财务部每月工作规划

1、财务部每月工作规划 财务月工作计划范文 一、总体目标 根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况和今后趋势，行政财务 部计划从以下几个方面开展2016年最后一季度的工作： 1、进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容，争取做到各项制度的科学适 用，保证所在既有的规范中顺利运行，范文之工作计划:财务月工作计划。 2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科学依据。 3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。 4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具体落实到人，定时定量 完成，提高部门工作质量要求，圆满完成所交给的各项工作任务。 二、

2、具体实施方案 规章制度的完善 规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依据，在一定程度上影 响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财 务部基于稳定、合理、健全的原则，在xx年底首先应完成所规章制度的完善。1、2016 年10月底前完成对员工手册的初步修改，更新所有工作规范及岗位职责;2、2016年11月报请主任律师审阅修改; 3、2016年12月份最终定稿。 实施目标注意事项规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。 目标 实施需支持和配合的事项 1、需各部门提供最新版本的服务规范; 2、制度修订后需请各部门审阅、提出

3、宝贵意见并须经主任律师最终裁定。 各岗位工作分析 通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作内容，从而使公司各 部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作量、贡献值、责任程度等 方面进行综合考量，以便为制定科学合理的年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分 析还给行政配置、招聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依据。1、2016年10月份 拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案;2、2016年11月份完成岗位分析 的基础信息搜集工作，按各岗位职责确定其主要工作内容、工作行为与责任; 3、2016年12月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依据，评选出所

4、优秀职员。 实施目标注意事项在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进行分类，以便日后工作 中查询。 目标实施需支持和配合的事项 1、需参考各员工完整的岗位职责; 2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。篇二：财务工作计划格式 及范文 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及 对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项 费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓 市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益，20xx年 全球金

5、融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制 定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下 考核制度： 1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等 有关法律法规进行系统学习， 2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带 有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对 违规违纪行为起到监督智能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对 应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握

6、、回款具体事宜、相关销售责任 人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一 笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力 去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一 项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。 在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大 的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为

7、工作目标， 从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规 章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。 1,做好财务内审的扫尾工作.撰写审计报告,审计结果反馈各县局,并提出整改措施, 抓紧落实. 2,做好迎接省局财务内审前的各项工作.及时总结我局的内审工作,结合整改情况写出自 查总结,编制有关报表,迎接省局内审. 3,加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想.4, 进一步加强经费的管理监督,继续做好县局凭证日常审核工作,及时纠正发现问题. 5,认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处.6,

8、在完 善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设.7,做好二季度,三季度经费收支的分析工作. 8,想办法出注意,提出增收节支措施. 9,按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内每位干 部的行政能力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,圆满全年完成任务. 10,做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的余 额. 11,局领导交办的其他工作.市局财务审计处 财务工作计划 为全面搞好201x年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工 作： 认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好iso9000，iso14000质

9、量认证。 公司已走上了良性发展的快车道，产品经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化 减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费用按预 算分解到各部门。控是严格预算管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、 责任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法， 按上年实际费用，每年下浮一定比例确定费 用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各 总站挖潜节支、堵塞漏洞。 会计核算要更落实。一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清债” 活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱环节，组织整理各部门历年的会 计档案

10、，促进公司的会计基础工作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道， 在深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上来，在广度上把会计核算 和财务管理职能渗透到商品的进销存诸环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更 加具有时效性和真实性。 审计监督要更加严格。加强审计监督，审查公司的资金、商品、财产、损益、收支 是否真实合法，公正客观的评价各部门经营业绩，严格考核管理，严肃查处小金库、赊销挪 用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作 法，推动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。 不断提高人员素质在思想素质上，通过学习会计法、审

11、计法，强化会计人员实事求是，如实反映的工 作作风，学习“两个务必”，加强会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风;在业务素质上， 学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习 行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依法审计，学习新的财务会计管理方 法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评 比，评“理财能手”，全面提高会计人员素质。总之，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员在ceo的支持与帮助下，在各 部门的配合下，将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的 核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大

12、的贡献。 财务工作计划 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务 知识学习教育，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中 更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作， 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度， 细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财

13、务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司 发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力， 充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我 公司的稳健发展而做出更大的贡献。财务工作计划 二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头上，各种思想都会涌现， 发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权 当是为改革做点贡献。 1.进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革意义讲透，主要是已有 人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他们的利益。 2.人员进入中心之后，

14、会出现管理上的衔接问题，我们财务组多与中心工作人员联络， 同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作， 在工作过程中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报， 财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。 三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运 行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行 中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今篇三： 最新财务工作计划范文精选 最新财务工作计划范文精选时间飞逝，回顾xx年的工作，我在做好日

15、常财务核算工作方面，加强财务管理、推动规 范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制 度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。 一、参加财务人员继续教育。每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则的大致框架，掌握和领会新准则具体内容和精 髓。全面按新准则的规范要求，能够熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常

16、出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源 结流，使有限的经费发挥真正的作用，保证为公司提供好财力。加强各种费用开支的核算。 及时的记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续， 按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务管理科学化核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使 得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。篇四：个人财务工作计划范 文 个人财务工作计划范文 个人财务工作计划范文一

17、：20xx年财务个人年度工作计划书 1、进一步巩固会计核算改革工作 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上， 进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。 2、完善财务制度建设我们将在2000年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如： 清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法清华大学二级核算单位会计工作制度、等， 使会计工作有一个更加完善的制度环境。 3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建 设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开

18、 发财务分析系统，为决策提供科学依据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结2000年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使 其在自我发展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进 行后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法， 配合后勤部门把后勤改革推向深入。 5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平 2001年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培 训。结合2000年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。 6、拓宽、完善天财软件在管理

19、上的应用 2001年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发 离任审计的财务指标评价系统。 7、管好、用好各种专项经费xx做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握 985经费的使用计划，加强平日管理、检查、分析和控制工作。 8、清理会计档案库，开发票据管理软件 对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。 9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的 采集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代发，从而提高助学金管理的运行效 率。 1

20、0、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作 进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、 现代化的平安互助基金管理体系。 11、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公部分核算业务;配合校园卡工程，研究落实校园卡小 钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结2000年 学生学费收取工作的基础上，进一步做好2001年的收费工作。 12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民 主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基

21、础上，探索院系等基 层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。 13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作 鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，2001年将着力研究办公地点比较 近的院一级财务的实质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务 分区办公服务和会计人员委派制打好基础。个人财务工作计划范文二：个人财务工作计划工作计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和督促作用。所 以工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序， 提高工作效率的重要手段。每月主要工作内容 01日-05日：银行日

22、记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录 入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款， 财务部门月工作总结和计划表 2016年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2016年工作重点和2016年财务部工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和

23、资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2016年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟

24、练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、

25、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理 各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的

26、自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。 三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。 1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。 2、2016年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在

27、亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。 二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。 三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核

28、难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的准确性和及时性。 四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 2016年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部2016年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在

29、此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与2016年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。 下年度将与银行建立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保2016年原有的融资总量

30、外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。 五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。 1、2016年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款创造良好环境;利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理

31、证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。 2、2016年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，2016年度需要通过与

32、税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。 3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁，热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚

33、至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。 存在的问题是：项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 七、加强资金管理。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而