xxxx公司奶牛养殖场大型沼气建设项目可行性研究报告

I核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传XXXX公司奶牛养殖场大型沼气建设项目可行性研究报告第一章项目摘要1一、项目摘要1二、可行性研究的依据4第二章项目建设的目的与可行性5一、项目建设背景5二、项目建设的目的与意义6三、项目建设的可行性10第三章市场分析11一、市场供求现状11二、产品市场前景分析与目标定位12三、产品市场竞争力分析13第四章项目承担单位的基本情况13一、人员概况14二、资产与经营状况149JWKFFWVGTYMJG沉淀池调节池厌氧发酵罐压力贮气罐生活用气浮罩式储气罐匀化罐固液分离机粪水收集锅炉发电沼液液体有机肥沼渣固体有机肥23发酵料液浓度8发酵罐投料体积比90发酵罐容积产气率0506M3/M3D水力滞留期20D发酵温度3540发酵物PH值775物料适宜碳氮比1525固液分离后沼渣中含水率65固体有机肥沼渣中含水率14。4、主要技术参数根据畜禽养殖业污染物排放标准GBL85962001中的规定，经无害化处理后的废渣，应符合表61的规定。表61畜禽养殖业废渣无害化环境标准控制项目指标蛔虫卵死亡率95粪大肠菌群数105个/KG此外，污泥农用时，还应符合农用污泥中污泥物控制标准GB428484中的规定。沼气经脱水净化后加以利用，根据畜禽养殖业污染物排放标准GBL85962001中的规定，恶臭污染物的排放，应符合表62的规定。表62集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准控制项目标准值臭气浓度（无量纲）705、工艺设备与设施规模确定基本依据本项目以粪污为原料实现各阶段生产，现有奶牛场养殖规模及24粪污供应量为工艺设备与设施规模确定的基本依据。1粪污收集量本项目粪污收集量见表63。表63粪污量收集表序号名称粪污生产规模单位单位产量（KG/个）日产量T收集率干物质含量干物质日产量T干物质年产量T1养殖场粪便2000头2550981888232192养殖场尿液2000头135279820531933养殖场污水2000头612981012434日常人员50人100580200013合计890594734582沼气生产及其利用1厌氧发酵罐的确定V8905T/D20D1781M3分为3个同容积的单体发酵罐，同时根据发酵罐标准模数，选择发酵罐容积为600M3，直径922M，高度900M，总容积为1800M3。2沼气生产日产气量94750021000947M3/D年产气量947M3/D365D345655M3。3固体有机肥及沼液粪便中干物质在厌氧反应阶段被降解50,经固液分离后进入沼液约20,转化为沼渣的干物质为总量的30,新鲜沼渣含水率为65，有机肥中沼渣含水率为14。固体有机肥日产量947T/D30（114）33T。25固体有机肥年产量33T365D1205T。沼液日产量8905T947T/D50947T/D30657086T/D。年产沼液量7086T/D365D25864T。第七章项目建设目标一、项目建设目标1、总体目标项目针对规模奶牛场粪便污染的现实问题和本地的实际情况，采用能源生态模式，目标是实现规模养殖、环境保护、能源开发、农民增收、发展循环经济、建设社会主义新农村。2、生产能力目标建沼气池1800M3，日产沼气947M3，年产沼气3457万M3，年处理粪尿等325万吨。3、污水排放目标生产废水在经过厌氧发酵的处理后可作为生物有机肥加以利用，多余废水经进三次沉淀净化处理后，可达到国家畜禽养殖业污染物排放标准（GB185962001标准）中所规定的标准，即CODCR浓度400MG/LBOD5浓度150MG/LSS浓度200MG/L氨氮80MG/L总磷以P计80MG/LPH值5585二、项目建设规模本项目拟建厌氧发酵池1800M3，贮气柜250M3，调节池150M3，计量池60M3，平板滤池200M3，堆积发酵池150M3，贮液26池5000M3，操作间锅炉房及配套管道设施等。项目建成后，日产沼气947M3，年产沼气3457万M3，（其中292万M3用于发电，发电量为438万度），沼渣肥1205吨，沼液25864吨。第八章项目建设内容一、总平面布置1、总平面布置原则本项目总平面布置包括沼气、沼液、沼渣处理工艺构筑物及设施的总平面布置，各种管线、管道的平面布置，各种辅助建筑物与设施的平面布置。总图平面布置时应遵从以下几条原则（1）总体布置应满足沼气工程工艺的要求，布置紧凑，便于施工、运行和管理。应结合地形、气象和地质条件等因素，经过技术经济分析确定。（2）竖向设计应充分利用原有地形坡度，并达到排水畅通、降低能耗、土方平衡的要求。（3）构筑物的间距应紧凑、合理，并应满足施工、设备安装与维护、安全的要求。（4）附属建筑物宜集中布置，并应与生产设备和处理构筑物保持一定距离。（5）各种管线应全面安排，避免迂回曲折和相互干扰，输送污水、污泥和沼气管线布置应尽量减少管道弯头，以减少能量损耗和便于清通。各种管线应用不同颜色加以区别。（6）处理构筑物和贮气柜应设置护栏等安全设施，护栏高度不宜低于11M。2、总平面布置结果27场区按照功能划分为场前区、预处理区、厌氧处理区、后处理区。厂区的干道，沿厂区四周和中心主要建、构筑物敷设，构成主干道网，转弯半径R6M。以满足车辆行驶的要求。主要车行道的宽度单车道为3M，双车道为5M，人行道的宽度为15M；二、建安工程本项目建安工程主要包括厌氧发酵池、调节池、计量池、平板滤池、堆积发酵池、贮液池和操作间、锅炉房、配套管道设施等构（建）筑物，详见表81。1、厌氧发酵池本项目厌氧发酵池采用推流式厌氧反应器。厌氧反应器是本工程的主体。根据现有工程运行效果和设计资料，厌氧反应器采用中温发酵（35，冬季采用增温），水力停留时间为20D。根据地形和周边建筑情况，厌氧反应器采用半地下建筑。沼气池采用钢混结构，在池外设置保温层，池内设有均匀进料机构。2、贮气柜贮气柜容积按日产气量进行计算容积为500M3两个。贮气柜为湿式贮气柜，地上池，钢筋混凝土基础，全钢结构。3、格栅井格栅的作用是清除污水中的稻草和较大的悬浮物体。污水中常常含有一些比较大的杂物，为了防止泵及处理构筑物的机械设备和管道被磨损或堵塞，使后续处理流程能顺利进行而设置格栅。在排水时应及时清理格栅，以防堵塞。28格栅的设计设置粗细两道格栅，格栅为钢结构，粗格栅栅条间隙为30MM，用于去除大型杂物，细格栅栅条间隙为10MM，用于去除中小型杂物。格栅倾角60。格栅井为钢筋混凝土结构，地下式。格栅采用人工清理。在格栅旁边设置工作平台，其高度高出格栅前最高设计水位05M。4、调节池调节池的作用一是收集和贮存一定量的污水，二是对污水进行酸度调节。由于奶牛粪废水中纤维含量较高，并含有大量的悬浮颗粒，水解酸化的作用在于去除部分悬浮物质，将复杂的有机质降解为简单的有机质，提高污水的可生化性，有利于厌氧发酵。按照规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范中的规定，人工清出的粪便运到调节池内，与污水搅拌后流入计量池，计量池内设泵，定时定量地将料液送进厌氧发酵池。调节池池顶加盖，地下式。5、计量池在污水进入厌氧处理系统前设置计量池。其作用是保证厌氧系统进料的连续性。为保持厌氧消化器内的温度控制在35左右，在计量池内有蒸汽加热系统，蒸汽由锅炉房引入。计量池和厌氧消化器内设有温度传感器，调整进入调节池的蒸汽量。计量池采用钢混结构，容积150M3，池底呈坡形，地下池。6、堆积发酵池对厌氧发酵池产生的沼渣以及清理出的粪便堆积发酵池进行堆肥处理，经过适当的加工制成有机复合肥。设计堆肥周期为15D。297、平板滤池厌氧出水经沼液平板滤池进行沉淀后进入后续的贮液池。平板滤池池容为200M3，采用钢混结构，池外形尺寸（长、宽）为10M、5M，池深4M，超高05M，半地下池。8、贮液池厌氧废水处理贮存池5000M3。9、污水管道新建排污管道500M，用预制砼管道埋入地面下20公分，接缝用水泥浆抹平。10、绿化为改善环境条件，场区周围和建筑物间空地进行绿化，树种以当地植物为主。11、道路场区道路改造1000M，混凝土路面宽3M。表81建安工程一览表序号工程或费用名称建设性质单位规模结构要求1计量池新建M3150地下钢混结构2格栅井新建眼2地下钢混结构3厌氧发酵池新建M31800半地下钢混结构4调节池新建M3150地下钢混结构5平板滤池新建M3200半地下钢混结构6贮液池新建M35000半地下钢混结构7堆积发酵池新建M3150半地下钢混结构8操作间新建M2200砖混结构9低压锅炉房新建M240砖混结构10跌水井新建眼1地下砖混结构11检修井新建眼2地下砖混结构12阀门井新建眼3地下砖混结构30序号工程或费用名称建设性质单位规模结构要求13给排水管道新建M50014保温与装饰工程新建套115静态堆肥车间新建M2600砖混结构16场区道路新建M1000砼面17绿化新建M22000三、仪器设备1、仪器设备选型原则（1）充分利用原有的设备、设施，发挥整合效果、提高综合配套能力、填平补缺。（2）设备性能优良、技术先进、安全可靠、经济适用。（3）功率与生产规模相适应，并预留一定负荷。2、仪器设备购置项目共计购置各类仪器设备37台套，详见表82。表82仪器设备购置清单序号设备名称产品型号单位数量1污水泵50WLX1235台22污泥泵台23脱硫塔TS250台24凝水器BC300台25贮气柜250M3台26沼气压力表台27沼气流量总表LMN25台28控制系统套19热电联供系统套210检修设备套111上料系统台312搅拌系统套313锅炉套214鼓风机及风管套315沼液施用车台231序号设备名称产品型号单位数量16直线翻堆发酵设备台117粉碎机台118筛分机台119固液分离机台120计量封装设备台121沼气发电机60KW台1第九章投资估算和资金筹措一、投资估算的范围本项目投资估算依据项目申报的精神，按建设内容及有关建设标准或规范进行，项目建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费及工程建设其他费用，包括项目不可预见费、配套设施建设、各项规费以及列入其它费用的递延资产等。二、投资估算的依据1、建安工程费按全国统一安装工程基础定额青海省单位估价表2001年版，并参照当地类似工程造价，采用单位建筑工程投资估算法进行估算，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。2、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算（设备费用含运杂费）。设备安装费按设备购置费的10计入设备费。3、工程建设其他费用按有关收费标准计，总额不超过工程费用的8。其中建设单位管理费按工程费用的15计取；可研编制费按工程费用的1计取；勘察设计费等按工程费用的25计取；工程监理费按工程费用的15计取；招标代理费按工程费用的1计取；基本预备费按工程费用、工程建设其他费用之和的5计取。4、投资方向调节税依据国家有关规定，本项目税率为零。325、本项目无固定资产投资贷款，即无建设期利息。6、项目运行费用参照国家发改委关于基本建设项目流动资金估算方法和项目单位实际情况确定。三、投资估算1、建设投资按照建设规模和沼气工艺要求配置，经估算项目建设投资总额为659万元。其中建安工程投资31650万元，仪器设备投资2673万元，工程建设其他费用438万元，基本预备费314万元，详见附表1。（1）建安工程投资建安工程估算投资31650万元，详见表91。表91建安工程投资估算表序号工程名称单位数量单价（元）投资额（万元）1计量池M31504006002格栅井眼2200004003厌氧发酵池M31800700126004调节池M31505007505平板滤池M320050010006贮液池M3500012060007堆积发酵池M31501201808操作间M220080016009低压锅炉房M24080032010跌水井眼1180001811检修井眼280001612阀门井眼3220006613给排水管道M500200100014保温与装饰工程态堆肥车间M2600800480016场区道路M1000150150017绿化M2200015300建安工程合计3165033（2）设备购置投资设备购置估算投资26730万元，详见表92。表92设备购置投资估算表序号设备名称单位数量单价（元）投资额（万元）1污水泵台2380007602污泥泵台2450009003脱硫塔台2250005004凝水器台2150003005贮气柜台225000050006沼气压力表台210000207沼气流量总表台240000808控制系统套1400004009热电联供系统套2400000800010检修设备料系统台350000150012搅拌系统套340000120013锅炉套2100000200014鼓风机及风管套31000030015沼液施用车台21000020016直线翻堆发酵设备台1100000100017粉碎机台11000010018筛分机台11000010019固液分离机量封装设备台11200012021沼气发电机备合计3726730（3）工程建设其他费用估算投资438万元，包括建设单位管理费88万元，可研编制费58万元，勘查设计费146万元，工程监理费88万元，招标代理费58万元。（4）基本预备费估算投资314万元。2、运行费用（流动资金）本项目流动资金按照分项详细估算法估算，依据投资项目可行性研究报告指南要求，为简化计算，仅估算存货、现金、应收34账款和应付账款各类资产周转次数，然后分项计算占用资金额。经估算运行第一年需要流动资金949万元（见第十二章运行费用部分）。四、资金使用计划项目建设期1年（自2008年9月至2009年12月），2008年当年投入全部建设资金，2009年实施建设，2010年投入运行费用（流动资金），生产启动运行。五、资金筹措项目建设投资总计659万元，其中，申请国家投资260万元，建设单位自筹资金399万元。项目运行资金（流动资金）由企业自筹解决，不计入总投资。见表93。企业自筹资金399万元的资金来源为企业现有未分配利润。企业近3年经营状况良好，有较强的自筹能力。企业对本项目的积极性高，自筹资金有保障。表93建设投资资金筹措及使用方案单位万元序号工程或费用名称投资额国家投资企业自筹1建安工程31650316502设备购置267302200047303工程建设其他费用4380300013804基本预备费314010002140建设投资合计659002600039900第十章建设期限和实施进度安排一、项目建设期限本项目计划建设期1年（2008年9月2009年12月），2008年35完成项目前期工作，2009年完成建安工程、设备招标采购和安装调试、试生产。2009年底投产，投产当年全面达产，项目进入正常运营。二、项目实施进度安排项目建设具体实施计划为2008年9月10月确定项目建设地点，编制可行性研究报告。2008年11月2009年2月完成初步设计及施工图设计建设工程招标。2009年4月6月完成土建工程、附属工程建设。2009年7月9月完成设备招标采购。2009年10月11月仪器设备安装及调试。2009年12月项目试运转并竣工验收。第十一章土地、规划和环保一、土地与规划本项目沼气工程建在奶牛场现有的土地上，该地块面积10亩，全部租用XX村集体土地。XX已与该村签订租赁协议，使用期20年；项目建设不需新征土地，不存在土地纠纷。二、环境保护1、环境保护依据（1）国家环境保护总局畜禽养殖业污染物排放标准（GB185962001）；（2）国家环境保护总局畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T812001）；36（3）污水综合排放标准（GB89781999）；（4）地表水环境质量标准（GBZB11999）；（5）农田灌溉水质标准（GB508492）；（6）渔业水质标准（GB1160789）；（7）农田污泥中污泥物控制标准（GB428284）。2、环境影响分析项目所在地目前生态环境良好，农田网络成片。本项目是对奶牛场废水经过厌氧发酵，消除有机质对环境造成的污染，同时获得优质气体燃料沼气，但在本工程的各个环节中，如果措施不当，可能会给周边环境带来新的负面影响，因此，分析本工程生产工艺的各个环节有可能对环境带来不利影响的因素，以便采取更加安全合理的措施，消除这种不利影响，达到项目建设预期目标。（1）沼气生产过程本项目通过厌氧发酵技术，避免奶牛场粪便污水对环境造成的污染，同时获得清洁燃料沼气，但在生产过程中处理不当，很可能导致人畜感染和对周边环境的污染。沼气池和输气管道的密闭性能如果没有达到标准，泄漏气体可能对环境造成污染。畜禽粪便在发酵过程中，如果沼液发酵不彻底，病菌、病毒或寄生虫卵没有完全死亡和清除，可能导致人畜感染。发酵物料配比不当，可能产生臭气，使周边环境受到污染。（2）土建工程施工过程施工期间会产生少量建筑废物和噪声、扬尘，运送材料的汽车产生间断性噪声，但由于工程量较小，施工期短，离居民区较远，产生的影响较小。3、环境保护措施37为了达到项目建设预期目标，必须对工程建设实行严格的环境管理措施，按照中华人民共和国环境保护法、工程建设管理条例等法律法规，制定以下环境保护措施（1）采用先进工艺和设备由于沼气是一种多成分混合气体，主要成分为甲烷和二氧化碳，还有少量的一氧化碳、硫化氢等有害气体，因此，要采用先进的发酵腐熟工艺和密闭式的发酵设备，并从调节物料配比，控制发酵条件出发，最大限度减少臭气的产生，同时产生的沼气通过气与水分离和脱硫塔处理后，消除了沼气中的二氧化硫和硫化氢等有害气体。（2）避免“二次污染”产生发酵后的沼液，经过平板滤池等多道工序的降解和氧化，达到国家规定的排放标准污水综合排放标准GB897888后，才允许排放。同时，还要设立贮液池，以收集发酵过程中产生渗滤液，再进行发酵处理。（3）规范工程建设施工沼气池等土建设施，在建设之前必须综合考虑选址，既要考虑距离奶牛场较近，利于废水、粪污的及时处理，又要考虑地形和风向，防止造成对禽畜养殖的危害。在项目建设过程中尽量避免大挖大填，挖出的土方不能堆积在现场成随意丢弃，要及时运走，以防造成水土流失，危害周边地区，尽量保护树木和植被，做好水土保护工作。同时，在施工现场洒水，减少夜间作业等，使施工的影响减到最小。4、环保部门意见详见建设项目环境影响登记表。三、安全防护38沼气工程的安全、防爆、防雷与接地参照GBL2801、GB50028、GBJL6、GB50057、GBJ65等的相关规定执行。1、沼气池日常安全运行管理沼气是有机物质在厌氧条件下，经过微生物发酵作用生成的一种可燃性气体，因为其具有可燃性，可爆炸性、可窒息性，所以加强沼气池日常安全管理十分重要。1进料后，按要求密封好各活动盖，特别注意密封好天窗口，以防漏气。2经常观测压力变化情况，当沼气压力达到9个以上时，应及时用气或放气，以免压力过大损坏压力表和池体。3沼气池排放废气期间，禁止在导气管口试火，以免发生回火，引起池体爆炸。4清池检修时，必须在沼气技术员的指导下进行，禁止单独操作。需要特别注意的是，在清空池体后立即通风12天，方可入池。入池前必须进行动物试验，待池内氧气充足后再下池操作，以防因氧气不足而窒息。同时，池内严禁点火、吸烟。5日常出料时，禁止吸烟、点火。6严禁在沼气池5M范围内生火，以免发生不安全事故。7建池及进出料时，应特别注意安全，并及时进行保护措施，防人畜掉入池中。8室外管路应采取防晒保护措施，延长使用寿命，以免管路风化，引起漏气。9灯、灶具要远离易燃物品，以免引起火灾。使用灯、灶具前，应认真阅读使用说明，规范操作。2、安全生产安全生产包括人身安全和财产安全，为防止和减少生产安全事39故，保障生产人员人身和财产安全，必须加强安全生产管理，建立安全生产责任制度，并严格遵守中华人民共和国安全生产法等法规条例，确保安全生产。1所有用电行为应严格按照用电安全导则（GBT1386992）的规定进行操作，配备专业电工，确保人员安全。2加强安全用电、防火及知识的培训，配备必要的防火工具。第十二章项目组织管理与运行一、项目建设组织管理1、组织机构为了确保项目按计划实施，成立项目建设领导小组。本着科学、先进实用和节约的原则，并严格按照国家有关规程、规范、标准的要求进行施工，尽心尽责，抓好整个工程建设。项目建设领导小组由法人代表王维生任组长，项目领导小组下设三个工作小组综合组负责总体协调与日常工作，负责资料的收集存档；负责对外联络，掌握工作进度；负责技术材料之外的各种文字材料的起草；定期以简报形式向有关部门通报工程进展情况。工程组负责工程的立项报批、规划设计、工程质量（材料、进度）、工程安全、现场管理、预算以及按国家省市有关规定负责工程招投标、工程监理、验收等工作的组织实施。财务组建立财务专户、负责财务管理、负责相关办公用品的采购与管理等。2、劳动定员本项目在利用企业原有管理、生产、销售体系的基础上，需新增劳动定员10人，其中沼气生产加工工人8人，机修兼库管人员140人，销售人员1人。二、项目建成后运行管理1、运行管理机制项目完成后，将建立专门的运行管理机构，由经过专业培训的人员进行操作管理。沼气工程实行每天二班运转管理。沼液灌溉等，养殖场与农户签订协议，按照市场机制进行操作和管理，不断学习，提高项目管理水平。2、运行管理制度（1）人员管理统一规划，明确分工。建立目标责任制和考核制，明确管理人员、技术人员和生产人员的责任，实行利益和业绩挂钩，生产效益与职工工资挂钩的责任制。使人人明确职责，人人努力工作，形成向管理要效益的良好风气。（2）财务管理严格按照国家基本建设投资项目的规定，财务独立核算，项目资金筹措、计划、使用专人负责，建立专门帐户，专帐独立核算。建立健全各项帐目，并按期编制财务报表。（3）档案管理建立项目建设详细档案。收集整理检查验收、科研总结、资金使用、会计报表、合同、协议等文件资料，归并存档，并指定专人保管。三、项目运行费用本项目运行费用（流动资金）估算按照分项详细估算法进行，依据农业基本建设项目管理办法要求，由项目单位自筹。流动41资金主要用于原材料购买、人工工资、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。项目投产后第一年的运行费用（流动资金）为949万元，由项目单位自筹解决（见表121）。表121项目运行费用（流动资金）估算表单位万元投产期生产期序号项目最低周转天数周转次数23121流动资产1058105811应收账款301244844812存货510510121原材料、燃料动力0860861211原材料063063牛粪3012043043其他辅料30120200201212燃料动力1524023023122在产品1524200200123产成品152422422413现动负债10810821应付账款30121081083流动资金9499494流动资金本年增加额9490005自有流动资金949949四、保障措施1、管理措施项目建设实行“四制”管理，即项目法人责任制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制。项目建设的各个阶段将严格按照基建项目的有关管理规定，在项目决策阶段、项目准备阶段、项目实施阶段和项目竣工验收阶段，制定管理措施和实施方案，严格项目建设管理。（1）计划管理42根据项目可行性研究，组织开展项目规划设计和施工设计；根据施工设计及建设单位承建能力，编制项目建设年度计划。年度计划应包括建设进度、建设规模、施工工序、质量监测、物资采购、人员培训和资金使用等内容。计划一经下达，则必须严格执行，不得随意改动。（2）工程管理本项目施工必须在建设单位统一领导、安排下完成项目建设任务。严格执行国家各项基本建设程序，推行全面质量管理，严把每道工序质量关，加强技术指导和检查验收工作。建设单位和施工单位要相互配合，协同作战。严格按照国家有关规程、规范、规定和建设单位的要求进行施工。结合工程实际情况，做到合理组织、精心安排、精打细算、节省材料、尽心尽责，抓好整个工程建设，使之达到保质保量、少投资、多办事的目的。工程建设实行定期报告制度，定期向上级主管部门报告工程进度、工程质量、资金使用情况以及工程建设中存在的问题。项目建设中未经批准不得随意更改计划及建设内容。（3）建设资金管理项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专账独立核算，主动接受审计和上级主管部门的审计和监督。根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，杜绝挤占、截留、挪用工程建设资金的现象，确保建设资金的安全可靠和合理使用。（4）技术管理由专业技术人员对场地的选择、工艺方案的确定、仪器设备的选购提供指导意见，对建安工程提出具体的技术要求，保障技术管理贯穿项目实施的全过程，实现项目的预期目标。432、技术措施（1）加强技术培训应把提高沼气生产工作的水平作为一项战略措施来抓。通过的请进来、走出去等多种途径，加强对管理干部和技术工作的技术培训，提高相关职工的业务水平，保障项目的顺利实施。（2）、成立专家技术小组在项目的实施过程中，由技术依托单位牵头成立专家技术组，以便对有技术含量的项目进行检查、监督、指导和技术咨询。以便确保各项技术指标均达到省颁标准。第十三章效益分析与风险评价一、经济效益分析1、分析依据依据建设项目经济评价方法与参数（第三版）、现行农产品加工企业财务制度，以及项目生产技术方案和建设投资方案，采用财务评价进行项目经济效益分析。其中项目计算期12年（含建设期）；生产负荷为投产当年达到100；基准收益率8；折旧建筑工程20年，机械设备15年，其他5年，残值率5；摊销无形资产按10年均摊，其他资产按5年均摊；修理费按折旧费的40计算；福利费按工资总额的14计算；其他制造费用按建设投资总额的1；其他管理费用按人员年工资及福利费的25；其他销售费用按销售收入的2；增值税和所得税按照财政部、国家税务总局有关规定免征；盈余公积金为税后利润10。2、价格预测本项目财务评价中的所有投入物、产出物价格皆采用项目单位44所在地的市场价，农业生产资料等原辅材料参照当前市场价格进行预测。产出物的价格按现行价格计算。3、收入估算项目产品包括沼气燃料、沼气发电、沼渣肥和农田沼液四类。（1）沼气按日产947M3/D,年产沼气3456万M3，其中536万M3用于生产生活，每M3沼气按1元计算，年产沼气的价值为536万元。（2）发电292万M3沼气用于发电，发电量为438万度，每度电按045元计算，年收入为1971万元。（3）沼渣肥年产量1205吨，按240元/吨计，年收入2892万元。（4）沼液年产量25864吨，按每吨35元计算，年收入9052万元。以上收入共计14451万元。4、成本估算（1）外购原料、燃料及动力费达产年外购原料、燃料及动力费用13万元，其中，外购原材料费用76万元，燃料动力年消耗54万元，详见表131。表131外购原材料、燃料动力费用估算表序号费用内容单位年用量单价（元）总费用（万元）备注一原材料7601牛粪吨345815519按干物质计算2沼渣肥包装袋万条48200050241每袋按25KG估算二燃料及动力5401水吨10002020日均用水量3吨2电度6000005300日均用电160度3煤吨20400080生产性增温、补温45序号费用内容单位年用量单价（元）总费用（万元）备注4燃料汽油、柴油吨27000140三合计1300（2）工资和福利及构成项目预计需新增从业人员10人，年工资1008万元，福利费按工资总额的14计，合计年工资和福利1149万元，详见表132。表132项目年新增工资及福利费估算表序号分类定员月工资元年工资元1供销部11200144002生产工人8800768003机修、库管人员18009600工资合计101008004福利费1414112工资及福利费合计114912（3）修理费和其他费用修理费、其他费用（包括其他制造费用、其他管理费用和其他销售费用三项）按本章“分析依据”所述方法计算，估算值分别为1695万元和1235万元。（4）经营成本达产年经营成本5379万元，详见附表2。（5）折旧与摊销按本章“分析依据”所述方法计算，其中折旧费按固定资产分项计算，建筑物按20年折旧，仪器设备按15年折旧，其他固定资产按5年折旧，摊销费无形资产按10年均摊，其他资产按5年均摊，详见附表3。（6）财务费用项目无贷款，财务费用按零计算。（7）总成本费用项目总成本包括原材料费用、外购燃动费、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费、其它费用等。达产年总成本费用9967万元，其中，固定成本8667万元，可变成本13万元，详见附表2。4、财务盈利能力分析46（1）利润及利润分配项目达产年年产值14451万元，利润总额4485万元，净利润4485万元，投资利润率为671，投资利税率为671，见附表4。（2）财务净现值、内部收益率项目所得税前、后财务净现值（8）为7735万元0；财务内部收益率为10188（IC）；静态投资回收期为837年，详见附表5。（3）财务计划现金流量分析根据附表6计算可知，项目计算期内，有足够的经营活动净现金流量，项目各年累计盈余资金均未出现负值，说明项目有足够净现金流量维持正常运行，财务可持续性较好。5、不确定性分析（1）盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本/（营业收入变动成本税金）5785。见图131。该项目的盈亏平衡点为5785（达产年数据），综合年销售收入达到84万元，就可以保本。从盈亏平衡分析的角度看，项目主要原料来源于企业养殖场，资源丰富，不存在短缺的问题。项目选用技术先进、可靠，加工效率高、质量优越，不可能会因技术、工程而影响生产负荷，市场分析表明，项目产品有具有一定市场竞争力，可抵御投产初期的财务风险，因此，项目可以达到设计生产能力。（2）敏感性分析对项目建设投资、销售收入、经营成本等因素进行了单因素不确定分析和敏感度系数、临界点和临界值计算（见表131、表132和图132）。表131财务敏感性分析表变动幅度变动因素财务指标1050510NPV万元1291510325773551452555建设投资IRR12001105101893986647PT年764801837873909NPV万元112919513773559574179IRR111610671018968918经营成本PT年796816837859883NPV万元1817295977351251117288IRR748884101811501280销售收入PT年976901837782736表132敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感度系数临界点临界值万元基本方案010181建设投资108660151353748181012000182经营成本10918010219965621011160103销售收入1012800261074802781213278注临界点百分率通过模拟线性回归采用插值法计算。项目最敏感的因素为销售收入，其次为建设投资，对经营成本的敏感性较低。销售收入和建设投资临界值分别为812和1353。根据多年来市场分析，项目产品销售收入呈逐年稳步上升趋势，因此，项目经营风险较低。但在生产经营中仍应提高产品质量，把握好产品售价，并尽可能节约建设资金，降低经营成本，以更有效地降低规避经营风险。另外，由于本项目为环保公益性项目，在产生一定经济效益的同时，将具有较显著的社会效益和生态效益。6、财务评价结论项目财务内部收益率为1018，财务净现值为7735万元，静态投资回收期（含建设期）为837年，各项指标符合要求，说明项目具有一定的盈利能力和抗风险能力。由于大中型沼气工程建设是48国家引导并投资的公益环保项目，符合国家新能源政策和环保要求，社会效益显著，每年可为企业自身节省大量的排污费，同时还可节省电费和燃料费。所以，本项目投资风险较小，经济上可行。二、项目风险评价1、风险分析概述投资项目风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价论证中已进行的初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。其风险分析过程总体分为三个阶段风险辨识、风险估计和风险评价。2、风险因素识别（1）火灾风险由于沼气为易燃易爆气体，管理不善容易发生火灾风险，威胁生命财产安全，成因有过失起火、故意纵火等。（2）动物疫病风险畜禽养殖存在动物疫病风险。（3）财务金融风险本项目投入资金由中央投资、地方配套资金和建设单位自筹资金三个部分组成。各部分的资金出现缺口，将影响项目的正常实施。（4）经营管理风险项目组织管理是项目支撑体系建设的一个重要组成部分，组织管理体系混乱，管理不到位，预期目标将无法实现。3、风险评估49（1）火灾风险评估火灾风险对生命财产安全构成严重威胁，但通过制定安全生产责任制度、加强对生产技术人员安全生产及防火知识的培训、规范操作以及定期对设施设备检测等手段，可以将这种风险降到最低水平。因此，火灾风险属于一般风险。（2）动物疫病风险评估目前，XXXX公司的奶牛医疗保健、防疫免疫工作由县畜牧兽医站专人负责，开展常年技术指导，奶牛场每天进行严格的消毒、卫生工作。项目建成后，将进一步健全较完善的防疫设施如消毒池、消毒室、隔离舍、病牛无害化处理间等，并建立动物疫病应急处理预案，严格执行动物疫病预防和疫病扑灭措施，一旦发生疫病或怀疑发生疫病时，及时向当地畜牧兽医管理部门上报，对奶牛群实行严格隔离和扑杀。因此，动物疫病风险属于一般风险。（3）财务金融风险评估项目财务风险已经进行敏感性分析，分别假定固定资产投资、经营成本和销售收入作不利于项目效益的单因素变化，分别计算其所得税后的内部收益率、财务净现值、投资回收期影响的敏感性程度，从敏感性分析结果可知经营成本的变化对财务指标的影响最小，固定资产投资的变化对财务指标的影响比较大，销售收入变化对财务指标的影响最大。由于本项目为环保公益性项目，在产生一定经济效益的同时，社会效益、生态效益较显著。所以财务风险属于一般风险。项目申报单位XXXX公司经营状况良好，资金筹措能力较强，因此，项目自筹资金属于一般风险。（4）经营管理风险评估本项目经营管理风险主要来自于人才、市场和管理制度的不完50善等方面。人才流动、市场波动对企业经济效益有直接影响，但不会导致项目不能运行。因此，经营管理风险属一般风险。4、风险防范对策通过上述风险因素分析，本项目面临的风险虽然多属于低等级的一般风险，但这些风险对项目的威胁是不容忽视的。为确保项目顺利实施并达到预期目标，提出如下风险防范对策（1）火灾预防建立安全生产责任制度，将责任层层落实，实行奖惩结合。加强对相关技术人员安全生产知识和技术技能的培训，使操作规范化，有效降低由于人为操作不当而造成的火灾。定期对设施设备进行检测，杜绝安全隐患。合理配备防火设施，提高防火意识。（2）动物疫病防控加强动物疫病安全防御体系和疫情防控技术保障体系建设，建立安全生产责任制度，将责任层层落实，实行奖惩结合。加强对技术人员疫病防御知识和技术技能的培训，使操作规范化，有效降低项目区疫病滋生源。与政府防疫部门建立严格的信息交流制度，定期接收和发布动物疫情信息，保证疫病防治药品和器械的配备，做到以防为主，防治结合。（3）财务金融风险防范项目实施前进行认真细致、客观公正的可行性研究，对项目的投入产出进行定量分析，特别是项目的各项经营成本费用计算应客观实际，预测财务风险对项目的影响程度。加强奶牛场的经营管理，保持良好的财务状况，确保自有资金及时足额到位。51发挥本项目对当地养殖业的高效生态发展示范作用，得到地方政府的关注和扶持，争取财政资金对项目的支持。（4）组织管理风险防范建立健全项目管理机构，配备管理、技术、财务人员。根据项目特点，制定各项管理制度，如资金使用规定、报账程序、管理人员职责等。制定激励机制，加强对技术人员的培训，提高技术水平。三、生态效益本项目属于社会公益性环境保护设施，创造的效益以生态效益和社会效益为主。通过本项目沼气工程建设，为项目奶牛场粪尿无害化处理和资源化利用创造了条件，使该场年排放的近3万多吨粪尿得到资源化循环利用，周边的环境得到极大的改善。粪污经过生物堆肥和厌氧发酵等环节的处理，杀灭有毒有害病菌、病毒和寄生虫卵，根除了蚊蝇的滋生场所，减少人畜病害；大大减少了污水的COD、BOD及其它有害杂质，减轻了对地下水及下游水质的污染，保护当地及下游饮水人口的身心健康。同时，沼气供应当地农民作炊事燃料，减少薪柴使用，有利于巩固封山育林成果，保护森林资源；另一方面，可减少薪柴、煤燃烧产生的CO2和SO2排放，改善小区域的大气环境质量。沼肥的施用，可减少农药、化肥，明显改善土壤性状，优化土壤生态环境。本项目所采用的能源生态模式可以为XX县乃至青海省的集约化养殖场提供高效生态发展的样板，并为加快农村环境污染治、保护生态环境起到很好的示范作用。四、社会效益52本项目的实施，可为规模化生奶牛养殖场解决环境污染问题，促进养殖业持续健康发展，有利于增进工作人员的身心健康，并消除对周边的农业生产的不利影响和有关疾病对周围居民的威胁。沼气是生物能源，也是可再生能源。在能源供应日趋紧张的形势下，利用养殖场废水和畜禽粪便开发利用沼气能源，也是缓解能源供应矛盾的一种有效途径。本工程投入使用后，预计年产沼气3457万M3，一部分用作生产、生活能源，其它可用作发电。按热值换算，每M3沼气相当于3KG标煤（标煤5500大卡，沼气55006500大卡，标煤热值利用率是沼气的1/3），利用率按90计算，可替代标煤933吨。用于发酵增温、奶牛舍供暖和生活用能，可节约奶牛场用电、用煤，改善了用能结构，提高了生活质量。沼肥的施用有利于促进绿色农产品的开发，在实现区域循环经济，促进周边地区农业的发展方面产生积极的带动和引导作用。另外，本项目可增加就业岗位，增加周围农民的收入，提高农民的科技水平、环保意识和健康卫生意识。第十四章招标方案一、招标范围依照中华人民共和国招投标法的规定，本项目对建安工程施工和仪器设备采购实行招标，估算金额为5838万元，其中建安工程估算投资3165万元,仪器设备采购及安装估算投资2673万元。二、招标组织形式由于项目承担单位目前不具备独立招标的能力，为保证项目按期保质保量顺利实施，本项目建安工程施工和仪器设备采购采取委托招标形式，委托专业招标机构代理招标。53三、招标方式招标方式采用公开招标。保护与报警定值与结果保护与报警定值与结果过载大于110报警，大于120延时5秒跳闸出口电压高卸载大于108短路200，延时008秒跳闸出口电压低卸载低于85电流不平衡不平衡电流大于20，延时5秒跳闸电压高跳闸大于110漏电电流大于30，延时10秒三相电压不平衡电压差大于10逆功率大于8，延时05秒过频率大于110超速大于115，延时5秒跳闸低频率小于85蓄电池电压低小于21V蓄电池电压高大于30V差动保护0秒跳闸失磁保护跳闸单相接地保护跳闸过电流保护跳闸润滑油压低跳闸三次自起动失败发信并闭锁自起动冷却水温高发信润滑油温度高发信机油油压过低跳闸机油油压低发信冷却水断水跳闸燃油量过低发信油箱油位低发信冷却水水位低发信3主要技术指标（表一）灵敏度100LX0550NM15S255S输出AC220V50HZ1A，DC24V1A模拟量输出420MADC15VDC工作方式探环境温度2环境湿度入口54AC220V50HZ功耗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