蜜蜂源V7新制度操作流程

1、蜜蜂源V7新制度操作流程:1、更改会计期间，把会计期间调整到当前要做帐的会计期间；2、进入凭证管理，输入当前会计期间的凭证。输入凭证需注意如下事项：（1）支出科目全部做在借方，如果要冲减则在借方做红字冲销；收入科目全部 做在贷方，如果要冲减则在贷方做红字冲销。（2）科目全部以科目代码输入，不要输入文字。（3） 金额录入不了的原因一般有两种：A）数字键盘关闭，按 Num键即可；B） 输入法为全角，按 Shift+空格，改为半角；（4）小数点无法录入的原因：输入法的标点符号显示为中文状态，用鼠标点击 改成英文状态即可。注意：账套启用后，期初数不能再次改动。如果要改动，在账套设置界面，点“停用账套”

2、，系统会提示“确认重新初始化”，点“是”，然后进入“期初余额”，把 左上角的币种改为“人民币”，就可以修改期初数了。修改完毕后，点试算平衡，平 衡后点“启用账套”，再重新“登帐”。登帐时，要从1月份登到当前会计期间。由于新会计制度要求要做成本核算、财政备查簿及现金流量表，因此，在做凭证 时需要登记多个辅助项目。选择好收入、支出科目后，会自动跳到相应的项目处，按F4键可以弹出选择项目窗口。项目选择好后，系统会自动跳到现金流量，这时根据 业务的具体情况选择相应的现金流量项目。现金流量项目设置说明：（1）为了方便定义现金流量项目，建议不要把不同类型的业务做在一个凭证上， 尽量分开凭证来做。（2）不要

3、做太多的多借多贷的凭证，不利于分析现金流量项目的去向。（3）根据凭证分录的情况选择把现金流量做在借方或贷方。借贷方不能同做，否 则会重复。3、本月凭证录入完成后，进行“ 登帐 ”处理（ 注意：如果凭证有变动，也得进 行登帐 ），登帐完毕后，进入“ 账簿管理 ”，点击“ 余额表 ”，检查收支科目的方向是 否有错误，如果发现错误则重新修改凭证的借贷方，然后重新登帐处理。4、以上检查无误后进行月末处理操作。步骤如下：（1） 到固定资产模块点击“ 计算折旧 ”，并“ 生成折旧凭证 ”。根据当月的固定 资产变动情况在固定资产日常处理中做增加、减少或其他变动操作，做完后，点“ 过 帐”，检查无误后，点“

4、结账 ”到下一月。注意：如果当前月份是 12 月，固定资产结转下年必须先把帐务系统会计期间结 转到年一年。（2） 进“帐务处理 ”，点“万能转帐 ”， 点“动态辅助核算 ”，再点“ 部门”， 再选择“二级分摊”，在右边的份额上， 点“右键”，选择“更新份额 _从贷方发生额 ”， 再选择“ 医疗收入 ”，点“确定 ”。系统会自动从医疗收入科目中把收入更新到部门当 中，再以相同的方法更新三级分摊及提风险基金的份额。（ 3） 更新完份额后，点左边的“ 提取各项基金 ”，再点“ 成批生成凭证 ”，系统 会自动保存提取基金的凭证。（4）点“左边”的“成本分摊 ”，再点“成批生成凭证 ”，系统会自动生成三

5、级 分摊的所有凭证。（5）以上操作无误后，点“ 日常结转 ”，再点“ 成批生成凭证 ”，系统会把日常 结转凭证自动生成到系统中。5、万能转帐全部完成后，再进行“ 登帐 ”操作，再进入帐簿检查余额表中的所 有收支科目是否全部结转平衡，如果不平衡则检查凭证是否有误，可以修改凭证，然 后重新进行登帐和万能转帐处理。注意：修改的凭证如果涉及收入或支出时，要重做万能转帐，建议先删除这些 转账凭证，再重新做万能转账处理。如果是未实行成本核算的单位，则不需要更新份额。只需要做“提风险基金”和“日常结转”就行6、所有凭证输入完毕，且万能转帐全部处理完成后，可以进行报表输出操作。进入“会计报表”，在“帐务报表”

6、下面，点击“打开报表”（系统默认为当前会计期 间，这里可以选择其他月份做报表），选中所需要计算的会计报表，点“确定”，系统会自动计算报表，在计算时会有一些错误提示，我们不予考虑，全部点“是”就可以了。为了保证报表数字的准确性，我们一般重复计算一次报表，点击“计算报表”，即可完成报表的重复计算。计算完一张报表时，点“保存”，再点“打开”则可计算其他报表。7、所有报表计算完毕后，确认数字准确无误且平衡，可以进行打印操作。点打印，再点打印预览。在预览时确保报表都打印在一张纸上，报表的打印设置下如：纸型：A4方向：横向使用打印纸有限范围上: 10;下：10左：10;右：10正文行数：根据报表本身的行数

7、填写（其他报表同上设置，注意报表的行数）8、报表完成后，即本月的帐务处理也完成了，就可以开始下一月份的操作。在主界面上点会计期间，选择新的会计期间，确定即可。9、年终结转处理:（1）当年帐务处理完成后，要进行年终结转操作。日常结转完成后，根据收支报 表中的结余分配数字，如果是盈利，则在万能转帐中点击“ 年终结转（盈利） ”，再点 “成批生成凭证 ”。如果是亏损， 则在万能转帐中点击 “年终结转 （亏损）”，再点“成 批生成凭证 ”。做完这些后，进行“ 登帐 ”，检查收支结余和结余分配是否全部结平， 如果结平，收入费用总表中“年末未弥补亏损”的累计数应该为0。（2）结转操作完成后，检查所有科目余

8、额及报表是否有误。如果无误，则进行结 转下年操作。注意：结转下年后当前数据不允许再录入和修改，因此尽量确认当年数 据不再修改后再进行年终结转操作。（ 3）年终结转前需要审核全年的凭证，以审核人身份登陆，进入“凭证管理 ”，点“审核 ”，选择任选一张凭证后，点“ 批量（取消）审核 ”，打开批量审核窗口，在 会计期间中选择“ 所有期间 ”，点“ 开始 ”，系统会自动把所有月份的凭证审核完成。（ 4）为了结帐数据的准确性，在结账前先登一次帐，登帐时，选择1-12 月份，把全年的帐全部重新登记过一遍。 登账完成后， 点“结账 ”，选中 12 月份，点“结账 ”， 系统会自动把所有月份全部结转完成，同时把当前余额结转到下一年。（5）当前年度结转完成后，把会计期间改为下一年即可。（ 6）反结帐操作：如果结账后还需要修改上一年的数据，要进行反结帐。进“帐务处理”，点 “结帐”，点中要反结帐的月份，点 “取消结帐” 即可。 附：凭证打印设置：1、 纵向走纸：A4 纵向 使用打印纸有限范围上： 8 下：195 左：10 右： 5（具体大小根据纸张调整）2、横向打印：A4横向 使