日用品配送中心项目可行性研究报告

日用品配送中心项目可行性研究报告目录第1章总论511项目单位基本情况5111概况5112财务状况7113项目法人代表基本情况712项目建设方案8121项目名称、建设性质及建设地点8122建设规模及主要产品或经营方案8123技术、设备、建筑物主体工程813投资结构及资金来源1114项目效益1215可行性研究报告编制依据1316综合评价14第2章背景及必要性1621项目建设的背景16211加快发展农村经济，促进农民增收的需要16212促进农超对接，畅通农副产品销售渠道1622项目建设的必要性17221功能整合、简化程序的需要17222信息处理、传递的需要17223降低连锁经营成本的需要18224整合企业内部物流资源的需要18第3章建设条件1931项目区概况19311建设地点选择19312自然条件19313社会经济状况20314本行业及关联行业发展现状2332项目建设条件优劣势分析24321资源、市场条件24322主要障碍因素及解决方案25第4章市场分析与销售方案2841市场分析28411销售渠道28412成本和价格优势2842市场风险分析28421项目产品市场风险因素分析28422防范和降低风险的对策29第5章建设方案3051项目建设方案和规模3052建设规划和布局3053建设标准和产品标准31531建设标准31532产品标准3154配送中心方案31541配送中心运作方式31542配送中心运作流程图3255设备方案33551设备选型33552设备清单33553设备来源3456建筑方案34561建筑物主体工程34562辅助工程、其他工程34第6章环境影响评价3561环境影响3562环境保护与治理措施3563评价与审批36第7章项目组织与管理3771组织机构与职能划分3772劳动定员3873经营管理措施3874技术培训4075劳动安全、卫生与消防40第8章投资估算及资金筹措3981投资估算依据3982投资估算39821项目建设投资39822项目流动资金39823项目总投资39824投资计划与资金筹措4083资金来源3884资金使用与管理38第9章财务评价3891财务评价依据3892成本费用估算3893经济效益39931销售收入、销售税金及附加39932利润计算39934企业资产负债分析39335现金流量分析3994不确定性分析40941盈亏平衡分析40942财务评价单因素敏感性分析4095评价与结论41第10章社会效益分析39101社会评价基本结论39102农业产业化经营401021壮大主导产业，促进结构调整分析401022建设现代化农业，促进产业化发展401023幅射带动能力分析41103农民增收、农业增效评价421031农民增收421032农业增效421033对比分析43附录421附表422附图4221主要附图4222其它附图423附件4231主要附件4232其它附件43第1章总论11项目单位基本情况111概况项目单位名称日用品配送中心所有制形式股份制企业发展历程及主要业绩公司于2004年11月23日注册成立，注册资金为518万元，企业类型属于有限责任公司。江苏商联配送中心建在淮阴经济技术开发区内，沈阳路618号。配送中心总体规划占地30亩，总投资22108万元。项目第一期工程总面积15000平方米，其中900平方米，综合办公大楼3000平方米，停车场面积1000平方米。物流配送中心是现代物流发展的产物，是由设施齐备、功能齐全的配送基础设施及服务完善的物流企业在空间上的组合。“江苏商联配送中心”的开发建设，将商流、物流、信息流、资金流融为一体，将市场功能、配送中心功能融于一区，服务于农民，服务于淮安市、宿迁市的商联超市，为淮安乃至苏北区域农业经济的发展提供有力的支撑。公司2005年元月在本地参股50合办了“淮安市三元商贸有限公司”，2007年在省经贸委的牵头下，参股20与南通超越超市连锁发展有限公司、盐城雅家乐集团有限公司、宿迁千百美超市有限公司、连云港家得福商贸有限公司等省内各区域有一定影响力的商业连锁企业在南京共同组建了“江苏大博采购有限公司”，2009年3月公司注资成立了批发子公司“淮安市同飞贸易有限公司”。江苏商联的配供网络遍布淮宿两市城镇、乡村。公司自营超市主要经营食品、百货、服装、电器、蔬菜瓜果、冷鲜肉等商品，数量达万余种。公司目前拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮阴区、楚州区、清河区、清浦区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县的乡镇。现有物流配供中心1个，配供仓库达8900平方米；有配送车队一个，配送车辆达12辆。公司共计在册人员712人，促销员220人左右，加盟店及农家店540人左右，共计1472人左右。公司遵循“便民、为民、利民”的经营理念，顾客至上、服务为本，2007年被国税局批准为淮安市本土第一家统一纳税连锁企业。公司严格执行商品质量关口前移各项制度，实行严格的“四统一”管理，即统一经营，统一采购、配送，统一核算，统一规范化管理。严把商品进入“四关”，即商品合同签订关、商品采购检验关、商品入库检查关和商品到超市后的上架关。文明待客，诚信经营，明码标价，不欺诈消费者。总部专设投诉接待部门接待室，和热线电话84922028，设专人负责接待处理顾客反映的问题，由值班经理负责监督管理，要求做到件件有记录、有回音、有处理结果，热忱地为广大消费者服务。在履行社会责任方面，公司优先录用下岗失业人员，其中包括40、50人员，给他们提供了再就业的机会。公司还积极参与扶贫济困活动，向养老院、幼儿园、贫困学生捐款10多万元，解决了他们的实际困难。08年“512”汶川特大地震时，公司向地震灾区捐款155万多元，今年初所有员工在“爱心淮阴”活动中向贫困地区捐款816万元，玉树地震后，又自发向灾区捐款26万元。公司法人代表殷国龙同志曾多次受到省、市、区政府的表彰和嘉奖。并获得国家商业部授予的“全国先进个人称号”，2007年被江苏省工商联合会和江苏省总工会授予为江苏省“关爱员工优秀民营企业家”荣誉称号，2008年被淮阴区人民政府授予“十佳关爱员工企业家”称号，同年被淮阴区工商联评为“光彩事业之星”等多项荣誉。主营业务配送、仓储、装卸、运输、包装。人员结构配送中心在册人员28人，其中管理人员8人左右。112财务状况合作社经营质态良好，截至2007年底，合作社资产总额为20215万元，固定资产净值为10595万元，流动资产为9620万元，负债总额为8375万元，实收资本为100万元，净利润1840万元，资产负债率为414。到2008年底，合作社有了进一步发展，资产总额为43869万元，固定资产净值为28612万元，流动资产为14447万元，负债总额为2203万元，实收资本160万元（其中区供销合作总社入股32万元），净利润1787万元，资产负债率为502。2009年公司主体销售209亿元，加盟店销售3542万元，农家店销售21亿元，整体销售达45亿元，较08年增长了27。实现利润共计1953万元，较08年增长了11。上交国家税收410万元，同比增长31。配送中心建设共计投入213949万元，企业自筹和累计盈利133949万元，其它渠道800万元。113项目法人代表基本情况江苏商联法人代表殷国龙，男，1973年4月出生，大专毕业；19921996无锡家禽制品总厂技术员19961998内蒙古塞飞亚食品有限公司技术经理19982006山东顺达仁诚食品有限公司技术总监2006淮安市君泰食品有限公司董事长2007淮安市淮阴区君泰畜禽养殖专业合作社理事长由于工作业绩突出，2007年当选为淮阴区人大代表，2008年当选为淮阴区科协常委。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点项目名称日用品配送中心项目项目建设性质新建项目建设地点淮安市淮阴区，沈阳北路618号122建设规模及主要产品或经营方案建设规模配送中心总体规划占地21亩，总建筑面积15000平方米,其中仓储面积8900平方米，综合办公大楼4000平方米，配送中心办公面积2600平方米。设备购买冷藏车1辆，厢式运输车2辆，叉车2辆，三轮摩托车一辆，货位式货架1套，条码电子秤10台，托盘600件，另有电脑网络系统、自动化仓库、装卸设备、自动导向系统、自动起重机、商品条码分类系统。生产经营方案在建设期建设项目建设领导小组，由总经理任组长，加强协调，精心组织，严格管理项目资金。项目完成后，按现代管理制度统一管理。123技术、设备、建筑物主体工程（1）项目的技术背景和发展情况改革开放以来，我国的工业经济得到迅猛发展，但由于种种原因，农村出现发展缓慢的现象。针对此状况，中央决定采取返哺农业的政策，加大对农村经济的扶持和开发。淮安近几年的城市发展日新月异，交通尤为便捷。政府提出重点建设新农村的发展规划，有力地推动了当地农村经济的增长，农民的购买力也相应增强，为在农村拓展连锁超市提供了条件。作为淮安本地流通业的龙头企业，淮安市、淮阴区两级政府给予公司较大支持，于2009年5月9日公司就淮阴区经济开发区就沈阳北路618号的清退的厂区签订了转让协议书，支持公司建设物流配送中心。公司购买了厂区后，经过各方面前期准备、厂区改造、内部调整，视频库、百货库、生鲜库和公司总部已先后搬入新场区办公，目前土地置换、营业楼一期和相关证件正在办理之中。配送中心信息化系统的建设方面有较大投入，公司购买了相应的软件和一批电脑硬件，建成了配送信息化、办公信息化、财务信息化三条软件系统，为配送中心的远程系统管理打造一个良好的平台。同时，公司为适应竞争日益激烈的市场竞争需要，注意员工业务素质的提高，经常聘请大专院校、同行业配送中心、培训公司的专家学者来公司讲课，把不同岗位的员工分批送出去培训学习，公司各连锁网点间进行人才流动、培养。公司投身新农村建设，下乡办超市，公司目前拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮阴区、楚州区、清河区、清浦区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县的乡镇。2009年公司主体销售209亿元，加盟店销售3542万元，农家店销售21亿元，整体销售达45亿元，较08年增长了27。实现利润共计1953万元，较08年增长了11。上交国家税收410万元，同比增长31。（2）主要设备名称、数量本项目主要设备如表11所示。表11主要设备一览表设备名称设备型号价格（元）数量生产厂家冷藏车福田牌BJ5071XLCS1385001山东诸城福田厢式运输车江淮牌HFC5141XXYKR1HT975001安徽江淮厢式运输车福田牌BJ5041V8BEAS678001山东诸城福田叉车FB15795001台励福机器设备昆山公司叉车FBT18690001台励福机器设备昆山公司正三轮摩托车宗申ZS200ZH3A134001江苏徐州宗申货位式货架1616751南京音飞货架制造有限公司电子秤RL00360014600040南京兴吴电气有限责任公司（3）主要建筑物配送中心占地21亩，总建筑面积15000平方米,其中仓储面积8900平方米；综合办公大楼4000平方米，其中配送中心办公面积2600平方米。13投资结构及资金来源配送中心建设投资总额213949万元，其中自筹资金133949万元，申请财政扶持资金800万元。14项目效益1经济效益配送中心的建成，对增强商品配送和流转能力，缓解发展连锁超市配送能力差的矛盾有重要作用，使公司从原来只能配送几十个网点扩展到可以配送上百个网点；从原来的物流年吞吐量10000多吨，到现在的物流年吞吐量达50000吨左右；企业的经济效益也不断提升，2009年公司主体销售209亿元，加盟店销售3542万元，农家店销售21亿元，整体销售达45亿元，较08年增长了27。实现利润共计1953万元，较08年增长了11。上交国家税收410万元，同比增长31。3社会效益（1）规模化经营我公司通过积极开展“新网工程”建设，开拓了广泛的农村网点，目前公司已形成了以（县市）城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村消费经营网络，为农民消费提供了优良的环境、优质的商品和服务，为满足网点需求，降低采购与管理成本，配送中心建设已成为日益紧迫的任务。在建的配送中心实施了商品准入、采购商品索证索票、商品保质期跟踪管理等一系列规章制度。同时，通过层层落实责任制的形式，强化责任管理，确保商联所经营商品的质量合格。日常管理中，巡视督导小组通过加强巡视督促，纠正和规范门店的经营行为，执行统一管理，保证了广大消费者放心消费。（2）带动农产品销售受多种因素影响，配送中心建设前经常出现的供应紧张等问题非常严重，各连锁店长期持有库存量较大，库存成本较高，不利于企业发展。配送中心建设后，在调节各连锁店供需关系、确保货源、降低成本等方面均有较大改善，一些连锁店使农民不出村就能买到所需生活资料，成为支持农村发展、方便农民的载体之一，起到了降低连锁店经营成本、提高产品供给量、降低产品的销售价格、畅通农副产品销售渠道等作用。（3）提供更多就业岗位在受到国际金融危机影响的情况下，江苏商联稳扎稳打地发展乡镇连锁直营店，使企业不但没有萎缩而裁员，反而使乡镇连锁直营店的数量达到了14家，先后在楚州区、金湖县和淮阴区建设了8个以店代配中心店和164个商联农家店。特别是在淮阴区、楚州区、清河区又拓展了9个城区直营店，同时安排了城区下岗、失业人员300多人，使江苏商联为下岗职工和失业人员提供的岗位共计九百多个，为维护社会稳定、促进社会和谐、繁荣农村经济、提高农民生活质量继续做出了较大的贡献，取得了显著的社会效益，配送中心建成后将在运输、仓储、装卸、搬运、配送、信息、财务、管理等方面提供约50个岗位。15可行性研究报告编制依据中华人民共和国农业专业合作社法（2006年10月31日第十届全国）人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）；新编国家产业政策目录（国家发改委2005年版）；投资项目可行性研究指南；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；中华人民共和国土地管理法；2010年国家农业综合开发供销合作社项目可研性报告申请指南；（淮安市淮阴区农业产业化办公室同意成立淮安市淮阴区君泰畜禽养殖专业合作社的批复）。16综合评价1结论（1）该项目属国家鼓励类项目，符合国家产业政策和省市农业产业化政策。江苏商联连锁网点多达278个，主要分布于乡镇，市场供需稳定，并具有良好的市场潜力和利润空间，配送中心建成后，可安置就业人员约50人，增大农产品销售量，带动农民致富，其社会效益显著。（2）配送中心有可靠的原料供应，配送规模较大，可降低运输成本，无采购风险。另外，配送中心根据连锁网点需求量采购商品，可降低整个供销网络中的安全库存量，调配各网点间供需关系。（3）装卸、搬运、仓储设备及设施可靠，员工内定期开展业务培训及安全生产教育，确保配送商品在流通、仓储过程中质量。（4）经财务经济分析，本工程有较好的投资还本能力和风险承担能力，经济效益较好。（5）项目建设地淮安市淮阴区，交通等基础设施良好，符合项目发展的外围条件需求，项目选址可行。（6）经过可行性研究，我们认为该项目符合国家的建设方针、产业政策和投资方向，技术可靠，经济效益好，投资风险不大，建设有关部门给予审批。2风险评估江苏商联超市有限公司在连锁经营、仓储、配送等方面有较强的优势，对于在商品配送运营过程中，可能出现的货物质量及价格等诸多风险，采取多种措施，降低风险，重点围绕“经营实体化、服务系列化、检验常态化、市场品牌化、管理规范化”的五化要求，实行“五个统一”的管理，即统一采购，统一检验，统一仓储，统一配送。凡采购、保管的货物首先保证质量安全，使消费者放心。同时公司资金实力雄厚，信誉良好，向银行及同行业融资潜力较大。3建议（1）配送中心建成后，注重提高企业物流系统的运行经济效益，一则通过统一订货，增大订货经济批量，降低进货成本；二则通过将顾客所需的各种商品配备好，集中向客户发货，以及将多个客户所需的小批量商品集中在一起进行一次发货等方式，减少运输费用；三则通过集中库存，使连锁经营网络降低库存量。（2）对配送中心进行科学规划和合理布局，制订专门的实施计划，落实精干的筹建力量，加强项目的组织管理，保证项目的顺利实施。第2章背景及必要性21项目建设的背景211加快发展农村经济，促进农民增收的需要淮阴区农业自然资源丰富，农村劳动力资源丰富，是江苏农业大县，随着近年来农村居民收入及生活水平的逐步提高，日用品消费需求日益扩大，配送中心的建成有助于加速农产品流通，拓宽农产品销售渠道，给农民带来了可观的收入。农产品销售在大幅度增加农民收入的同时有助于带动了新农村建设与发展。在江苏商联超市发展的过程中也出现过农产品供应不足、不新鲜、货损较严重的现象，据调查，主要由于在流通过程中中转环节过多，货物停留时间过长，装卸过于频繁所致，由于流通过程中造成的货物损失，给农民、消费者都造成负面影响，影响农民生产积极性，不利于消费者消费质量的提升。本项目实施后，可以大大减少中转、装卸次数，使货物从田间到餐桌的时间距离大大缩短，有利于促进农民增收，有利于提高市民对产品质量、新鲜度的要求。此外由项目直接带动的农户可达3000户，可吸纳当地富余劳动力就业100人。212促进农超对接，畅通农副产品销售渠道通过该项目的建立与实施，大力发配送与超市连锁一体化建设，使得农产品供应链中农户、配送中心、连锁店联系更加紧密，配送中心的建设还将带动种植业结构的调整，更好地满足市民日常生活需要。在成本的控制更具市场主动性，增加市场竞争力，带动农民致富，推动地域经济的迅猛发展。22项目建设的必要性221功能整合、简化程序的需要连锁的纽带是配送，只有配送中心的高效运作，才能将统一采购、商品集中管理和连锁加盟店的有差别的需求进行有效的联接，通过有效配送形成规模经营，使连锁的优势充分发挥出来。作为现代物流方式和优化销售体制手段的配送中心，把采购、收货、验货、储存、装卸配货、流通加工、分拣、配送、结算以及信息处理等作业有机的结合起来，形成多功能、全方位的供货中枢。在连锁规模经济效益的形成中，配送中心几乎参与了每个环节，且起关键作用。222信息处理、传递的需要配送中心是连锁的信息中枢，这里可以接受连锁商店通过信息网发来的订货单，据此编制定购、拣选作业流程表，由自动拣送系统按单拣选、配货；由计算机系统编制合理的配送计划，确保一定的商品及时按量送达分店。订货过程中，配送中心还可根据零售店的订货数量和配送中心的库存情况，确定订货批量，尽量减少库存，生产厂按计划生产。配送中心能辅助实现连锁经营中的简单化与标准化，尤其是商品分类、按标准包装等业务。大宗商品进人配送中心后，配送中心按分店订单通过自动分拣设备对其进行分拣、配货、按一定的规格、标准包装，并贴上物流码或条形码，为以后统计、结算业务的自动化提供前提条件。223降低连锁经营成本的需要配送中心对连锁经营有直接降低成本的贡献。由配送中心统一负责的中央采购制可以保证配送中心及时有效的综合各加盟店的商品需求信息，在大范围内选择最有利于自己的生产商进行大量采购而取得折扣价格优惠，为连锁零售的低价经销打下基础大范围大批量的运输业务由配送中心统筹安排，最优路线的选择有力地保证了整车运输的实现，从而有效降低了单位运输成本。另外，配送中心对加盟店实现“零库存”起到关键作用。建立在大量采购、快速分拣、加工、配贾、快捷运输基础上的连锁配送系统，辅以信息系统对加盟店销售库存信息的准确及时反馈，能够有效地解决什么时候送、送多少最好的问题，从而能够使加盟店不需自设仓库，实现“零库存”，这样，整个集团就可以大量节约库存成本，通过分店的专业化销售而提高效率。224整合企业内部物流资源的需要配送中心因拥有大型专业设备而体现专营供货的经济性，配送中心配置了专用运输车、自动高速分拣设备、专业仓库、计算机信息处理系统，其高效运作能满足消费对商品的鲜度、温度、质量保持等多方要求，并使物流效率大幅提高，人工成本大量节约，从而实现连锁经营中的物流规模经济。所以配送中心在连锁经营中有不可或缺的地位，它以自身的合成效应去支持实现连锁的规模效益。因此，要实现连锁经营的规模经济，促进连锁企业更好服务为城乡居民服务，配送中心是必不可少的。第3章建设条件31项目区概况311建设地点选择项目建设地点位于淮阴区沈阳北路618号，公司根据项目周边交通基础设施完备、辐射便利等特点，购买原有厂区并对其改造，项目占地21亩，手续齐全。312自然条件1地形、地貌淮安市全境处于暖温带向亚热带的过渡地区，属季风气候典型，兼具南北气候特征，土壤主要有水稻土、潮土、砂礓黑土、棕壤土等8种土类，全市现有耕地594万亩，内陆水面300万亩，其中可供养殖和水生蔬菜种植水面近100万亩。2地震烈度淮安市地震基本烈度为6度。3水文概况大运河、废黄河贯穿淮安境内。4气候与气象淮安年日照数在22502350小时，年太阳辐射总量110120千卡/平方厘米，年平均降水量8851015厘米，无霜期210230天，年平均气温138148摄氏度，境内平原广袤、河网密布、四季分明、雨量充沛、土地肥沃、无污染，光热水整体配合较好，农业基础条件十分优越，是全国重要的商品粮基地和农副产品产加销基地。313社会经济状况淮安市地处苏北腹地，南距江苏省省会南京市188公里，东北距亚欧大陆桥桥头堡连云港市135公里。东靠盐城市，南连扬州市，西与西南接安徽省，北邻连云港市与徐州市以及刚刚成立的宿迁市。其范围为东经118度12分119度36分，北纬32度43分34度06分。交通便利，处于104、205国道和宁连一级公路的交汇点上。1自然资源淮阴区位于苏北平原腹地，洪泽湖北岸，属淮安市郊区，人口80万，面积260平方公里，境内河流纵横，田畴广袤，蕴育了丰富的文化，烂灿的文明。自秦置区2000多年来，曾涌现出杰出军事家韩信、汉赋鼻祖枚乘、枚皋、雕塑大师滑田友等民族优秀人物，抗敌三千的刘老庄八十二烈士，为淮阴近代史树立了不朽的丰碑。淮阴区土地肥沃，气候温和，物产富饶。农业经济蓬勃发展，是全国著名的商品粮基地，大米、粉丝、生猪、菜鸽、水产等深受大江南北消费者的青睐；发展中的工业经济潜力巨大。丝绸、纺织、服装、化工、建材、电子、医药、食品等行业初具规模，有13类130多个品种远销30多个国家和地区。优质芒硝、岩盐矿藏储量分别高达128亿吨和270亿立方米；第三产业欣欣向荣，苏北市场群异军突起。淮阴区交通发达，是苏北乃至华东地区的交通枢纽。境内大运河、淮沭河、张福河、盐河、废黄河五水交汇，宁连路、205国道、305省道、淮江高速公路、同三高速公路、新长铁路五路贯通，交通极为便捷。2社会概况淮阴区水陆交通发达，素有“九省通衢”美称。京沪、同三、宁连、徐盐等高速公路和205国道、305省道穿境而过，京杭大运河、淮沭河、盐河、古黄河、张福河“五水交汇”，新长铁路又把淮阴并入了繁忙的华东铁路网，淮阴已日益成为苏北乃至华东地区的交通枢纽。3经济概况2003年，全区战胜突如其来的“非典”疫情和特大洪涝灾害，经济保持稳步增长，经济结构更加优化。三次产业增加值比重由上年的343417240调整为300461239。非公有制经济增加值在生产总值中比重达522，比上年提高41个百分点。民间资本投资额2672亿元，增长1833，在全社会固定资产投资额中比重达903。年末就业人口339万人。年末城镇登记失业率43，比上年末下降01个百分点。人均生活消费支出206341元，增长105。基本做到按时足额发放离退休人员基本养老金和下岗职工基本生活费。符合“低保”条件的城市困难群众基本实现应保尽保。完成环境污染治理项目3项，环境污染治理投资额10785万元。招商引资引进项目616项，到位资金92亿元。其中，固定资产投资额超千万元项目101项，超亿元项目5项。海通木业、辉煌太阳能、鑫龙纺织、华美生物制品等一批骨干项目正在建设之中。（1）农业粮食种植面积732万公顷，比上年增加2980公顷。油料种植面积6770公顷，减少9060公顷。蔬菜种植面积252万公顷，减少230公顷，产量650139吨，下降991。引进农业“四新”成果10项。推广蔬菜新品种10个，面积4000公顷。建成蔬菜、花生、油菜、山芋、水稻、小麦、牧草等优质农产品订单基地267万公顷。其中，14万公顷无公害农产品基地和14个无公害、绿色食品获得省级以上认证。新建稻麦良种基地330公顷，稻麦良种覆盖率97。造林面积1533公顷，比上年增长22。肉类产量837万吨，增长207。新淮猪瘦肉系项目完成二世代选育核心群220头，良种猪出栏率50。农田有效灌溉面积508万公顷，节水灌溉面积128万公顷。完成农田水利基本建设工程总土方1100万立方米。全省冬季水利工程现场会12月中旬在淮阴区召开。投入农业综合开发资金8656万元其中财政资金704万元，改造中低产田3120公顷。复垦、开发、整理土地8915公顷，净增耕地7681公顷。按照“自愿、依法、有偿”原则，农村土地经营权流转面积860公顷。年末农业机械总动力2983万千瓦，比上年末增长47。完成国家五期农业开发项目。引进投资额50万元以上农业及农产品加工项目129项，到位资金103亿元。新建农业专业合作社和农产品市场中介组织18个。新增劳务输出227万人，劳务输出总数135万人。外出务工人员回乡兴办各类企业13家，总投资3400万元，吸纳农村劳动力2000人。省、市、区投入扶贫资金4000多万元，完成扶贫项目499项。农业税及其附加税比上年亩均减少179元公顷均减2685元。减轻农民负担工作受到省检查组肯定。（2）工业国有及年销售额500万元以上非国有工业企业完成增加值1156亿元，实现销售额3925亿元，利润264亿元，比上年分别增长2104、2077和2571。工业产品销售率951，下降19个百分点。工业用电量17026万千瓦时，增长1476。投入工业技改资金813亿元，增长355。新上工业项目246项。其中，固定资产投资额超过千万元以上工业项目38项。东南人造板等22项固定资产投资额超千万元工业项目竣工投产。新增规模以上工业企业19家，产品年销售额超亿元工业企业1家。太平洋元明粉、双鹤药业等10家工业企业利税占区属工业利税70以上。白玫糖业公司、自来水公司等12家企业完成改制，退出公有资本8900多万元，理顺劳动关系2350人。实现建筑业增加值667亿元，比上年增长2336。建筑业从业人员61万人。314本行业及关联行业发展现状我国作为一个发展中国家，物流业起步较晚、水平低，从全国范围来看，我国长期以来受计划经济的影响，物流社会化程度低，物流管理体制混乱，机构多元化，这种分散的多元化物流格局，导致社会化大生产、专业化流通的集约化经营优势难以发挥，规模经营、规模效益难以实现，设施利用率低，布局不合理，重复建设，资金浪费严重。由于利益冲突及信息不通畅等原因，造成余缺物资不能及时调配，大量物资滞留在流通领域，造成资金沉淀，发生大量库存费用。另外，由于我国物流企业与物流组织的总体水平低，设备陈旧，损失率大，效率低，运输能力严重不足，形成了瓶颈，制约了物流的发展。针对我国经济发展生产及企业改革现状，借鉴发达国家走过的道路和经验，我国是从1992年开始了物流配送中心的试点工作，原商业部曾在1992年就发文部署全国物流配送中心建设试点，标志着中国的物流配送中心建设正式起步。之后的1996年原国内贸易部发出了关于加强商业物流配送中心发展建设工作的通知，指出了发展建设物流配送中心的重要意义，提出发展建设的指导思想和原则等，同时还印发了商业储运企业进一步深化改革与发展的意见，提出了“转换机制，集约经营，完善功能，发展物流，增强实力”的改革与发展方针，确定以向现代化物流配送中心转变，建设社会化的物流配送中心，发展现代物流网络为主要发展方向。但由于种种原因，力度不够，没有深入发展下去，这些固然与当时体制和认识有关，更重要的原因是当时市场经济正处于启动阶段，固而制约了物流配送的发展建设。这些年来，随着市场经济的快速增长，特别是连锁超市的发展，各种形式的配送中心如雨后春笋般发展起来。据不完全统计，目前全国共有各种类型的物流配送中心一千多家。其中上海和广东数量最多，发展也最为成熟。此外，日本、美国、英国等国家在我国北京、上海、南京等地建有自己的物流配送中心。国外还有些企业机构正在研讨中国物流配送业，把今后几年内打入中国作为发展战略。零售连锁业销售额占社会消费品零售总额比例越来越大,连锁经营已经成为我国商业特别是零售业发展的必然趋势。32项目建设条件优劣势分析321资源、市场条件1资源优势（1）人力资源优势建设项目所属的淮安市拥有培养物流人才的本科院校淮阴工学院，每年约有70名物流专业毕业生，这些技术人才都为配送中心的建设提供了充足的人才资源。另外淮阴工学院物流方面的专业的师资队伍，为本项目的实施提供了充足的科技人力资源。（2）基础设施优势淮阴区具有得天独厚的交通优势，有京沪、宁涟、淮宁等高速公路，进出口处离配送中心较近。另外，水路有京杭大运河，铁路有新长铁路，铁路客运总站。在电力供应方面，淮阴华能电厂二期工程正在建设，一期工程早就投产发电，淮安市还有老的热电厂和新的发电厂，电力供应不成问题。2市场优势该项目是江苏商联超市有限公司出资建设，主要服务于其所属连锁经营超市，向连锁超市配送。目前公司拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮阴区、清河区、清浦区、楚州区、开发区、金湖县、洪泽县、涟水县的乡镇。近年来，当地农村经济增长迅速，农民的购买力也相应增强，为在农村拓展连锁超市提供了条件。322主要障碍因素及解决方案1主要障碍因素（1）配送能力不足随着连锁店规模和数量的扩大，公司商品配送和流转能力越来越不能满足经营网点的需要，且配送过程中有些设施、设备不够完善，不能有效保证冷鲜食品的储存与配送，影响配送食品的质量。（2）资金投入不足由于建设资金缺乏，地方财力薄弱，投融资机制不够健全，公司融资能力较弱。2解决方案（1）构建区域农资配送中心通过本项目的新建，扩大公司基础设施供给能力，为公司构建苏北区域农资配送中心奠定基础。项目实施后，能显著提高区域农资仓储、配送和流转能力，使公司从原来能配送420个网点扩大到可以配送约600网点，同时通过专业化运作能加速区域农资的流转速度，提高区域农资配送服务质量。（2）加大资金扶持力度资金短缺严重制约农资配送中心的建设，可采取以下方式首先是所贷款银行，根据配送中心建设成本回收周期性强，资金周转慢的特点，延长贷款周期，跨年度的贷款，采取结息换据的办法，将贷款转贷下年，减轻公司资金周转压力；其次是鼓励采取合资、合作的方式，积极引导社会资金参与配送中心建设；最为重要的是希望得到政府部门资金支持，把有限的资金发挥出最大效益，以解决燃眉之急。（3）不断推进科技进步进一步加强与农业经济、交通运输、物流工程等相关专业的大专院校、科研院所的技术合作，长年聘请专家、学者为技术顾问，依靠科技点化传统产业，为本项目的建设和产业发展提供强有力的技术后盾。（4）及时规避各类风险首先必须充分认识各种潜在的风险因素以及发生灾害事故的可能性，对配送中心建设面临的特殊风险有明确的了解，掌握风险管理的主动权。在经营过程中，许多风险的产生与社员的行为有关，如社员的工作不认真、专业知识缺乏、缺乏责任心、缺乏防灾知识等，导致风险的产生和损失的严重程度。因此加大对风险意识的教育宣传力度，通过定期风险会议，办板报和报纸的形式对品工的风险教育，使他们了解和掌握一定的风险管理知识，提高社员工的风险意识。同时根据实际制定规章制度，强化职责和职权，使处理风险有据可依。其次充分认识和掌握风险发生的特点和规律，摸清产生风险的各种因素，合理安排布局，制定安全规章，搞好风险项目的重点管理，提出有利于处理的最佳方案。第4章市场分析与销售方案41市场分析411销售渠道项目主要服务于其所属连锁经营超市，向连锁超市配送。目前公司拥有直营店30个、加盟店和农家店240个，其中乡镇“以店代配”中心店8个，网点主要分布在淮安市区及乡镇。412成本和价格优势项目实施后，连锁店所经营货物由配送中心供给，公司将注重提高企业物流系统的运行经济效益，通过统一订货，增大订货经济批量，降低进货成本；通过将连锁店所需的各种商品配备好，集中向客户发货，以及将多个连锁店所需的小批量商品集中在一起进行一次发货等方式，减少运输费用；另外通过集中库存，使连锁经营网络降低库存量。所以原料采购及配送形成规模将大大降低采购成本和物流成本。42市场风险分析421项目产品市场风险因素分析1产品价格风险是该项目面临的主要风险供应商品的价格不稳定，所以在市场价格不稳的情况下，要尽量降低库存，减少因价格波动带来的风险。2恶性竞争带来的风险日用品销售行业进行恶意的低价促销，供应商品质量得不到保证。3配送运营带来的风险配送过程中，人员、车辆、配送物资都有可能带来潜在的风险，公司日常管理过程中，应完善交接手续、做好车辆检修、加强员工安全教育，以保证配送物品及时、安全送达目的地。422防范和降低风险的对策1加强库存管理，根据销售及市场需求情况，对库存精确盘点，做好采购计划。2制定相关的规章制度，加强员工安全生产教育。3拓展融资渠道，制定防范风险措施。4制定食品质量监管体系，落实责任到个人。第5章建设方案51项目建设方案和规模建设方案配送中心建设一期2009年5月签订协议，经过近一年的改造维修，2009年8月份仓库开始分别进入，9月底所有部门及各项辅助设备安装使用到位。二期计划于2010年开始项目准备，计划2011年开始建总部营业为主仓库办公为辅的综合楼。三期计划续建生鲜库、周转库、冷藏库、库容面积达二万平方米左右能为300家标准超市进行配送。建设规模配送中心总体规划占地21亩，总建筑面积15000平方米,其中仓储面积8900平方米，综合办公大楼4000平方米，配送中心办公面积2600平方米。52建设规划和布局总平面布置应满足项目建设功能要求，同时要符合消防、环保等要求，力求合理、流畅。按照“整体有序、层次分明、交通合理、使用便利、便于操作”的原则，本项目建筑工程主要为生产区，生产区包括车间、仓库等。布局大门朝东，紧邻沈阳北路，新建配送中心8900平方米。53建设标准和产品标准531建设标准项目扩建的饲料厂厂房、购置设备等条件均按国家有关法规及国家标准、行业标准进行。1工业企业总平面设计规范（GB5018793）；2建筑抗震设计规范GB500112001；3建筑采光设计规范GB/T500332001；4混凝土结构设计规范GB500102002；5地基基础设计规范DGJ08111999；6建筑结构统一标准GBJ6884；7建筑结构负荷规范GB500092001；8建筑设计防火规范GBJ1687；9配合饲料企业卫生规范GB/T167642006。532产品标准新建配送中心1座，购买仓储设备及管理信息系统1套。54配送中心方案541配送中心运作方式江苏商联超市的经营方式实行的统一采购、统一配送、统一价格、统一的品牌社会效应，并建立了实现这一职能的高效的商品配送中心，从而从根本上实现决策权向连锁超市总部集中，物流活动向商品配送中心集中，达到集中采购、统一物流，集中集团的优势，将单个的门店的各种资源优势加以统一利用，用于连锁经营活。其中配送中心功能示意图如图51所示。图51配送中心功能示意图542配送中心运作流程图图52配送中心作业流程图其中1机序库装装物；2按保管区进行分类；3在保管区分类保管、出库；14按提货单进行拣选、汇合；5验收、装车、配送。近年来，江苏商联超市己从淮安市向周边县市辐射，因此商联超市将配送中心的建设更是放在了首位。目前在建的现代化的配送中心，交通便利，通向周边县市以及向外辐射的能力很强。配送中心作业流程图和配送中心信息流程图分别如图52、53所示。图53配送中心信息流程图55设备方案551设备选型选用先进的仓储、加工、装卸搬运、运输设备，按年货物吞吐量5000吨计算，结合现有设备来进行本项目的设备选择。552设备清单表51年产6万吨级饲料生产线设备清单序名型号数功率/KW价格（元）备注号称量单机合计单价合计一原料接收工段A1下料坑、棚筛11200开放式投料,设闭风装置A2脉冲除尘器TBLMA121312800苏州产高挡电磁阀,含风机A3提升机TDTG36/281319800接边咬合,高强度畚斗A4粒料清理筛SCY8011112800粒料分级产量高A5永磁筒TXCT25104800壳体不锈钢,采用强磁铁A6气动三通TQZZ2525102600苏州产高挡电磁阀小计7154000553设备来源设备以国产为主，根据功能特点，采用招标方式购买。56建筑方案561建筑物主体工程采用砖混结构建筑配送中心仓库8900平方米。562辅助工程、其他工程采用砖混结构建筑综合办公大楼4000平方米，其中配送中心办公面积2600平方米。第6章环境影响评价61环境影响本项目属于生态环保型项目，达到国家规定的环保环境，配送中心对周围的环境影响很小，符合环保要求。62环境保护与治理措施通过统一规划项目进行配送中心建设，对理货作业区、通道附近进行适当绿化和治理，进一步改善生态环境。本项目噪声主要为装卸、运输设备运行时产生的，噪声强度一般在7085DB（A）之间。首先，本项目采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。在厂区布局设计时，通道位于配送中心中间，周围仓库等建筑可阻挡设备产生的噪声传播，把车间的噪声影响限制在配送中心范围内，降低噪声对外界的影响，确保配送中心范围内噪声符合标准要求。其次本项目车间墙体使用砖结构，隔音效果在1525DB（A）之间。最后在仓库和配送中心周围，种植绿化隔离带，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境及保留办公区的影响。严格执行工业企业厂界环境噪声排放标准GB123482008类区标准。本项目营运过程中生活垃圾和杂质由环卫部门清运，食堂泔水由附近养殖场清运，各项固体废物均做到分类收集，妥善处置，不外排，对周围环境基本无影响。63评价与审批综上所述，配送中心强建设期和营运期管理，采取有效措施控制各类污染物的发生并做到达标排放，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，则从环保角度来看，配送中心建设项目是可行的。第7章项目组织与管理71组织机构与职能划分为了确保该项目顺利实施，确保按时完成项目建设任务，江苏商联超市有限公司成立项目领导小组，负责指导项目立项、投资安排、资金筹措、工程设计及监理等重大问题的决策，领导小组下设办公室，具体负责项目的日常业务工作，具体包括1编制项目的统一规划、财务预算；2审批下达项目的工程设计和实施计划；3组织项目、工程招标、评估工作；4编制物资、材料、设备采购计划；5编写相关财务决算和审计报表；6负责本项目的检查监督，评估项目的效益和影响；7对项目资金做到专人管理、专款专用、专帐记载、随时接受上级有关部门的检查监督。72劳动定员项目建成投产后，按行业劳动定员标准，拟定职工总人数50人，其中管理人员10人，一线生产职工40人。在管理层面上，设办公室、业务部、仓储部、后勤财务部和质检部等五个科室，一线职工做到各个工种人员配齐，确保高效运转。73经营管理措施项目建设阶段在项目建设领导小组领导下，开展项目建设管理相关工作。工程管理项目工程设计，聘请专业人士设计，并经多方论证。项目主要材料和设备采购严格实行招投标制。凡单项工程造价在10万元以上或者单件设备估价在5万元以上的固定资产，都通过招标方式，确定施工和供货单位，招标由建设单位主持进行。生产管理项目建成后，依照商联超市章程，制订运作管理方案。内部实行总经理负责制，强化成本核算，健全目标管理，收集员工意见和生产管理信息。加强对员工的技能培训，提高员工整体素质和生产管理水平。配送中心还应寓管理于服务中，以服务促规范，以服务保质量，以服务创品牌，推进标准化生产、企业化管理、产业化经营。财务管理项目建成后，将依法建立财务管理体系，加强会计核算，强化内部管理，配送中心必须按会计法和内部会计控制规范基本规范等规定，明确内部岗位责任制，实行钱、账、物分管，建立健全签收、审批和内部稽核制度。年终接受上级部门或社会中介机构审计，出具审计报告，提高财务管理水平。营销管理在营销管理上，抓好营销队伍建设，注重人才培养，按开拓市场实绩，搞好营销人员的报酬分配，通过调动营销人员积极性，全面提高产品的知名度和市场占有份额。提高产品的市场占有率。74劳动安全、卫生与消防项目新建的容易发生事故的设备、装置，均按行业规定搞好劳动保护设施。生产区内的动力线路及供电照明设施，都要安装过热、过流保护，接地措施符合用电规范。生产区按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门，设立应急照明和疏散标志。所有机械运动部位均加设安全防护网罩，并标示安全警告标志。商联设立专门人员负责安全生产，对上岗工人组织安全教育，制定有关安全生产操作规程。确保各类消防器材按需配置，定点到位，制订消防预案，防止重大火灾发生。在职工劳动保护方面，加强车间内通风换气，职工采取劳动防护等措施，来减少无组织排放粉尘对项目本身的影响。在夏季和冬季搞好防暑、保暖设施，确保员工在生产过程中的安全和健康。第8章投资估算及资金筹措81投资估算依据1财政部关于农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定的通知（财发200257号）；2财政部29号令农业综合开发资金和项目管理办法3参照淮安建筑价格。4淮安市淮阴区君泰畜禽养殖专业合作社提供的可行性研究相关资料5项目建设单位提供的工程方案资料。82投资估算821项目建设投资项目建设投资500万元，其中建筑工程223万元，设备购置与安装157万元，土地购置费用120万元。详见表81“建设投资估算表”。建设期利息0万元。822项目流动资金流动资金按输入净运营资金总额估算，正常年份需流动资金280万元。详见表82“流动资金估算表”。823项目总投资项目总投资780万元,其中建设投资500万元，流动资金280万元。824投资计划与资金筹措1投资计划建设投资500万元，本项目建设期1年。2资金筹措筹措资金总额780万元,权益资金7487，银行贷款2513。权益资金总额584万元，其中用于建设投资的权益资金500万元，用于流动资金的权益资金84万元。流动资金借款196万元，债务资金196万元，利率549。详见83“投资计划与资金筹措表”。表81建设投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置安装费其他费用合计其中外币比例1固定资产投资费用223157038007611工程费用2231570380076111主要生产项目17300173001111饲料主厂房360036001112仓库750075001113原材料成品库500050001114锅炉房12001200112辅助生产项目301570187001122宿舍楼30157018700113公用工程项目200020001131道路大门100010001132场地回填、地磅、其他100010002无形资产0012012002421土地使用权00120120003其他资产费用00000032长期待摊费用0000005建设投资合计22315