内审资金会计岗位职责（共8篇）

1、内审资金会计岗位职责（共8篇） 第1篇：资金会计岗位职责1.负责总部自有资金银行账户管理。2.负责总部自有资金使用与划拨。3.负责总部与营业部、交易所之间的自有资金调拨管理。4.负责公司自营业务银行资金管理。第2篇：资金流会计岗位职责责2020年4月19日1资金流会计岗位职文档仅供参考，不当之处，请联系改正。资金流会计岗位职责1、负责办理现金收付和银行结算业务，并登记账簿。现金账要日清月结，银行存款月底要编制“银行存款余额调节表”，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额。2、严禁私人借款，因公出差确需借款的，需经分管经理同意，报董事长审批。出差返回后三日内及时清欠所借款项，否则加倍处罚

2、。3、对公司、厂、部、办：生产（施工）、非生产（施工）性支出的原始凭证，进行审核和监督，主要抓住两个环节：一是对原始凭证真实性、合法性的监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向董事长汇报，请求查明原因，追究当事人的责任。二是对原始凭证准确性、完整性的监督。对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。4、经办人依法取得的所持有效发票，须在发票背面(或粘贴单）左下侧填写用途、时间并签字，并粘贴在有关费用凭证（费用报销单、差旅费报销单等）后交审核部门进行审核签字，并办理相关手续，手续齐全的发票，交董事长签字

3、同意后，到财务部门报销。财务部门对符合规定的发票，经审验后方可报销。否则，拒付。5、严格按照现金管理暂行条例规定的范围使用现金，22020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。 6、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票

4、存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。7、严格执行付款申请审批手续：公司每项付款业务必须由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、分管经理、董事长签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 根据收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。 8、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。9、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未

5、经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。32020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。10、严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。 财务中心人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务中心只向董事长或有关领导提供银行存款余额情况。11、支票管理 ：(1)、公司支票由资金流会计专人保管。(2)、公司“法人代表章、网银复核密钥”和“财务专用章、网银转账密钥”分别由财务经理与资金流会计各自保管，支票盖章时“法人代表章”由财务经理亲自加盖，并复核付款原始

6、凭证。(3)、资金流会计妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。12、具体负责有限公司成本费用的核算登记：包括(1)、施工过程中的施工成本（工程施工）一直接材料、直接人工、机械使用费、其它直接费、间接费用，以及间接费用明细账户的核算登记；(2)、流经过程中的营业成本及其明细账户的核算登记；(3)、期间费用: 营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、营业外支出、所得税费用的核算登记。13、负责工资的核算登记：包括应付职工薪酬账户中“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工经费”、“解除职工劳动关系42020年

7、4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。补偿”、“非货币性福利”、“其它与获得职工提供的服务相关支出” 等应付职工薪酬项目进行明细核算。14、负责资金、财产物资核算登记：包括:(1)、持有至到期投资、持有至到期投资减值准备、长期股权投、长期股权投资减值准备、短期借款、交易性金融负债、长期借款、应付债券、长期应付款及其明细账户的核算登记；(2)、库存材料、周转材料、库存商品等流动资产中存货类账户的核算登记；(3)、固定资产、累计折旧、固定资产减值准备、固定资产清理、在建工程、在建工程减值准备、无形资产、无形资产减值准备、长期待摊费用、待处理财产损溢等资产类账户的核算登记 。15、负责客户、

8、供应商、内部往来的核算登记: 包括:(1)、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、其它应收款、坏账准备、应收补贴款等资产类账户的核算登记 。(2)、应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、其它应交款、应付利息、应付股利、其它应付款等负债类账户的核算登记 。16、负责公司管理体系内部控制制度推导与维护；对应公司审计部协助董事会及财务总监检查及复核内部控制制度缺失及衡量营运效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度依据；17、拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司内部控制制度并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告；18、负责对于

9、检查所发现内部控制制度缺失及异常现象,据实52020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。揭露于稽核报告，定期作成追踪报告；19、审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理；20、熟悉国家财经法令法规及财务规章制度，坚持原则，办事公正。严格执行会计档案管理办法的有关规定，确保会计档案的安全完整。(1)、严格按照会计档案管理有关办法对公司会计档案进行科学分类，装订整齐，按月统一编号、集中保管，摆放有序，便于查找。（2）、熟悉计算机应用知识，掌握计算机操作技能。 (3)、对会计资料认真验收，严格

10、把关，按规定存档保管。（4）、建立会计档案登记簿，每日接交、装订会计凭证。办理有关单位和公司内部人员对会计档案的查阅、调阅、复制、交档等工作。（5）、负责公司各种票据的统一领购和管理，建立健全票据使用、登记、保管、缴销责任制度。监督检查各单位票据使用情况，及时核销票据。（7）、做好银行预留印鉴的保管工作，管好财务专用章，严格执行用印程序，准确加盖印章。（8）、保持档案室干净、整洁，定期进行防蛀、防腐、防霉等处理，做好防火、防盗等工作，确保会计档案安全。62020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（9）、严格执行有关安全和保密制度，妥善保管会计档案和有关票据，防止毁损、散失和泄密。

11、（10）、会计档案在财务部门保管期满后，应编制“会计档案移交清册”经公司领导批准后交公司档案室保管。21、负责与各公司等有关的日常核算业务：（1）、负责公司及分公司等营业收入解交的审查核算登记，每天核对项目中心及各公司的经营帐目，收入凭证的编制。（ 2）、负责每月各个公司经营状况的填写、汇总以及对各个公司日常经营的监督与抽查。（ 3）、负责各个公司工商、税务的办理、年审、保存以及各公司每月往来帐目的登记、核对、回款工作。（ 4）、负责各公司固定资产的登记、转移、销毁、盘点等工作。（ 5）、负责每月各个公司的月报表的编制，审核其它会计人员核算的帐目。22、完成财务总监及上级领导交办的其它工作。7

12、2020年4月19日第3篇：内审岗位职责职责描述：1、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长安排的工作；2、组织制定审计监察中心的工作计划，组织实施公司下达的经营计划；3、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的考核指标；组织内部考核和评价，签认内部考核结果，提出对内部人员的奖惩意见；4、组织编制并实施公司年度审计工作计划；5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事务所进行；6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计；7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计；8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况；

13、9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作；10、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实审计结果；11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查；12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对公司各类合同签订过程实施监督；13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公司各类制度执行情况进行监察；14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；15、组织项目结算，并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商；16、组织处理公司的法律事宜；17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。任职资格

14、：1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历；2、8年以上房地产行业工作经验，其中3年以上同等岗位工作经验；会计师资格，国家注册会计师为佳；3、有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，合同法律法规，企业财务制度和流程；5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件；6、工作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力；7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。内部审计经理岗位职责：1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标；2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等，做好财务审计的有关文件、报表、信

15、息资料的整理、分析等基础工作，按规定建立审计档案；3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任审计工作，包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查，完成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。4、负责对审计发现的问题进行分析研究，提出处理意见和管理建议，按审计程序和有关规定做出审计结论和决定，并负责监督执行；5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。6、配合开展其它项目和专业审计工作；7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜；8、完成领导交办的其他工作。采购流程审计总监职责：1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划； 2.协助建立采购流程审计程序

16、及培养采购流程审计专业人员；3.作为项目负责人，通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计，并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议；4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议； 5.确保有正确及足够的工作底稿。 要求：1.具有较强的审计、分析及风险识别能力； 2.熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先； 3.良好的团队合作精神及沟通能力；4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学_能力及适应能力审计总经理序号工作任务工作描述1 管理体系建设 1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度，并监督执行； 2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订；

17、3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行2 审计工作1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计；（内控评价）2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计；3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计；4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价，并提出可行性建议；5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查，提出处理意见；6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计；7、提请或配合外部审计机构进行审计工作；8、完成集团董事长批准的专

18、项审计工作。3 团队建设管理1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作；2、负责部门人员的业务素质的培训，职业道德的； 4 人事管理 1.负责集团本部门经理人员的考核管理工作； 2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价； 3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制；任职资格任职资格程度全日制专科以上学历 专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业技能水平 1.对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践经验，对审计监察管理各模块有较深入的认识； 2.具备现代审计管理理念和扎实的理论基础； 3.熟悉国家、地区财经法规等工作经验 1.八年以上大型企业管理工作经验； 2.三年以上大型企

19、业审计负责人岗位工作经验。 价值观及行为准则 1.认同企业文化； 2.有良好的职业操守；3.严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。 其他要求有很好的激励、沟通、团队领导能力。 资格证书审计师，或注册审计师及注册会计师内控管理高级经理或总监岗位职责1、监督问责标准的执行；2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具；参与组织总部范围财务流程风险梳理；参与组织财务系统重大风险梳理，并建立应急预案；参与组织总部的、直属企业及业务控制点梳理；报备产业集团风险控制文档，风险应急预案；3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试；参与组织开展专项检查，报备各产业重点风险检查方案、检查报告及问题整改落实

20、情况报告；参与总部采购和招投标管理；4、参与内控成熟度评价工具开发；跟进产业集团审计问题整改情况5、落实渠道建设方案，报备各集团季度内控管理信息报表任职资格：1、中级会计师证书，会计、审计、经济、金融、法律等相关专业2、8年以上财务及相关工作经验（研究生3年以上）。3、参与在集团范围内推广内控体系。4、风险、内控等方面工作经验三年以上。5、熟练掌握财务管理知识。6、初步具备财务内控管理的相关知识。7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构：经济、财务会计、法律等。8、熟悉集团化管理的知识；内部审计经理远洋地产有限公司15-30万 5天内反馈 _发布于：13小时前全日制统招本科3年以上经验普通话2

21、5-35岁 收藏我感兴趣请联系我 商业保险职位描述：岗位职责：1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目；2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告；3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析；4、负责审计底稿的归集、整理；5、参与内部审计制度的修订。任职要求：1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业；2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经验；3、良好的中英文语言与文字表达能力，较好的团队协助能力及抗压能力。4、个人素质要求：细致、勤奋、踏实、对数字敏感。审计经理(内控) 国内TOP10地产开发商岗位职责：负责对公司运营关键环节进行监控，受理、调查违规违纪事件，并实施流程

22、制度审计，促进公司管理制度流程体系的规范性建设，降低运营风险。 任职资格：1、统招本科及以上学历，企业管理等相关专业；2、3年以上同岗位工作经验，有上市公司审计、内部控制经验者优先；3、熟悉审计相关理论、政策和实务，熟悉内部控制知识，掌握现代企业管理知识。内部审计经理太阳能科技有限公司 工作职责：1、按照内部审计计划，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的实施；2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况；3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；4、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，

23、并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况；7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。8、除常规审计外，负责各类专项审计。9、财务总监交办的其他工作。任职资格1、本科以上会计或审计专业学历；2、三年以上公司内部审计工作经验；3、熟悉企业内部控制基本规范及国家法律、法规；4、熟练掌握运用内部审计方法；较强的数据分析处理能力；5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。6、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。内审经理某上市建筑集团职位描述: 岗位职责： 1.参与编制内部审计制度； 2.参与编制

24、内部审计手册； 3.参与采购业务审计； 4.参与资产审计； 5.参与财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业; 2.本科以上学历，中级以上职称; 3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强; 5.热爱审计工作，敬业。审计经理大型国有房地产开发企业25-35万 岗位职责：1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计，编写审计报告；2、参与项目尽职调查工作；3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计；4、撰写年度、季度财务报表复核报告；5、内控评价或风险管理评价工作；6、审计信息化管理与建设；7、其他相关工作

25、。 岗位要求：1、具有注册会计师资格，有会计师事务所工作经验者优先；2、具有内控或风险管理专业特长者优先；3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务，责任心强，做事认真负责，沟通能力强，能出差，为人积极乐观。4、本科以上学历，财经或相关专业，5年以上工作经验；5、年龄限制：30-40岁；审计经理（财务）_复华置地房地产开发有限公司岗位职责：1、负责制定、完善部门的各项规章制度，流程梳理；2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况，公司资产、负债和损益进行审计3、负责对公司及所属单位对外投资并购、基建工程、重大技术改造、招标采购等重要经济事项或重大经济合同进行审计监督4、负责与外

26、部监管部门的联系、协调、配合工作。 任职资格：1、财经类本科及以上学历，5年以上财务、审计工作经验2、中级以上职称或具有中国注册会计师(CPA)、国际内部审计师(CIA)等资格优先考虑。2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法，对内部控制及流程有较深刻的认识，熟练掌握办公软件使用技能。3、诚实正直，责任心强，敬业，具有良好的沟通协调及执行统筹能力，具备较强的文字表达能力。4、工作稳定性和原则性强，具备较强的逻辑思维能力、分析辨识和判断能力，能承受较强的工作压力。内审经理某上市建筑集团职位描述: 岗位职责： 1.参与编制内部审计制度； 2.参与编制内部审计手册； 3.参与采购

27、业务审计； 4.参与资产审计； 5.参与财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业; 2.本科以上学历，中级以上职称; 3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强; 5.热爱审计工作，敬业。审计经理_亦庄国际投资发展有限公司岗位职责：1.公司内部审计：在部门负责人的指导下编制年度内部审计工作计划，并对公司及下属子公司的实施各项内部审计工作，具体包括：财务收支、经营绩效、经济责任、项目退出审计、三公经费、预算审计与风控评价等工作； 2.内部风险控制：草拟公司风险控制评价方案，对公司内部控制体系运行进行监督与评价，并撰写公

28、司风险控制评价报告；3.项目出资前审计：对即将出资的投资项目进行业务流程评价，确保整个出资程序合规，且决策风险可控； 4.其他专项审计：完成公司领导交待的其他专项审计工作；任职资格：1.财会、审计、经济等相关专业，本科及以上学历；2.五年以上企业财务管理经验或三年以上会计师事务所工作经验； 3.具有审计师、会计师或注册会计师，以及兼有其他相关职业资格者优先；4.熟悉内部审计、风控评价、财务收支、财务管理、会计核算、企业经营管理等相关专业知识，并了解国家财政税收政策，具有相关丰富审计经验者优先；内部审计经理太阳能科技有限公司工作职责：1、按照内部审计计划，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的

29、实施；2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况；3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；4、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况；7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题。8、除常规审计外，负责各类专项审计。9、财务总监交办的其他工作。内审经理某上市建筑集团职位描述: 岗位职责： 1.参与编制内部审计制度； 2.参与编制内部审计手册； 3.参与采购业务审计； 4.参

30、与资产审计； 5.参与财务审计。岗位要求： 1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管理、IT等专业; 2.本科以上学历，中级以上职称; 3.从事过审计业务3年以上； 4.沟通能力强，组织管理能力强，文字表达能力强; 5.热爱审计工作，敬业。审计主管 某集团大型酒业公司1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系；2、对审计计划实施方案进行调整和分解；3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动；4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件；5、草拟审计报告，提出审计建议，送审计部长审核；6、向审计部长汇报审计问题，协助部长完成内外审计的协调沟通工作；7、参与现场审计，

31、评价和考核审计小组成员的业绩表现_天瑞金置业投资有限公司岗位职责：1、建立并完善内部审计制度2、及时组织开展对子公司的财务相关审计工作，定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计、工程审计和财务收支审计3、对所涉及的审计事项，组织编写内部审计报告，提出处理意见和建议，监督被审计单位严格执行审计决定，指导做好审计记录和资料保管工作4、对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的可行性分析和审计5、控制公司管理风险，会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、挪用财物、贿赂等行为和经济犯罪的情况6、负责审计部门日常管理工作审计经理某民营上市地产公司岗位职责：1、负责根据董事会或审计委员

32、会的部署，拟定审计工作计划，报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案；2、负责组织实施内部审计工作；3、负责于审计终结后，出具书面审计报告，并报送董事会或审计委员会；4、监督检查财务预算的执行情况；5、监督审计结果的落实；6、完善内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查；7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通；8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查；9、参与公司重大投资决策， 任职要求：1、在律所或者四大找做融资租赁的，有IPO和融资租赁经验优先2、财务相关专业优先考虑；3、3年左右工作经验，男女不限；第4篇：05 货币资金会计岗位职责05 货币资金会计岗位职责第一条负责管理库

33、存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币，并在现金管理规定的范围内使用现金。依照银行结算规定，办理转账结算业务。第二条依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、银行存款日记账及其他货币资金明细账，并进行总分类核算；反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符；严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；不以白条抵充库存现金；不保管账外现金，保证银行存款日记账每日结出余额；月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正；如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表”（略）调节相符，逐笔列示未达账项并及时查询。对其他货币资金明细账，应按制度规定设置明细账户，做

34、到及时登记、经常核对、定期结账。第三条遵守有关财会法规，不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。第四条根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。坚持复核制度，办理款项收付必须根据稽核岗位审核编制并签章的收付款凭证，进行复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，定期移交保管会计档案的岗位。第五条确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。严守保险柜密码的秘密，不任意将保险柜钥匙交给他人。第六条妥善保管和按规定使用有关印章，按制度规定，对签发票据所使用的全部

35、印章妥善保管。第七条加强对空白支票和空白收据的管理，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时，应按银行规定办理挂失手续。第八条按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。并依据会计制度规定，设置和掌管各种外币的银行存款日记账，进行序时及明细核算，保证日清月结、账款相符。第5篇：内审员岗位职责内审员岗位职责1.接受质量负责人的委派，参加本公司管理体系的内部审核工作，熟练掌握有关专业知识及审核技能。2.参与编制“管理体系内部审核检查记录”。3.通过内审，对不符合工作提出纠正措施。4.跟踪、验证纠正措施的落实情况。5.参与“管理体系内部审核报告”的编写。6.

36、内审员必须独立于被审核的工作。第6篇：内审部门岗位职责内部审计部门岗位职责一、审计主管职责1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划；2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现

37、风险并提出改进建议；10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；二、审计专员职责1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活

38、动。7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。三、审计助理职责1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进及反馈异常事项的处理结果；2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议；3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；4、完成上级领导交办的其他事项。第7篇：内审员岗位职责内审员岗位职责1.内审员工作职责负责质量体系审

39、核、过程审核、产品审核、为了确定本公司的质量管理体系与标准体系文件要求的符合性及实施的有效性；1.1体系审核-检查质量管理体系是否有效的实施和保持；1.2过程审核-检查所采用的过程和方法是否与过程技术规范和要求相符，并且合理有效； 1.3产品审核-发现缺陷、检查是否符合技术规范和客户要求；2.审核组长(副组长)：2.1全面负责审核各阶段的工作；2.2负责协助管理者代表选择内审组成员； 2.3负责制定内部质量审核计划；2.4负责对公司质量体系的运行监督、组织进行年度内审及管理评审； 2.5提交审核报告及管理评审；3.内审员：3.1负责配合审核组长进行内审活动；3.2负责本部门内指导、监督质量体系正常有效运行； 3.3负责对公司内质量体系要求提出整改意见及建议； 3.4负责本部门流程监督、文件整理保存；3.5负责跟踪本部门存在不符合需要改进的纠正措施；4.内审员结构图第8篇：内审岗位职责一览1.负责内部控制及风险管理的有效性进行评审，建立