能源电池项目立项申请报告

1、能源电池项目立项申请报告一、项目名称（一）项目名称能源电池项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、公司基本情况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生

2、态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。三、项目提出的理由能源电池作为电动汽车最主要的核心部件之一，充电时间、续航里程一直是人们关心的重点。对于汽车企业来说，能源电池作为动力电池系统中设计、生产、应用环节中的关键，是连接电池供应商与整车制造的关键环节。虽说能源

3、电池单芯并不足以支撑一辆纯电动汽车的运行，但由单个电芯组成的动力电池组却会直接影响整辆电动汽车的续航里程。我国作为新能源汽车发展最为迅猛的国家之一，能源电池产业也随着新能源汽车需求的增加跑步进入发展快车道。根据数据显示，2018年1-4月我国新能源汽车生产约22万辆，同比增长168%，动力电池装机总电量约8.18GWh，同比增长272%。经过测算，前4月纯电动乘用车平均单车带电量逐月走高，4月份达到35kWh左右，相比17年纯电动乘用车单车带电量28kWh，有明显增加。目前，动力电池市场主要被中国、日本和韩国垄断，其综合产能占到了全世界90%以上。我国能源电池公司虽然数量相对较多，但大多数公司

4、市场份额不高，加起来也仅能占到世界整体份额的五分之一。不过，由于近些年国家大力推广新能源汽车产业，让国内新能源产业飞速发展，从而促进了我国能源电池市场的进步。随着能源电池技术的发展，市面上逐渐以三元锂电池作为主要发展方向。而三元锂电池经过技术迭代，同时也由于三元锂电池NCA方面（镍钴铝三元锂电池技术，特斯拉上所用的就是此类动力电池组）的技术垄断以及国内制造工艺、成本、技术等条件限制，国内三元锂电池只能向NCM（镍钴锰三元锂电池技术）方向发展。而目前国内NCM三元锂电池主要根据三种不同原料的比例分为111型、523型、622型和811型四种。另外，今年随着钴金属价格的暴涨和锂金属资源吃紧，让市场

5、逐渐向NCM811方向靠拢。与此同时，根据国家汽车产业中长期发展规划，计划到2020年将动力电池单体密度提升到300Wh/kg以上、系统能量密度力争达到260Wh/kg，并将成本降低至1元/Wh以下。而NCM811目前可以做到将能量密度做到280Wh/kg以上，这也正是今年开始众多动力电池企业将电池技术转向NCM811的原因之一。今年年初，四部委联合发布的补贴新政（关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知），也针对动力电池的研发提供了正向激励。比如，为电动汽车生产企业在政策退坡时提供了一定的缓冲期，也为超额完成目标的企业给予更高的补贴。这也鼓励了新能源汽车企业选择能量密度更高、更轻量化

6、的能源电池总成，从而间接推动了动力电池市场的优胜劣汰。随着国家政策的调整，诸如宁德时代等一批以技术为导向的能源电池企业迅速发展壮大。同时，也随着这些企业知名度的提升和能源电池能量密度的逐渐提升，也间接重振了消费者对于电动汽车的信心。坚持把创新摆在发展全局的核心位置，把发展基点放在创新上，推动科技、要素、产业、产品、组织、管理、品牌、业态、商业模式全面创新，破除制约创新发展的体制机制障碍，发挥创新对拉动经济增长、推进结构优化、促进动力转换的乘数效应，形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。（一）实施创新驱动发展战略。发挥科技创新在全面创新中的引领作用，促进经济增长由主要依靠物质资源消耗向

7、主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。（二）加强创新能力建设。坚持以企业为主体、平台为支撑、市场为导向、政策为保障，完善产学研用相结合的区域创新体系。（三）拓展发展新空间。以优化空间结构、推进集中发展、增强承载能力为重点，挖掘区域发展潜能，激发区域经济活力。（四）构建产业新体系。紧扣重点领域和关键环节，推进传统产业新型化、新兴产业规模化、支柱产业多元化。（五）推进金融创新。发展银行、保险、期货、证券、基金、信托和租赁等金融业，运用多层次资本市场，提升金融对实体经济的支撑能力。（六）发展互联网经济。把握新一代信息技术创新变革的重大机遇，推动工业化与信息化深度融合，促进信息网络技术全方位

8、应用。（七）构建发展新体制。加快形成有利于经济发展的市场环境、产权制度、投融资体制、分配制度、人才培养引进使用机制。四、发展思路贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约145亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx能源电池的经营能力。3、本期项目建筑面积188294.79，其中：生产工程128101.56，仓储工程22736.07，行政办公及生活服务设施19917.9

9、0，公共工程17539.26。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资62973.01万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计55737.70万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为24659.36万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费

10、进行估算。本期项目设备购置费为29277.04万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1801.30万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为5605.20万元。3、预备费本期项目预备费为1630.11万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款37437.89万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1834.45万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运

11、营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为21391.00万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资86198.46万元，其中：建设投资62973.01万元，占项目总投资的73.06%；建设期利息1834.45万元，占项目总投资的2.13%；流动资金21391.00万元，占项目总投资的24.82%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资86198.46万元，其中申请银行长期贷款37437.89万元，其余部分由企业自筹。流动资金估算表单位：万元序号项目第1

12、年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0085540.45103870.54122200.64122200.64122200.64122200.64122200.64122200.641.1应收账款0.0038493.2046741.7554990.2954990.2954990.2954990.2954990.2954990.291.2存货0.0029939.1536354.6942770.2242770.2242770.2242770.2242770.2242770.221.2.1原辅材料0.008981.7510906.4112831.0712831.0

13、712831.0712831.0712831.0712831.071.2.2燃料动力0.00449.08545.32641.55641.55641.55641.55641.55641.551.2.3在产品0.0013772.0116723.1519674.3019674.3019674.3019674.3019674.3019674.301.2.4产成品0.006736.318179.809623.309623.309623.309623.309623.309623.301.3现金0.006843.238309.649776.059776.059776.059776.059776.059776

14、.051.4预付账款0.0010264.8612464.4714664.0814664.0814664.0814664.0814664.0814664.082流动负债0.0070566.7585688.19100809.64100809.64100809.64100809.64100809.64100809.642.1应付账款0.0025404.0330847.7536291.4736291.4736291.4736291.4736291.4736291.472.2预收账款0.0045162.7254840.4464518.1764518.1764518.1764518.1764518.176

15、4518.173流动资金0.0014973.7018182.3521391.0021391.0021391.0021391.0021391.0021391.004流动资金增加0.0014973.703208.653208.655铺底流动资金0.0025662.1331161.1636660.1936660.1936660.1936660.1936660.1936660.19七、财务分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入186500.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及

16、相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=7311.25万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用152151.79万元，其中：可变成本128567.61万元，固定成本23584.18万元。正常经营年份项目经营成本146809.03万元。具

17、体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加877.35万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=33470.86（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=33470.8625.00%=8367.72（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额33470.8

18、6万元，缴纳企业所得税8367.72万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=33470.86-8367.72=25103.14（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.71%。本期项目投资财务内部收益率21.71%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折

19、现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=42974.24（万元）。以上计算结果表明，财务净现值42974.24万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.97年。本期项目全部投资回收期5.97年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能

20、力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为23.81。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息

21、偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.16。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安

22、装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00130550.00158525.00186500.00186500.00186500.00186500.00186500.00186500.002增值税0.005884.027144.887311.257311.257311.257311.257311.257311.252.1销项税0.0016971.5020608.2524245.0024245.0024245.0024245.0024245.0024245.002.2进项税0.001108

23、7.4813463.3716933.7516933.7516933.7516933.7516933.7516933.753税金及附加0.00706.08857.39877.35877.35877.35877.35877.35877.353.1城市维护建设税0.00411.88500.14511.79511.79511.79511.79511.79511.793.2教育费附加0.00176.52214.35219.34219.34219.34219.34219.34219.343.3地方教育附加0.00117.68142.90146.22146.22146.22146.22146.22146.2

24、2利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00130550.00158525.00186500.00186500.00186500.00186500.00186500.00186500.002税金及附加0.00706.08857.39877.35877.35877.35877.35877.35877.353总成本费用0.00115599.65133875.72152151.79152151.79152151.79152151.79152151.79152151.794补贴收入5利润总额0.0014244.2723791.8933470.8633470.8633470.8633470.8633470.86