公司报销标准及流程

1、付款 /报销标准及流程目录1. 住宿费2. 出差伙食补助3. 交通费4. 手机费5. 宴请 /礼品费6. 采购性支出7. 其他支出8流程及其他说明简要概述：下述规定的主要目的在于：1）为日常经济活动发生的费用提供统一的标准；2）每位员工均需遵守公司规定；3）保持合理的费用水平，提高效率。住宿费：标准 /天 (RMB)BJ,SH,GZ其他城市总监/部门负责人450400经理350300高级专员350300专员350300助理300250-1.BI,SH,GZ指北京、上海、广州；-2.服务费包含在住宿费中；-3.酒店电话费实报实销；-4.如无住宿费清单，则不予报销住宿费；-5.出差超过7天，可以报

2、销不超过60元的洗衣费;-6当期费用当期报销，过期则不予报销；-7.如费用属于代垫费用，则遵照客户的标准。二伙食补助标准 /天 (RMB)总监/部门负责人120经理80高级专员80专员80助理80-1.120元分为:早餐:20.00 ;午餐:50.00晚餐:50.00;80元分为：早餐:10.00 ;午餐:35.00晚餐：35.00;-2.如果当地发生宴请费，则扣减相应的伙食补助；-3.参加学习、培训及会议，由主办方负责餐饮，则不报销伙食补助；但如路途时 间超过两天，则可以报销相应的伙食补助；-4当期费用当期报销，过期则不予报销；-5.如费用属于代垫费用，则遵照客户的标准。三交通:交通工具总监

3、/部门负责人飞机经理飞机高级专员火车（软卧）专员火车（硬卧）助理火车（硬卧）-1.飞机票必须由公司统一订购；-2.本地交通费包括：停车费，汽油费，高速费，过桥费，轨道交通费，公交车费 及出租车费；-员工：1）公务外出；2）加班至晚7： 00后（加班餐费仍按现行标准执行）；3） 冲帐，可报销上述费用，但每张发票必须注明用途及起止地点；-总监/部门负责人每月可报销不超过700元的交通费，但不再报销加班等相关费 用。-3.差旅交通包括：1）从家（公司）至机场（火车站）；2）从机场（火车站）至酒店；3）从酒店至机场（火车站）；4）从机场（火车站）至家（公司）；5）出差当地交通费。同本地交通费一样，每张

4、发票必须注明用途及起止地点。-4.当期费用当期报销，过期则不予报销；-5.如费用属于代垫费用，则遵照客户的标准。四.手机费：标准 /月 (RMB)总监/部门负责人500经理350高级专员300专员250助理150-1.出国期间发生的手机不予报销；-2.当期费用当期报销，过期则不予报销五宴请/礼品：标准 /天 (RMB)总监/部门负责人1500经理800高级专员-专员-助理-1.每次宴请/礼品不超过500元；-2.如没有预先申请，超支部分不予报销；-3当期费用当期报销，过期则不予报销；-4.如费用属于代垫费用，则遵照客户的标准。六采购性支出：-发生采购性支出时，如印刷、复印、快递、办公用品、电脑

5、等，需提供相应的 合同（或协议、报价单、作业明细单等）。七其他支出：除上述支出，其他支出依次由部门负责人、财务负责人及 CEO审核批准。八.支付程序-1.月度报销：-1）总监/部门负责人以下员工：A. 申请人一总监/部门负责人一财务负责人一出纳；（符合公司标准）B. 申请人一总监/部门负责人一财务负责人一CEO财务负责人一出纳；（超过 公司标准）-2）总监/部门负责人：总监/部门负责人一财务负责人一CEO财务负责人一出纳。-2.付款/借款申请人一总监/部门负责人一财务负责人一CEO； （CEO批准后由申请人转交出 纳）九.填表说明：-1.报销差旅费时，填写出差报销表及国内差旅伙食补助单，出差时

6、间明细到日 期，时刻则以根据飞机票（火车票）为准；-2.月度报销及月度结帐的事项填写费用与付款表，如有加班费还需填写加班记 录表；-3.日常支付及借款事项填写费用和活动申请表；-4.礼品/宴请类费用填写招待费报销表。十补充说明事项：-1.加班到晚7： 00以后才能打车，如外出办事未到晚7： 00，只报销回公司车费;-2.北京、上海之外地区的员工每月的办公用品补助，请使用办公用品费发票；-3.报销时间：北京-每月23日；上海-每月22日；其他地区-21日。如遇周六周 日，则相应提前；支付报销款时间为下月1日；-4.单据填写：一律使用蓝色或黑色钢笔或签字笔。报销单据上，除财务人员，其他人员一律不得

7、涂改，涂改单据（支出报告，发票等）一律无效；-5.单据粘贴：每月各种付款单据只用一张表 （如费用与付款表、 招待费报销表、 出差报销表）， 项目较多时附 N 或 N+1 张 A4 粘贴纸，每张纸上粘贴一个项目的费用，之后汇 总到相应的表格中（如费用与付款表、招待费报销表、出差报销表） ，粘贴方法 是在纵向的 A4 纸上，自左上角开始将发票以鱼鳞状的形式粘贴（第 2 张粘在第 1 张，第 3 张粘在第 2 张上，以此类推）。横向发票横着粘，纵向发票也横着粘， 有金额的一侧向右。按要求将需要复印的单据复印， 将复印件贴在粘贴纸上， 用曲别针将原件与各种 支出表格别在一起。不用复印的将原件按要求贴好。如报销的项目里有需要复印的项目， 请将电话费单也复印贴好， 将原件别在各种 支出表格上。-6.票据遗失：视同丢失现金，请妥善保存所有票据；-7.发票要求：1）代垫费用： 按照财务要求整理和粘贴票据。 业务部门员工应将所有支出费用 按照项目归类，并在 粘贴纸 上注明项目编号；2）本公司发票：A、 发票抬头必须填写完整：“依格斯（北京）医疗科技有限公司”（定额发票、 手机冲值卡发票除外） ；B、原自超市开具的办公用品发票必须附办公用品清单，否则不能使用。如无清单，可开成“劳保用品” ；C、如属冲帐性质，费用付款表中填写的费用类别必须与所附发票一致，