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1、ERP系统z*营销公司 业务流程指导说明案例【最新资料，WOR文档，可编辑】目录1 * 营销分公司业务流程图 . 1.1 采购业务流程 1.1.1 采购业务流程 发中转仓采购业务流程图 直发中转仓采购业务流程描述 1.1.2 采购退货业务 采购退货审核流程 采购退货财务退货类型审核流程图 . 采购退货（当月退发票）业务流程描述 . 采购退货（总部未开发票）处理业务 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 . 采购退货（当月退发票）业务流程描述 . 采购退货（退发票方式）业务 采购退货（退发票方式）业务流程图 . 采购退货（退发票方式）业务流程描述采购退货（折让证明方式）处理业务采购退货（折让证

2、明方式）处理业务流程图 . 采购退货（折让证明方式）业务流程描述 . 1.1.3 采购暂估业务处理 采购收货当月暂估处理 采购收货当月暂估处理业务流程图 . 采购收货当月暂估处理业务流程描述 . 采购暂估单到冲回处理 采购暂估单到冲回处理业务流程图 . 采购暂估业务流程描述 . 1.2 销售业务 1.2.1 销售业务流程 正常商品销售业务流程 正常商品销售业务流程图 . 正常商品销售业务流程描述 . 委托代销业务 委托代销业务流程图 . 委托代销业务流程描述 . 自营店销售业务 自营店销售业务流程图 . 自营店销售业务流程描述 . 售后直销业务 售后直销业务流程图 . 售后直销业务流程描述 .

3、 1.2.2 销售退货业务流程 销售退货审核流程 销售退货财务退货类型审核流程图 . 销售退货（当月退发票）业务流程描述 . 上年年业务销售退货业务流程 上年年业务销售退货业务流程图上年年业务销售退回业务流程描述 未开发票销售退货业务流程 未开发票销售退货业务流程图 . 未开发票售退回业务流程描述 . 退发票方式销售退货业务流程 退发票方式销售退货业务流程图 . 退发票方式销售退回业务流程描述 . 折让证明方式销售退货业务流程 折让证明方式销售退货业务流程图 . 折让证明方式售退回业务流程描述 . 需定级销售退货处理业务流程 需定级销售退货处理业务流程图 . 需定级销售退货处理流程描述 . 1

4、.2.3 销售换货处理流程 销售换货处理流程图 销售换货处理流程描述 . 1.3 仓存业务 1.3.1 库存调拨业务流程 分公司内部库存调拨业务流程 分公司内部库存调拨业务流程图 . 分公司内部调拨业务流程描述 . 分公司间调拨调出方业务流程 分公司间调拨调出方业务流程图 . 分公司间调拨调出方业务流程描述 . 分公司间调拨调入方业务流程 分公司间调拨调入方业务流程图 . 分公司间调拨调入方业务流程描述 . 1.3.2 售后换货业务流程 周转机售后领用业务流程 周转机售后领用业务流程图 . 周转机售后领用业务流程描述 . 三包机补差处理业务流程 三包机补差处理业务流程图 . 三包机换货价差业务

5、流程描述 . 三包机换货处理业务流程 三包机换货处理业务流程图 . 三包机换货业务流程描述 . 等级品入库处理业务流程 等级品入库处理业务流程图 . 等级品入库业务流程描述 . 1.3.3 售后收销售退货代管处理流程 售后收销售退货代管处理流程图 售后收销售退货代管处理流程描述 . 1.4 其他业务 1.4.1 总部直发客户销售业务流程 总部直发客户销售业务流程图总部直发客户销售业务流程描述 1.4.2 分公司配送方式销售业务流程 配送领货处理业务 配送领货业务流程图 . 配送领货业务流程描述 . 配送销售业务 配送销售业务流程图 . 配送销售业务流程描述 . 2 附件（流程图编制说明） .

6、2.1 目的 2.2 方法 2.3 要求 2.4 * 营销公司业务流程图常用符号说明 3*营销ERP系统项目业务流程确认 3.1 说明：3.2双方项目组签字确认*营销分公司业务流程图业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期营销分公司总体业务流程仓存业务（调拨、换米购业务流程业务流程图编号：1.1业务名称：米购系统功能图功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期采购业务流程图商品米购业务流程当月退发票方式采购退货米购退货处理业务发票方式采购退货退货证明单方式采购退货米购业务流程1.1.1.1发中转仓采购

7、业务流程图业务流程图编号：1.1.1.1业务名称：直发中转仓采购业务功能域：采购管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期直发中转仓采购开始1 :jF物流专员仓管员I验收入库物流专员仓管员总部发货反馈表启下页承上页4/物流专员I财务部I销售发票A物流专员收攵货汇总表 1暂估入库明细财务科i f* 电:8* /财务科发票录入19财务科十凭证处理Q结束1.1.1.2 直发中转仓采购业务流程描述业务流程编号：1.1.1.2业务名称:直发中转仓采购业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人责任单位营销总部开单（送货单）发货，并将发货发馈表送分公司物流管理员营销总部分

8、公司仓库到货验收，根据实收数开手工入库单，登记仓库实物帐物流专员 仓管员物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实物流专员物流专员确认仓库收货后，根据仓库手入库单在 ERP系统中录入物流专员采购收货单物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表:），物流专员并附原件上报营销财务部营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部分公司收到营部总部采购发票后在 ERP系统中录入采购发票财务科在ERP系统中进行米购发票与米购收货单进行核销财务科分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科米购退货业务1.1.1.3 采购退货审核流程1.1.1.3.1采购退货财务退货类型审核

9、流程图业务流程图编号：业务名称：米购退货财务退货类型审核退货类型审核开功能域：采购管理分公司:退货申请1厂财务科编制：陈尚全杏否采购收货单审核日期财务科未开发票退货总部开收财务科是（并在退货中请否折让证明退货是2是否能退原发（并在退货中请财务并在退货申请1.1.132 采购退货（当月退发票）业务流程描述业务流程图编号：业务名称：米购退货财务退货类型审核编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人责任单位分公司财务科分公司开退货申请，财务科根据退货申请 在采购管理中查原采购收货单财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部，如果条件为否，则为未开发票采购退货，在采购退货申

10、请是注明未开发票方式退货，同时注明原采购收货单号。如果条件为是，则转 财务科判断是否可退发票，如果能退回原发票，则为退发票方式退货财务科在采购退货单上注明退发票方式退货，并 注明原发票号码 ；如果条件为否，在采购退货单上 注明折让证明方式退货，并在当地税务机关输折让证明。说明： 1、分公司采购退货 增加退货类别 的判断是为满足营销财务部正常开发票的需要， 也已便于分公司自身单据的核销， 并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件， 同时 也利于加强内部控制与管理。2 、营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计，针对不同退货类型分类开发票，具体为：采购收货单（包括蓝字与红字）开蓝字采

11、购发票 ；采购退回单退发票开红字 发票冲原蓝字发票， 然后根据退货后余额重新开蓝字发票； 采购退回单折让证明开红字发票。3、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数1.1.1.4 采购退货（总部未开发票）处理业务1.1.1.4.1 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图业务流程图编号：2业务名称：采购退货（发票）业务功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期采购退货开始分公司退货申请分公司 3.退货一中请丨物流专员W审批”i仓管员： I -1IIII HII -M 丿*启下页s- i!p- 承上页P I I MH 11 I 110 0 MM I I MW 0 11

12、W IBM I I MW I核销1r/s.6 J采购收货单（红字）i财务部fiFikf1F物流专员收货汇总表暂估入库明细i:销售F发票财务科丄袒/7物流专员丄.* 、9%y凭证处理Q结束j1.1.142 采购退货（当月退发票）业务流程描述业务流程编号：1.1.2.2业务名称：采购退货（当月退发票）业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人责任单位分公司物流专员 分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型 分公司仓库根据退货申请退货出库 管员 仓管员发货出库，开出手工出仓单 物流专员 管员 物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在ERP系统中录入物流专员红字采

13、购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP系统中录入采购发票财务科 在ERP系统中进行采购发票与采购收货单进行 核销财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科1.1.1.5 采购退货（退发票方式）业务1.1.1.5.1 采购退货（退发票方式）业务流程图业务流程图编号：业务名称：采购退货（退发票方式）业务功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期采购退货开始物流专员.4* /核销1r6采购退货单. 1

14、i r 1 ,I r -S- i财务部i物流专员收货汇总表暂估入库明细财务科财务科发票录入丄* 9财务科*凭证处理1.1.1.5.2采购退货（退发票方式）业务流程描述编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号责任处理说明责任单位管员管员分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司仓库根据退货申请退货出库仓管员发货出库，开出手工出仓单分公司物流专员物流专员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在 ERP系统中录入物流专员米购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表），物流专员并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司 传回的收货统计表及原件

15、开发票（包括红字发票 营销总部与蓝字发票） 分公司收到营部总部采购发票后在 ERRS统中录入采购发票（包括红字财务科发票与蓝字发票 ） 在ERR系统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销财务科然后 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证财务科说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回原蓝字发票，再开扣除以退货部分商品的蓝字发票 ，如果该批货已全部退回则只开红字发票。1.1.1.6 采购退货（折让证明方式）处理业务1.1.1.6.1 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图业务流程图编号：4业务名称：采购退货（折让证明方式）处理业务功能域：采购管理编制：陈尚全 日期

16、：2001-05-30审核日期采购退货开始物流专员.4* /核销1r6采购退货单. 1 i r 1 ,I r -S- i财务部i物流专员收货汇总表暂估入库明细财务科财务科发票录入丄* 9财务科*凭证处理1.1.162 采购退货（折让证明方式）业务流程描述编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号责任处理说明责任单位管员管员分公司对采购退货申请进行审批，财务科注明退货类型分公司仓库根据退货申请退货出库仓管员发货出库，开出手工出仓单分公司物流专员物流专员物流专员确认仓库发货后，根据仓库手出仓单在 ERP系统中录入物流专员米购退货单，物流专员营销总部财务科财务科财务科 物流专员按规定时间统

17、计收货汇总表（ERP采购管理暂估入库明细表）并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及 折让原件开红字发票 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP系统中录入红字采购发票 在ERRS统中进行采购发票（红字与蓝字）与采购退货单进行核销 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证说明： 根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票。采购暂估业务处理1.1.1.7采购收货当月暂估处理1.1.1.7.1采购收货当月暂估处理业务流程图业务流程图编号：1.1.3.1业务名称：采购收货当月暂估业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期;采购收货当月暂估业务开始财务科会

18、计员采购收货单与采购发票核销财务科会计员录入暂估单价L财务科 会计员月未暂估凭证处理1.1.1.7.2采购收货当月暂估处理业务流程描述业务流程编号：1.131业务业务名称：采购收货当月暂估处理编制：陈尚全 日期：2001-07-22审核日期序号处理说明责任单位责任人采购收货单与采购发票进行核销财务科月未进行结转成本财务科录入暂估单价财务科月未进行暂估凭证处理财务科1.1.1.8 采购暂估单到冲回处理1.1.1.8.1采购暂估单到冲回处理业务流程图业务流程图编号：1.1.3.2业务名称：采购暂估单到冲回处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-07-22审核日期1采购暂估单到冲回处理业

19、务采购收货壬单与采购发1票核销财务科会计员1财务科会计员成本结转后进行暂估处理-暂估调X2财务科会计员 /*财务科会计员系统自动生成红字采购收货单w*律*系统自动生成蓝字采购收货单*X；3 ；/财务科会计员凭证处理_（用红蓝字采购收货单差异数对库存r结束j1.1.182 采购暂估业务业务流程编号：1.131业务名称：米购暂估业务编制：陈尚全 日期：2001-07-22审核日期序号处理说明责任单位责任人收到发票后与以前月份未核销米购收货单进行核销财务科进行暂估调整财务科暂估调整后系统自动生成红字采购收货单 （冲回原暂估采购收货单）和蓝字采购收货单（采购收货单价取发票单价）财务科根据红字米购收货单

20、与蓝字收货单差异额对库存商品及暂估应付帐款进行调整财务科销售业务业务流程图编号：1.2业务名称：销售业务功能域：采购管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期销售业务流程销售业务退货业务正常销售业务流程自营_5_ 占售后直上年业销售流销流程销芋业务流程程 正常商品销,售业务流程4流程委托代销处理 流程1.1.1.9未开发票退货流程1.1.1.9.1正常商品销售业务流程图业务流程图编号：业务名称：正常商品销售业务功能域：销售管理退发票退货流程退货证明退货业务:商品销售业务开始客服专员销售出库单分公司出库单审核启下页二二:VjJf承上页财务科财务科仓库提货仓库发货:财务科:开增值税发票L

21、 一一一亠*财务科客服专员关联生成发票财务科（结束）1.1.1.9.2正常商品销售业务流程描述业务流程编号：1.1.1业务名称：正常商品销售业务序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司录入销售出库单 并审核 分公司 客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货 ， 物流专员 仓 管员 仓管员发货，物流专员手工登 记出库台帐 财务人员根据销售出库单关联 生成 销售发票财务科 客户提完货后，财务人员 审核已生成机制凭证，开增值税发票财务科 月末客户仍 未提完部分 ，客服专员作红字销售出库单 冲回客服专员 财务人员根据销售出库单（包括蓝字出库单与红字出库单）关联生成财务科销售发票，开

22、增值税发票 财务人员将发票与销售出库单 进行核销财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明：1、销售出库单当月有效，过期作废;2、月底开单未提部分必须红字冲回;1.1.1.10委托代销业务1.1.1.10.1 委托代销业务流程图业务流程图编号：业务名称：委托代销业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期. 委托代销业务开始客报专员委托代销出库单客服专员销售出库单3发货2销售-a - 1清单F物流专员委托代销结算B下L 77页,一，-3.iir*-*承上页1T财务科销售发票财务科（核销录入销售发票 售后直销业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号

23、处理说明责任人 物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单 仓库根据调拨单发货 物流专员根据根据售后部门清单录入发货出库单责任单位物流专员物流专员物流专员 财务人员在销售管理中录入销售发票财务科财务科财务科 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销 财务人员根据凭证模板生成机制凭证说明：设立售后仓位，用于调拨和销售发货单出库。销售退货业务流程1.1.1.13 销售退货审核流程1.1.1.13.1 销售退货财务退货类型审核流程图业务流程图编号： 1.2.2.1 业务名称：销售退货财务退货类型审核功能域：销售管理编制：陈尚全. 退货类型审核开始日期:日期承上页业务流程图编号：业务名称：

24、米购退货财务退货类型审核编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期责任人处理说明分公司开退货申请，财务科根据退货申请在销售管理中查原 销售出库货单财务科判断是否上年年销售业务，如果是上年年销售业务，则在销售退货申请是注明上年年销售业务，如果条件为否，则转财务科判断是否已向客户开出销售出库单，如果未向客户开发票,则在销售退货申请上注明未开发票，如果已向客户开发票责任单位分公司财务科财务科则转 财务科判断是否客户退发票，如果客户退原发票，则为退发票方式退货 财务科 在销售退货单上注明退发票方式退货，并注明原发票号码；如果 条件为否，在销售退货单上注明折让证明方式退货。说明： 1、分公司采购退

25、货增加退货类别的判断是为便于分公司自身单据的核销，并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件，同时也利于加强内部控制与管理。2 、以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数。1.1.1.14 上年年业务销售退货业务流程1.1.1.14.1 上年年业务销售退货业务流程图业务流程图编号： 1.2.2.1 业务名称：上年年业务销售退货业务功能域：销售管理、仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期客服专L:上年年业务销售退退货申请物流专员仓管员售后验收入库启下页fp, 一一严承上页物流专物流专收货汇总表L1.1.1.14.2上年年业务销售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.

26、2业务名称:上年年业务销售退货业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人责任单位售后仓根据退货申请将所退商品验收入库售后物流专员确认入库后在采购管理中录入采购收货单售后 物流专员汇总已定级入库的退货商品并报营销公司总部 售后 财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入ERP系统财务科 财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明： 1、上年年业务发生在分公司成立前，属于总部的退货业务，分公司作采购处理2、退货时退货申请上必须注明属于上年年的销售业务；1.1.1.15 未开发票销售退货业务流程1.1.1.15.1 未开发票销售退

27、货业务流程图业务流程图编号： 1.2.2.3业务名称：未开发票销售退货业务功能域：销售管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期未开发票销售退回开退货申请客服专销售出库单（红字）财务科核销财务科1.1.1.15.2 未开发票售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.2业务名称：未开发票销售退货业务编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任人责任单位 仓库根据退货申请验收入库 仓管员物流专员客服专员客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数财务人员在销售系统中 关联销售退回单生成销售发票财务科财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科财务人员根据凭证模

28、板生成机制凭证财务科说明： 需售后定级退货产品销售出库单仓位录入售后待验仓，不需定级的录入中转仓1.1.1.16 退发票方式销售退货业务流程业务流程图编号： 1.2.2.4业务名称：退发票方式销售退货业务1.1.1.16.1退发票方式销售退货业务流程图功能域：销售管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期.退发票方式销售退货财务科1L物流科退回发票验收入库财务科红字发票冲回原退回发客服专员销售退货单 r 1c结束1.1.1.16.2 退发票方式销售退回业务流程描述业务流程编号：1.2.2.4业务名称：退发票方式销售退货业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号 处 理 说

29、明 责任单位 责任人 售后仓根据退货申请 退货验收入库物流专员仓管员 财务人员在销售管理中 录入红字发票冲减退回蓝字发票财务科 客户专员确认退货入库后在销售管理中 录入销售退回单客服专员 财务人员在销售管理中录入发票财务科 财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明： 1、退回发票与退回实物数相符不增开发票2、需售后定级退货产品销售退回单仓位录入售后待验仓，不需定级的录入中转仓1.1.1.17折让证明方式销售退货业务流程1.1.1.17.1 折让证明方式销售退货业务流程图业务流程图编号：1.2.2.5业务名称：折让证明方式销售退货业务功能域：销售管理编制：陈尚全 日期：2001-05-30审核日期折让证明方式销售