计39451.12万元。（1）建筑工程

14、投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为18952.47万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为19360.63万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1138.02万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4899.33万元。3、预备费本期项目预备费为1305.34万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款24484.21万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利

15、息599.86万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为11171.80万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资57427.45万元，其中：建设投资45655.79万元，占项目总投资的79.50%；建设期利息599.86万元，

16、占项目总投资的1.04%；流动资金11171.80万元，占项目总投资的19.45%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资57427.45万元，其中申请银行长期贷款24484.21万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用18952.4719360.631138.0239451.1290.70%1.1建筑工程费18952.4718952.4743.57%1.2设备购置费19360.6319360.6344.51%1.3安装工程费1138.021138.022.62%2固定资产其他费用2140.812140.

17、814.92%3预备费1305.341305.343.00%3.1基本预备费594.82594.821.37%3.2涨价预备费710.52710.521.63%4建设期利息599.86599.861.38%5固定资产投资43497.13100.00%6固定资产投资合计43497.13100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资57427.45100.00%1.1建设投资45655.7979.50%1.1.1工程费用39451.1268.70%1.1.1.1建筑工程费18952.4733.00%1.1.1.2设备购置费19360.6333.71%1.1.1.3安装工

18、程费1138.021.98%1.1.2工程建设其他费用4899.338.53%1.1.2.1土地出让金2758.524.80%1.1.2.2其他前期费用2140.813.73%1.2.3预备费1305.342.27%1.2.3.1基本预备费594.821.04%1.2.3.2涨价预备费710.521.24%1.2建设期利息599.861.04%1.3流动资金11171.8019.45%七、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入116500.00万元，综合总成本费用102898.00万元，税金及附加456.95万元，净利润9858.79万元，财务内部收益率9.65%，财务净现值-8

19、80.57万元，全部投资回收期7.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入75725.0081550.0099025.00116500.00116500.00116500.00116500.00116500.00116500.002增值税2201.592431.053119.463807.873807.

20、873807.873807.873807.873807.872.1销项税9844.2510601.5012873.2515145.0015145.0015145.0015145.0015145.0015145.002.2进项税7642.668170.459753.7911337.1311337.1311337.1311337.1311337.1311337.133税金及附加264.19291.72374.33456.95456.95456.95456.95456.95456.953.1城市维护建设税154.11170.17218.36266.55266.55266.55266.55266.55

21、266.553.2教育费附加66.0572.9393.58114.24114.24114.24114.24114.24114.243.3地方教育附加44.0348.6262.3976.1676.1676.1676.1676.1676.16项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0075725.0081550.0099025.00116500.00116500.00116500.00116500.00116500.00NaN1.1营业收入0.0075725.0081550.0099025.00116500.00116500.00116500.00116500.00116500.00116500.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出45655.7978359