炭黑项目立项报告

1、炭黑项目立项报告一、项目提出的理由世界炭黑工业的发展是随着汽车和轮胎工业的发展而发展的。西欧、北美和日本由于汽车需求已接近饱和，汽车和轮胎工业都保持一定产量水平，其中轮胎由于是劳动密集型产品，轮胎产量呈现下降趋势，不足部分依靠进口，因此炭黑生产趋于保持一定水平并有所下降。中国、印度、巴西、俄罗斯和泰国的汽车和轮胎工业处于发展较快阶段，炭黑产量和需求量也在得到较快发展。2010年以来，国际炭黑市场呈现如下情况：首先，随着东盟、印度、越南等国家和地区轮胎行业的发展，带动炭黑需求增长；其次，由于大部分国际炭黑生产企业是以乙烯焦油作主要原材料，受国际原油价格波动的影响，以乙烯焦油作为原材料的炭黑企业面

2、临较大的成本压力，国际炭黑供应面临较为紧张的局面。目前，煤焦油比乙烯焦油制炭黑成本具有明显优势，采用煤焦油法制炭黑，有利于国内炭黑企业竞争力的提升。世界炭黑需求量将以年均递增2.3%左右的速度继续发展，其中中国、印度发展最快，拉美和东欧次之，美国、日本和西欧将低于平均水平。低碳环保及高性能炭黑产品将是世界炭黑产品品种和技术的主要发展方向。把发展基点放在创新上，以科技创新为核心，以培育激励人才为支撑，强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，优化创新创业生态。（一）推进创新引领工程强化企业创新主体地位。构建以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系。鼓励企业开展基础性前沿创新研究，重视

3、颠覆性技术创新，形成一批有国际竞争力的创新型领军企业，实施科技型中小企业培育工程。构建产业技术创新联盟，发展面向市场的新型研发机构，推动跨领域跨行业协同创新，构筑分工协作、优势互补的产业创新链和创新企业群落。吸收更多企业参与规划、计划、指南、政策、标准制定，支持企业承担或参与国家重大专项和重大科技攻关。推动战略前沿领域创新突破。重点突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造和节能环保等领域核心共性关键技术，构建贯通基础研究、重大共性关键技术到应用示范的纵向创新链和横向协作产业链。围绕城镇化、环境治理、人口健康、公共服务等领域瓶颈制约，率先提出系统性技术解决方案。建设重大创

4、新平台。深化与央企、大院大所、重点高校战略合作，集中支持一批有特色、高水平大学和科研院所组建跨学科、综合交叉的科研团队，支持企业与高校、科研院所共建技术创新中心、重点实验室、工程（技术）研究中心。（二）营造良好创新生态构建创新成果转化机制。扩大高校和科研院所自主权，实行中长期目标导向和突出研究质量、原创价值、实际贡献的考核评价机制，赋予创新领军人才更大财务支配权、技术路线决策权。完善科技成果转化制度，落实创新成果处置权、使用权和收益权，健全科技成果转化收益分享机制，提高科研成果转化收益分享比例，支持科研人员兼职和离岗转化科技成果。建立市、区（市）全覆盖、多层次技术（产权）交易市场架构，形成政府

5、、行业、机构、技术经纪人“四位一体”的技术市场服务体系，推进国家海洋技术转移中心建设。鼓励有实力的企业、产业联盟、工程中心面向市场开展中试和技术熟化等集成服务，促进科技成果资本化、产业化。创新科技金融服务。更多采用政策性融资担保、风险补偿、后补偿等方式，建立跨部门的财政科技项目统筹决策和联动管理制度。建立财政科技投入与社会资金搭配机制，构建从实验研究、中试到生产的全过程科技融资模式。大力发展天使投资和创业投资，组建青岛高创等科技金融机构，依托众筹平台等资本渠道支持创新全过程。建设综合性科技金融服务平台，实现科技资源与信贷资源常态化、交互式对接。加快国有平台公司向“科技+金融+物业”转型。鼓励金

6、融服务机构开发股权融资、知识产权质押、融资租赁等特色金融产品。二、项目名称及性质项目名称：炭黑项目项目性质：新建项目联系人：尹xx三、公司基本情况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。四、项目建设原则1

7、、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。2、依法推进，规范管理。积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场使用产业的内生动力。3、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新

8、和国际化发展的道路。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约275亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx炭黑的经营能力。3、本期项目建筑面积352093.27，其中：生产工程258950.54，仓储工程33471.84，行政办公及生活服务设施30218.44，公共工程29452.45。六、项目定位以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。七、建设周期及实施进度本

9、期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。八、总投资规划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围

10、相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资111729.38万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计95348.95万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为46595.54万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费

11、为46415.57万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2337.84万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为12681.87万元。3、预备费本期项目预备费为3698.56万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款58279.96万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2855.72万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算

12、参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为28016.96万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资142602.06万元，其中：建设投资111729.38万元，占项目总投资的78.35%；建设期利息2855.72万元，占项目总投资的2.00%；流动资金28016.96万元，占项目总投资的19.65%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资142602.06万元，其中申请银行长期贷款58279.96万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本

13、期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入318900.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=11897.31万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营

14、能力计算，本期项目综合总成本费用267747.59万元，其中：可变成本228760.69万元，固定成本38986.90万元。正常经营年份项目经营成本258826.45万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加1427.68万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=49724.73（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，

15、正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=49724.7325.00%=12431.18（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额49724.73万元，缴纳企业所得税12431.18万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=49724.73-12431.18=37293.55（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.27%。本期项目投资财务内部收益率18.27%，

16、高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=50711.02（万元）。以上计算结果表明，财务净现值50711.02万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数

17、）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.30年。本期项目全部投资回收期6.30年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角

18、度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为22.77。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为20.54。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用

19、于还本付息的资金保障程度较高。十、实施建议(一)抓好政策落实指导各地区从扩大产业服务供给、激发产业市场需求、优化产业发展环境等方面，制定本地区促进产业发展的政策措施，形成政策合力。发挥产业发展专项资金的政策导向作用，根据产业发展情况，及时调整政策实施重点。(二)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动

20、性、积极性。(三)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(四)加快科技创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。(五)

21、健全组织体系进一步发挥产业带动作用，统筹协调和推进产业发展规划实施。制定具体实施方案和政策措施，系统推进本地区产业发展。支持产业协会、学会、促进会等社会组织发展，推动建立以产业链、价值链为纽带的创新联盟。依托社会组织，加强行业自律、规范行业发展，开展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。(六)创新融资服务模式鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用46595.5446

22、415.572337.8495348.9585.34%1.1建筑工程费46595.5446595.5441.70%1.2设备购置费46415.5746415.5741.54%1.3安装工程费2337.842337.842.09%2工程建设其他费用12681.8712681.8711.35%2.1土地出让金5429.135429.134.86%2.2其他前期费用7252.747252.746.49%3预备费3698.563698.563.31%3.1基本预备费1823.141823.141.63%3.2涨价预备费1875.421875.421.68%4建设投资合计111729.38100.00%

23、流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00167463.93191387.35239234.19239234.19239234.19239234.19239234.19239234.191.1应收账款0.0075358.7786124.31107655.39107655.39107655.39107655.39107655.39107655.391.2存货0.0058612.3866985.5883731.9783731.9783731.9783731.9783731.9783731.971.2.1原辅材料0.0017583

24、.7120095.6725119.5925119.5925119.5925119.5925119.5925119.591.2.2燃料动力0.00879.191004.781255.981255.981255.981255.981255.981255.981.2.3在产品0.0026961.7030813.3738516.7138516.7138516.7138516.7138516.7138516.711.2.4产成品0.0013187.7815071.7518839.6918839.6918839.6918839.6918839.6918839.691.3现金0.0013397.121531

25、0.9919138.7419138.7419138.7419138.7419138.7419138.741.4预付账款0.0020095.6722966.4828708.1028708.1028708.1028708.1028708.1028708.102流动负债0.00147852.06168973.78211217.23211217.23211217.23211217.23211217.23211217.232.1应付账款0.0053226.7460830.5676038.2076038.2076038.2076038.2076038.2076038.202.2预收账款0.0094625.

26、32108143.22135179.03135179.03135179.03135179.03135179.03135179.033流动资金0.0019611.8722413.5728016.9628016.9628016.9628016.9628016.9628016.964流动资金增加0.0019611.872801.705603.395铺底流动资金0.0050239.1857416.2171770.2671770.2671770.2671770.2671770.2671770.26综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原

27、材料、燃料费0.00149454.02170804.60213505.75213505.75213505.75213505.75213505.75213505.752工资及福利费0.0015254.9415254.9415254.9415254.9415254.9415254.9415254.9415254.943修理费0.004315.794315.794315.794315.794315.794315.794315.794315.794其他费用0.0025749.9725749.9725749.9725749.9725749.9725749.9725749.9725749.974.1其他制

28、造费用0.001954.031954.031954.031954.031954.031954.031954.031954.034.2其他管理费用0.001909.881909.881909.881909.881909.881909.881909.881909.884.3其他营业费用0.0021886.0621886.0621886.0621886.0621886.0621886.0621886.0621886.065经营成本0.00194774.72216125.30258826.45258826.45258826.45258826.45258826.45258826.456折旧费0.0059

29、56.845956.845956.845956.845956.845956.845956.845956.847摊销费0.00108.58108.58108.58108.58108.58108.58108.58108.588利息支出0.002855.722855.722855.722855.722855.722855.722855.722855.729总成本费用0.00203695.86225046.44267747.59267747.59267747.59267747.59267747.59267747.599.1其中：固定成本0.0038986.9038986.9038986.9038986.9038986.9038986.9038986.9038986.909.2可变成本0.00164708.96186059.54228760.69228760.69228760.69228760.69228760.69228760.69利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00223230.00255120.00318900.00318900.00318900.00318900.00318900.00318900.002税金及附加0.001150.911315.321427.681427.68142