xx市浮法玻璃立项申请报告

1、xx市关于浮法玻璃项目立项申请报告一、项目提出的理由过去10年浮法玻璃价格走势对应了我国玻璃行业发展的两个时期，从2009年到2015年的产能快速扩张期，价格一路走低；到在产能产能平台期（15年至今），价格开始反弹。过去10年，浮法玻璃价格平均值为73.5元/重量箱，最大值为99.7，最小值为53.3，当前的历史百分位为43.5%，处于中部偏下的位置。2020年1-2月浮法玻璃累计销售0.45亿重箱，同比减少42%，反应在疫情影响和复工尚未完全开启下的需求情况。目前下游行业复工复产已全面铺开，行业需求正得到快速恢复，整体行业需求有望出现持续回暖。截至2020年4月底全国浮法玻璃均价为67.82

2、元/重箱，比2019年同期下滑8.7%。虽然近期库存出现拐点，但预计当前企业的高库存仍需要进一步释放，上半年价格可能还有下行压力。截至4月底已有4400t/d的产能冷修（预计全年冷修产能约11900d/t），且上半年冷修的产线一般要到Q4才能复产，而Q3还会有其他计划内产线冷修，因此Q3或是年内的产能低点，同时下游施工需求有望回暖，从而扭转玻璃价格的跌势。纯碱处于产能周期高点，玻璃产能增长放缓对纯碱需求的影响较大。玻璃主要是通过在产产能的变动直接影响纯碱需求端，从历史数据看，纯碱销量与浮法玻璃在产产能变动的方向基本一致。从供给端来看，纯碱的供给变化主要受新增产能和限产政策的影响，而生产线冷修时

3、间较短，一般不超过15天，因此对于整体的供给影响不大。2013-2015年国内纯碱产能从3099.42万吨降至2907万吨，处于去产能周期；2016年起产能再度扩张，2019年达到3314万吨，YOY+9.05%。2020年预计新增投产的纯碱产能有125万吨，YOY+3.77%，其中江苏德邦60万吨、甘肃金昌25万吨、青海发投20万吨和河南骏化20万吨，增速虽明显放缓但还是快于下游玻璃产能1.5%的增速。预计纯碱价格20年将低位企稳，上行空间有限。根据密度等物理性质的不同，纯碱一般可分为重质纯碱和轻质纯碱，其中重质纯碱是玻璃的主要生产原料，一般价格比轻质纯碱高100-200元左右。虽然纯碱下游

4、的玻璃需求有所回暖，但由于产能处于历史高位，2019年来纯碱价格持续下滑，截至2020年4月底，重质纯碱现货均价为1418元/吨，比年初下滑12%。目前纯碱受制于自身产能高位以及下游玻璃产能增长放缓，预计短期价格将持续偏弱，但由于部分企业已处于亏损状态且行业有望同步实施协议减产，因此价格继续向下空间有限，综合来看2020年价格或企稳。二、项目名称及性质1、项目名称：浮法玻璃项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：韦xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积200000.00约300亩1.1总建筑面积34

5、5536.62容积率1.731.2基底面积116000.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩405.682总投资万元158745.912.1建设投资万元123865.542.1.1工程费用万元109547.742.1.2工程建设其他费用万元10990.872.1.3预备费万元3326.932.2建设期利息万元1810.882.3流动资金万元33069.493资金筹措万元158745.913.1自筹资金万元84832.283.2银行贷款万元73913.634营业收入万元305200.00正常运营年份5总成本费用万元260209.516利润总额万元43738.067净利润万元32803.

6、558所得税万元10934.519增值税万元10436.8610税金及附加万元1252.4311纳税总额万元22623.8012工业增加值万元78635.8113盈亏平衡点万元138961.03产值14回收期年6.38含建设期12个月15财务内部收益率15.00%所得税后16财务净现值万元19793.33所得税后三、公司基本情况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追

7、求完美，对客户以诚相待，互动双赢。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域

8、合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。四、原则1、坚持优化布局。统筹资源、能源等因素，立足区域市场需求，合理布局产品产能。充分发挥区位优势，促进形成周边带。2、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融

9、合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。3、坚持创新驱动。依托企业、高校、科研院所打造一批省级、国家级产业技术创新平台，推动新技术、新产业、新业态的发展，通过全面创新培育新的增长动力，形成新的经济增长点。4、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。5、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。6、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦

10、产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。五、选址及建设规模本期项目建筑面积345536.62，其中：生产工程232556.80，仓储工程51910.00，行政办公及生活服务设施29889.02，公共工程31180.80。六、项目定位以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持组织引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。七、建设期安排12个月。八、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资123865.54万元，包括：工程建设费用、工

11、程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计109547.74万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为44792.72万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为61489.44万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为3265.58万元。2、工程建

12、设其他费用本期项目工程建设其他费用为10990.87万元。3、预备费本期项目预备费为3326.93万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款73913.63万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1810.88万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动

13、资金为33069.49万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资158745.91万元，其中：建设投资123865.54万元，占项目总投资的78.03%；建设期利息1810.88万元，占项目总投资的1.14%；流动资金33069.49万元，占项目总投资的20.83%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资158745.91万元，其中申请银行长期贷款73913.63万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：305200.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：260209.51万元。3、项目达产

14、年净利润（NP）：32803.55万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.00%。5、全部投资回收期（Pt）：6.38年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：138961.03万元（产值）。十、保障措施(一)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。(二)落实政策支持完善产业现代化发展的政策法规措施，结合产

15、业发展等方面的政策，加大对产业现代化发展的政策支持力度。相关部门应结合实际，加大重点项目发展在有关产业发展、规划审批、土地供应、基础设施配套、财政金融、行业监管等支持政策的落实力度，确保落实到位。(三)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开

16、展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。(四)加大资金支持力度，扩大企业融资渠道行业主管部门及产业企业要加强与银信部门衔接，争取资金支持。要加快信用担保体系建设，解决中小企业融资难、贷款难的问题。专项资金对优势产业企业的项目给予积极支持。根据长期资本证券化这一金融发展的新趋势，大力开拓资本市场，培育产业企业上市后备资源，争取有更多企业成功上市。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产142992.27164991.08186989.89219988.10219988.10219988.1021998

17、8.10219988.10219988.101.1应收账款64346.5274245.9984145.4598994.6598994.6598994.6598994.6598994.6598994.651.2存货50047.2957746.8765446.4676995.8376995.8376995.8376995.8376995.8376995.831.2.1原辅材料15014.1917324.0619633.9423098.7523098.7523098.7523098.7523098.7523098.751.2.2燃料动力750.71866.21981.701154.941154.94

18、1154.941154.941154.941154.941.2.3在产品23021.7526563.5630105.3735418.0835418.0835418.0835418.0835418.0835418.081.2.4产成品11260.6412993.0514725.4517324.0617324.0617324.0617324.0617324.0617324.061.3现金11439.3813199.2914959.1917599.0517599.0517599.0517599.0517599.0517599.051.4预付账款17159.0719798.9322438.782639

19、8.5726398.5726398.5726398.5726398.5726398.572流动负债121497.10140188.96158880.82186918.61186918.61186918.61186918.61186918.61186918.612.1应付账款43738.9650468.0257197.0967290.7067290.7067290.7067290.7067290.7067290.702.2预收账款77758.1489720.93101683.72119627.91119627.91119627.91119627.91119627.91119627.913流动资金

20、21495.1724802.1228109.0733069.4933069.4933069.4933069.4933069.4933069.494流动资金增加21495.173306.953306.954960.425铺底流动资金42897.6849497.3256096.9765996.4365996.4365996.4365996.4365996.4365996.43总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资158745.91100.00%1.1建设投资123865.5478.03%1.1.1工程费用109547.7469.01%1.1.1.1建筑工程费44792.722

21、8.22%1.1.1.2设备购置费61489.4438.73%1.1.1.3安装工程费3265.582.06%1.1.2工程建设其他费用10990.876.92%1.1.2.1土地出让金3973.182.50%1.1.2.2其他前期费用7017.694.42%1.2.3预备费3326.932.10%1.2.3.1基本预备费1174.590.74%1.2.3.2涨价预备费2152.341.36%1.2建设期利息1810.881.14%1.3流动资金33069.4920.83%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收

22、入198380.00228900.00259420.00305200.00305200.00305200.00305200.00305200.00305200.002增值税6214.857421.138627.4210436.8610436.8610436.8610436.8610436.8610436.862.1销项税25789.4029757.0033724.6039676.0039676.0039676.0039676.0039676.0039676.002.2进项税19574.5522335.8725097.1829239.1429239.1429239.1429239.1429239

23、.1429239.143税金及附加745.79890.531035.291252.431252.431252.431252.431252.431252.433.1城市维护建设税435.04519.48603.92730.58730.58730.58730.58730.58730.583.2教育费附加186.45222.63258.82313.11313.11313.11313.11313.11313.113.3地方教育附加124.30148.42172.55208.74208.74208.74208.74208.74208.74综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5

24、年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费138065.51159306.36180547.21212408.48212408.48212408.48212408.48212408.48212408.482工资及福利费10192.9710192.9710192.9710192.9710192.9710192.9710192.9710192.9710192.973修理费2508.072508.072508.072508.072508.072508.072508.072508.072508.074其他费用24592.5724592.5724592.5724592.5724592.572

25、4592.5724592.5724592.5724592.574.1其他制造费用1954.171954.171954.171954.171954.171954.171954.171954.171954.174.2其他管理费用1968.411968.411968.411968.411968.411968.411968.411968.411968.414.3其他营业费用20669.9920669.9920669.9920669.9920669.9920669.9920669.9920669.9920669.995经营成本175359.12196599.97217840.82249702.09249

26、702.09249702.09249702.09249702.09249702.096折旧费6806.196806.196806.196806.196806.196806.196806.196806.196806.197摊销费79.4679.4679.4679.4679.4679.4679.4679.4679.468利息支出3621.773621.773621.773621.773621.773621.773621.773621.773621.779总成本费用185866.54207107.39228348.24260209.51260209.51260209.51260209.5126020

27、9.51260209.519.1其中：固定成本37608.0637608.0637608.0637608.0637608.0637608.0637608.0637608.0637608.069.2可变成本148258.48169499.33190740.18222601.45222601.45222601.45222601.45222601.45222601.45项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00198380.00228900.00259420.00305200.00305200.00305200.00305200.00305200.00N