再生塑料综合利用项目财务分析报告

1、一、项目发展背景塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来方便的同时，也导致大量的废旧塑料垃圾不断产生。废旧塑料难易降解，其对环境的影响也愈加明显，亟需正确处理，尤其是近年来国家一直积极推行环保治理，对于企业排污以及垃圾的处理上紧抓严防，塑料行业更是环保的重点关注对象。在加上国家对于“洋垃圾”进口的从严把控，更是表明了国家准备走可持续发展的道路，也坚定了保护环境的决心。在这样的环境下，塑料产业的境遇可想而知，但是再生塑料行业作为塑料产业的一员，他的发展前景却被很多人看好。世界资源永远是人类的一大热门话题，节约资源的口号已慢慢深入到人心，因此再生料的觉醒也是必然的，这样人们通过资源的回收利用，才能

2、真正的做到环保节能。再生塑料相比传统塑料有极大的环保优势。以聚酯为例，再生聚脂的能源需求不足原生的2/3，并减少了2/3的二氧化硫和1/2的二氧化氮，用水量也减少了10倍，同时也无需对原生塑料进行垃圾填埋处理。经过技术创新的产品及产业结构调整，我国再生塑料产业取得了很大的进步，正在向着高质量、多品种、高技术的方向发展，再生塑料市场环境已经初现规模。在纺织、汽车、食品及饮料包装、电子等领域都可以看到再生塑料的身影。此外，一个城市每天消费塑料食品袋等各种塑料制品达10吨以上，农村也有大量废旧塑料可回收，我国已形成一批较大规模的回收旧塑料交易集散地和加工聚集地，再生塑料产业前景看好。为了阻断初级加工

3、所产生的污染进一步的向国内转移，国家禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等4类24种固体废物入境，该政策将会于2017年年底正式开始实施。这样一来，进口废塑料的再生原料留出的空白将会被其他的塑料材料所代替，作为一个渴求盈利的市场来说，若是新塑料完全代替将会带企业带来过量的成本问题，那么再生塑料就是一个非常不错的选择。此外，再生塑料不在禁止的范围。虽然，我国的回收分类体系并不是非常的完善，仍然存在着很大的缺陷，但是需求发展行业，国内市场对与再生塑料的可能性的需求将会进一步的带动行业体系的完善与行业的转型。工业绿色发展规划(2016-2020)中要求，到2020年，国内废塑料回

4、收利用量要达到2300万吨。要加快推动再生资源高效利用及产业规范发展。围绕废塑料等主要再生资源，加快先进适用回收利用技术和装备推广应用。建设一批再生资源产业集聚区，推进再生资源跨区域协同利用，构建区域再生资源回收利用体系，促进行业秩序逐步规范。2017年5月国家发改委印发循环发展引领行动，提出到2020年，主要废弃物循环利用率达到54.6%左右;要推动产业废弃物循环利用，促进再生资源回收利用提质升级，支持再制造产业化规范化规模化发展，构建区域资源循环利用体系。推行生产者责任延伸制度，建立再生产品和再生原料推广使用制度。2017年8月环保部印发固定污染源排污许可分类管理名录(2017年版)，其中

5、以再生塑料为原料的下游企业，2020年前需申请排污许可证。申领排污许可证，约束每个排污者的排污行为，要求其必须持证排污、按证排污，有利于理顺环境监管程序，重塑我国环境监管体制。再生料最大的优势就是价格绝对比新料要便宜，还可以根据不同的需求，加工某个方面的属性，能够制造出对应的产品即可，这样也不会让资源大大的流失。再加上技术的发展进步，使得现在的再生塑料具有着一定的弹性、较高的强度以及耐磨的性能、较好的绝缘性能。举个例子，HIPS是目前市面上较为优秀的一种再生塑料，它的抗冲击强度非常的高，比塑料原料abs高4倍以上。它的电绝缘性也很好，HIPS比较容易上色，也容易印刷。而且特别的易碎裂、不耐冲击

6、的缺点能用橡胶改性的方式来解决。由于其环保的天然优势，使得再生塑料越来越受到青睐。环保时代下，再生塑料将受到热捧!再生塑料将成为塑料业发展的趋势，其前途一片光明!二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16393.16(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金7938.69万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资24331.85万元，其中：固定资产投资16393.16万元，占项目总投资的67.37%；流动资金7938.69万元，占项目总投资的32.63%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4591.35

7、万元，占项目总投资的18.87%；设备购置费6559.19万元，占项目总投资的26.96%；其它投资5242.62万元，占项目总投资的21.55%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16393.16+7938.69=24331.85（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入22824.00万元，总成本21259.80万元，利润总额17336.29万元，净利润13002.22万元，增值税759.48万元，税金及附加313.73万元，所得税4334.07万元；第二年负荷75.00%,计划收入42

8、795.00万元，总成本34113.33万元，利润总额33646.28万元，净利润25234.71万元，增值税1424.03万元，税金及附加393.47万元，所得税8411.57万元；第三年生产负荷100%，计划收入57060.00万元，总成本43294.42万元，利润总额13765.58万元，净利润10324.18万元，增值税1898.70万元，税金及附加450.44万元，所得税3441.39万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入57060.00万元。（二）达产年增值税估算达产年

9、应缴增值税=销项税额-进项税额=1898.70万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用43294.42万元，其中：可变成本36724.37万元，固定成本6570.05万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加450.44万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=13765.58（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=13765.5825.00%=3441.39（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总

10、额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=13765.58（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13765.5825.00%=3441.39（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额13765.58万元，缴纳企业所得税3441.39万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=13765.58-3441.39=10324.18（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=56.57%。（2）达产年投资利税率=66.23%。（3）达产年投资回报率=42.43%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，

11、达产年实现营业收入57060.00万元，总成本费用43294.42万元，税金及附加450.44万元，利润总额13765.58万元，企业所得税3441.39万元，税后净利润10324.18万元，年纳税总额5790.53万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=3.86年。本期工程项目全部投资回收期3.86年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率56.57%，投资利税率66.23%，全部投资回报率42.43%，全部投资回收期3.86年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较

12、强的清偿能力和抗风险能力。项目建设工程中不可预见的因素很多，工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现；因此，在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制、招投标制等一系列措施，认真落实建设资金计划，确保项目建设目标的顺利实现。适应新形势，大胆探索开发建设新思路，高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题，分散投资风险，以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。七、市场预测分析塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来方便的同时，也导致大量的废旧塑料垃圾不断产生。废旧塑料难易降解，其对环境的影响也愈加明显，亟需正确处理，尤其是近年来国家一直积极推行环保治理，对于企业排污以及垃圾

13、的处理上紧抓严防，塑料行业更是环保的重点关注对象。在加上国家对于“洋垃圾”进口的从严把控，更是表明了国家准备走可持续发展的道路，也坚定了保护环境的决心。在这样的环境下，塑料产业的境遇可想而知，但是再生塑料行业作为塑料产业的一员，发展前景却被很多人看好。2017年中国塑料行业受环保及供给侧结构性改革等因素影响，塑料产品订单向大中型企业转移，小规模尤其家庭作坊式生产企业数量明显下降。2017年国内废塑料回收量为1693万吨，较2016年的1878万吨下降了185万吨，降幅为9.9%。但得益于废塑料市场供不应求现状，废塑料价格持续走高，国内废塑料回收总值1081亿元，较2016年仍有12.9%增幅，

14、同时废塑料行业整体盈利水平较2016年有所提高，部分产品盈利提高50%-60%。经过技术创新的产品及产业结构调整，我国再生塑料产业取得了很大的进步，正在向着高质量、多品种、高技术的方向发展，再生塑料市场环境已经初现规模。在纺织、汽车、食品及饮料包装、电子等领域都可以看到再生塑料的身影。此外，一个城市每天消费塑料食品袋等各种塑料制品达10吨以上，农村也有大量废旧塑料可回收，我国已形成一批较大规模的回收旧塑料交易集散地和加工聚集地，再生塑料产业前景看好。目前，我国再生塑料颗粒产量主要有PVC颗粒、PE颗粒以及PP颗粒。其中PVC颗粒、PE颗粒占比最大分别达到了35%和34%。目前，我国已形成一批较

15、大规模的再生塑料回收交易市场和加工集散地，塑料再生企业数量有上万家，回收网点遍布全国各地，主要分布在浙江、河南、安徽、辽宁、江苏、福建、山东、广东、河北等塑料加工业发达省份。我国再生塑料行业起步虽晚，发展速度却不容忽视。在国家环保红利政策的扶持下，我国塑料再生行业市场渐显繁华，中小企业如涌泉出现、投资活跃，回收再生塑料模式正从之前的家庭作坊式向以市场需求为动力的纯商业模式转变，并正在逐渐向回收加工集群化、市场交易集约化、以完全靠市场需求和价格驱动为导向的环保型产业经济发展。全国各大中心城市周边，如北京、上海、天津、重庆、广州、武汉、南京、西安、太原、成都、沈阳等周边地区也有大量类似的加工地和交

16、易场所，总体看，国内从事废弃塑料回收及加工的企业越来越多，不过仍以个体企业为主，仍存在激烈的市场竞争，再生利用率偏低、利润空间不大，技术落后等问题。八、行业发展趋势2017年中国再生塑料行业经历国内环保风暴与“禁废”双重因素影响，诸多废塑料散、乱、污企业被关闭，加工利用企业市场处于停产和半停产状态，部分过去以进口废塑料为主的企业已经计划在东南亚、日、韩、欧美等国家建厂，中国再生塑料加工企业平均开工在不足30%，部分废塑料回收站点暂停营业。2017年中国再生塑料回收再利用量较2016年有所下降。中国物资再生协会再生塑料分会统计数据显示，2017年中国国内废塑料回收利用量1693万吨，较2016年

17、1878万吨下降185万吨，降幅9.8%。但得益于中国再生塑料市场供不应求现状令再生塑料价格持续走高，中国国内废塑料回收总值在1081亿元，较2016年仍有12.89%增福，同时再生塑料行业整体盈利水平较2016年有所提高，部分产品盈利提高50%-60%（2016年盈利基数小）。2017年4月18日中央全面深化改革领导小组第三十四次会议审议通过了关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案。会议指出，要以维护国家生态环境安全和人民群众身体健康为核心，完善固体废物进口管理制度，分行业分种类制定禁止固体废物进口的时间表，分批分类调整进口管理目录，综合运用法律、经济、行政手段，大幅减少进口

18、种类和数量。要加强固体废物回收利用管理，发展循环经济。2017年7月18日，中国环境保护部向世界贸易组织（WTO）提交文件，要求紧急调整进口固体废物清单，于2017年底前，禁止进口4类24种固体废物，包括生活来源废塑料、钒渣、未经分拣的废纸和废纺织原料等高污染固体废物。7月27日国务院办公厅发布关于印发禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，7月1日起，环保部开展为期1月的打击进口废物加工利用企业环境违法行为专项行动。这一系列针对于进口废料的政策密集出台对行业产生了巨大影响。2017年下半年废塑料进口急剧下降，海关数据显示，截止2017年12月，中国2017年废塑料进口总量582.

19、9万吨，较2016年734.73万吨下降20.7%。中国塑料行业2017年整体运行走势表现较以往略有差异：受环保及供给侧改革等因素影响，中国塑料产品订单向中大型企业转移，小规模尤其家庭作坊式生产企业数量明显下降。国家统计局数据统计显示，2017年中国塑料产品产量为7515.5万吨，同比增长3.4%；塑料产品出口量1168万吨，同比增长12.2%，出口金额为2627.9亿元，同比增长11.6%，较2016年出口增速明显提高。中国塑料产品行业的快速发展，对全国经济平稳发展起到重要支撑作用。再生塑料是国家政策鼓励倡导的绿色发展行业，承担着为全社会解决大量废塑料固体废物减量化、资源化的任务。从发展路线

20、来看，再生塑料行业未来路线将是以回收站点为基础，以规模化的分拣中心及加工中心为节点，最终形成废塑料回收加工利用网络体系和产业链条。从加工利用企业来看，品牌化、专业化、环保、技术创新以及应用现代化管理是企业生存之道，规模化、集约化、渠道建设、技术创新是行业主要特征，而再生塑料工业园区、产业化、规模化建设是行业发展的必然趋势。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7015.079353.428685.328351.2733405.082主营业务收入6280.358373.807775.677476.6129906.432.1再生塑料(A)2072.522

21、763.352565.972467.289869.122.2再生塑料(B)1444.481925.971788.401719.626878.482.3再生塑料(C)1067.661423.551321.861271.025084.092.4再生塑料(D)753.641004.86933.08897.193588.772.5再生塑料(E)502.43669.90622.05598.132392.512.6再生塑料(F)314.02418.69388.78373.831495.322.7再生塑料(.)125.61167.48155.51149.53598.133其他业务收入734.72979.62

22、909.65874.663498.65上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元33405.08完成主营业务收入万元29906.43主营业务收入占比89.53%营业收入增长率（同比）10.25%营业收入增长量（同比）万元3106.94利润总额万元7770.67利润总额增长率27.61%利润总额增长量万元1681.15净利润万元5828.00净利润增长率20.87%净利润增长量万元1006.47投资利润率62.23%投资回报率46.67%财务内部收益率29.48%企业总资产万元59007.63流动资产总额占比万元31.74%流动资产总额万元18729.26资产负债率27.54%主要经济指标一

23、览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55647.8183.43亩1.1容积率1.011.2建筑系数71.68%1.3投资强度万元/亩196.491.4基底面积平方米39888.351.5总建筑面积平方米56204.291.6绿化面积平方米4396.85绿化率7.82%2总投资万元24331.852.1固定资产投资万元16393.162.1.1土建工程投资万元4591.352.1.1.1土建工程投资占比万元18.87%2.1.2设备投资万元6559.192.1.2.1设备投资占比26.96%2.1.3其它投资万元5242.622.1.3.1其它投资占比21.55%2.1.4固定资产投资占比6

24、7.37%2.2流动资金万元7938.692.2.1流动资金占比32.63%3收入万元57060.004总成本万元43294.425利润总额万元13765.586净利润万元10324.187所得税万元1.018增值税万元1898.709税金及附加万元450.4410纳税总额万元5790.5311利税总额万元16114.7212投资利润率56.57%13投资利税率66.23%14投资回报率42.43%15回收期年3.8616设备数量台（套）12717年用电量千瓦时1212922.9618年用水量立方米57544.5919总能耗吨标准煤153.9820节能率23.36%21节能量吨标准煤45.99

25、22员工数量人1179区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元116314.50同期产值万元102092.95同比增长13.93%从业企业数量家665规上企业家40从业人数人33250前十位企业产值万元49685.38去年同期41964.00万元。1、xxx（集团）有限公司（AAA）万元12172.922、xxx公司万元10930.783、xxx公司万元6459.104、xxx有限责任公司万元5465.395、xxx投资公司万元3477.986、xxx（集团）有限公司万元3229.557、xxx公司万元248.438、xxx有限责任公司万元2037.109、xxx投资公司万元1937.7

26、310、xxx（集团）有限公司万元1490.56区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元30923.911.1同期增加值万元25858.271.2增长率19.59%2行业净利润万元10602.742.12016年净利润万元9288.432.2增长率14.15%3行业纳税总额万元15512.273.12016纳税总额万元13384.183.2增长率15.90%42017完成投资万元43807.254.12016行业投资万元19.69%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值136003.55154549.49175624.422利润总额459

27、20.5652182.4659298.253净利润15856.6218018.8920476.014纳税总额10954.5612448.3614145.865工业增加值41410.2747057.1353474.016产业贡献率13.00%17.00%18.64%7企业数量7989741247土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28201.0628201.0641738.5441738.543750.601.1主要生产车间16920.6416920.6425043.1225043.122325.371.2辅助生产车间9024.34

28、9024.3413356.3313356.331200.191.3其他生产车间2256.082256.082420.842420.84225.042仓储工程5983.255983.259402.749402.74614.492.1成品贮存1495.811495.812350.682350.68153.622.2原料仓储3111.293111.294889.424889.42319.532.3辅助材料仓库1376.151376.152162.632162.63141.333供配电工程319.11319.11319.11319.1123.463.1供配电室319.11319.11319.11319

29、.1123.464给排水工程366.97366.97366.97366.9720.984.1给排水366.97366.97366.97366.9720.985服务性工程3789.393789.393789.393789.39247.655.1办公用房2078.642078.642078.642078.64140.385.2生活服务1710.751710.751710.751710.75135.116消防及环保工程1069.011069.011069.011069.0178.606.1消防环保工程1069.011069.011069.011069.0178.607项目总图工程159.55159.

30、55159.55159.55-311.647.1场地及道路硬化10343.521625.361625.367.2场区围墙1625.3610343.5210343.527.3安全保卫室159.55159.55159.55159.558绿化工程4777.56167.21合计39888.3556204.2956204.294591.35节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤153.981.1年用电量千瓦时1212922.961.2年用电量吨标准煤149.071.3年用水量立方米57544.591.4年用水量吨标准煤4.912年节能量吨标准煤45.993节能率23.36%节项目建设进度一览

31、表序号项目单位指标1完成投资万元12486.671.1完成比例51.32%2完成固定资产投资万元8735.252.1完成比例69.96%3完成流动资金投资万元3751.423.1完成比例30.04%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人8021.2人均年工资万元4.101.3年工资额万元3615.352工程技术人员工资2.1平均人数人1772.2人均年工资万元5.372.3年工资额万元1215.503企业管理人员工资3.1平均人数人473.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元304.504品质管理人员工资4.1平均人数人944.2人均年工资万元5.494.3

32、年工资额万元480.325其他人员工资5.1平均人数人595.2人均年工资万元5.415.3年工资额万元349.226职工工资总额万元5964.89固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4591.356559.19196.4916393.161.1工程费用万元4591.356559.1943171.011.1.1建筑工程费用万元4591.354591.3518.87%1.1.2设备购置及安装费万元6559.196559.1926.96%1.2工程建设其他费用万元5242.625242.6221.55%1.2.1无形资产万元2867.3

33、72867.371.3预备费万元2375.252375.251.3.1基本预备费万元1252.421252.421.3.2涨价预备费万元1122.831122.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元16393.1616393.16流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元43171.0114477.3426061.3943171.0143171.0143171.011.1应收账款万元12951.305180.529713.4812951.3012951.3012951.301.2存货万元19426.957770.7814570.2219426.95

34、19426.9519426.951.2.1原辅材料万元5828.092331.234371.065828.095828.095828.091.2.2燃料动力万元291.40116.56218.55291.40291.40291.401.2.3在产品万元8936.403574.566702.308936.408936.408936.401.2.4产成品万元4371.061748.433278.304371.064371.064371.061.3现金万元10792.754317.108094.5610792.7510792.7510792.752流动负债万元35232.3214092.932642

35、4.2435232.3235232.3235232.322.1应付账款万元35232.3214092.9326424.2435232.3235232.3235232.323流动资金万元7938.693175.485954.027938.697938.697938.694铺底流动资金万元2646.201058.491984.672646.202646.202646.20总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元24331.85148.43%148.43%100.00%2项目建设投资万元16393.16100.00%100.00%67.37%2.1工程

36、费用万元11150.5468.02%68.02%45.83%2.1.1建筑工程费万元4591.3528.01%28.01%18.87%2.1.2设备购置及安装费万元6559.1940.01%40.01%26.96%2.2工程建设其他费用万元2867.3717.49%17.49%11.78%2.2.1无形资产万元2867.3717.49%17.49%11.78%2.3预备费万元2375.2514.49%14.49%9.76%2.3.1基本预备费万元1252.427.64%7.64%5.15%2.3.2涨价预备费万元1122.836.85%6.85%4.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元

37、16393.16100.00%100.00%67.37%5建设期间费用万元6流动资金万元7938.6948.43%48.43%32.63%7铺底流动资金万元2646.2316.14%16.14%10.88%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22824.0042795.0057060.0057060.0057060.001.1万元22824.0042795.0057060.0057060.0057060.002现价增加值万元7303.6813694.4018259.2018259.2018259.203增值税万元759.481424.0318

38、98.701898.701898.703.1销项税额万元9129.609129.609129.609129.609129.603.2进项税额万元2892.365423.187230.907230.907230.904城市维护建设税万元53.1699.68132.91132.91132.915教育费附加万元22.7842.7256.9656.9656.966地方教育费附加万元15.1928.4837.9737.9737.979土地使用税万元222.59222.59222.59222.59222.5910税金及附加万元313.73393.47450.44450.44450.44折旧及摊销一览表序号

39、项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4591.354591.35当期折旧额3673.08183.65183.65183.65183.65183.65净值918.274407.704224.044040.393856.733673.082机器设备原值6559.196559.19当期折旧额5247.35349.82349.82349.82349.82349.82净值6209.375859.545509.725159.904810.073建筑物及设备原值11150.54当期折旧额8920.43533.48533.48533.48533.48533.48建筑物及设备净值223

40、0.1110617.0610083.589550.109016.628483.144无形资产原值2867.372867.37当期摊销额2867.3771.6871.6871.6871.6871.68净值2795.692724.002652.322580.632508.955合计：折旧及摊销11787.80605.16605.16605.16605.16605.16总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元27106.8110842.7220330.1127106.8127106.8127106.812外购燃料动力费万元2003.99801.601

41、502.992003.992003.992003.993工资及福利费万元5964.895964.895964.895964.895964.895964.894修理费万元64.0225.6148.0264.0264.0264.025其它成本费用万元7549.553019.825662.167549.557549.557549.555.1其他制造费用万元3510.511404.202632.883510.513510.513510.515.2其他管理费用万元910.45364.18682.84910.45910.45910.455.3其他销售费用万元3927.321570.932945.493927.323927.323927.326经营成本万元42689.2617075.7032016.9442689.2642689.2642689.267折旧费万元533.48533.48533.48533.48533.48533.488摊销费万元71.6871.6871.6871.6871.6871.689利息支出万元-10总成本费用万元43294.4221259.8034113.3343294.4243294.424