空气源热泵项目立项报告

1、空气源热泵项目立项报告一、项目建设背景突出科技创新核心地位，引领带动产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新，推动形成以创新为主要引领和支撑的经济体系。1、完善科技创新体系。围绕优化创新生态系统，营造创新良好环境，深化科技体制改革。组建以企业为主导的产业技术创新战略联盟，实施重大关键共性技术协同攻关，力争在重点领域取得突破。完善创新要素供给，建立从实验研究、中试到生产的全过程科技创新融资模式，促进科技成果资本化、产业化，加强知识产权保护，改进新技术、新商业模式准入管理，提升知识、技术和管理的效益。2、建设科技创新平台。着眼巩固现有基础、提升支撑能力，打造一批高端创新研发平台。

2、依托高校、科研院所和企业，积极参与国家大科学工程建设。构建重大科技基础设施和种质、遗传资源库，推动科研基础设施和大型科研仪器向社会开放。争取建设一批国家协同创新中心、国家重点实验室，优化工程实验室、企业技术中心等创新平台布局，完善研究、开发、试验条件，鼓励开展技术交流与合作。建立技术交易市场等创新服务平台，推动创新成果与企业有效对接。注重引进和联合开发，推动建设大学科技园和科技企业孵化器、孵化基地。积极利用域外创新资源，支持骨干企业在发达地区设立研发机构。3、提升科技创新能力。进一步落实高校和科研院所自主权，发挥创新基础作用，强化企业的创新主体作用，带动区域创新能力提升。瞄准有重大应用前景领域

3、，积极参与国际大科学计划和国家重大科技项目，力争在基础研究环节取得重大进展。聚焦国家战略导向和重点产业发展，引导和鼓励企业加大研发投入，加强共性技术、核心技术攻关，力争在新能源汽车、生物医药、生物制造、卫星数据应用、高端装备制造、无人机等领域实现重大技术突破。4、实施“互联网+”行动计划。发展分享经济，加快互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，促进技术进步、效率提升和组织变革。围绕先进制造、现代农业、金融服务、信息惠民、高效物流、社会治理等领域，推进实施“互联网+”重大工程，加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、教育、社会保障、能源、环保等新兴服务，推动移动互联网、物联网、云计算、大数据、

4、空间地理信息集成等新一代信息技术的创新应用，推进产业组织模式和商业模式创新，促进新业态、新经济高效有序发展。5、营造大众创业、万众创新局面。进一步放开市场、规范市场、营造市场，打造支持民营经济发展的良好营商环境，壮大一批主业突出、核心竞争力强的民营企业集团和龙头企业，努力降低中小微企业成本，推动民营经济大发展快发展。实施“互联网+”创新创业，积极培育创客空间等新型孵化器，打造一批众创、众包、众扶、众筹创新创业平台。推进新兴产业“双创”三年行动计划，建立一批新兴产业“双创”示范基地。空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置。它是热泵的一种形式。我国的空气源热泵（亦称风

5、冷热泵）的研究、生产、应用在20世纪80年代末才有了较快的发展。目前的产品有家用热泵空调器、商用单元式热泵空调机组和热泵冷热水机组等。近两年来我国空气源热泵市场增长迅速，气产品在生活热水、供暖和工农业烘干这三大领域实现了约185亿的市场总量。值得注意的是，产品在生活热水、供暖和工农业烘干这三大领域实现了约185亿的市场总量，若以空气源热泵设备终端市场成交价统计，2017年我国空气源热泵供热产业市场总体规模可达260-270亿元。纵观整个热泵热水市场，各个分支领域有增有降，好在总体趋势较为平稳。进入2018年下半年之后，家用机市场真正开始进入全年的销售旺季；商用机市场也将随着上半年的预热将进一步

6、加快发展进程。国际国内经济形势总体有利于释放发展潜力。和平与发展的时代主题没有变，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以信息技术革命为先导，生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋开发技术等不断取得重大突破，与经济社会发展深度融合。国际经济格局发生深刻变化，亚太自由贸易区建设全面铺开，全球高标准自由贸易区网络逐渐形成，全球治理体系和规则面临重大调整。从国内看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。经济发展步入新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规

7、模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点，这对于一直坚持内涵式发展的区域来讲，布局高端装备、新兴产业，抢占发展先机、实施创新驱动有了新支撑。国家积极参与全球经济治理、构建以合作共赢为核心的新型国际关系、推进“一带一路”建设，这对于一直坚持开放发展的珠海来讲，融入国际市场、汇聚高端人才、提升内外开放联动有了新空间。国家更加重视生态建设，人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈，地区生态环境优美、土地开发适度、社会和谐稳定，宜居宜业环境奠定了更显著的发展优势。在新常态下面临难得

8、的叠加发展机遇。始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。当前，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步提升。同时也要看到，全球经济可能维持一段时间的平庸增长，发展中国家和地区利用低成本优势加速产业转移，将削减高开放度的经济发展动力。国内处于转方式调结构的攻坚期，面临“三期叠加”持续影响，新旧增长动力转换需要过程。内外部交通连接瓶颈依然存在；创新驱动基础相对薄弱，民营经济活力没有充分激发；产

9、业结构不尽合理，工业增量不足，产业集聚程度不高，骨干企业较少；外经贸结构优化压力较大；东西部和城乡差距仍然较大，基本公共服务配置不够均衡、质量不够高；资源环境约束趋紧，城市管理精细化水平有待提升；领导干部用创新思维、改革手段和法治理念推动发展的能力有待提高，体制机制创新优势弱化。二、项目名称及性质项目名称：空气源热泵项目项目性质：新建项目联系人：杜xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积183333.00约275亩1.1总建筑面积325411.64容积率1.771.2基底面积109999.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩319.612总投资万元120931.312.1

10、建设投资万元93459.102.1.1工程费用万元79416.482.1.2工程建设其他费用万元11351.052.1.3预备费万元2691.572.2建设期利息万元1011.802.3流动资金万元26460.413资金筹措万元120931.313.1自筹资金万元79633.413.2银行贷款万元41297.904营业收入万元238300.00正常运营年份5总成本费用万元188828.316利润总额万元48265.457净利润万元36199.098所得税万元12066.369增值税万元10051.9710税金及附加万元1206.2411纳税总额万元23324.5712工业增加值万元79821.

11、8613盈亏平衡点万元84714.91产值14回收期年5.50含建设期12个月15财务内部收益率22.41%所得税后16财务净现值万元48916.13所得税后三、公司基本情况企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会

12、三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为

13、广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。四、原则1、开放融合。树立全球视野，

14、对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。2、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。3、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。4、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业

15、发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。五、选址、建设规模和方案1、本期项目选址位于xx（待定），占地面积约275亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx空气源热泵的经营能力。3、本期项目建筑面积325411.64，其中：生产工程230317.57，仓储工程41139.93，行政办公及生活服务设施32306.18，公共工程21647.96。六、发展思路以科学发展

16、观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。八、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资93459.10万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款41297.90万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1011.80万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料

17、、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为26460.41万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资120931.31万元，其中：建设投资93459.10万元，占项目总投资的77.28%；建设期利息1011.80万元，占项目总投资的0.84%；流动资金26460.41万元，占项目总投资的21.88%。（五）资金筹

18、措与投资计划本期项目总投资120931.31万元，其中申请银行长期贷款41297.90万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：238300.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：188828.31万元。3、项目达产年净利润（NP）：36199.09万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.41%。5、全部投资回收期（Pt）：5.50年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：84714.91万元（产值）。十、投资建议(一)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使

19、行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(二)完善投入机制进一步加大专项资金对产业重点项目的支持力度。对重大项目，有关部门要在各方面给予重点支持。创新投入机制，发挥多层次资本市场融资功能，多渠道引导企业、社会资金积极投入产业领域。(三)强化规划实施管理强化产业规划的约束与引导，分解落实约束性指标，加强目标责任管理，确保规划的有效实施。加强对规划实施中重大问题的后评估。管理部门要发挥主体作用，深入开展研究论证，做好与国家产业规划的衔接协调，完成工作机制，推动规划任务的具体落实。(四)明确任务分工，协调部门配合健

20、全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(五)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，

21、调动社会各方参与的主动性、积极性。(六)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用42903.0934762.091751.3079416.4884.97%1.1建筑工程费42903.0942903.0

22、945.91%1.2设备购置费34762.0934762.0937.19%1.3安装工程费1751.301751.301.87%2工程建设其他费用11351.0511351.0512.15%2.1土地出让金6579.506579.507.04%2.2其他前期费用4771.554771.555.11%3预备费2691.572691.572.88%3.1基本预备费1324.751324.751.42%3.2涨价预备费1366.821366.821.46%4建设投资合计93459.10100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费

23、用42903.0934762.091751.3079416.4890.36%1.1建筑工程费42903.0942903.0948.81%1.2设备购置费34762.0934762.0939.55%1.3安装工程费1751.301751.301.99%2固定资产其他费用4771.554771.555.43%3预备费2691.572691.573.06%3.1基本预备费1324.751324.751.51%3.2涨价预备费1366.821366.821.56%4建设期利息1011.801011.801.15%5固定资产投资87891.40100.00%6固定资产投资合计87891.40100.00

24、%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产102935.33128669.17137247.11171558.89171558.89171558.89171558.89171558.89171558.891.1应收账款46320.9057901.1361761.2077201.5077201.5077201.5077201.5077201.5077201.501.2存货36027.3745034.2148036.4960045.6160045.6160045.6160045.6160045.6160045.611.2.1原辅材料1

25、0808.2113510.2614410.9418013.6818013.6818013.6818013.6818013.6818013.681.2.2燃料动力540.41675.51720.54900.68900.68900.68900.68900.68900.681.2.3在产品16572.5920715.7422096.7827620.9827620.9827620.9827620.9827620.9827620.981.2.4产成品8106.1610132.6910808.2113510.2613510.2613510.2613510.2613510.2613510.261.3现金82

26、34.8310293.5310979.7713724.7113724.7113724.7113724.7113724.7113724.711.4预付账款12352.2415440.3016469.6620587.0720587.0720587.0720587.0720587.0720587.072流动负债87059.09108823.86116078.78145098.48145098.48145098.48145098.48145098.48145098.482.1应付账款31341.2739176.5941788.3652235.4552235.4552235.4552235.455223

27、5.4552235.452.2预收账款55717.8269647.2774290.4292863.0392863.0392863.0392863.0392863.0392863.033流动资金15876.2519845.3121168.3326460.4126460.4126460.4126460.4126460.4126460.414流动资金增加15876.253969.061323.025292.085铺底流动资金30880.6038600.7541174.1451467.6751467.6751467.6751467.6751467.6751467.67营业收入、税金及附加和增值税估算表

28、单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入142980.00178725.00190640.00238300.00238300.00238300.00238300.00238300.00238300.002增值税5542.077233.287797.0210051.9710051.9710051.9710051.9710051.9710051.972.1销项税18587.4023234.2524783.2030979.0030979.0030979.0030979.0030979.0030979.002.2进项税13045.3316000.971

29、6986.1820927.0320927.0320927.0320927.0320927.0320927.033税金及附加665.04868.00935.641206.241206.241206.241206.241206.241206.243.1城市维护建设税387.94506.33545.79703.64703.64703.64703.64703.64703.643.2教育费附加166.26217.00233.91301.56301.56301.56301.56301.56301.563.3地方教育附加110.84144.67155.94201.04201.04201.04201.0420

30、1.04201.04利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入142980.00178725.00190640.00238300.00238300.00238300.00238300.00238300.00238300.002税金及附加665.04868.00935.641206.241206.241206.241206.241206.241206.243总成本费用128199.83150935.51158514.07188828.31188828.31188828.31188828.31188828.31188828.314补贴

31、收入5利润总额14115.1326921.4931190.2948265.4548265.4548265.4548265.4548265.4548265.456弥补以前年度亏损7应纳所得税额14115.1326921.4931190.2948265.4548265.4548265.4548265.4548265.4548265.458所得税3528.786730.377797.5712066.3612066.3612066.3612066.3612066.3612066.369净利润10586.3520191.1223392.7236199.0936199.0936199.0936199.09

32、36199.0936199.0910期初未分配利润0.009527.7226746.9545125.7073192.3198452.26121186.22141646.78160061.2811可供分配的利润10586.3529718.8350139.6781324.79109391.40134651.35157385.31177845.87196260.3712提取法定盈余公积金1058.632971.885013.978132.4810939.1413465.1415738.5317784.5919626.0413可供投资者分配的利润9527.7226746.9545125.7073192.3198452.26121186.22141646.78160061.28176634.3314应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润9527.7226746.9545125.7073192.3198452.26121186.22141646.78160061.28176634.3319息税前利润19667.5135675.4641011.4662355.4162355.4162355.4162355.4162355.4162355.4120息税折旧摊销前利