日用陶瓷项目立项申请报告

1、日用陶瓷项目立项申请报告一、项目建设背景近几年，我国日用陶瓷制品行业产量稳定增长，从2011年的301.5亿件增长到2017年的491.9亿件。在世界经济存在诸多不确定性、全球贸易增速下滑、外需不振的情况下，2016年，我国日用陶瓷出口总量与金额明显下滑。数据显示，2016年全年，我国日用陶瓷累计出口155.7亿件，同比下降18.3%。2017年我国日用陶瓷累计出口数量有所回升，但还是低于2015年出口数量。日用陶瓷出口形势依然严峻，难言企稳。我国日用陶瓷出口也显现出一些积极的因素，在主要出口市场依然占有较大的市场占有率，对新兴市场出口增长较快。欧美等市场的日用陶瓷进口需求不断萎缩，但由于我国

2、出口的日用陶瓷以中低档产品为主，与国外消费者的日常生活息息相关，因而进口市场消费者在压缩中高端产品消费的同时，对我国日用陶瓷尚有较大需求空间。在日用陶瓷进口方面，我国进口的日用陶瓷多为中高端产品，在国内上档次的百货商店都能见到来自英国、意大利、德国、日本的瓷器。近几年，随着消费升级，我国市场上对国外中高端日用陶瓷需求量上涨明显。2014年，我国进口日用陶瓷数量有一个明显的增长。坚持对内开放和对外开放并举，坚持进出口并重、引资和引技引智并重、引进来和走出去并重。（一）主动融入“一带一路”拓宽外向通道。推动与国家“一带一路”陆海空大通道互联互通，深度融入全球产业链、物流链和价值链。优化外贸结构。完

3、善外贸布局，创新发展模式，促进外贸向优质优价、优进优出转变。优化提升一般贸易，扩大传统优势产品和具有自主知识产权的高新技术产品出口。加快发展服务贸易，扩大旅游、物流、软件、外包、技术、文化、中医药等领域服务贸易。大力发展跨境电子商务、市场采购和外贸综合服务体等新型贸易业态。促进加工贸易转型升级，引导加工贸易产业由单纯加工向设计、研发、品牌、服务等内容扩展。支持成套设备、资源能源、关键技术以及重点消费品进口。大规模“走出去”。加强双边多边政策对接，推进国际产能和装备制造合作，推动特色优势产业拓展海外市场。支持有实力、有条件企业在境外建立生产研发基地，承揽国际工程项目，跨国兼并收购重点企业和项目。

4、推动企业在境外建设加工制造型、农业产业型、商贸物流型、资源利用型等经贸合作园区。促进沿线人文交流，推进科技、教育、文化资源“走出去”。推动与重点国家建立友好省州、友好城市等经贸合作伙伴关系。高水平“引进来”。提升引资、引智、引技水平，引导优质生产要素投向以先进制造业为主导的战略性新兴产业、现代服务业、现代农业和基础设施建设等领域。有计划、有重点地争取扩大国际金融机构贷款规模和使用范围。鼓励企业利用发行外债。二、项目名称（一）项目名称日用陶瓷项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积80000.00约120亩1.1总建筑面积145156.28容积率

5、1.811.2基底面积48800.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩398.042总投资万元61285.132.1建设投资万元49625.132.1.1工程费用万元42696.432.1.2工程建设其他费用万元5659.482.1.3预备费万元1269.222.2建设期利息万元1309.322.3流动资金万元10350.683资金筹措万元61285.133.1自筹资金万元34564.393.2银行贷款万元26720.744营业收入万元112800.00正常运营年份5总成本费用万元92206.446利润总额万元20070.387净利润万元15052.788所得税万元5017.609增

6、值税万元4359.8110税金及附加万元523.1811纳税总额万元9900.5912工业增加值万元35076.6013盈亏平衡点万元42885.72产值14回收期年6.25含建设期24个月15财务内部收益率18.03%所得税后16财务净现值万元14602.26所得税后三、项目投资主体公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司在“政府

7、引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理

8、平台。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。四、投资原则1、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培

9、育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。2、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。3、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。4、坚持总量控制。严格控制产能过快增长，把调整结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，淘汰落后产能。5、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。6、坚持融合发展。推进业态和模式创新

10、，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。五、项目建设方案本期项目建筑面积145156.28，其中：生产工程106852.48，仓储工程14254.48，行政办公及生活服务设施16509.72，公共工程7539.60。六、项目定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展应用。 七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备

11、安装调试、试车投产等。八、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资49625.13万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款26720.74万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1309.32万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采

12、用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为10350.68万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资61285.13万元，其中：建设投资49625.13万元，占项目总投资的80.97%；建设期利息1309.32万元，占项目总投资的2.14%；流动资金10350.68万元，占项目总投资的16.89%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资61285.13万元，其中申请银行长期贷款26720.74万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：112800.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）

13、：92206.44万元。3、项目达产年净利润（NP）：15052.78万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.03%。5、全部投资回收期（Pt）：6.25年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：42885.72万元（产值）。十、投资建议(一)优化产品结构着力延伸产业链，提升产业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。(二)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积

14、极成效。(三)加快新型产业推广应用鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。(四)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(五)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投

15、向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(六)加强市场监督管理健全监管组织和法规政策体系，明确监管范围，完善监管规则，创新监管方式，规范监管行为。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0078960.0090240.00112800.00112800.00

16、112800.00112800.00112800.00112800.002增值税0.003413.183900.784359.814359.814359.814359.814359.814359.812.1销项税0.0010264.8011731.2014664.0014664.0014664.0014664.0014664.0014664.002.2进项税0.006851.627830.4210304.1910304.1910304.1910304.1910304.1910304.193税金及附加0.00409.58468.09523.18523.18523.18523.18523.1852

17、3.183.1城市维护建设税0.00238.92273.05305.19305.19305.19305.19305.19305.193.2教育费附加0.00102.40117.02130.79130.79130.79130.79130.79130.793.3地方教育附加0.0068.2678.0287.2087.2087.2087.2087.2087.20综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0052704.7460233.9875292.4875292.4875292.4875292.4875292.487

18、5292.482工资及福利费0.004281.784281.784281.784281.784281.784281.784281.784281.783修理费0.001812.081812.081812.081812.081812.081812.081812.081812.084其他费用0.006790.736790.736790.736790.736790.736790.736790.736790.734.1其他制造费用0.00409.17409.17409.17409.17409.17409.17409.17409.174.2其他管理费用0.00636.62636.62636.62636.6

19、2636.62636.62636.62636.624.3其他营业费用0.005744.945744.945744.945744.945744.945744.945744.945744.945经营成本0.0065589.3373118.5788177.0788177.0788177.0788177.0788177.0788177.076折旧费0.002656.672656.672656.672656.672656.672656.672656.672656.677摊销费0.0063.3863.3863.3863.3863.3863.3863.3863.388利息支出0.001309.321309.

20、321309.321309.321309.321309.321309.321309.329总成本费用0.0069618.7077147.9492206.4492206.4492206.4492206.4492206.4492206.449.1其中：固定成本0.0012632.1812632.1812632.1812632.1812632.1812632.1812632.1812632.189.2可变成本0.0056986.5264515.7679574.2679574.2679574.2679574.2679574.2679574.26项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.0078960.0090240.00112800.00112800.00112800.00112800.00112800.00NaN1.1营业收入0.000.0078960.0090240.00112800.00112800.00112800.00112800.00112800.00112800.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出24812.5624812.5673244.397462