投资组合报告

5投资组合报告51报告期末基金资产组合情况序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（）1权益投资12,728,404,218008733其中普通股11,999,761,150338233存托凭证728,643,067675002基金投资403,868,404682773固定收益投资其中债券资产支持证券4金融衍生品投资5,103,48150004其中远期期货期权权证5,103,481500045买入返售金融资产其中买断式回购的买入返售金融资产6货币市场工具7银行存款和结算备付金合计959,832,844006598其他各项资产478,503,220823289合计14,575,712,1690010000截至2010年6月30日，本基金资产净值为14,210,391,99359元，基金份额净值为0555元，累计基金份额净值为0555元。52报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值人民币元占基金资产净值比例（）中国香港4,938,839,077723476澳大利亚2,360,132,826341661韩国1,610,909,367861134新加坡596,098,69346419印度1,519,529,020091069印度尼西亚715,894,14944504泰国516,264,38716363台湾470,736,69593331合计12,728,404,21800895753报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（）商业银行业2,167,207,296471525房地产管理及开发业1,029,403,86219724石油，天然气及消耗燃料业1,095,390,16905771半导体及半导体设备业590,614,97349416保险业619,804,07484436金属及采矿业1,158,199,01669815食品零售业565,912,40413398汽车业90,457,93433064建筑及工程业439,895,57594310新闻传播业212,378,68051149建筑材料业458,212,56732322运输业55,753,27539039多元化金融服务业449,118,26547316多线零售业236,792,28610167网络软件及服务业256,918,28794181电子设备及元件业101,841,49873072机械业735,604,61891518酒店业215,597,38879152纺织服饰及奢侈品业177,066,03217125储蓄及抵押贷款287,992,90862203海洋业392,414,24587276航空业89,595,28411063产业融合业63,416,04208045化工业226,595,72349159化妆品制造业183,778,83782129计算机及辅助设备业54,037,23173038商业69,071,72329049容器及包装业58,552,41102041出口贸易146,085,71849103多元化电信服务业130,492,49126092制药业70,793,16600050特殊零售业93,432,96900066烟草业107,630,08173076公共交通设施业98,347,17502069合计12,728,404,218008957注行业分类标准MSCI54报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序号证券代码公司名称（英文）公司名称（中文）所在证券市场所属国家（地区数量（股）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（）1939HKCHINACONSTRUCTIONBANKCORP中国建设银行香港证券交易所中国香港130,913,000724,073,597705102005930KSSAMSUNGELECTRONICSCOLTD三星电子有限公司韩国证券交易所韩国95,507410,813,5243128932628HKCHINALIFEINSURANCECOLTD中国人寿保险股份有限公司香港证券交易所中国香港13,104,000396,111,820092794IDFCININFRASTRUCTUREDEVELOPMENTFINANCELTD印度证券交易所印度14,957,000391,896,032632765BHPAUBHPBILLITON必和必澳大澳大利1,800,000388,724,22562274LTD拓有限公司利亚证券交易所亚6UNTRIJPTUNITEDTRACTORSTBK印尼证券交易所印尼25,453,500357,526,557702527883HKCNOOCLTD中国海洋石油有限公司香港证券交易所中国香港27,750,000323,914,045042288SCCRTBSIAMCEMENTPUBLICCOLTD泰国证券交易所泰国5,582,000306,624,964262169105560KSKBFINANCIALGROUPINC韩国证券交易所韩国1,103,667291,340,0799820510HDFCINHOUSINGDEVELOPMENTFINANCECORPLTD印度证券交易所印度669,000287,992,90862203541积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细55报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券56报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券57报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券58报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细序号衍生品类别衍生品名称公允价值人民币元占基金资产净值比例（）1权证BANKOFCOMMUNICATIONCOLTD5,103,4815000459报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值（人民币元）占基金资产净值比例1ISHARESMSCITAIWANWEBSINDEXUNITSETFETFISHARESINC403,868,40468284510投资组合报告附注5101报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5102报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5103其他各项资产构成序号名称金额（人民币元）1存出保证金2应收证券清算款321,075,095373应收股利65,862,645804应收利息114,227665应收申购款1,377,360956其他应收款7待摊费用8应收未起息外汇交易90,073,891049其他10合计478,503