物业公司开办费及管理费用成本测算

物业公司开办费及管理费用成本测算（一）开办费的测算为保障在清水源三期物业管理工作的顺利进行，根据需要的办公条件、人员编制、工作性质等因素，对开办费用进行了测算一、开办投资费用总计187224元序号项目名称投资额（元备注1办公用品开支515242安全用品开支375253维修机具163754小区标识及装饰开支491005后勤物资开支33200合计187724以上开办费用的具体明细如下1、办公用品支出51524元序号物品名称单位数量单价元金额备注1办公桌、椅套530015002会议桌、椅套1250025003写字白板块21503004文件夹一批5005005文件柜套650030006外线电话部3108324设定初装费108元7电脑台8电脑台、椅套3400012000财务、客服、工程部9打印机台215003000喷墨、针式各1台10复印机热饮水机台230060012传真机台11300130013扫描仪台11300130014计算器部310030015保险柜台120002000财务16数码照相机台12000200017过塑机台130030019分体空调台33000900020日常办公用品及耗材批11000100021沙发茶几套21000200022钥匙柜个4150600合计515242、安全管理开支37525元序号物品名称单位数量单价元合价备注1冬装套3420068002套/人2夏装套3412040802套/人3服装配件套177011904迷彩作训服套176010201套/人5迷彩胶鞋双17101706军警靴/鞋双1718030607腰带条17305108大衣件1710017009对讲机台91000900010雨靴双52814011雨衣件54020012橡胶警棍条53015013按照灯盏510050014防暴手电筒把210020015值班桌椅套210020016自行车打气筒套1151517撬棍,消防斧,消防桶套1200018防毒面具个3350105019防火手套双310030020消防头盔顶320060021消防铲把210020022手提式灭火器个20120240023人身保险费人171202040合计375253、维修用品支出16375序号物品名称单位数量单价（元）金额备注1万用表只12002002兆欧表只13003003钳形表只12002004电工刀把310305试电笔支310306绝缘手套双225507绝缘鞋双235708钢丝钳把320609尖嘴钳把3103010电烙铁支2102011工具袋个3154512冲击钻台12000200013手电钻台180080014小钻床台130030015砂轮机台118001800991016多功能组合套筒套1300300各种规格17工作台台1200200钢锯弓把37021018钢板尺把1202019电焊机台11200120020管道疏通机台120002000（75型）21人字铝梯部230060022活动板手把6159023瓦刀支2102024内六角扳手套2102025灰桶个2102026水平尺把1303027安全带套28016028便协工具箱个25010029材料架个420080030工程工作服套612072031手电筒支2102032螺丝刀套101010033龙门钳台130030034冲击钻头套2100200不同型号35钻花套25010036锤子把3206037丝板套1200200不同型号38管钳把26012039塞尺把1303040封口钳把1353541锉刀把251042剪刀把2510各种型号43剥线钳把101818044雨衣裤套34012045雨靴对3309046应急灯台310030047高压试电笔支11000100048斜口钳把2102049扁铲套15550呆扳手套1505051维修耗材一批500500合计158754、小区管理标识类及装饰开支49100元序号物品名称单位数量单价（元）合价（元）备注一标识牌1物业服务处标识牌个一批10001000估算2小区平面导示牌个500500估算3宣传栏个34500估算4设施、场地警示牌一批500估算5道路导向牌一批20002000估算6绿化标识牌一批10001000估算7工程设施标识个一批10001000估算8设备安全操作牌一批800800估算9单元楼层标识牌个一批1000010000估算10小区垃圾桶个104804800小区环境摆放11入伙现场包装一批10000估算二现场装饰彩灯一批3000估算三入伙资料印刷500套10000估算四合计491005、后勤物资33200元序号物品名称单位数量单价（元）合价备注1热水器台125002500员工宿舍2洗衣机台110001000员工宿舍3培训教室桌椅套1200020004电视机台1200020005影碟机台1800800社区文化6音响套110001000社区文化7电视机柜套1200200社区文化8单人床张2150300管理层值班9双人床张103003000基层员工用10电风扇吊台3100300宿舍用11员工更衣柜套3500150012简单文体器械适量300300员工文体活动用13常用急救药品批130030014厨房用具套1100005000厨房配备15餐桌椅把2050100016食堂整修10000600017宿舍整建10000600018合计33200（二）经营收入116003115元1、一期建筑面积3228725M，物业收费05元/M/月，露天停车服务费30元/月/辆。1）物业费322872505129017435115元2）停车服务2、三期建筑面积约56000M，物业收费16元/M/月，室内停车服务费80元/月/辆。1）物业费56000161290967680元2）停车服务费元3、二期暂忽略不计（三）物业管理支出测算序号项目测算依据计算式总额物业管理成本一二三四五六11390752一工资福利成本ABCD842310A工资成本12136852001经理1人4500元/月12月540002财务内勤1人1500元/月12月180003工程维修主管1人2500元/月12月300004客服部主管1人1800元/月12月216005安管部主管1人2000元/月12月240006保洁班长1人1200元/月12月144007客服助理5人1300元/月12月780008弱电维修工1人2000元/月12月240009水电维修工1人1400元/月12月1680010厨工1人1500元/月12月1800011安管员17人1300元/月12月26520012保洁员9人900元/月12月9720013绿化工2人1000元/月12月24000B计提“三费”工资总额175119910C员工福利补助员工人均50元/月42人50元/月12月25200D员工加班费用1000元/月12月12000二办公费支出12345198001办公耗材300元/月12月36002通讯费300元/月12月36003书报费50元/月12月6004社区文化经费500元/月12月60005招待费500元/月12月6000序号项目测算依据计算式总额三公共设施维护费第一年保修127228001公共水电设施维护保修期内设施维护200元/月12月24002电梯维护保修期内设施维护100元/月6台12月72003消防设施维护费保修期内设施维护100元/月12月12004道路养护保修期内道路养护100元/月12月12005公用电视系统维护保修期内设施维护100元/月12月12006弱电智能系统维护保修期内设施维护500元/月12月60007工程维修零星支出耗材配置300元/月12月3600四公共能耗费用12345619242721电梯能耗综合估算（最低值）电梯按40的使用率6部13KW10小时30天12月093元/度4010445762停车场能耗综合估算60264A停车场照明估算能耗05KW05KW24小时093元301240176B停车场排风机估算能耗2KW2KW2小时093元301213392C停车场排污泵估算能耗2KW2KW1小时093元301266963公共照明估算为10KW10KW9小时093元3012301324物业管理用房用电能耗估算3KW3KW8小时093元3012803525供水系统能耗能耗估算15KW15KW8小时093元3012401766清洁绿化用水估算5吨/日5吨/日30天12月2元3600五环境卫生开支12354538序号项目测算依据计算式总额1卫生防疫消杀综合测算200元/月12月24002化粪池清掏、外运3车/半年150元/车150元/车3车2次9003生活垃圾处理费用5元/户/月3750元/月12月450004清洁工具/材料一批见附表6238六安全管理费用综合测算1272001器材维修、养护300元/月300元/月12月36002训练、培训消耗物资300元/月300元/月12月3600II营业税及附加58672818III不可预见开支管理成本的55695376支出合计126331076附清洁工具/材料测算附表1抹布120条3/条1203602百洁布40条25/条401003钢丝球120个1/个1201204板刷30个2/个30605大扫把50把10/把505006小扫把50把5/把502507撮箕20把15/把203008地抹布24寸2套30/套260序号项目测算依据计算式总额936寸2套40/套28010地抹杆24寸2套60/套21201136寸2套70/套214012小拖把60把6/把6036013大水桶10个15/个1015014小水桶10个7/个107015玻璃清洁工具2套150/套230016厕泵5个5/个52517不锈钢油5卡140/元570018垃圾袋1800只03/只180054019厕刷5把7/把53520云石铲刀2把45/把109021漂白水2桶22/桶24422去污粉2箱50/箱210023胶手套20双5/双2010024洁厕灵1桶40/桶14025洗洁精5桶30/桶5150序号项目测算依据计算式总额26起渍水4瓶65/瓶426027地毯水1瓶86/瓶18628全能清洁消毒剂5瓶45/瓶522529玻璃水1瓶50/瓶15030洁而亮2支15/支23031地垫5块50/块525032香球30只2/只306033静电吸尘器1瓶75/瓶17534金属光亮剂1支38/支13835空气清洁剂12瓶15