个人财务工作总结报告

1、个人财务工作总结报告第一篇： xx 年个人财务工作总结报告 第二篇：财务经理述职报 告与个人工作总结的区别 第三篇： 财务工作个人总结 第四篇：财务 个人工作总结 第五篇： xx 年财务个人工作总结 更多相关范文时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史，回首这一 年来的财务工作， 虽然没有轰轰烈烈的战果， 但也算经历了一段不平 凡的考验与磨砺。 xx 年是我结束岗位实习，正式从事会计工作的第 一年。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关 财务实务知识， 时刻注意将理论知识和财务实践结合起来， 个人无论 是在敬业精神、思想境界， 还是在业务素质、工作能力上都得到很大 提高，

2、顺利地完成了领导赋予的各项工作任务， 圆满地履行了岗位所 赋予的职责。这一年来，我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作，现我 将这一年的思想、工作情况汇报如下：一、思想方面 在思想方面，我深入学习了中铁物资集团的企业理念，始终以敬 业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善， 和睦相处。在大学时，我就已经通过了高级党课的学习，但是当时我仍然觉 得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。 现在，经 过这一年多来的工作与学习，我不断的思考，不断地总结，这使我的 思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高，增强了在思想上、 政治上同党中央保持高度一致的自觉性， 提高了对学

3、习是第一要务的 认识，有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性，为更加严谨更 加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。二、工作方面1 、资金预算及台账xx 年，集团资金流日渐紧张，这要求我们资金中心更加及时准确 的汇总所属子公司资金预算数据。每旬旬末，我都按时提醒所属的 12 家子公司上报旬资金预算， 月 初上报资金台账， 在收到资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并 及时作好记录， 在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、 银行授 信统计表、 银承及保函统计表等相关表格， 努力确保集团账户管理的 有效性，授信情况的准确性。2 、协助领导完成银行授信及担保工作 今年，我主要协助了胡部长完成了集团本

4、级中信、民生、交行、 招行、农行的银行授信工作， 同时的为子公司的核保提供相关资料及 服务，尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。3 、浪潮资金管理系统的录入与维护 今年上半年，股份公司资金中心正式启动了浪潮资金管理系统， 这对资金中心票据和保函的管理提出了新的要求。由于浪潮资金管理系统是一套动态的局域网式管理系统，原有的 管理方式已经不再适用， 为了避免信息的滞后性， 领导要求我负责集 团本级票据和保函的录入和维护， 同时要求我按时督促各所属成员单位专门的负责人员实时的将票据及保函情况录入浪潮资金管理系统， 并从系统终端对各成员单位的银承保函信息进行实时掌握， 对录入进 度进行实时监督。4

5、 、 erp 软件上线及资金中心资金费用模块的应用xx 年初，经过集团公司财务部全体员工的努力，神州数码 erp 财 务业务一体化软件正式上线。 对于 erp 软件的应用， 我主要负责子公 司及部门资金占用费核算的相关工作。 在培训和实施过程当中， 我认 真学习新软件的规范操作流程， 录入开账数据， 核对账目数据的正确 性。为完成领导交给的任务，我们加班加点，结合我单位的实际业务 情况，提出各种需求，不断完善该软件对我单位的实用性，提高财务 业务工作之效率。由于新软件刚开始实施， 很多报表取数不是很稳定， 这就需要实时关注报表数据的正确性，及时核对，及时发现问题，及 时解决。另外， 在处理集团

6、本级业务的同时，我也协助子公司同事了 解 erp 各个模块的操作， 对大家提出的需求和问题汇总， 及时协助予 以解决。5 、其它日常工作(1) 、票据通的录入 每日录入票据通的银行日记账，保证及时记账并及时核对各银行 余额是否与账面金额一致。同时，我定期向银行索要银行对账单，资 金中心日记账要与中信网银对账系统和交行、 民生、建行等银行的对 账单核对余额。(2) 、诚合保险的日常工作xx 年底，股份公司的保险资源集中管理工作进入了实质性操作阶 段，协助领导完成诚合保险的日常工作也成为了我日常的一项主要工 作。在工作中，我及时联系 12 家子公司的相关负责人员，将股份公 司及集团公司的相关精神进

7、行传达， 对各子公司的机动车辆保险信息 进行汇总更新。同时，对于本部的保险管理，我主要负责协助领导完 成人身意外伤害保险及机动车辆统一保险的上险、 缴款通知书的报送 等工作。(3) 、日常资料的归档及 每日工作结束后，我能及时对保管留存的资料进行重新，分门别 类，装订成册，摆放整齐，便于查找。在完成本职工作的基础上，我 也积极配合协助其他同事的工作，努力让我们财务的工作做到更好。三、xx 年工作计划xx 年即将过去， xx 年即将来临。新的一年意味着新的起点、新的 机遇、新的挑战。随着集团公司的快速发展，业务量不断加大，新业 务也不断发生。我发现仅仅了解资金中心的相关工作是肯定不够的。 明年，

8、我在完成好资金中心的工作的基础上， 也希望能学习和熟悉其 它科室的日常工作， 了解财务进销存的核算管理及财务报表的相关知 识是我下一步的努力方向， 这需要我在新的一年里更加努力地去摸索、 学习和实践。总之，我将继续保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风， 同时不断提高对自己的要求，努力为 xx 年的财务工作献出自己的一 份力量。财务经理述职报告与个人工作总结的区别 xx-04-11 清华领导力 培训 raymond有不少人在拟写财务经理述职报告时，往往把它写成个人工作总 结，将两者混为一谈。 财务经理述职报告和个人工作总结是使用比较 频繁的两种事务文书， 要准确掌握它们的写法， 关键在弄清

9、两者的区 别。有不少人在拟写财务经理述职报告时，往往把它写成个人工作总 结，将两者混为一谈。 财务经理述职报告和个人工作总结是使用比较 频繁的两种事务文书， 要准确掌握它们的写法， 关键在弄清两者的区 别。一、概念不同概念是反映对象本质属性的。财务经理述职报告和个人工作总结 在概念的本质上有所不同， 应把两者加以区分开来。 财务经理述职报 告是财务经理如实陈述本人在一定时期内履行岗位职责情况的一种 事务文书。孟子梁惠王上说：“诸侯朝天子日述职。述职者， 述所职也。无非事者。”可见，所谓述职就是陈述职守，报告职责范 围内的工作， 而不涉及与本职无关的事项。 而个人工作总结则是个人 对做过的某一阶

10、段的工作进行系统的回顾、分析，从中找出收获、经 验教训及带有规律性的认识的一种事务文书。二、目的作用不同 财务经理述职报告和个人工作总结行文的目的和作用是不一样的。 述职报告是群众评议组织、人事部门考核述职干部的重要文字依据， 不仅有利于述职者进一步明确职责， 总结经验、吸取教训、提高素质、 改进工作， 还有利于增强民主监督的良好风气。 而个人工作总结则是 为了总结出带有规律性的理性认识，借以指导今后的工作，同时，也 有助于针对性地克服工作中存在的问题，不断提高自身的工作能力。三、回答的问题不同 两者在具体写作中，文中具体所要回答的问题也有所不同。财务 经理个人工作总结是对一项工作或一段时间里

11、的工作给予的归纳， 它 要回答的是做了哪些工作，有哪些成绩，取得了哪些经验，存在哪些 不足，要吸取什么教训，今后有何打算等问题。而财务经理述职报告 thldl. 要回答的是有什么职责，履行职责如何，是如何履行职责的。 称职与否等问题。既要表述履行职责的结果，展示履行职责的过程， 又要介绍履行职责的出发点和思路， 还要申述处理问题的依据和理由。除上文涉及的三点理论方面区别以外，在实际写作操作过程中， 还有以下三方面的不同，即两者写作的侧重点不同、结束语不同以及表达方式的不同。一、写作的侧重点不同 应用文在写作时，并不是对每个部分平均分配笔墨，把所有的材 料罗列开来，而是有所侧重，详略得当。在这点

12、上，财务经理述职报 告与个人工作总结在写作的侧重点， 主要着笔的地方也有所不同。 个 人工作总结一般以归纳工作事实、 汇总工作成果为主。 重点在于阐述 主要工作， 取得的成绩都可以归纳在总结之中。 而述职报告则必须以 报告履行职责情况、 报告德才能绩为主， 重点在于展示履行职责的思 路、过程和能力，重点和范围有确定性，仅限于职责的范围之内，围 绕职责这个基点精选材料，职责范围外的概不涉及。二、结束语不同应用文的结构一般有固定的模式，它崇尚程式化的结构，循规蹈 矩而不别出心裁。财务经理述职报告与个人工作总结在结构上大致相 同，只就是在结尾部分有所区别。述职报告结束时一般在指出存在的 问题后，阐述

13、自己的态度，欢迎大家对自己的述职报告进行评议，常 用“以上报告请批评指正”、“述职至此，谢谢大家”、“专此报告， 请审阅”等字样。而个人总结结束时即在指出存在问题后，还要写上 下一步的工作打算、努力方向及解决问题的措施。三、表达方式不同文章是内容与形式的统一体。好的内容，必须通过恰当的形式才 能得以充分的表现。应用文写作也如此，由于写作目的、内容不同， 所使用的表达方式也不尽相同。总结一般采用叙述的方式，运用叙述 语言，语句概括，不要求展示工作过程，只需归纳工作结果。财务经 理述职报告则采用夹叙夹议的方式， 运用叙述和议论，还辅以适当的 说明。回顾工作情况，主要用叙述；分析问题，评价成绩时，用

14、议论； 需要交代某些情况时，用说明。把握他们之间的区别与联系，才能更好地充分发挥这两种应用实 用文体的作用关于年底总结如果是刚到一家公司，年底的工作总结特别容易写，因为做了很 多事。大凡财务经理的工作总结，无非就是从会计工作、内部管理、 制度建设几个方面去写。 分门别类地罗列过去存在什么问题， 自己做 了哪些改进， 之后取得了什么成果。 刚到一家公司的第一年的工作总 结，能写出薄薄的一本书！第二年的工作总结就不好写了，因为第二年也就是继续完善第一 年没有完成的工作，同时继续改进第一年的工作，即使要写，内容也 很少，多数是第一年工作的重复。 不过第二年可以吹嘘点效益方面的 成绩，比如成本、费用同

15、比下降了多少，利润上升了多少，这都是你 做财务搞内控的成绩。到第三年就更难写了，整个财务工作理顺了，各个岗位都按部就 班地开展工作，自己就没有什么事情可做了， 无非就是检查督促而已。 在效益方面也没法吹嘘的了， 因为有了第二年有显著变化到第三年基 本就没有变化了。而且最困难的是，这个时候，老板也觉得财务工作 看起来很简单了。 如果你第三年的工作总结还写你很累很忙的话， 效 果会适得其反， 因为别人会觉得你无能， 两三年了都没有把财务工作 理顺 这个时候， 你就可以从你为公司财务培养后备力量， 参与 某些项目的策划，税务筹划以及融资贷款方面去写一些。你的工作总结如果老板要看，不管你自己感觉有没有

16、取得成效， 一定不要不好意思说自己的功劳，而要尽量自己为自己吹嘘。因为， 几乎没有人会去向老板夸你的， 而老板也几乎看不见你究竟为公司做 了些什么， 说不定从别人口里听到的， 都是对你不好的评价如果 你在财务方面严格把关的话这就不可避免！财务经理述职报告其实可以结合财务总结一起上报，除了楼上所 说的这些内容外， 我还会融入财务建议及财务预测分析等内容， 特别 会对往年的财务建议成效做一下归纳汇总，所以我已经写了五年了， 感觉每年自己的报告会上一台阶， 每年都会得到老板的赏识。 总之无 论做述职还是财务报告都需要立足企业、 细化分析经营指标， 当然更 重要的是把自己的报告定位在一定的高度， 全盘

17、分析公司经营情况并 对经营情况做些合理建议。财务工作个人总结光阴似箭，转眼 xx 年已经过去，迎来了崭新的 xx 年。回顾这过 去的一年，在各级领导的正确指挥下，各项工作有条不紊的开展。本人 也是认真履行岗位职责， 较好地完成了各项工作任务。 现将这段时间 的工作情况总结如下：一、加强政治理论和业务知识的学习， 不断提高自身的综合素质。 认真学习科学发展观的重要思想，深刻领会保持思想的先进性，学习国家 和政府对沿江开发的方针、政策、要求，并领会精神实质，从而在思 想上树立了为沿江开发服务的意识， 提高政治理论修养， 用先进的理 论来武装自己的政治头脑。 同时注重加强理论学习， 不断提高业务素

18、质。积极参加本单位本局室组织的集体学习活动及其他活动， 结合自 身工作岗位， 平时积极学习国家各项财经法律法规， 各种财务规章制 度及条例。二、具体工作中，根据会计法和上级颁发的会计制度，按规 定审核记账凭证。及时收集各种协议，登记合同协议软件。工作中服从领导, 严守纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的各项工作任务。从 领导，严守纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的各项工作任 务。三、严格遵守单位的各项规章制度。坚持做到不迟到、不早退， 严格要求自己，一切从大局出发，把集体利益放在首位，不计较个人得失， 尽心尽职，争取把工作做到让大家满意。三、严格遵守单位的各项规章制度。坚持做到不迟到

19、、不早退， 严格要求自己，一切从大局出发，把集体利益放在首位，不计较个人得失， 尽心尽职，争取把工作做到让大家满意。回顾这段时间的工作，我在思想上、学习上、工作上虽然取得了 一些成绩，但我也认识到自己的不足之处，在今后的工作中，我一定 改正缺点、发扬成绩，与时俱进，积极进取。我相信，在崭新的一年 里，在各位领导和同事的支持、监督下，本人一定能在平凡的工作岗 位上做出不平凡的业绩，为沿江开发的发展做出应有的贡献。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，我们每个追求 进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点时光荏苒， xx 年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感 慨万千时间如梭，转

20、眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没 有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每 个追求进步的人， 免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。 这也是 对自己的一种鞭策吧。作为*集团子公司的 * 公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一， 对内财务管理水平的要求应不断提升， 对外要应对税务、 审计及财政 等机关的各项检查、 掌握税收政策及合理应用。 在这一年里全体财务 部员工任劳任怨、 齐心协力把各项工作都扛下来了。 财务部的综合工 作能力相比 xx 年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领 导及部门经理的正确领导下， 我们的

21、工作着重于公司的经营方针、 宗 旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。 在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服 不足，现将 xx 年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：一、费用成本方面的管理1. 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备， 减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不 论那个部门使用、 也不论购进的数量多少， 都在购进之日起一次摊销 到某一个部门来核算的模糊成本。2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理， 加强了运输费用的项 目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目， 真实反映每

22、一 辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。二、会计基础工作（1）认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工 作的指导，规范记账凭证的编制， 严格对原始凭证的合理性进行审核， 强化会计档案的管理等。 对所有成本费用按部门、 项目进行归集分类， 月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。（2）国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我 们在无任何前期准备的前提下， 突然接受检查， 但长宁区财政局还是 对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。 给柯莱公司的财务等级分 数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。三、财务核算与管理工作（1） 按公司要求对分公司以及营业点的收入、

23、成本进行监督、 审核，制定相应的财务制度。 统一核算口径， 日常工作中，及时沟通、 密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见， 与各分公司、 营 业点的核算部门建立了良好的合作关系。（2） 正确计算营业税款及个人所得税， 及时、足额地缴纳税款， 积极配合税务部门使用新的税收申报软件， 及时发现违背税务法规的 问题并予以改正， 保持与税务部门的沟通与联系， 取得他们的支持与 指导。（3）在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面， 工作热情高涨的团队。 作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、 用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工 作积极性。提高团队的整体素质

24、，树立起开拓创新、务实高效的部门 新形象。xx 年财务部上半年工作总结 尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好， xx 年财务个人工作总 结。下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个 部分：第一部分财务部门上半年工作总结； 第二部分财务部门下半年 的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的 6 条承诺。第一部分：财务部门上半年工作总结1 、各种财务报表的编制和审核。 财务部门每月制作和上报的报表 加起来有近百个， 包括每日上报的资金日报表， 核对每日的收支明细； 营业收入核对表， 检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行， 以 及存款是否与营业现金收入相符。 每周要上报代金券回收情况

25、， 也就 是我们门店上报的券是否按要求回收， 与收银系统是否相符； 每周还 要上报证照发票办理情况。 每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入 明细表、 现金盘点表和银行余额调节表， 每月 5 日前要上报上月各店 发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月 7 日前要上报资产负债表、 利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资 金预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费 用明细表。2 、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在 15 日前缴纳各店上 个月的税款，每季度 15日前上报各店的所得税分配表，每年 5 月底 之前上报所得税汇算清缴表。3 、新店开业的银

26、行、税务工作。 xx 年 12 月 24 日和 25 日分别开 了唐山万达店和天津大悦城店， 1月 13日开了天津万达店，每开一 家新店要办理银行刷卡 pos 机、税控机、发票、大众点评 pos 机、商 通卡 pos 机，北京市区外的门店， 比如河北和天津的新开门店的还需 新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。4 、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 xx 年度的报表审计 和税务审计工作。5 、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符 合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与 报销金额一致， 以及该项费用是否是合理支出等。 特别是审核费用是 否是合

27、理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用， 财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出， 平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走 关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。6 、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔 收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，归 档。第二部分，下半年的工作重点 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统 计工作不出差错的同时， 要着重加强二线为一线的服务意识。 以下是 北京公司财务部门的 6 条服务承诺。1 、门店的报销方面。 自财务部门收到单据起

28、若无特殊事情当日付 款，最迟不超过 2 日内付款。2 、门店的发票方面。 每月月初财务部门根据各店的营业需要购买 当月发票，若门店当月的发票用完， 提前 5 天向财务部门申请可继续 购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根 据上月剩下的发票， 可适当多估 20%，但不要估太多，因为估太多了， 税务所与上个月该店的发票使用量比较， 申购太多不卖。 我们各店的 税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。3 、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的 oa 后，当天写单据，当天发 oa 报审批，在工作流审批同意后，当天付 款申请总公司授权放款。 因为包括北京公司和总公

29、司的领导有时不在 办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周（即 5 个工 作日）申请。4 、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月 15 日以前 （含 15 日）按时发放自发人员的工资，每月 25日以前（含 25 日） 按时发放离职人员工资。5 、北京市内的七家门店的电话费在 15 日前缴纳。保证门店不因 电话欠费影响门店营运。 因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市 的电话费， 对于外地的四家门店， 还是由该店长在当地的银行或营业 厅自行缴纳。 如果外地的门店的电话费， 还是我们单独去一趟河北或 天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也 太高了。5 、实行

30、微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平 时工作表情严肃， 但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部 门办事时， 能给对方一个笑容， 要优先将门店或其它部门人员的事情 先办，自己的事情后办， 减少门店或其它部门人员在财务部门等待的 时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到， 要解释不能 办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。6 、财务部门人员手机保持 24小时开机，随时接听办理门店和其 他部门的紧急事情。以上是北京公司财务部门的 6 条服务承诺，在以后的工作中，若 有需要财务部门解决的事情， 也可以随时向我反应， 我们能做到的尽 力做到。时间过的很快（岁月

31、如梭），转眼间一年已经过去了将近一半的 时间，在以后的时间里，北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协 力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北京公司的 xx 年度交 上一份满意的答卷 ！谢谢! - 范文一结束。xx 年财务部工作总结（范文）xx 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 xx 年工作重 点和 xx 年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各 部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点， 以务实、高效的工 作作风，有序地完成了各项财务工作， 有力地推动了财务管理在企业 管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将 xx 年的工 作做如下简要回顾和总结。一、成功

32、实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通， 在数据初始化时建立了 规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置 均按照施工企业会计制度的规定进行设置。 为今后税务部门、 银行部 门进行帐务检查做好前期工作。 目前会计电算化已全面实施， 按项目 部、按公司共建有 9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计 人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算也由手工顺利 过渡到电算化处理业务。 这不仅为财务人员节约了时间， 提高工作效 率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下

33、了良好的基础， 使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也 在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失， 只能花费人力、 花费时间重新输入帐套。 今后的工作中要求财务人员 养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数 据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1 、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人 员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时 还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、 社保资料工作， 每月还要频繁办理员工社保申报和

34、增减工作。 在这最 平常最繁琐的工作中， 财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作， 及时 为各项经济活动提供有力的支持和配合， 基本上满足了各部门对我部 的财务要求。2 、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清 晰、账实相符。 从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭 证的装订和保存， 从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集， 都 达到了正规化、标准化。收集、装订、归档，一律按照财务档案管 理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐 务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有 时间复核是客观原因， 主观

35、上还是处理业务时不够细心严谨， 没有养 成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时 确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算， 加强了对各项目部的财务监督管理。1 、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由 具备现场财务管理经验的财务人员担任， 每月走到项目中去， 分项进 行成本核算，个人总结 xx 年财务个人工作总结。2 、 xx 年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中S302线、康定公路几个公路项目进行核 算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财 务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，

36、为集团公司加 强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营 项目中的材料管理监管不够。尤其巴中 S302线项目，材料单据不能 及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。 致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法 统筹安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公 司的财务制度不了解， 欠缺数据传递的配合。 应加强对材料员的培训， 将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核 不能一目了然， 增加审核难度。 财务部应规范项目上的各种原始记

37、录 的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材 料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据 的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务 资料的准确性和及时性。四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。xx 年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带 来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以 弥补公司发展进程中对资金的需求， 这是财务部 xx 年度的奋斗目标。 本年度， 通过对多家银行考察， 选择在成都市商业银行锦江工业园支 行开立基本账户。 通过半年多的交往和多次沟通， 与银行建立友好合 作关系。在此期间根据银行

38、要求收集、了大量财务资料，编制各类贷 款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与 xx 年 12 月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行 锦江工业园支行成功建立 200 万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资 料时，从封面到内容都花费不少心思， 从一个文字到一个数据都字斟 句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来， 银行给予了肯 定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在 交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了 确保 xx 年原有的融资

39、总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更 多、更灵活的资金支持。 同时还要开展并推进银行信用等级的评级工 作，为公司的招投标工作提供有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1 、xx 年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中 到基本户，在扣除管理费、 税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这 种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境 ; 利用部 分闲余资金周转，可短期缓解公司资金压力 ; 通过对资金的管理间接掌握 了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使 用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务 部充分做好解释和服务工作。 同时这

40、种管理模式必须开外出经营管理 证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这 种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展， 因此，下年度将继续 采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。2 、 xx 年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳 管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理 模式给予挂靠项目充分资金自由， 财务只通过支票监章一枚进行管理。 但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的 风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃 资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点 偏远。财务部推

41、行资金集中管理模式障碍重重， xx 年度需要通过与 税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。3 、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。 大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。 为了做好各项工 作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一 视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释， 同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1 、在年初的一次临时税务抽查中， 及时与税务专管员进行事前沟 通，同时做好帐务自查的准备工作， 在检查中认真对待税务人员的询 问，顺利通过了税务检查。2 、财务部在办理各种税务证明

42、、税务资料时，由于外地税务部门 出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努 力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税 务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相 应的发票， 致使账面利润高达几百万。 各项目财务人员平时都尽力收 集发票，但杯水车薪。本年度 3 月份需要面对康鹏公司帐务、三和公 司帐务的税务检查， 财务部必须采取应对措施， 这需要公司领导和项 目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的 问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。七、加强资金管理。1

43、、积极做好往来款的清理工作。 应收款主要是员工出差和购物所 借的备用金， 这部分借款如不及时清理， 就不能够真实反映经济活动 和经费支出， 甚至会出现不必要的损失， 为此我们采取积极措施加强 管理和清算。一是控制借款的资金额度 ;二是控制借款占用时间 ; 三是 及时对借款清理结算。 由于采取有力措施， 使公司本部的每位员工养 成借款及时了账的良好习惯。2 、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币 资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍 能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离 岗而没有追回。 针对这个问题财务部明令要求： 私人借款必须上报财 务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉 淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款” “协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双 赢。八、认真做好年终决算工作。 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清 点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、 税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。 在岁末年初的这个月 里，财务部同心协力、 加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神， 于本月 16 日顺利完成年终决算工作。本年度的财