财务部出纳岗位说明书

1、财务部出纳岗位说明书编写负责人：编写日期：一、基本情况岗位名称出纳所属部门财务部岗位编号岗位编制1二、岗位设置目的为实现公司战略目标和年度经营计划，在财务部经理的指导下，办理费用报销及日常资金的收付，办理 银行业务，提存保管现金，审核原始凭证，定期清理和核对暂支及往来款项，追踪及监督资金收付过程产生 的异常情况等，以协助财务部工作目标的达成。三、岗位职责与工作任务岗位职责工作任务职 责执行费用报销及 现金收付1）按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务2）完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据职 责办理银行结算业 务1）及时办理银行收款付款手续，

2、办理支票、汇款、转账等方式的结算业务2）收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款 余额调节表，保证账账相符、账实相符职 责提存保管现金1）根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运 作2）准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整职 责 四执行空白支票和 印鉴管理1）保管空白支票和有关财务印鉴2）按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续职 责 五执行凭证整理1）复核报销凭证2）按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理职 责 六编制资金收付报表1）根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收

3、付月报表、季报表，并作相关 分析说明，为公司资金运营提供管理依据职责七会计档案管理1）整理有关财务会计资料，存档保管职 责 八完成上级交办的其他工作四、岗位职权业务权对完善报销制度有建议权财务权人事权对个人绩效考核有申诉权五、工作关系公司内部工作关系公司外部工作关系财务部经理1）与各部门就报销事宜进行沟通1）与银行协调提取现金，资金支出情况本岗i位六、任职资格教育培训财务会计及相关专业大专及以上学历工作经验2年以上出纳岗位工作经验知识要求熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程 了解相关公司业务流程和与生产经营相关的财务法规技能要求助理会计师资格熟练使用 MS Office

4、办公软件、In ternet 、ERP系统能力素质中级的执行能力基本的沟通能力、协调能力、解决问题能力耐心细致，严谨稳健，思维缜密，保密意识强七、职业发展可晋升岗位应收账款会计可轮岗岗位入职培训公司规章制度，企业文化，岗位职责，岗位相关制度流程，财务出纳工作概况岗位培训财务管理、财务会计专业知识等培训物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化 最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识諷、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗

5、位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2 ）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区 域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运

6、用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3）法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精第4页共4页神。4）工作技能

7、培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识丄晓、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标:目标值:1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为 100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任，

8、必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培