铁路机车项目申请报告

1、铁路机车项目申请报告一、项目名称1、项目名称：铁路机车项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：秦xx二、项目承办单位公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公

2、司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85亩1.1总建筑面积85833.30容积率1.511.2基底面积31733.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩353.882总投资万元40043.072.1建设投资万元30715.882.1.1工程费用万元26400.622.1.2工程建设其他费用万元3423.412.1.3预备费万元891.852.2建设期利息万元822.332.3流动资金万元850

3、4.863资金筹措万元40043.073.1自筹资金万元23260.733.2银行贷款万元16782.344营业收入万元82400.00正常运营年份5总成本费用万元63564.246利润总额万元18388.217净利润万元13791.168所得税万元4597.059增值税万元3729.6110税金及附加万元447.5511纳税总额万元8774.2112工业增加值万元29063.1313盈亏平衡点万元29367.75产值14回收期年5.39含建设期24个月15财务内部收益率27.28%所得税后16财务净现值万元18243.80所得税后三、建设背景自2004年到2010年，我国铁路投资经历了高速增

4、长的发展态势，2010年国内铁路固定资产投资高达8426.52亿元。由于受2011年“723”动车组事故以及原铁道部撤并改组影响，2011年起铁路行业进入了发展低谷期，铁路投资放缓，投资额大幅下降至5906.09亿元，且2012年铁道部动车组招标基本停滞。而近年来铁路建设尤其是高铁动车逐渐复苏，2016年铁路投资额重回8000亿元规模，截至2019年，中国铁路固定资产投资规模8029亿元，与2018年略微增长。2020年，两会政府工作报告提出2020年目标增加国家铁路建设资本金1000亿元，2019年同期目标为铁路投资8000亿元。由于资本金具有杠杆效应，按照国务院2015年发布的关于调整和完

5、善固定资产投资项目资本金制度的通知，铁路建设的资本金占比不低于20%，按此测算，铁路2020年有望新增5000亿铁路投资，相较2020年年初铁总规划的8000亿元同比增加63%。全国铁路固定资产投资由机车车辆投资（装备投资）和基本建设投资组成，机车车辆投资是用作购买和维护机车车辆的费用，基本建设投资用作建设铁路新线。从铁路网络规模来看，我国近年铁路覆盖范围持续扩大，运营里程数不断攀升。其中高铁增速尤为明显，在全国铁路中占比不断上升。其中铁路、高铁新增里程也在2014年迎来高峰，2014年铁路新增里程高达8676公里，同比增长57.21%；高铁新增里程5428公里，同比增长224.64%。201

6、9年全国铁路营业里程达到13.9万公里以上，高铁3.5万公里，其中铁路投产新线8489公里、高铁5474公里，远超年初6800、3200公里规划。从轨道交通车辆生产运营情况来看，在经历过2013-2015年采购高峰之后，我国铁路机车和动车组供应整体有所放缓，主要是2016-2018年铁路建设规模增速放缓，轨道交通车辆采购需求下降。截至2019年中国铁路机车产量1319辆，动车组产量2117辆。截止2019年，我国动车组保有量3665组，同比增长13%；动车组采购量121组，同比下滑63%。2019年铁总动车组招标采购下滑，主要原因系2019年中车长春、青岛四方未拿到国家铁路局颁发的时速250公

7、里复兴号型号许可和生产资质，因此时速250公里复兴号招标采购推迟至2020年。铁路货车需求领域，根据铁总制定2018-2020年货运增量行动方案，2020年国内铁路货运量目标实现47.95亿吨，截止2019年，铁路货运量为43.18亿吨，同比增长7.25%。2020年实现货运规划目标确定性强。受政策推进影响，近年来我国铁路货车采购量也处于历史高位，2019年实现采购货车4.22万辆，机车469台。根据铁路建设规划网统计，根据目前建设进度，预计京沈高铁、京雄高铁、沪通铁路等21条线路有望于2020年实现通车，合计里程约3109公里，已超出铁总规划里程。随着第二轮通车高峰到来，预计2020年铁路、

8、高铁新增里程有望继续超出预期、维持高位，轨交采购装备市场有望充分受益。而在轨道交通车辆供给方面，“复兴号”大量采用了中国国家标准、行业标准、中国铁路总公司企业标准等技术指标，在254项重要标准中，中国标准占84%，软件全部自主开发，未来动车招标将以中国标准动车为主。另一方面，随着未来环保要求加强，“公转铁”计划将在未来一段时间持续推进，或将继续带动机车、货车采购规模上升。整体来看，中国铁路网超预期建设，为国内轨道交通车辆市场提供了良好的发展环境，随着中国标准占比上升，中国标准动车在全球的市场竞争力和影响力将会随之上升，从而带动国内高铁行业在国内和全球的经济发展。坚持做大总量与优化结构并重，传统

9、提升与新兴壮大并举，统筹全市产业布局。进一步培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛渗透，加快三次产业融合发展，推动产业迈向中高端，构建具有较强竞争力的新型产业体系。立足的资源禀赋，遵循产业发展规律，以产业转型升级为主线，通过优化产业布局和壮大产业集群，形成产业空间新格局。在优化空间布局的基础上，形成“定位明确、产业明晰、优势互补、错位发展”的产业发展新格局。四、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综

10、合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。五、选址、建设规模和方案1、本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约85亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx铁路机车的经营能力。3、本期项目建筑面积85833.30，其中：生产工程55939.85，仓储工程11240.01，行政办公及生活服务设施7737.12，公共工程10916.32。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资30715.88万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和

11、预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款16782.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息822.33万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8504.86万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金

12、。根据谨慎财务估算，项目总投资40043.07万元，其中：建设投资30715.88万元，占项目总投资的76.71%；建设期利息822.33万元，占项目总投资的2.05%；流动资金8504.86万元，占项目总投资的21.24%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资40043.07万元，其中申请银行长期贷款16782.34万元，其余部分由企业自筹。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40043.07100.00%1.1建设投资30715.8876.71%1.1.1工程费用26400.6265.93%1.1.1.1建筑工程费11296.9228.21%1.1.1.2设备购置

13、费14207.2035.48%1.1.1.3安装工程费896.502.24%1.1.2工程建设其他费用3423.418.55%1.1.2.1土地出让金1458.553.64%1.1.2.2其他前期费用1964.864.91%1.2.3预备费891.852.23%1.2.3.1基本预备费441.371.10%1.2.3.2涨价预备费450.481.12%1.2建设期利息822.332.05%1.3流动资金8504.8621.24%七、投资收益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入82400.00万元，综合总成本费用63564.24万元，税金及附加447.55万元，净利润13791.16万元

14、，财务内部收益率27.28%，财务净现值18243.80万元，全部投资回收期5.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期24个月。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0061800.0070040.0082400.0082400.0082400.0082400.0082400.0082400.002增值税0.003153.213573.643729.613729.613729.613729.613729.6

15、13729.612.1销项税0.008034.009105.2010712.0010712.0010712.0010712.0010712.0010712.002.2进项税0.004880.795531.566982.396982.396982.396982.396982.396982.393税金及附加0.00378.38428.83447.55447.55447.55447.55447.55447.553.1城市维护建设税0.00220.72250.15261.07261.07261.07261.07261.07261.073.2教育费附加0.0094.60107.21111.89111.8

16、9111.89111.89111.89111.893.3地方教育附加0.0063.0671.4774.5974.5974.5974.5974.5974.59利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0061800.0070040.0082400.0082400.0082400.0082400.0082400.0082400.002税金及附加0.00378.38428.83447.55447.55447.55447.55447.55447.553总成本费用0.0051049.4056055.3463564.2463564.246

17、3564.2463564.2463564.2463564.244补贴收入5利润总额0.0010372.2213555.8318388.2118388.2118388.2118388.2118388.2118388.216弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0010372.2213555.8318388.2118388.2118388.2118388.2118388.2118388.218所得税0.002593.053388.964597.054597.054597.054597.054597.054597.059净利润0.007779.1710166.8713791.1613791.161379

18、1.1613791.1613791.1613791.1610期初未分配利润0.000.007001.2515451.3126318.2236098.4544900.6452822.6259952.4111可供分配的利润0.007779.1717168.1229242.4740109.3849889.6158691.8066613.7873743.5712提取法定盈余公积金0.00777.921716.812924.254010.944988.965869.186661.387374.3613可供投资者分配的利润0.007001.2515451.3126318.2236098.4544900.6

19、452822.6259952.4166369.2114应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.007001.2515451.3126318.2236098.4544900.6452822.6259952.4166369.2119息税前利润0.0013787.6017767.1223807.5923807.5923807.5923807.5923807.5923807.5920息税折旧摊销前利润0.0015484.7019464.2225504.6925504.6925504.6925504.6925504.6925504.69项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.0061800.0070040.0082400.0082400.0082400.0082400.0082400.00NaN1.1营业收入0.000.0061800.0070040.0082400.0082400.0082400.0082400.0082400.0082400.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出15357.9415357.9455287.0054815.2269146.7461492.3661492