碳素项目立项报告

1、碳素项目立项报告一、项目建设背景炭素行业是国家的重要原材料工业，由于其优良特性，在很多特殊领域是任何金属和非金属材料都替代不了的特殊材料，是典型的循环经济产业。广泛应用于冶金、化工、机械制造、航空航天、风能太阳能核电新能源等领域。我国的石墨电极、炭电极、预焙阳极和阴极、炭块类、炭糊类、特炭类在全球无论产能还是产量都位于前列。2018年,我国炭素市场进入新的发展阶段，炭素行业包括上下游的产能同时进入扩张期。受2017年石墨电极市场上涨效应的影响，2018年石墨电极企业开工率上升明显，产能有效释放。但纵观全年，炭素产品特别是大规格石墨电极产品的供需矛盾，并没有发生根本性转变。据中国炭素行业协会不完

2、全统计，2018年1-12月石墨电极产量65万吨，与上年同期相比增长17.83%。石墨电极销量58.7万吨，与上年同期相比增长率为6.77%。2018年1-12月石墨电极库存量7.3万吨，与上年同期相比增长1.63%。二、项目名称及性质1、项目名称：碳素项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：廖xx三、公司基本情况公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业

3、链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念

4、，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。四、项目建设原则1、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。2、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求

5、 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。3、创新驱动，集聚发展。加快推进技术创新、管理创新和商业模式创新探索跨界融合、开放共享的集成创新模式，促进区域科技成果转化和产业转移承接，推动龙头项目落地和关联产业集聚，培育特色产业园区、集群，提高行业全要素生产率。4、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。5、坚持优化布局。统筹资源、能源等因素，立足区域市场需求，合理布局产

6、品产能。充分发挥区位优势，促进形成周边带。6、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。五、选址、建设规模和方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx碳素的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积201268.53，其中：生产工程140695.75，仓储工程17414.88，行政办公及生活服务设施21461.58，公共工程21696.32。六、项目方向及定位坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则，采取强制

7、与激励相结合方式，从政策法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。七、建设期安排项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资67083.10万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款32091.30万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息786.24万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为16773.35万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总

8、投资84642.69万元，其中：建设投资67083.10万元，占项目总投资的79.25%；建设期利息786.24万元，占项目总投资的0.93%；流动资金16773.35万元，占项目总投资的19.82%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资84642.69万元，其中申请银行长期贷款32091.30万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：143100.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：115684.49万元。3、项目达产年净利润（NP）：20042.23万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.84%。5、全部投资回收期（Pt）：6.13年（

9、含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：57773.58万元（产值）。十、实施建议(一)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。(二)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(三)

10、加强督导检查有关部门要将本规划落实情况纳入年度工作重点，制定具体实施方案，分年度细化目标任务和工作措施，制定责任清单、目标清单、措施清单，及时帮助协调解决企业转型升级过程中遇到的困难和问题。要建立协调、调度、督导和考核机制，加强对各部门工作开展情况进行督导检查。要适时开展规划中期评估，调整完善相关政策。(四)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本

11、地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(五)统筹规划实施强化产业产品的推广应用，完善政策配套，落实产业现代化相关要求，促进行业持续健康发展。产业重点项目要精心谋划，广泛征求意见，充分论证。围绕规划和实施方案，落实产业发展目标任务，共同推动产业发展。健全规划实施督查检查机制，落实规划动态督查。(六)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规，研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，

12、积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产52750.2861541.9970333.7087917.1387917.1387917.1387917.1387917.1387917.131.1应收账款23737.6327693.9031650.1739562.7139562.7139562.7139562.7139562.7139562.711.2存货18462.6021539.7024616.8030771.0030771.0030771.0030771.0030771.00

13、30771.001.2.1原辅材料5538.786461.917385.049231.309231.309231.309231.309231.309231.301.2.2燃料动力276.94323.09369.25461.56461.56461.56461.56461.56461.561.2.3在产品8492.809908.2611323.7314154.6614154.6614154.6614154.6614154.6614154.661.2.4产成品4154.094846.445538.786923.486923.486923.486923.486923.486923.481.3现金422

14、0.024923.365626.707033.377033.377033.377033.377033.377033.371.4预付账款6330.047385.048440.0510550.0610550.0610550.0610550.0610550.0610550.062流动负债42686.2749800.6556915.0271143.7871143.7871143.7871143.7871143.7871143.782.1应付账款15367.0617928.2320489.4125611.7625611.7625611.7625611.7625611.7625611.762.2预收账款2

15、7319.2131872.4136425.6245532.0245532.0245532.0245532.0245532.0245532.023流动资金10064.0111741.3413418.6816773.3516773.3516773.3516773.3516773.3516773.354流动资金增加10064.011677.331677.343354.675铺底流动资金15825.0818462.6021100.1126375.1426375.1426375.1426375.1426375.1426375.14利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7

16、年第8年第9年第10年1营业收入85860.00100170.00114480.00143100.00143100.00143100.00143100.00143100.00143100.002税金及附加376.85455.77534.71692.54692.54692.54692.54692.54692.543总成本费用78680.7987931.7197182.64115684.49115684.49115684.49115684.49115684.49115684.494补贴收入5利润总额6802.3611782.5216762.6526722.9726722.9726722.97267

17、22.9726722.9726722.976弥补以前年度亏损7应纳所得税额6802.3611782.5216762.6526722.9726722.9726722.9726722.9726722.9726722.978所得税1700.592945.634190.666680.746680.746680.746680.746680.746680.749净利润5101.778836.8912571.9920042.2320042.2320042.2320042.2320042.2320042.2310期初未分配利润0.004591.5912085.6322191.8638010.6852247.6265060.8776592.7986971.5211可供分配的利润5101.7713428.4824657.6242234.0958052.9172289.8585103.1096635.02107013.7512提取法定盈余公积金510.181342.852465.764223.415805.297228.998510.319663.5010701.3713可供投资者分配的利润4591.5912085.6322191.8638010.6852247.6265060.8776592.7986971.529631