xx县成品油立项报告

1、xx县关于成品油项目立项报告一、建设背景实现发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新在全社会蔚然成风。协调是持续健康发展的内在要求。确处理发展中的重大关系，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境的基本国

2、策，坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献。开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给，提高我国在全球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体。共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，作出更有效的制度安排，使全体人民在共

3、建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进。坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关系我国发展全局的一场深刻变革。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是具有内在联系的集合体，是当前时期乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，必须贯穿于当前时期经济社会发展的各领域各环节。进入21世纪以来，我国经济保持高速增长。“十二五”、“十三五”期间，国家将“扩大内需”作为促进经济增长的重要手段，通过积极稳妥推进城镇化等政策，释放城乡居民消费潜力。相关行业如汽车行业、物流行业等的蓬勃发展，为成品油消费需求的稳步增长奠定了有利基础，有利

4、于从事成品油销售企业发展壮大。未来，随着新型城镇化战略的实施、家庭消费能力的升级，人们对汽车出行的需求进一步提升，伴随公路网络建设的完善、物流行业的进一步发展，成品油消费需求将稳步增长。长期以来，出于国家能源安全的考虑，成品油销售环节面临诸多政策限制。随着我国履行加入WTO承诺以及十八大以来产业转型升级的加速，国家进一步规范了行业市场秩序，明确了行业发展政策，尤其在成品油流通领域，产业政策逐渐放开，透明、公开的经营环境吸引了大批民营资本与外资的进入。在油源方面，两权放开后，地方及民营炼化企业进口原油将不必依赖第三方企业，解决了原油来源问题，丰富了原油来源多样性，降低了炼油厂采购成本，让利于成品

5、油流通企业。2019年10月31日，商务部公布2020年原油非国营贸易进口允许量为20,200万吨，较2019年同比增加21.69%。在销售价格方面，近年来国家推出一系列的政策文件规范石油价格形成机制，国内成品油价格可更有效、迅速地反应国际油价变动，与国际市场有效衔接。2016年1月13日，国家发展改革委发布石油价格管理办法，从原油价格与成品油的供应价格、批发价格、零售价格四个维度进一步规范石油价格定价机制。“十三五”时期，我国油气体制改革在放宽市场准入、完善管网建设运营机制、落实基础设施公平接入、导入市场化定价、优化行业管理和监管等方面深入推进，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。随着全面

6、深化体制改革的推进和“一带一路”建设、京津冀协同发展战略、长江经济带发展战略的实施，石油行业有望迎来新的发展契机。我国现行的成品油定价机制决定了国内成品油价格随着国际原油价格的变化而波动。国际原油价格的变化受到多方面因素的影响，主要包括OPEC确定原油生产水平及价格的意图和能力、原油主要生产国和消费国采取的可能影响国际原油价格的行动以及来自其他能源的竞争等因素。近年来，由于国际地缘政治冲突频发，导致原油及成品油价格波动频繁，对从事成品油批发、零售的企业在油品采购、销售、库存、经营管理等方面带来了较大挑战。近年来，随着相关技术的日趋成熟，我国加快了新能源汽车的推广。2009年，财政部与科技部联合

7、发布关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知，通过财政补贴鼓励新能源汽车在公交车、出租车等公共服务领域的率先使用；2010年，我国进一步将补贴推广至个人购买新能源汽车领域，并且随着相应配套服务措施的完善，国内新能源汽车消费市场出现了快速增长的趋势。2015年10月，党的十八届五中全会通过中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，提出要实施新能源汽车推广计划，提高电动汽车产业化水平。根据新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），到2025年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的比例提升至25%。综上，从长期发展角度看，未来燃料动力的方向仍将朝着更清洁、环保的新能源发展，传

8、统燃油汽车市场空间将受到进一步挤压。两权放开以后，随着原油来源渠道的丰富，民营炼化企业逐渐向终端加油站延伸和布局。一方面，开展直销业务，将成品油通过陆运等方式，直接配送至社会加油站客户，与成品油批发企业形成市场竞争；另一方面，通过新建、收购、租赁、合营等方式入驻终端市场，直接经营加油站，与成品油零售企业形成市场竞争。受到运输成本、仓储能力的限制，民营炼化企业的直销业务和直接经营加油站业务主要集中在炼厂周边区域，对区域内的其他批发、零售企业冲击较大。2020年以来，受全球新冠肺炎疫情影响，汽柴油消费需求骤减，形成供过于求的市场局面，成品油行业短期内受到明显冲击，发展有所放缓。二、项目名称及性质1

9、、项目名称：成品油项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：唐xx三、公司基本情况公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品

10、的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。四、项目建设原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。2、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金

11、融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。3、坚持合理布局。统筹兼顾集聚规模与资源、能源、环境和市场的关系，引导产业有序转移，防止过度集中。4、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。五、项目建设规模本期项目建筑面积30858.79，其中：生产工程21512.83，仓储工程4252.59，行政办公及生活服务设施2556.52，公共工程2536.85。六、项目定位贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进

12、供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。七、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2

13、、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资8233.38万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设

14、计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7255.05万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为3770.05万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3313.40万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为171.60万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为748.45万元。3、预备费本期项目预备费为229.88万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银

15、行贷款3741.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息91.66万元。（五）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1439.99万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9765.03万元，其中：建设投资8233.38万元，占

16、项目总投资的84.31%；建设期利息91.66万元，占项目总投资的0.94%；流动资金1439.99万元，占项目总投资的14.75%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资9765.03万元，其中申请银行长期贷款3741.27万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：17100.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：13879.14万元。3、项目达产年净利润（NP）：2354.29万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.30%。5、全部投资回收期（Pt）：5.84年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6424.03万元（产值）

17、。十、投资建议(一)强化政策引导作用，完善规划体系研究制定促进规划落实的工作制度和配套措施，根据工作职能和任务，立足区域产业发展实际，编制产业培育等专项规划或计划，出台相关发展政策和指导意见。加大规划指导调节力度，促进区域产业产业结构的调整和布局优化。完善区域产业经济和产业事业发展规划体系。(二)加强组织领导建立部门间沟通协调机制，制定考核机制，把产业发展工作纳入责任评价考核体系。组织编制产业发展规划，加强对产业标准贯彻落实的监管。(三)强化产业行业监管认真贯彻执行产业政策法规和产业行业规章、标准，加快产业行业监管办法和行业标准的制定和实施，推动产业企业标准化建设。加强产业经济运行分析和市场需

18、求预测预警，规范产业信息报告和发布制度，为决策提供信息支持。(四)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(五)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(六)强化人才支撑吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制，营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作，联合培养一批掌握前沿技术的科

19、技人才，具有国际先进管理理念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提供坚实的人才保证。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用3770.053313.40171.607255.0590.45%1.1建筑工程费3770.053770.0547.00%1.2设备购置费3313.403313.4041.31%1.3安装工程费171.60171.602.14%2固定资产其他费用444.41444.415.

20、54%3预备费229.88229.882.87%3.1基本预备费104.58104.581.30%3.2涨价预备费125.30125.301.56%4建设期利息91.6691.661.14%5固定资产投资8021.00100.00%6固定资产投资合计8021.00100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产7384.099230.119845.4612306.8212306.8212306.8212306.8212306.8212306.821.1应收账款3322.844153.554430.465538.075538.

21、075538.075538.075538.075538.071.2存货2584.433230.543445.914307.394307.394307.394307.394307.394307.391.2.1原辅材料775.33969.161033.781292.221292.221292.221292.221292.221292.221.2.2燃料动力38.7748.4651.6964.6164.6164.6164.6164.6164.611.2.3在产品1188.841486.051585.121981.401981.401981.401981.401981.401981.401.2.4产成

22、品581.50726.87775.33969.16969.16969.16969.16969.16969.161.3现金590.73738.41787.64984.55984.55984.55984.55984.55984.551.4预付账款886.091107.621181.461476.821476.821476.821476.821476.821476.822流动负债6520.108150.128693.4610866.8310866.8310866.8310866.8310866.8310866.832.1应付账款2347.242934.053129.653912.063912.063

23、912.063912.063912.063912.062.2预收账款4172.865216.085563.826954.776954.776954.776954.776954.776954.773流动资金863.991079.991151.991439.991439.991439.991439.991439.991439.994流动资金增加863.99216.0072.00288.005铺底流动资金2215.232769.042953.643692.053692.053692.053692.053692.053692.05项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0010260.0012825.0013680.0017100.0017100.0017100.0017100.0017100.00NaN1.1营业收入