门禁项目立项报告

1、门禁项目立项报告一、项目名称项目名称：门禁项目项目性质：新建项目联系人：朱xx二、公司基本情况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交

2、流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步

3、入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积170000.00约255亩1.1总建筑面积337204.35容积率1.981.2基底面积107100.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩419.012总投资万元136048.952.1建设投资万元111139.122.1.1工程费用万元94649.382.1.2工程建设其他费用万元13337.752.1.3预备费万元3151.992.2建设期利息万元1543.652.3流动资金万元23366.183资金筹措万元136048.953.1自筹资金万元73042.993.2银行贷款万元

4、63005.964营业收入万元243800.00正常运营年份5总成本费用万元199584.786利润总额万元43100.887净利润万元32325.668所得税万元10775.229增值税万元9286.1710税金及附加万元1114.3411纳税总额万元21175.7312工业增加值万元73924.5613盈亏平衡点万元92325.93产值14回收期年5.87含建设期12个月15财务内部收益率18.38%所得税后16财务净现值万元44834.19所得税后三、项目提出的理由门禁对讲在我国发展已经二十几年，产品类型丰富而完善。对讲系统类型有独户型、别墅型、低层系统、多层系统、高层系统、对讲系统、可

5、视对讲系统，对讲可视混装系统、多功能可视对讲系统，彩色可视对讲系统、联网系统、大型联网系统等。从主流产品的技术上看，模拟技术下的总线型产品市场依然很大。门禁对讲产品按联网方式可分为智能总线联网、半数字联网和IP数字联网。其中，智能总线联网是全模拟技术下的系统；半数字化系统是指楼栋内采用模拟技术，而联网部分采用TCP/IP联网技术；全数字对讲系统是在TCP/IP技术大规模应用和普及后新一代对讲系统，目前大都采用TCP/IP到户的模式，且室内机的芯片组都采用ARM或ARM+DSP架构。半数字化、全数字化TCP/IP产品虽然在近几年得到了大力的推广，但是主流产品依然是模拟产品，数字产品对各厂商而言仍

6、是值得期待的增量项目，但己有更多用户接受并且使用这一功能上更强大的产品。同时客户需求集成化趋势明显，门禁对讲产品将实现更多功能，如电梯控制、图像过程存储、留影留言等附加功能。在沿海发达城市与地区，数字产品的使用都保持着稳定的发展，有的甚至达到了20%的增长。目前，数字/模拟混合组网方式的产品在市场上占到半壁江山，数字对讲产品只占市场份额的7%-10%，但是这个数字在北京、上海、广州等一线城市保持稳定的增长速度。而且，数字化是未来门禁对讲技术发展的趋势，这是谁都不可能改变的事实，“数字家庭”的市场正在逐步形成。据统计，目前国内门禁对讲厂商主要集中在珠三角、福建、长三角等几个地区。珠三角包括深圳、

7、广州、佛山、珠海等地，约占了全国门禁对讲市场60%的份额，其中深圳就约占据了35%的份额，主要厂家包括安居宝、视得安罗格朗、慧锐通、太川、进祯、柔乐等。福建地区借助其地理位置以及发展时间早等优势，门禁对讲产业发展得也比较齐全，约占了全国门禁对讲20%左右的份额，包括了冠林、立林、振威、佳乐等多个知名厂家。此外，长三角包括上海、浙江在内的多个地区也是国内门禁对讲供应商集中的重要区域。目前许多国外门禁对讲厂家群聚上海，如罗格朗、Honeywell、悉雅特、弗曼科斯、爱峰、特思等。不过该地区主要以国外品牌居多，国产品牌分量较轻，上海、浙江分别占据了全国5%的份额。近年，国外厂商在中国大陆纷纷建厂，实

8、现本土化生产，大大降低了生产成本，同时也极大地缩短了物流和服务距离。尽管他们的产品在价位上仍普遍高于国内厂商，但产品的性价比和综合竞争能力大大增强，对国内厂商造成了一定的冲击。目前国内门禁对讲市场主要还是国产品牌的天下，就市场份额来说，国内品牌至少占据了80%以上的份额。比起监控行业，这个数字是让人兴奋和自豪的，这也是中国门禁对讲厂商共同努力的结果。以国家自主创新示范区建设为龙头，深入推进创新驱动发展，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，完善科技创新体制机制，构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系，加快建设创新型城市和产业科技创新领军城市。（一）建设国家自主创新示范区完

9、善示范区发展格局。全面提升科技、人才和产业的核心竞争力，重点在深化科技体制改革、贯彻落实创新政策等方面进行先行先试，在推进区域自主创新、调整经济结构、转变发展方式等方面发挥示范引领作用，加快形成创新发展新格局。（二）提升自主创新能力强化企业创新主体地位。实施创新型企业培育计划，进一步推动创新资源、创新人才、创新政策、创新服务向企业集聚，支持企业开展创新活动，提升企业技术创新能力和水平，培育拥有国际竞争力的创新型领军企业，推动形成以高新技术企业为主力军的创新企业集群。激发中小企业的创新活力，鼓励有条件的中小企业与高校、科研机构联合建立研发机构，发挥中小企业在技术创新、商业模式创新和管理创新方面的

10、生力军作用。鼓励和支持骨干龙头企业和规模企业建设高水平研发机构，增强其整合利用全球创新资源能力。四、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足满足国内需求，以结构调整、新产品开发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进产业可持续发展。五、项目建设方案1、本期项目选址位于xx，占地面积约255亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx门禁的经营能力。3、本期项目建筑面积337204.35，其中：生产工程210612.15，仓储工程67087.44，行政办公及生活服务设施41640.48，公共

11、工程17864.28。二、总投资及资金构成（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资111139

12、.12万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计94649.38万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为39547.27万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为51505.52万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费

13、为3596.59万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为13337.75万元。3、预备费本期项目预备费为3151.99万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款63005.96万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1543.65万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法

14、进行测算。根据测算，本期项目流动资金为23366.18万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资136048.95万元，其中：建设投资111139.12万元，占项目总投资的81.69%；建设期利息1543.65万元，占项目总投资的1.13%；流动资金23366.18万元，占项目总投资的17.17%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资136048.95万元，其中申请银行长期贷款63005.96万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用39547.275

15、1505.523596.5994649.3885.16%1.1建筑工程费39547.2739547.2735.58%1.2设备购置费51505.5251505.5246.34%1.3安装工程费3596.593596.593.24%2工程建设其他费用13337.7513337.7512.00%2.1土地出让金5836.285836.285.25%2.2其他前期费用7501.477501.476.75%3预备费3151.993151.992.84%3.1基本预备费1729.281729.281.56%3.2涨价预备费1422.711422.711.28%4建设投资合计111139.12100.00

16、%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产89755.94112194.92119674.58149593.23149593.23149593.23149593.23149593.23149593.231.1应收账款40390.1750487.7153853.5667316.9567316.9567316.9567316.9567316.9567316.951.2存货31414.5839268.2241886.1052357.6352357.6352357.6352357.6352357.6352357.631.2.1原辅材料94

17、24.3711780.4712565.8315707.2915707.2915707.2915707.2915707.2915707.291.2.2燃料动力471.22589.02628.29785.36785.36785.36785.36785.36785.361.2.3在产品14450.7118063.3819267.6124084.5124084.5124084.5124084.5124084.5124084.511.2.4产成品7068.288835.359424.3811780.4711780.4711780.4711780.4711780.4711780.471.3现金7180.4

18、88975.599573.9711967.4611967.4611967.4611967.4611967.4611967.461.4预付账款10770.7113463.3914360.9517951.1917951.1917951.1917951.1917951.1917951.192流动负债75736.2394670.29100981.64126227.05126227.05126227.05126227.05126227.05126227.052.1应付账款27265.0434081.3136353.3945441.7445441.7445441.7445441.7445441.74454

19、41.742.2预收账款48471.1960588.9864628.2580785.3180785.3180785.3180785.3180785.3180785.313流动资金14019.7117524.6418692.9423366.1823366.1823366.1823366.1823366.1823366.184流动资金增加14019.713504.931168.314673.245铺底流动资金26926.7833658.4835902.3844877.9744877.9744877.9744877.9744877.9744877.97总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资

20、比例1总投资136048.95100.00%1.1建设投资111139.1281.69%1.1.1工程费用94649.3869.57%1.1.1.1建筑工程费39547.2729.07%1.1.1.2设备购置费51505.5237.86%1.1.1.3安装工程费3596.592.64%1.1.2工程建设其他费用13337.759.80%1.1.2.1土地出让金5836.284.29%1.1.2.2其他前期费用7501.475.51%1.2.3预备费3151.992.32%1.2.3.1基本预备费1729.281.27%1.2.3.2涨价预备费1422.711.05%1.2建设期利息1543.651.13%1.3流动资金23366.1817.17%七、财务分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：243800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：199584.78万元。3、净利润（NP）：32325.66万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.87年。2、财务内部收益率：18.38%。3、财务净现值