资金管理办公室管理办法

1、技师学院资金管理办公室管理办法的总则 为了规范培训中心资源的合理配置和有效利用，降低设备采购 成本和使 用成本，提高培训 中心经济效益，根 据国家法律、法规以 及公司各项设备管理规定，结合培训中心设备管理工作的实际,特 制定本办法。第 一章 维修管理与物资计划第一条根据公司有关规定，培训中心确定单台价值在 2000元以上（含 2000 元），同时使用期限在一年以上并能独立发挥作用 的机械设备 列入固定资产。公司 设备分 为 A、B、C、D 四种类型，即： A类200万以上;B类50万以上；C类10万以上；D类10万以下。第二条 培训中心设备的大修理实行统一管理、集中修理的原 则 经审批安排大修

2、、改造设备原则上由培训中心设备管理部门统一安 排集中修理，由各使用部门提 出申请，专业修理与社会化修理相 结 合，以确保设备的修理质量和完好。如有特殊情况无法安排集中修 理的，由本部门申请经中心设备管理部门审核确认，尤其对培训中 心 A、B、C、D 类设备大修、改造，根据设备使用年限，设备状况及 大修规定，由使用部门提出设备大修理申请计划，培训中心设备管 理部门审核汇总后，提交培训中心党政联席或专题会议研究决定， 经中心领导审批同意后，委托其他部门或专业维修队伍进行修理、 改造。第三条设备承修单位应具备的条件。局外：行业主管部门 签发的经营许可证书；通过IS09001质量管理体系认证及 IS0

3、14001环境体系认证;特种设备修理许可证书;设备修理规 范标准；设备修理出厂检验标准。局内：主修人员通过专业培 训，具备主修能力；有较齐备的检测设备和辅助设备；能保证 修理质量。第四条 设备进行大（中）修理，均实行设备修理监理制。监理 人员由培训中心设备管理部门委派或委托设备使用单位安排。监理 人员必须对修理的全过程进行监督。设备大修必须严格执行修理标 准，严格执行设备修理委托通知单要求或设备修理合同中的各项条 款。设备大修竣工后由培训中心设备管理部门组织有关人员进行设 备修竣验收。修竣出厂的设备，承修单位现场移交，并书面告知使 用单位操作、维护保养注意事项。第五条 大修设备质保期以合同或修

4、理委托书约定为准，设备 大修走合期满后，使用单位要进行全面保养。如未按设备大修走合 标准使用、维护保养致使设备损坏的，由使用单位承担损失及修复 费用。培训中心设备管理部门将视损坏情况，对相关责任人及使用 部门进行处罚。第六条 结算大修费用时，要扣留应结大修费总额的 10%作质 保金，质保期满由使用单位填写质保期内设备使用情况评定表后一 次结清。第七条 对一些部门需新购设备及物资物品，需先由本部门申 请新购或新增设备及物资计划，经培训中心领导同意后，由设备管理部门进行统一采购。培训中心设备管理部门负责年度、季度、月度设备需求计划的编制及申报，负责设备的购置、调配 租用）、修理、改造、退库管理以及

5、设备安全事故、报废等业务。第八条 培训中心设备管理部门在设备到货后，及时组织人员 对随机技术资料、购销合同、等其他规定要求进行仔细验收。及时 掌握设备在交付、安装、启动投运及运行中发现的重大质量、服务 等问题。对验收合格的物资设备、经设备管理部门请示中心领导批 准同意付款后，由设备管理部门通知财务部门付款，并对质量、使 用情况和效果及时反馈。第九条 培训中心设备管理部门，在中心领导下实行分管领 导负责制，代表培训中心行使设备管理职权，负责对全培训中心设 备的统一管理，负责拟订培训中心设备资源的管理方向及优化配置 工作，并组织实施。负责拟订培训中心设备管理的规章制度，督促 实施并检查考核。组织进

6、行培训中心内部设备的调剂工作，负责建 立、管理培训中心设备信息化管理系统。第十条 培训中心设备管理部门应随时掌握设备数量、分布、 技术状况、原值、净值、折旧、大修理费的提取；负责填报有关设备 报表；负责设备技术资料及档案的保管。设备台帐要与培训中心财 务固定资产账面保持一致。第二章物资设备安全管理第十一条 认真贯彻 安全第一、预防为主，综合治理”的方针 及公司环境与职业健康管理体系的要求。在安装、拆除或使用机械设备时，必须要考虑不安全因素、防范措施及环境保护因素。第十二条 各部门主管设备的领导，中心设备管 理部门都要重 视技术培训和安全教育，不断增强从业人员的安全生产意识，强化 责任心，掌握专

7、业知识、工艺规程、操作、维修技术和安全防范知识。第十三条 大 型机械和特种设备安装、改造和拆 除时，应 参照 特种设备管理办法 及行业标准制定 相应的安 全措施及实施方案。第十四条 发生设备安全 事故后，操作人员应立即停止设备运 行，采取应急措施，防止事故扩大，并保护事故现场，及时报告本单 位设备管理等相关部门和主管领导。应及时组织有关人员到现场调 查处置，同时上报培训中心主管领导及设备管理部门，如事故损失 严重、影响恶劣，则由培训中心主管领导、安监部门、设备管理部门 会同技术等部门共 同调查、分析，并提出事故处理意 见。设备事故 单 位应在 24 小时内以电话及其他方式尽速上报公司设备管理部

8、门， 在 3 天内 将事故经过以书面形式报局设备管理部门。交通事故应立 即上报公司车管部门、抄报公司设备管理部门，以上事故均应抄报 公司安全监察部。第十五条 事 故处理要 认真分析，秉公处理，遵循 “三 查”、“四 不放过”的原则。一般事故的处理结果（事故原因分析、事故性质、 防范措施、对责任人的处理）以书面形式报局设备管理部门（抄报相 关部门）备案，填写设备事故报告表。第 十六 条 事故单位要立即对损坏机械设备进行测验，并制定 恢复（修理）方案，必要时由事故调查组进行损失鉴定和裁决。第十七条 机 械设备事故 等级划分 设备凡由于使用、操作、维修、保管不当等原因而引起的非正 常性损坏，均为设备

9、事故。设备事故按照事故损失大小进行分类， 划分为一般事故、重大事故、特大事故、特别重大事故。（一）一般事故：直接经济损失 210 万元的事故（二）重大事故：直接经济损失 1050 万元的事故（三）特大事故：直接经济 损失 50200 万元的事故（四）特别重大事故：直接经济损失在 200 万元以上的事故 第十八条 事故的 处罚：1对事故单位的处罚：对造成重大 经济损失或不良影响的重大 责 任事故，对事故单位处以直接经济损失 10%20%的罚款。2对直接责任者的处罚：原则按事故直接损失的 210予以 罚款，罚款最高金额为 2万元。3对发生设备事故隐瞒不报，徇私舞弊、敷衍处理者，一经查出，对所在单位

10、按事故轻重程度，每次罚款 2 万5 万元。第三 章 物资验收和发放管 理第十九条 物资的验收工作 要及时、准确，一般材料要求三日内 验收完毕；大宗材料要求十日内验收完毕，无特殊情况，原则上要求 不得跨月 验收。教学、实习生产指定的物资设备 必须在厂家服务人员 在场时共同进行验收。第二 十条 新购到货物资，采购人员、保管人员必须及时组织验 收，首先要进行物资包装、夕卜观的验收，对因外包装（木箱）损坏和裸 装物资外观损坏的要及时进行拍照，然后再核实到货物资规格型号、 数量、价格、质量标准等是否与合同要求相符；查验相关资料，如材质 证明书、产品合格证、说明书、司磅单等是否齐全；凡形成产品实体的 主要

11、材料按标准要求进行检验，根据检验部门的检验结果，进行验收 或作为不合格品处置，并及时反馈物资管理部门。第二十一条 验收合格的物资，仓库保管员应及时开具器材验 收单”，办理物资入库验收手续，填写到货登记，物资入库后要妥善保 管。建立健全物资验收台帐，以备追溯、查验，对于重要机械、电器等 设备要作好可追溯性记录。第二十二条 依据验收情况对未按采购计划和采购合同规定的物 资品牌、型号、数量、质量不符或资料不齐全以及交货地点变化造成 运输成本增大等问题，各单位根据合同向供货方书面提出索赔意见， 处理意见必须客观和公正，必要时附照片等证明材料。第二十三条物资出库必须有调拨单、让售单等合法手续，并依 据凭

12、证登帐，严禁白条出库，库存物资不允许私自外借。仓库保管员 在填写器材调拨单时，调拨单中的计划价格应与验收单中的计划价相 符，均为购物发票中的实际价格，而调拨价格则按加收管理费的价格 进行填写。第二十四条 验收合格的物资，在各部门需领用时，必须注明使用的教学、实习生产、规格型号、数量批号，并有经办人、部门领导签 字并加盖公章、经物资部门审批后，办理领料手续。第二十五条 物资发放必须贯彻先进先出”的原则，有保管期限 的物资，应在有效期内发放使用，物资出库采取一料一单的方式，主 要材料发放时，应随货提供产品质量证明书、合格证、抽检报告等资 料。第二十六条 仓库保管员在发放机械设备的各类大型总成件（如

13、:四轮一带”、发电机、马达、电瓶、发动机缸体、曲轴等配件）时，必须 实行交旧领新制度。对回收的旧件应单独存放，并明确标识。若有丢 失或不正常损坏者按使用时间折算净值，由使用人予以赔偿。第二十七条 各单位不得随意私自处理物资设备。确需处理时， 必须给经本部门提出申请，经理部物资设备部核实，请示培训中心领 导同意后，由物资管理部门提出处理意见，会同相关人员，统一按中 心主管领导批复执行。第四章物资采购合同管理第二十八条物资采购计划和采购合同的签订，要严格按照公司物资管理条理及中心物资设备管理办法，明确物资名称、采购数量、价格、交货地点、付款方式、质量标准、违约责任等内容。计划或合同 拟定后，由培训

14、中心领导审批签字后生效。第二十九条 物资管理部门建立物资设备合同台帐，准确掌握全 中心合同执行情况，定期将所签订的物资设备合同统一装订、统一编 号后存档。第三十条 物资采购合同必须根据物资采购计划进行，认真按合 同条款内容填写，签订合同要求严谨、规范，并本着货比三家、择优选购、先近后远的原则第三十一条 合同中物资名称、规格、型号、数量、单价、交货期、 交货地点、质量要求、违约责任及解决纠纷方式等必须填写齐全。第三十二条 物资采购合同的质量条款，须按技术标准确定。必 要时由供方提供产品质量合格证、出厂险验报告单等相关资料，作为 验收入库的依据。第五章物资仓储和现场管理第三十三条 物资存放要合理布

15、局，充分利用库容和场地，并做 好物资储存和搬运过程中的标识和防护工作。仓库外观、内部均应清 洁卫生，露天堆放的物资应整齐地码垛、衬垫、排列有序，有明显的标 志。第三十四条保管人员必须掌握物资保管的技术要求和质量检查、 维护、保养方法，确保物资不锈蚀、不霉烂、不被虫蛀。第三十五条 露天存放的机械设备、钢材及其他材料，由保管员 保护原有的标识，并挂标签标识，注明名称、规格、生产厂家、批号、 材质等，标识应字迹清晰、准确，用油漆刷写时应与产品本身的颜色 有较大反差。第三十六条 对油料、化工、火工等易燃易爆危险品，按危险品 储存，配备相应的防护设施，并经常检查。第三十七条 对计量器具按规定由物资管理部

16、门安排专人定期 进行检验，并建立计量器具台帐。计量器具及小型机具的调拨必须通 过培训中心部物资设备部，各单位之间不得私自调拨。第三十八条 对库存物资要分门别类、建帐立卡，及时反映物资 收发动态，做到日清、月结，帐、卡、物、资金四相符。第三十九条 物资库管员必须定期对库存物资进行盘点。物资 盘亏属于合理的损耗及误差，应填写盈亏报告单，并注明损耗率和计 算方法，经中心领导批准、物资、财务及纪检等部门统一签字后，进行 统一核销。第四十条 不属于正常损耗的物资，必须查明原因，追究有关人 员责任。由责任者写出书面报告，逐级上报，单位领导签字后予以核 销。第四十一条 对于损坏变质或超出有效期的物资，保管员

17、应及 时报告物资设备部门并通知有关技术人员，由物资管理部门委托检验 部门对其性能进行重新检验，根据结果作出正常使用 或降级使用或报 废处理的决定。第四十二条 对于化工或火工产品经检验不能使用的，经物资设 备管理部门、财务部、物资设备主管领导签字批准后，进行妥善处理。第四十三条 对施工现场的材料应加强管理，进入现场的物资， 收料员要检查、登记，上盖下垫，堆放整齐，防止丢失或损坏；要作好 标识，避免因混淆而不能正常使用或降低 产品质量。禁止任何形式的 材料浪费现象的发生。第四十四条 现场材料要专材专用，对危险品、剧毒品、火工材 料，要当班领、当班用，剩余料当班退，严禁私自存放，更不准任意使 用。第

18、四十五条 加强生产经营现场物资的管理，学生现场实习 后 边角料要及时回收、保管、有再利用等材料 统一归类后，以便下次实 习时在利用，尽最大可能降低材料消耗。第四十六条 物资材料的仓储要符合E&OHS环境与职业健康安全管理体系的 要求，制订具体的现场材料管理 实施细则，并对废旧 材料回收利用和 修旧利废做出明确 规定。第四十七条 物资管理人 员对现场材料的使用与管理 进行检查， 对其消耗是否合 理，是否浪 费，现场存放是否合理整 洁等提出奖励和 处罚意见，促使使用单位对材料消耗及 现场的管理重视，节约资金， 降低成本。第六章 物资退库与让售管理第四十八条 退库物资必须是原仓库的物资，非原仓库的物

19、资 不允许退库。第四 十九条 退库物资必须经过入库检验后，方可办理退库手 续，对已损坏报废或变质的物资要剔除出来，单独堆放，作出标识，并 从退库物资总 量中扣除。第五十条 对于积压报废 物资，由废旧物资处理小组（由物资、 财务、纪委等部 门人员组成）共同拟定让售价格，并由中心 领导签 字 同意后方可 让 售。第七章 设备报废及闲置处置第 五十 一条 设备的报废条件：1已达到规定的使用年限，且丧失使用价值。2技术性能落后，耗能高，效率低，无改造价值。3磨损严重，基础件损坏，进行大修后仍不能达到使用和安全 要求。4属于淘汰机型，无配件来源。5设备净 值在 5%以下。6非正常报废设备净值较高，且与1

20、、2、3、4 条件相同的按非 正常报废进行申报。第五十二条 设备 报废，每年进行一 次，由培训中心设备管理 部门统一负责。由各使用单位填报固定资产报废清册（书面及电子 版），经中心设备鉴定小组检查鉴定；由培训中心固定资产鉴定委员 会审定后，经培训中心领导批准，中心财务部门正式通知设备管理 单位组织实施，培训中心财务部门正式办理销账手续。第五十三条 报废 设备的处置1报废设备单台（批次）原值在 200 万元以上的处置，需遵照公 司“三重一大”决策制度相关规定执行。2报废设备让售处理，由培训中心报废设备评估小组参照设备 净值及设备实际技术状况评估后，报公司/培训中心党政联席会议 审定，经公司总经理

21、或分管副总经理/培训中心行政正职签批后，方 可对外让售处理。特种设备必须做不可恢复性的破坏处理，方可对 外让售。第五十四条 报废设备 的让售处理，经中心领导审 批同意后，按 报废设备处 置评估小组评估价，由设备、财务、纪检监 察部门会签后 进行处理。第五十五条 对大型和本部门暂时不 使用的闲置设 备，由本部 门提出退库申请，由中心设备管理部门提出具体处理意见，经中心 领导同意后，及时进行退库处置，统一管理。第八章 报表、信息 化管理第五十六条 设备 报表统计填 报，是单位 考核的内容之一，培 训中心行政主要领导和分管设备工作的领导要加强监管力度，培训 中心设备管理部门要加强本部和各部门设备物资的统计填报工作， 具体工作人员要切实履行职责，认真、按时填报设备报表。第五十七 条 根据股份公 司及公司对季报、年报的格式