xx市智能快递柜申请报告

1、xx市智能快递柜项目申请报告一、项目提出的理由在网络零售额、快递业务量不断上升以及消费者对便利的强烈需求下，解决快递运送“最后100米”时效问题的智能快递柜快速普及应用到日常生活中。2019年，全国网上零售额已增长至10.63万亿元，同比增长16.5%。2020年初新冠疫情期间，网络零售受到一定影响，同比下降了0.8%。快递业务量上，2019年快递业务量达635亿件，同比增长25.25%。2020年1-4月份，全国快递服务企业业务量累计完成190.3亿件，同比增长11.5%。国家邮政局发布的邮政业发展“十三五”规划预计，2020年快递业务量将达到700亿件。在2020年初新冠肺炎疫情下，快递业

2、务受到一定影响，但是随着疫情得到控制，快递业务重启上升。2020年4月中国快递发展指数为221.4，同比提高25.2%，其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数等各项指标同比提高均超20%，表明我国快递行业已逐步消除疫情不利影响，全面重启上升通道。对于智能快递柜业务，国家不断出台、完善政策给智能快递柜行业高质量发展提供保障。2019年6月，交通运输部发布的智能快件箱寄递服务管理办法支持将智能快件箱纳入公共服务设施相关规划和便民服务、民生工程等项目，在住宅小区、高等院校、商业中心、交通枢纽等区域布局智能快件箱。同时政府规范智能快递柜业务发展，2020年4月，国家邮政局出台智能快

3、件箱网点备案规则和企业运营智能快件箱经营快递业务许可核定规则(2020年版)，明确智能快件箱网点备案规则。在网络零售、快递业务不断扩大，政府政策支持下，智能快件箱运营公司不断涌现，参与主体包括电商、快递企业及第三方运营知名企业。电商企业自建智能柜代表企业包括京东、苏宁易购、菜鸟等;电商系的快递柜数量相对较少，宣传力度不大;其次，快递公司参与主体以中邮速递易和丰巢为代表企业，并逐渐成为行业中的龙头企业;然后是第三方快递柜运营管理公司，代表性企业有江苏云柜、上海富友、日日顺等，第三方平台品牌众多，主要发力细分市场和局部市场。2019年智能快递柜TOP20排行中，多企业角逐智能快递柜行业的企业，其中

4、快递公司丰巢、中邮速递易排行前两位;其次第三方快递柜运营管理公司日日顺乐家排行第三位。而电商企业京东、菜鸟排行第14、15位。盈利模式与成本上，丰巢收入主要来源于快递员、广告、寄件收入、消费者、超时收入等，运维成本较高，包括场地费、快递柜成本、搭建费用、电费以及运维人员费用等等。但是其优势在于市占率高，规模效应逐渐摊薄成本，便利性强。但是仍处于严重收支不平衡状态。菜鸟驿站则由于背靠“四通一达”以及天猫、淘宝等巨大的流量体，智能快递柜主要作为物流配套身份出现，以此带来增值业务。运维成本低，除了本身的技术投入外，驿站的建立以及后期维护成本由加盟商承担。但是由于多实体站点，需要用户前往较远的地方领取

5、快递，增加了用户的使用成本。网络零售额、快递业务的增长，企业不断布局智能快递柜行业，推动能够提高效率、加快周转的智能快递柜的发展。我国智能快递柜终端渗透率逐渐提高，2019年达到6.35%，但不到10%，仍在不断发展中。中国快递业的高速发展是智能快递柜市场空间的良好基础。2019年全国已经建成40.6万组智能快递柜。二、项目名称（一）项目名称智能快递柜项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60亩1.1总建筑面积76455.77容积率1.911.2基底面积24400.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩436.362

6、总投资万元34547.962.1建设投资万元26808.422.1.1工程费用万元23324.002.1.2工程建设其他费用万元2795.232.1.3预备费万元689.192.2建设期利息万元785.772.3流动资金万元6953.773资金筹措万元34547.963.1自筹资金万元18511.883.2银行贷款万元16036.084营业收入万元67300.00正常运营年份5总成本费用万元52403.176利润总额万元14540.527净利润万元10905.398所得税万元3635.139增值税万元2969.2210税金及附加万元356.3111纳税总额万元6960.6612工业增加值万元2

7、3326.5213盈亏平衡点万元24307.28产值14回收期年5.58含建设期24个月15财务内部收益率24.73%所得税后16财务净现值万元18078.30所得税后三、项目承办单位公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营

8、造和谐发展环境。四、项目建设原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。2、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。3、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。4、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互

9、利共赢。五、选址、建设规模和方案1、本期项目选址位于xx，占地面积约60亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx智能快递柜的经营能力。3、本期项目建筑面积76455.77，其中：生产工程46564.96，仓储工程17763.20，行政办公及生活服务设施7447.69，公共工程4679.92。六、发展思路贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建

10、产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。七、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资26808.42万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款16036.08万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息785.77万元。（三）流动资金根据测算，本期项

11、目流动资金为6953.77万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34547.96万元，其中：建设投资26808.42万元，占项目总投资的77.60%；建设期利息785.77万元，占项目总投资的2.27%；流动资金6953.77万元，占项目总投资的20.13%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资34547.96万元，其中申请银行长期贷款16036.08万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入67300.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民

12、共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2969.22万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用52403.17万元，其中：可变成本43980.78万元，固定成本842

13、2.39万元。正常经营年份项目经营成本50133.08万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加356.31万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14540.52（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14540.5225.00%=3635.13（万元）。6

14、、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14540.52万元，缴纳企业所得税3635.13万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14540.52-3635.13=10905.39（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.73%。本期项目投资财务内部收益率24.73%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现

15、值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=18078.30（万元）。以上计算结果表明，财务净现值18078.30万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.58年。本期项目全部投资

16、回收期5.58年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.13。本期项目实施后各年的利息备付率

17、均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.39。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十、投资建议(一)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事

18、业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(二)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(三)强化规划指导各地区要结合当地实际，制定产业发展专项规划，明确发展方向和目标，合理布局。按照国家产业政策和行业准入条件，强化规划指导，加强协调配合，规范管理。加强产业市场监管，净化产业市场。(四)加

19、大科研力度，推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化，加快技术研发推广，对符合条件的项目，优先列入各级科技专项计划，优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用9906.2812581.43836.2923324.0087.00%1.1建筑工程费9906.289906.2836.95%1.2设备购置费12581.4312581.4346.93%1.3安装工程费836.29836.293.12%2工程建设其他费用2795.232795.2310.43%2.1土地出让金1412.6

20、01412.605.27%2.2其他前期费用1382.631382.635.16%3预备费689.19689.192.57%3.1基本预备费324.16324.161.21%3.2涨价预备费365.03365.031.36%4建设投资合计26808.42100.00%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0029134.2435377.3041620.3541620.3541620.3541620.3541620.3541620.352工资及福利费0.002360.432360.432360.432360.4

21、32360.432360.432360.432360.433修理费0.00829.95829.95829.95829.95829.95829.95829.95829.954其他费用0.005322.355322.355322.355322.355322.355322.355322.355322.354.1其他制造费用0.00406.87406.87406.87406.87406.87406.87406.87406.874.2其他管理费用0.00389.51389.51389.51389.51389.51389.51389.51389.514.3其他营业费用0.004525.974525.974

22、525.974525.974525.974525.974525.974525.975经营成本0.0037646.9743890.0350133.0850133.0850133.0850133.0850133.0850133.086折旧费0.001456.071456.071456.071456.071456.071456.071456.071456.077摊销费0.0028.2528.2528.2528.2528.2528.2528.2528.258利息支出0.00785.77785.77785.77785.77785.77785.77785.77785.779总成本费用0.0039917.0

23、646160.1252403.1752403.1752403.1752403.1752403.1752403.179.1其中：固定成本0.008422.398422.398422.398422.398422.398422.398422.398422.399.2可变成本0.0031494.6737737.7343980.7843980.7843980.7843980.7843980.7843980.78利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0047110.0057205.0067300.0067300.0067300.0067300.0067300.0067300.002税金及附加0.00280.43340.51356.31356.31356.31356.31356.31356.313总成本费用0.0039917.0646160.1252403.1752403.1752403.1752403.1752403.1752403.174补贴收入5利润总额0.006912.5110704.3714540.5214540.5214540.5214540.521454