重组人生长激素立项申请报告 (1)

1、关于重组人生长激素项目立项申请报告一、项目提出的理由注射用重组人生长激素主要上游产业包括制药装备、药用包装材料等，医院等医疗服务机构是注射用重组人生长激素到达最终病患消费者的重要环节。作为注射用重组人生长激素最主要销售场所，医院通过提供医疗服务来保证患者享有安全有效的医药产品。随着中国卫生医疗体制改革的推进和经济的持续发展，基本医疗卫生制度将不断完善，国家医疗保险制度覆盖面和报销比例将进一步上升，这将有力带动注射用重组人生长激素行业的发展。中国市场是全球最具潜力的注射用重组人生长激素市场，也是全球发展最快的市场之一。从销售额来看，中国注射用重组人生长激素市场规模从2011年的11.52亿元增长

2、至2019年的43.48亿元，2011年以来规模复合增长率达到15.90%。目前国内获批企业一共有7家，其中国产4家（安科、金赛、未名海济、联合赛尔），进口3家（诺和诺德、LG生命科学、辉瑞），粉针剂型作为老剂型，几乎所有厂家都有布局，水针剂型国产企业目前仅有安科和金赛获批，进口企业中仅有诺和诺德（18年获批）；长效水针是金赛药业的全球独家产品，率先推出全球第一支长效型重组人生长激素，实现国际首创。2019年中国注射用重组人生长激素行业产量13925.8万IU，同比2018年的12305.5万IU增长了13.17%。近几年，中国注射用重组人生长激素需求市场快速增长，从2011年的3245.1万

3、IU增长到2019年的13803.2万IU。生长激素正从粉针向水针、向长效产品迈进。由于生长激素是分子量约22KD的蛋白质，口服会被分解，即使通过一定方法，让其口服不被分解，但大分子也无法通过胃肠道吸收。和糖尿病人所用的胰岛素类似，虽然制成口服制剂是人类的梦想，但近期还难以实现，所以生长激素在很长一段时间内仍然是以针剂为主。注射用重组人生长激素行业标准等法规、政策还未完善，行业企业应该及时了解行业政策动态。希望通过标准的审定和颁布实施，进一步指导和推动注射用重组人生长激素产品各相关企业和广大用户，在生产及应用各方面的规范和发展，为社会各界提供附加值和性价比更高更好的产品和服务，引领注射用重组人

4、生长激素行业规范、健康、有序的发展和进步。二、项目及性质项目名称：重组人生长激素项目项目性质：新建项目联系人：宋xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积146667.00约220亩1.1总建筑面积230011.42容积率1.571.2基底面积93866.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩295.142总投资万元83946.472.1建设投资万元66912.102.1.1工程费用万元57766.732.1.2工程建设其他费用万元7436.302.1.3预备费万元1709.072.2建设期利息万元890.532.3流动资金万元16143.843资金筹措万元83946.473

5、.1自筹资金万元47598.303.2银行贷款万元36348.174营业收入万元147300.00正常运营年份5总成本费用万元117183.166利润总额万元29337.027净利润万元22002.768所得税万元7334.269增值税万元6498.5010税金及附加万元779.8211纳税总额万元14612.5812工业增加值万元51328.3713盈亏平衡点万元57894.97产值14回收期年5.75含建设期12个月15财务内部收益率19.65%所得税后16财务净现值万元38432.34所得税后三、公司基本情况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持

6、 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意

7、识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。四、项目建设原则1、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。2、坚持转型发展。引导要素优化配置，提高全要素发展。3、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源

8、和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。五、项目建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约220亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx重组人生长激素的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积230011.42，其中：生产工程147840.34，仓储工程27221.40，行政办公及生活服务设施36701.96，公共工程18247.72。六、项目定位按照全面建设

9、小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型产业化道路，以市场需求为导向，以发展产业化为契机，继续调整产业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，培育产业带和企业集群；增强自主创新能力，推动行业科技进步。促进产业健康、稳定和可持续发展。七、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资66912.10万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费

10、、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计57766.73万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为30404.42万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为25927.24万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1435.07万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为7436.30万元。3、预备费本期项目预备费为1709.07万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为

11、12个月，其中申请银行贷款36348.17万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息890.53万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为16143.84万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资83946.47万元，其中：建

12、设投资66912.10万元，占项目总投资的79.71%；建设期利息890.53万元，占项目总投资的1.06%；流动资金16143.84万元，占项目总投资的19.23%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资83946.47万元，其中申请银行长期贷款36348.17万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入147300.00万元，综合总成本费用117183.16万元，税金及附加779.82万元，净利润22002.76万元，财务内部收益率19.65%，财务净现值38432.34万元，全部投资回收期5.75年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资

13、回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(二)加快项目建设对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设

14、，确保项目建设质量和按期建成投产。(三)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(四)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用30404.4225927.241435.0757766.7388.97%1.1建筑工程费30404.4230404.4246.83%1.2设备购置费

15、25927.2425927.2439.93%1.3安装工程费1435.071435.072.21%2固定资产其他费用4563.584563.587.03%3预备费1709.071709.072.63%3.1基本预备费755.97755.971.16%3.2涨价预备费953.10953.101.47%4建设期利息890.53890.531.37%5固定资产投资64929.91100.00%6固定资产投资合计64929.91100.00%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入88380.00103110.0012

16、5205.00147300.00147300.00147300.00147300.00147300.00147300.002增值税3559.584294.315396.416498.506498.506498.506498.506498.506498.502.1销项税11489.4013404.3016276.6519149.0019149.0019149.0019149.0019149.0019149.002.2进项税7929.829109.9910880.2412650.5012650.5012650.5012650.5012650.5012650.503税金及附加427.15515.32

17、647.57779.82779.82779.82779.82779.82779.823.1城市维护建设税249.17300.60377.75454.90454.90454.90454.90454.90454.903.2教育费附加106.79128.83161.89194.95194.95194.95194.95194.95194.953.3地方教育附加71.1985.89107.93129.97129.97129.97129.97129.97129.97综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费54469.43635

18、47.6777165.0290782.3890782.3890782.3890782.3890782.3890782.382工资及福利费6898.376898.376898.376898.376898.376898.376898.376898.376898.373修理费2458.742458.742458.742458.742458.742458.742458.742458.742458.744其他费用11687.7511687.7511687.7511687.7511687.7511687.7511687.7511687.7511687.754.1其他制造费用824.19824.19824.

19、19824.19824.19824.19824.19824.19824.194.2其他管理费用737.71737.71737.71737.71737.71737.71737.71737.71737.714.3其他营业费用10125.8510125.8510125.8510125.8510125.8510125.8510125.8510125.8510125.855经营成本75514.2984592.5398209.88111827.24111827.24111827.24111827.24111827.24111827.246折旧费3517.413517.413517.413517.41351

20、7.413517.413517.413517.413517.417摊销费57.4557.4557.4557.4557.4557.4557.4557.4557.458利息支出1781.061781.061781.061781.061781.061781.061781.061781.061781.069总成本费用80870.2189948.45103565.80117183.16117183.16117183.16117183.16117183.16117183.169.1其中：固定成本19502.4119502.4119502.4119502.4119502.4119502.4119502.41

21、19502.4119502.419.2可变成本61367.8070446.0484063.3997680.7597680.7597680.7597680.7597680.7597680.75利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入88380.00103110.00125205.00147300.00147300.00147300.00147300.00147300.00147300.002税金及附加427.15515.32647.57779.82779.82779.82779.82779.82779.823总成本费用80870.

22、2189948.45103565.80117183.16117183.16117183.16117183.16117183.16117183.164补贴收入5利润总额7082.6412646.2320991.6329337.0229337.0229337.0229337.0229337.0229337.026弥补以前年度亏损7应纳所得税额7082.6412646.2320991.6329337.0229337.0229337.0229337.0229337.0229337.028所得税1770.663161.565247.917334.267334.267334.267334.267334.2

23、67334.269净利润5311.989484.6715743.7222002.7622002.7622002.7622002.7622002.7622002.7610期初未分配利润0.004780.7812838.9125724.3642954.4158461.4572417.7984978.5096283.1311可供分配的利润5311.9814265.4528582.6347727.1264957.1780464.2194420.55106981.26118285.8912提取法定盈余公积金531.201426.552858.264772.716495.728046.429442.061

24、0698.1311828.5913可供投资者分配的利润4780.7812838.9125724.3642954.4158461.4572417.7984978.5096283.13106457.3014应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润4780.7812838.9125724.3642954.4158461.4572417.7984978.5096283.13106457.3019息税前利润10634.3617588.8528020.6038452.3438452.3438452.3438452.3438452.3438452.3420息税折旧摊销前利润14209.2221163.7131595.4642027.2042027.2042027.2042027.2042027.2042027.20项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0088380.00103110.00125205.00147300.00147300.00147300.00147300.00147300.00NaN1.1营业收入0.0088380.00103110.00125205.00