吉林省智能人脸识别设备项目财务分析报告

1、一、项目发展背景视觉人工智能是中国人工智能市场上最大的组成部分。根据中国信通院数据，2017年中国人工智能市场中视觉人工智能的占比超过37%。在视觉人工智能领域，安防影像分析是最大的应用场景，2017年占比约67.9%。其他主要应用包括广告、互联网、云服务、手机等。最近三年，视觉人工智能技术不仅带来了生产效率的提升，而且还催生了众多新产业、新商业模式与新应用场景，推动了多行业产业链的重构。随着视觉人工智能技术的不断发展，市场规模的不断扩大及行业应用解决方案的建立和完善，视觉人工智能行业的应用场景将进一步渗透，助力各应用行业解决痛点，实现行业转型和升级，需求前景广阔。最近几年机器视觉行业实现快速

2、发展的背景是：2015年基于深度学习的计算机视觉算法在ImageNet数据库上的识别准确率首次超过人类，同年Google在开源自己的深度学习算法。这些带动中美两国的科学家把计算机视觉算法运用到安防、金融、互联网、物流、零售、医疗、制造业等不同垂直行业。但在实际的运用当中，由于数据可得性，算法成熟度，服务的容错率等因素的影响，落地的速度开始出现分化。移动互联网/安防领跑，零售/物流跟进，医疗/无人驾驶发展较慢。移动互联网应用的普及离不开深度摄像头的应用，如面部识别可以使手机解锁及支付更加安全快捷，手势动作识别可以增强游戏体验，人形及物体建模可以使网络购物更加直观方便快捷。通过与人工智能、虚拟现实

3、等技术有机结合，深度摄像可广泛应用在智能手机、智能汽车、智能安防、智能家居、金融等领域，给消费者带来全新的用户体验，提高生产和生活效率。因此，深度摄像拥有广阔的市场空间，预计到2021年，全球范围内深度摄像头市场规模有望达到78.9亿美元，较2017年的22亿美元增长262.73%。金融领域中的人脸识别，主要用途分为身份核验和场景规模化应用。身份核验，也称作1:1刷脸，广泛地被应用于互联网金融、银行的远程开户、远程身份认证、远程支付，通过刷脸的方式进行校验。场景规模化应用也称作1:N刷脸，多用在刷脸支付、取款等。由于金融人群庞大，身份核验、场景应用等环节给人脸识别技术发展提供助力，预计可提供亿

4、级以上的市场体量。以银行为例，人脸识别在银行领域的业务点主要有私有云部署、智慧网点改造、自助机具改造、网点VIP。四大业务点市场体量都在百亿元级别，智慧网点改造更是达千亿元级别，人脸识别可发挥的空间巨大。为满足当下人脸识别等人工智能的发展需求，行业也推出了各种针对深度学习芯片，如TPU、NPU、DPU、BPU等，但因其受场景限制以及性能不及GPU等，市场上仍以GPU等通用芯片占主导。从上游芯片市场看，高端市场均被国外企业垄断。人脸识别芯片目前均采用人工智能通用芯片，而根据市场研究顾问公司CompassIntelligence在2018年5月发布的关于AI芯片最新调研报告，排名靠前的均是国外企业

5、英伟达、英特尔、IBM与谷歌。排行榜中共有七家中国人工智能芯片公司入围榜单Top24，华为排名12，成中国大陆地区最强芯片厂商，其余六家中国公司分别为：联发科、Imagination、瑞芯微、芯原、寒武纪、地平线。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4412.48(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金549.28万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4961.76万元，其中：固定资产投资4412.48万元，占项目总投资的88.93%；流动资金549.28万元，占项目总投资的11.07%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固

6、定资产投资包括：建筑工程投资1294.32万元，占项目总投资的26.09%；设备购置费1917.13万元，占项目总投资的38.64%；其它投资1201.03万元，占项目总投资的24.21%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4412.48+549.28=4961.76（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷45.00%,计划收入2441.70万元，总成本2258.97万元，利润总额-12342.50万元，净利润-9256.88万元，增值税76.94万元，税金及附加78.81万元，所得税-3085.63万元；第二

7、年负荷75.00%,计划收入4069.50万元，总成本3310.33万元，利润总额-17881.90万元，净利润-13411.42万元，增值税128.23万元，税金及附加84.97万元，所得税-4470.48万元；第三年生产负荷100%，计划收入5426.00万元，总成本4186.47万元，利润总额1239.53万元，净利润929.65万元，增值税170.97万元，税金及附加90.10万元，所得税309.88万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入5426.00万元。（二）达产年增值

8、税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=170.97万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用4186.47万元，其中：可变成本3504.55万元，固定成本681.92万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加90.10万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1239.53（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=1239.5325.00%=309.88（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=

9、营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1239.53（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1239.5325.00%=309.88（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额1239.53万元，缴纳企业所得税309.88万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1239.53-309.88=929.65（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=24.98%。（2）达产年投资利税率=30.24%。（3）达产年投资回报率=18.74%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入54

10、26.00万元，总成本费用4186.47万元，税金及附加90.10万元，利润总额1239.53万元，企业所得税309.88万元，税后净利润929.65万元，年纳税总额570.95万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.84年。本期工程项目全部投资回收期6.84年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率24.98%，投资利税率30.24%，全部投资回报率18.74%，全部投资回收期6.84年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。对项目的环境

11、保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。七、市场预测分析人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低

12、，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集到的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩

13、小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。人脸识别，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。通常采用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流，并自动在图像中检测和跟踪人脸。人脸识别系统主

14、要包括四个组成部分，分别为人脸图像采集及检测、人脸识别预处理、人脸图像特征提取以及匹配与识别。人脸识别与其它生物识别技术相比，优势在于非接触性、非侵扰性、硬件基础完善、可拓展性。指纹识别唯一性比较强，采集成本较低，但是指纹可由指纹贴、指纹膜等复制，且接触性、侵扰性较强，人脸识别与其相比接触性和侵扰性较低；虹膜识别最精准，但是采集成本非常高，识别效率较低，接触性、侵扰性也较强，人脸识别与其相比，采集成本低、识别效率高；语音识别采集成本低，但语音具有可变性，人脸识别与其相比，识别效率高。人脸图像的采集有两种途径，分别是：人脸图像的批量导入和人脸图像的实时采集。前者是指将采集好的人脸图像批量导入至人

15、脸识别系统，系统会自动完成个人脸图像的采集工作；后者是指调用摄像机或摄像头在设备的可拍摄范围内自动实时抓取人脸图像并完成采集工作。人脸图像的预处理是指对系统采集到的人脸图像进行光线、旋转、切割、过滤、降噪、放大缩小等处理来使得该人脸图像符合人脸图像特征提取的标准要求。目前主要有三种图像预处理手段，即灰度调整、图像滤波、图像尺寸归一化。其中灰度调整是对地点、设备、光照等造成的图像质量差异进行处理，图像滤波是对噪声造成的图像质量差异进行降噪处理，图像尺寸归一化是针对图像像素大小不同进行尺寸处理。在图像中准确标定出人脸的位置和大小，并把其中有用的信息挑出来（如直方图特征、颜色特征、模板特征、结构特征

16、及Haar特征等），然后利用信息来达到人脸检测的目的。八、行业发展趋势人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的，也称人脸表征，它是对人脸进行特征建模的过程。主要方法有基于知识的表征方法（主要包括基于几何特征法和模板匹配法）和基于代数特征或统计学习的表征方法。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRVT）最新报告，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以

17、做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从全球范围来看，美国人脸识别研究学者聚集最多的国家，在人脸识别领域的研究占有绝对的优势；英国紧随其后，位列第二；中国位列全球第三，占有一席之地。可以看出，中国的追赶势头不容忽视。从公开专利数量来看，2007-20

18、17年，我国人脸识别专利公开数量总体呈上升趋势，为人脸识别商业化应用打下基础。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿），给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗

19、等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。另外，工地场景上，住房和城乡建设部、人力资源社会保障部印发建筑工人实名制管理办法(试行)明确提出：建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不

20、具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。2017年，全球AI创业公司获得资金支持152亿美元，其中48流向中国，38流向美国，中国在人工智能初创公司的资金支持方面已超过美国，而中国在人工智能上投入的资金主要专注于人脸识别核心技术，仅在2017年就突破十亿美元大关，达到16.40亿美元。此外，政府对人脸识别初创的资金支持已达亿级以上。仅在2017年，就有广州市政府和有国务院国资委背景的中国国有资本风险投资基金对云从科技、旷视科技投入亿级以上资金。2017年，全球视觉人工智能市场规模约为70亿美元，同比增长12

21、.36%，而中国视觉人工智能市场规模达到41亿元，同比增长259.6%，远高于全球市场的增速。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计到2020年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到755.5亿元。人脸识别系统可使用的特征通常分为视觉特征、像素统计特征、人脸图像变换系数特征、人脸图像代数特征等。人脸特征提取就是针对人脸的某些特征进行的，也称人脸表征，它是对人脸进行特征建模的过程。主要方法有基于知识的表征方法（主要包括基于几何特征法和模板匹配法）和基于代数特征或统计学习的表征方法。2018年11月16日，美国国家标准与技术研究院（NIST）公布了全球权威人脸识别比赛（FRV

22、T）最新报告，从前十名企业在千分之一的误报率下的识别准确率来看，其平均能达到99.69%，在千万分之一误报下的识别准确率超过99%。意味着机器几乎可以做到在1000万人的规模下准确识别每一个人，而人脑记忆并辨别100个人的身份都很有可能犯错，相比于去年同期，全球人脸识别性能提升了80%，且中国企业占据榜单前五位，居世界领先水平，为人脸识别的技术落地提供技术面支撑。从研究学者分布来看，中国占据世界第三的位置，人才储备居优势地位。2018年，AMiner基于发表于国际期刊会议的学术论文，对人脸识别领域全TOP1000的学者进行计算分析。从全球范围来看，美国人脸识别研究学者聚集最多的国家，在人脸识别

23、领域的研究占有绝对的优势；英国紧随其后，位列第二；中国位列全球第三，占有一席之地。可以看出，中国的追赶势头不容忽视。从公开专利数量来看，2007-2017年，我国人脸识别专利公开数量总体呈上升趋势，为人脸识别商业化应用打下基础。从每年新增数量来看，2007年新增专利尚不足百例，至2015年迎来了爆发，全年新增专利已达到1398例，至2017年，我国人脸识别专利公开数量2698项，达到近年来最大值；截至2018年7月，专利公开数量为2163项，技术实力的显著增强也为国内商业化产品的迅速普及打下了坚实的基础。2015年以来，国家密集出台了关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿）

24、，给人脸识别普及打开；其后，安全防范视频监控人脸识别系统技术要求、信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。同时，2017年人工智能首次写入国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，国家对人脸识别相关的政策支持力度在不断的加大。2017年12月发布的促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）则具体规划“到2020年，复杂动态场景下人脸识别有效检出率超过97%，正确识别率超过90%”。另外，工地场景上，住房和城乡建设部、人力资源社会保障部印发建筑工人实名制管理办法(试行)明确提出：建筑企业

25、应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。2017年，全球AI创业公司获得资金支持152亿美元，其中48流向中国，38流向美国，中国在人工智能初创公司的资金支持方面已超过美国，而中国在人工智能上投入的资金主要专注于人脸识别核心技术，仅在2017年就突破十亿美元大关，达到16.40亿美元。此外，政府对人脸识别初创公司的资金支持已达亿级以上。仅在2017年，就有广州

26、市政府和有国务院国资委背景的中国国有资本风险投资基金对云从科技、旷视科技投入亿级以上资金。2017年，全球视觉人工智能市场规模约为70亿美元，同比增长12.36%，而中国视觉人工智能市场规模达到41亿元，同比增长259.6%，远高于全球市场的增速。随着视觉人工智能技术的逐渐成熟及应用领域的逐步扩大，预计到2020年中国视觉人工智能市场规模将进一步扩大，达到755.5亿元。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1127.171502.901395.551341.885367.502主营业务收入946.931262.581172.391127.30450

27、9.212.1人脸识别设备(A)312.49416.65386.89372.011488.042.2人脸识别设备(B)217.79290.39269.65259.281037.122.3人脸识别设备(C)160.98214.64199.31191.64766.572.4人脸识别设备(D)113.63151.51140.69135.28541.112.5人脸识别设备(E)75.75101.0193.7990.18360.742.6人脸识别设备(F)47.3563.1358.6256.37225.462.7人脸识别设备(.)18.9425.2523.4522.5590.183其他业务收入180.2

28、4240.32223.16214.57858.29上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5367.50完成主营业务收入万元4509.21主营业务收入占比84.01%营业收入增长率（同比）32.69%营业收入增长量（同比）万元1322.41利润总额万元1156.50利润总额增长率15.76%利润总额增长量万元157.49净利润万元867.38净利润增长率15.72%净利润增长量万元117.86投资利润率27.48%投资回报率20.61%财务内部收益率28.34%企业总资产万元9377.36流动资产总额占比万元31.68%流动资产总额万元2970.63资产负债率46.02%主要经济指标一览

29、表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17395.3626.08亩1.1容积率1.031.2建筑系数57.46%1.3投资强度万元/亩169.191.4基底面积平方米9995.371.5总建筑面积平方米17917.221.6绿化面积平方米1318.53绿化率7.36%2总投资万元4961.762.1固定资产投资万元4412.482.1.1土建工程投资万元1294.322.1.1.1土建工程投资占比万元26.09%2.1.2设备投资万元1917.132.1.2.1设备投资占比38.64%2.1.3其它投资万元1201.032.1.3.1其它投资占比24.21%2.1.4固定资产投资占比88.93

30、%2.2流动资金万元549.282.2.1流动资金占比11.07%3收入万元5426.004总成本万元4186.475利润总额万元1239.536净利润万元929.657所得税万元1.038增值税万元170.979税金及附加万元90.1010纳税总额万元570.9511利税总额万元1500.6012投资利润率24.98%13投资利税率30.24%14投资回报率18.74%15回收期年6.8416设备数量台（套）12517年用电量千瓦时550603.7218年用水量立方米4533.4819总能耗吨标准煤68.0620节能率20.50%21节能量吨标准煤20.3322员工数量人99区域内行业经营情

31、况项目单位指标备注行业产值万元136995.21同期产值万元120245.07同比增长13.93%从业企业数量家606规上企业家30从业人数人30300前十位企业产值万元65972.49去年同期57277.73万元。1、xxx科技发展公司（AAA）万元16163.262、xxx集团万元14513.953、xxx集团万元8576.424、xxx集团万元7256.975、xxx科技发展公司万元4618.076、xxx投资公司万元4288.217、xxx集团万元329.868、xxx集团万元2704.879、xxx科技发展公司万元2572.9310、xxx投资公司万元1979.17区域内行业营业能力

32、分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元66732.821.1同期增加值万元57237.171.2增长率16.59%2行业净利润万元16013.472.12016年净利润万元14103.812.2增长率13.54%3行业纳税总额万元17371.363.12016纳税总额万元14544.013.2增长率19.44%42017完成投资万元51021.074.12016行业投资万元18.11%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值160527.47182417.58207292.712利润总额43858.7249839.4656635.753净利润21646.4

33、224598.2027952.504纳税总额13776.8715655.5317790.375工业增加值56501.5464206.3072961.716产业贡献率10.00%14.00%15.81%7企业数量7278871135土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7066.737066.7312645.4212645.421004.841.1主要生产车间4240.044240.047587.257587.25623.001.2辅助生产车间2261.352261.354046.534046.53321.551.3其他生产车间565

34、.34565.34733.43733.4360.292仓储工程1499.311499.313426.673426.67198.032.1成品贮存374.83374.83856.67856.6749.512.2原料仓储779.64779.641781.871781.87102.982.3辅助材料仓库344.84344.84788.13788.1345.553供配电工程79.9679.9679.9679.965.203.1供配电室79.9679.9679.9679.965.204给排水工程91.9691.9691.9691.964.654.1给排水91.9691.9691.9691.964.655

35、服务性工程949.56949.56949.56949.5654.885.1办公用房522.86522.86522.86522.8627.615.2生活服务426.70426.70426.70426.7023.226消防及环保工程267.88267.88267.88267.8817.426.1消防环保工程267.88267.88267.88267.8817.427项目总图工程39.9839.9839.9839.98-20.037.1场地及道路硬化2606.54467.64467.647.2场区围墙467.642606.542606.547.3安全保卫室39.9839.9839.9839.988绿

36、化工程837.9029.33合计9995.3717917.2217917.221294.32节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤68.061.1年用电量千瓦时550603.721.2年用电量吨标准煤67.671.3年用水量立方米4533.481.4年用水量吨标准煤0.392年节能量吨标准煤20.333节能率20.50%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4208.561.1完成比例84.82%2完成固定资产投资万元2530.222.1完成比例60.12%3完成流动资金投资万元1678.343.1完成比例39.88%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资

37、1.1平均人数人671.2人均年工资万元5.001.3年工资额万元323.962工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元77.363企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.553.3年工资额万元29.174品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元41.065其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.965.3年工资额万元38.876职工工资总额万元510.42固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1294.321917.13

38、169.194412.481.1工程费用万元1294.321917.133856.381.1.1建筑工程费用万元1294.321294.3226.09%1.1.2设备购置及安装费万元1917.131917.1338.64%1.2工程建设其他费用万元1201.031201.0324.21%1.2.1无形资产万元699.16699.161.3预备费万元501.87501.871.3.1基本预备费万元211.75211.751.3.2涨价预备费万元290.12290.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元4412.484412.48流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年

39、第五年1流动资产万元3856.381763.702458.103856.383856.383856.381.1应收账款万元1156.91520.61867.691156.911156.911156.911.2存货万元1735.37780.921301.531735.371735.371735.371.2.1原辅材料万元520.61234.27390.46520.61520.61520.611.2.2燃料动力万元26.0311.7119.5226.0326.0326.031.2.3在产品万元798.27359.22598.70798.27798.27798.271.2.4产成品万元390.461

40、75.71292.84390.46390.46390.461.3现金万元964.10433.84723.07964.10964.10964.102流动负债万元3307.101488.202480.323307.103307.103307.102.1应付账款万元3307.101488.202480.323307.103307.103307.103流动资金万元549.28247.18411.96549.28549.28549.284铺底流动资金万元183.0982.39137.32183.09183.09183.09总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投

41、资万元4961.76112.45%112.45%100.00%2项目建设投资万元4412.48100.00%100.00%88.93%2.1工程费用万元3211.4572.78%72.78%64.72%2.1.1建筑工程费万元1294.3229.33%29.33%26.09%2.1.2设备购置及安装费万元1917.1343.45%43.45%38.64%2.2工程建设其他费用万元699.1615.85%15.85%14.09%2.2.1无形资产万元699.1615.85%15.85%14.09%2.3预备费万元501.8711.37%11.37%10.11%2.3.1基本预备费万元211.75

42、4.80%4.80%4.27%2.3.2涨价预备费万元290.126.57%6.57%5.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4412.48100.00%100.00%88.93%5建设期间费用万元6流动资金万元549.2812.45%12.45%11.07%7铺底流动资金万元183.094.15%4.15%3.69%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2441.704069.505426.005426.005426.001.1万元2441.704069.505426.005426.005426.002现价增加值万元781.34130

43、2.241736.321736.321736.323增值税万元76.94128.23170.97170.97170.973.1销项税额万元868.16868.16868.16868.16868.163.2进项税额万元313.74522.89697.19697.19697.194城市维护建设税万元5.398.9811.9711.9711.975教育费附加万元2.313.855.135.135.136地方教育费附加万元1.542.563.423.423.429土地使用税万元69.5869.5869.5869.5869.5810税金及附加万元78.8184.9790.1090.1090.10折旧及摊

44、销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1294.321294.32当期折旧额1035.4651.7751.7751.7751.7751.77净值258.861242.551190.771139.001087.231035.462机器设备原值1917.131917.13当期折旧额1533.70102.25102.25102.25102.25102.25净值1814.881712.641610.391508.141405.903建筑物及设备原值3211.45当期折旧额2569.16154.02154.02154.02154.02154.02建筑物及设备净值642

45、.293057.432903.412749.392595.372441.354无形资产原值699.16699.16当期摊销额699.1617.4817.4817.4817.4817.48净值681.68664.20646.72629.24611.765合计：折旧及摊销3268.32171.50171.50171.50171.50171.50总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元2916.251312.312187.192916.252916.252916.252外购燃料动力费万元208.1393.66156.10208.13208.13208.133工资及福利费万元510.42510.42510.42510.42510.42510.424修理费万元18.488.3213.8618.4818.4818.485其它成本费用万元361.69162.76271.27361.69361.69361.695.1其他制造费用万元115.2551.8686.44115.25115.25115.255.2其他管理费用万元94.1842.3870.6494.1894.1894.185.3其他销售费用万元212.2695.521