物流机器人项目立项申请报告

1、物流机器人项目立项申请报告一、项目名称及性质项目名称：物流机器人项目项目性质：新建项目联系人：卢xx二、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。

2、搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。三、项目提出的理由近年来，物流行业发展瓶颈初现，深究其原因其一因物流订单总量的增长过快（据权威数据显示，2018年中国即时物流订单量为124亿，同比增长39.01%），传统物流行业的人工分拣模式无法对订单进行快速响应；其二物流行业土地、人力成本的快速上涨，让企业承受着不小的压力。而物流行业属于劳动密集型行业，故上述成本中，尤以人力成本为重。但物流行业这一特性再加上其工作重复的特性。让物流机器人有了较大的替代空间。物流机器人，是指应用于仓库、分拣中心、以及运输途中等场景的，货物转移、搬运等操作的机器人。目前

3、，我国物流业正努力从劳动密集型向技术密集型转变，由传统模式向现代化、智能化升级，伴随而来的是各种先进技术和装备的应用和普及。当下，具备搬运、码垛、分拣等功能的智能机器人，已成为物流行业当中的一大热点。2017年AGV机器人为达到12900台，预计2018年AGV机器人销量将超1.8万台，同比增长超39%。快递业务量的日益庞大，对电商平台的物流系统的反应速度以及准确度提出了更高的要求。如今各大电商以及快递平台也在布局各自的智能物流体系，积极谋求在物流机器人上的布局。从各大电商的布局成果来看，可知电商企业更注重物流效率的提升，如申通的智能分拣机器人，可使得每单快件平均时效至少缩短3个小时；同时顺丰

4、的工业机器人也进一步提高了分拣效率。从目前的融资情况来看，AGV企业融资持续火热，一方面是市场需求持续向好，另一方面是仓储机器人领域国产企业占据绝对主导地位，投资机会较多。但整体而言，仓储机器人市场还在发展初期，企业还未到成熟阶段，大部分企业融资金额并不大、集中在千万级别，停留在前两轮，能进入C轮的企业较少。未来随着物流机器人研发行业的成熟，或有巨额资本进入这一风口，而这些巨额资本也将提速物流行业大战。根据目前物流机器人的发展现状，物流机器人行业未来将呈现如下发展趋势：从产品功能看，AGV机器人种类将更加多样，功能也将更加多元化。未来智能仓储需要以较高水平的自动化设备配以及较高安全级别的软件系

5、统，改善传统物流运营方式，提高物流效率，降低人工成本。另外，在智能物流解决方案里，如何实现产品的模块化、标准化，进而奠定产品的柔性化，这些都是需要深入去思考的问题。相信不久的将来，随着社会经济的快速发展，AGV机器人种类将更加多样，功能也将更加多元化。从竞争格局看，资本运作、应用市场的开拓或将助益行业龙头企业诞生。国内AGV机器人企业大约70家，有近30家是最近两三年新进入的企业，主要是国内企业，目前行业并未出现国外机器人巨头垄断的局面，国产品牌市场占有率接近90%，其中重载型的中高端市场以新松、昆船、机科等为代表，轻负载的中低端市场以远能、佳顺智能、嘉腾等为代表。长期来看，随着国内物流行业对

6、提高物流效率的需求，物流机器人应用市场将会进一步提高。目前物流机器人市场尚未出现一个典型的龙头企业。未来，随着资本运作、应用市场的优胜劣汰，或将助益行业龙头企业的诞生。当前时期经济社会发展必须坚持的基本理念：实现当前时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为和谐发展的本质要求，将五大发展理念贯穿于全面建成小康社会的全过程。四、发展思路贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心

7、，加大结构调整力度。五、项目建设方案本期项目建筑面积215942.15，其中：生产工程157441.97，仓储工程28637.92，行政办公及生活服务设施17815.09，公共工程12047.17。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资76835.97万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款35625.96万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1745.67万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。

8、流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为19731.92万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资98313.56万元，其中：建设投资76835.97万元，占项目总投资的78.15%；建设期利息1745.67万元，占项目总投资的1.78%；流动资金19731.92万元，占项目总投资的20.07%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资98313.56万元

9、，其中申请银行长期贷款35625.96万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用28419.1437916.132397.0668732.3390.04%1.1建筑工程费28419.1428419.1437.23%1.2设备购置费37916.1337916.1349.67%1.3安装工程费2397.062397.063.14%2固定资产其他费用3819.173819.175.00%3预备费2035.342035.342.67%3.1基本预备费1208.291208.291.58%3.2涨价预备费827.05

10、827.051.08%4建设期利息1745.671745.672.29%5固定资产投资76332.51100.00%6固定资产投资合计76332.51100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00102126.77116716.31145895.39145895.39145895.39145895.39145895.39145895.391.1应收账款0.0045957.0552522.3465652.9365652.9365652.9365652.9365652.9365652.931.2存货0.0035744.

11、3740850.7151063.3951063.3951063.3951063.3951063.3951063.391.2.1原辅材料0.0010723.3112255.2215319.0215319.0215319.0215319.0215319.0215319.021.2.2燃料动力0.00536.16612.76765.95765.95765.95765.95765.95765.951.2.3在产品0.0016442.4118791.3323489.1623489.1623489.1623489.1623489.1623489.161.2.4产成品0.008042.489191.4111

12、489.2611489.2611489.2611489.2611489.2611489.261.3现金0.008170.149337.3011671.6311671.6311671.6311671.6311671.6311671.631.4预付账款0.0012255.2214005.9617507.4517507.4517507.4517507.4517507.4517507.452流动负债0.0088314.43100930.78126163.47126163.47126163.47126163.47126163.47126163.472.1应付账款0.0031793.1936335.084

13、5418.8545418.8545418.8545418.8545418.8545418.852.2预收账款0.0056521.2364595.7080744.6280744.6280744.6280744.6280744.6280744.623流动资金0.0013812.3415785.5419731.9219731.9219731.9219731.9219731.9219731.924流动资金增加0.0013812.341973.193946.385铺底流动资金0.0030638.0335014.9043768.6243768.6243768.6243768.6243768.6243768

14、.62七、财务指标分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：215500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：172329.85万元。3、净利润（NP）：31559.28万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.72年。2、财务内部收益率：23.71%。3、财务净现值：42275.74万元。八、建设期安排24个月。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00150850.00172400.00215500.00215500.00215500.00215500.0021

15、5500.00215500.002增值税0.007196.118224.129092.649092.649092.649092.649092.649092.642.1销项税0.0019610.5022412.0028015.0028015.0028015.0028015.0028015.0028015.002.2进项税0.0012414.3914187.8818922.3618922.3618922.3618922.3618922.3618922.363税金及附加0.00863.53986.891091.111091.111091.111091.111091.111091.113.1城市维护建

16、设税0.00503.73575.69636.48636.48636.48636.48636.48636.483.2教育费附加0.00215.88246.72272.78272.78272.78272.78272.78272.783.3地方教育附加0.00143.92164.48181.85181.85181.85181.85181.85181.85综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0095495.32109137.51136421.89136421.89136421.89136421.89136421.8

17、9136421.892工资及福利费0.0010061.3810061.3810061.3810061.3810061.3810061.3810061.3810061.383修理费0.002871.632871.632871.632871.632871.632871.632871.632871.634其他费用0.0016920.2116920.2116920.2116920.2116920.2116920.2116920.2116920.214.1其他制造费用0.001417.061417.061417.061417.061417.061417.061417.061417.064.2其他管理费用

18、0.001048.231048.231048.231048.231048.231048.231048.231048.234.3其他营业费用0.0014454.9214454.9214454.9214454.9214454.9214454.9214454.9214454.925经营成本0.00125348.54138990.73166275.11166275.11166275.11166275.11166275.11166275.116折旧费0.004264.094264.094264.094264.094264.094264.094264.094264.097摊销费0.0044.9844.98

19、44.9844.9844.9844.9844.9844.988利息支出0.001745.671745.671745.671745.671745.671745.671745.671745.679总成本费用0.00131403.28145045.47172329.85172329.85172329.85172329.85172329.85172329.859.1其中：固定成本0.0025846.5825846.5825846.5825846.5825846.5825846.5825846.5825846.589.2可变成本0.00105556.70119198.89146483.27146483.

20、27146483.27146483.27146483.27146483.27利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00150850.00172400.00215500.00215500.00215500.00215500.00215500.00215500.002税金及附加0.00863.53986.891091.111091.111091.111091.111091.111091.113总成本费用0.00131403.28145045.47172329.85172329.85172329.85172329.8517232

21、9.85172329.854补贴收入5利润总额0.0018583.1926367.6442079.0442079.0442079.0442079.0442079.0442079.046弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0018583.1926367.6442079.0442079.0442079.0442079.0442079.0442079.048所得税0.004645.806591.9110519.7610519.7610519.7610519.7610519.7610519.769净利润0.0013937.3919775.7331559.2831559.2831559.2831559.2

22、831559.2831559.2810期初未分配利润0.000.0012543.6529087.4454582.0577527.2098177.83116763.40133490.4111可供分配的利润0.0013937.3932319.3860646.7286141.33109086.48129737.11148322.68165049.6912提取法定盈余公积金0.001393.743231.946064.678614.1310908.6512973.7114832.2716504.9713可供投资者分配的利润0.0012543.6529087.4454582.0577527.209817

23、7.83116763.40133490.41148544.7214应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.0012543.6529087.4454582.0577527.2098177.83116763.40133490.41148544.7219息税前利润0.0024974.6634705.2254344.4754344.4754344.4754344.4754344.4754344.4720息税折旧摊销前利润0.0029283.7339014.2958653.5458653.5458653.5458653.5458653.5458653.54项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00150850.00172400.00215500.00215500.00215500.00215500.00215500.00NaN1.1营业收入0.000.00150850.00172400.00215500.00215500.00215500.00215500.00215500.00215500.