某知公司煤炭经营项目可行性分析报告

公司 煤炭经营项目可行性分析报告 编制单位名称：（盖章） 编制日期 ： 2010 年 9 月 公司 煤炭经营项目可行性分析报告 报告编制人员 姓名：徐志涛 陈宏明 单位：鄂西北地质矿产调查所 职称：地矿工程师 编制单位名称：（盖章） 编制日期 ： 2010 年 9 月 目 录 一、项目单位基本情况 . 8 （一）原公司基本情况 . 8 （二）拟投资煤炭经营公司情况 . 8 1、拟投资煤炭经营资金 . 8 2、公司机构设置： . 9 二、市场分析 . 10 （一）项目提出的理由 . 10 1、 形势、政策依据 . 10 2、项目的政治环境依据 . 11 3、我国的资源背景依据 . 11 4、市场背景依据 . 15 5、本省市场背景依据 . 16 6、本省煤炭经营企业布局规划依据 . 18 7、市场调查结 论 . 19 （二）拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析 . 19 1、动力煤使用范围 . 19 2、炼焦煤使用范围 . 20 3、市场供需概况 . 20 （三）企业预计销量及所占市场份额 . 22 （四）企业在市场中的竞争能力 . 23 三、主要内容 . 24 （一）经营方案 . 24 （二）储煤场地 . 25 （三）主要设施的配备 . 26 四、环境保护 . 27 （一）排放污染物的种类、主要途径、数量 . 27 1、 气态 . 27 2、液态 . 27 3、固态 . 28 4、机械噪音 . 28 （二）对周边居民生活的影响评价 . 28 （三）主要治理设施及投资情况 . 28 五、投资估算和资金筹措 . 29 （一）投资估算及资金使用安排 . 29 1、投资估算主要依据 . 29 2、投资估算其它依据 . 30 3、 资金预算结果 . 30 4、资金使用安排 . 33 （二）资金筹措 . 33 六、综合经济效益分析 . 33 （一）项目的总成本、年销售收入、年利税 . 33 1、项目的成本构成 . 33 2、年销售收入 . 34 3、年利税 . 34 （二）社会效益分析 . 35 1、社会效益 . 35 2、 经济效益 . 35 七、结论 . 36 附 件 序号 名 称 数 量 1 煤炭经营资格申请登记表 1 份 2 储煤场照片 份 3 煤炭经营资格申请报告 1 份 4 储煤场承租合同 1 份 5 省市矿山供煤 合同 1 份 6 省市电厂销煤 合同 1 份 7 煤 炭经营承诺书 1 份 8 省市铁路货场承运煤炭 合同 1 份 9 省市银行资信证明 1 份 10 省市公司法人代表身份证明 1 份 11 装卸设备照片 1 份 12 30吨地磅及煤炭相关化验设备照片 份 13 煤炭经营项目可行性分析报告 1 份 14 计量、质检、安检工作人员上岗证书 3 份 15 环保行政部门出具的储煤场地环保合格证明 1 份 16 省市矿山 煤炭生产或经营许可证 1 份 煤炭经营项目可行性分析报告 一、项目单位基本情况 （一）原公司基本情况 福建省市 县公司 、为一经营 产品的股份制公司 ，工商注册地址为 福建省市县街号 ，通讯地址为 市县街号，公司电话 、经营期限： 200 201年 ，注册资金 000 万元，公司法人代表 。公司在现有的经营基础上增设煤炭经营项目。 （如果是新组建的公司可以不要这段） （ 二）拟投资煤炭经营公司情况 1、拟投资煤炭经营资金 拟投资煤炭经营项目总额 000 万元，投资人出资方式及出资比例详情见下表。 （定稿后给正文中图、表编号） 投资资金来源表 姓名 出资方式 出资占项目比例 备注 投资人 1 现金 00万元 占项目 法人代表 投资人 2 现金 00万元 占项目 投资人 3 现金 00万元 占项目 2、公司机构设置： 拟投资煤炭经营公司机构设置人员为 10 人，其中董事长 1 名，总经理 1 名，项目经理 1名，出纳 1名，会计 1名，计量员 1 名，化验员 1名 （可以指定有化验资质的试验室担当） ，安检员 1名，环境监测员 1 名，司机 1名。机构主要骨干人员详情见下表。 机构主要骨干人员表 序号 姓名 性别 年龄 文凭 专业 职务 分工 1 男 董事长 2 男 总经理 3 男 项目经理 购销 4 女 大学 经济师 出纳 5 女 大学 会计 师 会计 6 男 计量员 称量 7 男 大学 化验员 分析 8 男 安检员 安全 9 男 环境监测员 环保 10 男 司机 装卸 二、市场分析 （一）项目提出的理由 1、形势、政策依据 能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件，也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。 煤炭 行业是我国国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中具有重要的战略地位。 煤炭 作为中国工业化进程的主要能源基础，对整个国家的经济发展起着举足轻重的作用。进入“十一五”规划期，中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和进入“重化工业主导型”经济发展阶段特点，决定了在较长时期内 煤炭 是我国一次能源消费结构中占主导地位的格局将长期保持不变。结合中国经济发展的实际情况和国际形势，国家发改委在能源发展“十一五”规划中进一步决定和明确了“坚持节约优先、立足国内、煤为基础、多元发展”的能源方针。 煤炭 工业发展“十一五”规划指出“ 煤炭 是我国的主体能源， 煤炭 工业是关系能源安全和国民经济命脉的重要 基础产业”。国家能源发展战略规划纲要也进一步明确提出我国能源发展格局是“以 煤炭 为主体，以 电力 为中心”，将 煤炭 列入国家能源规划的重要位置。规划的制定，明确了煤炭 在我国基础能源的战略地位，而且指明了 煤炭 工业的发展方向。 我国电力燃料的 76%、钢铁能源的 70%、民用燃料的 80%、化工燃料的 60%均来至于煤炭。 2、项目的政治环境依 据 由于天气、自然灾害等问题，我国时时出现煤电短缺，这并不是我国整体缺煤缺电，而是由于地区产能结构不平衡所造成的。国家发改委高层提出，要 研究 建立煤炭应急储备机制，原则上煤炭调入省都应建立煤炭应急储备基地。建立煤炭应急储备基地是解决这一问题的一个较为有效的措施之一。因此需要这样的“调节器”。 3、我国的资源背景依据 中国煤炭资源丰富，除上海以外其它各省区均有分布，但分布极不均衡。在 中国北方的 大兴安岭 兰山 之间的地区，地理范围包括煤炭资源量大于 1000亿吨以上的内蒙古、山西、陕西、 宁夏 、甘 肃、河南 6 省区的全部或大部，是中国煤炭资源集中分布的地区，其资 源量占全国煤炭资源量的 50%左右，占中国北方地区煤炭资源量的 55%以上。在中国南方，煤炭资源量主要集中于贵州、云南、四川三省，这三省煤炭资源量之和为 中国南方煤炭资源量的 探明保有资源量也占中国南方探明保有资源量的 90%以上。我国 煤炭储量分布情况见下表。 我国 煤炭储量分布表 省(区 ) 褐煤 亿吨 低变质烟煤 亿吨 气煤 亿吨 肥煤 亿吨 焦煤 亿吨 瘦煤 亿吨 贫煤 亿吨 无烟煤 亿吨 北京 - - - - - - - 津 - - - - - - 河北 - - 西 蒙古 辽宁 林 龙江 上海 - - - - - - - - 江苏 - - 江 - - - - - - 安徽 - 建 - - - - - 西 - 东 湾 - - - - - - - - 河南 北 - - - - - - 南 东 - 广西 - - 南 - - - - - - 四川 州 - - 南 藏 - 西 - 肃 - 夏 - 海 - 疆 - - 全国 上表可以看出 福建省和全国其它省相比是个需要 建立煤炭应急储备基地“调节器” 的省。 4、市场背景依据 在积极财政政策和宽松货币政策等一揽子经济增长刺激政策的驱动下 ,2009 年中国经济率先进入复苏状态 ,另一方面 ,全球经济的复苏为国内经济创造较好的外部环境 ,中国经济的复苏并进入景气上升通道将增加国内煤炭需求。从需求行业结构来看 ,火电、钢铁、水泥和化肥四大主要用煤行业月度产量整体保持快速增长态势 ,对煤炭需求拉动明显，煤炭需求将呈现稳步增长的态势。 2010年前 4个月，煤炭 行情一路上扬，国内煤炭业呈现出产销两旺的态势。 1 月至 4 月，山西省累计生产煤炭21618吨，同比增长 与此同时，山西省近期煤炭价格出现大幅上涨，坑口价普遍上涨 20元至 30元。 4月国内炼焦煤市场运行平稳，优质炼焦煤依然偏紧。虽然近期钢材价格持续回落 ,但优质炼焦煤价格并未下跌。五、六月份，随着夏季到来，用电量提升，煤炭需求增加，下游企业的价格接受能力和大型动力煤企业对市场供应的控制，将保证未来动力煤价格的持续高位运行。五、六月份受国际市场资源紧张、国内煤炭行业安全治理力度加大等因素制约，国内炼焦煤资源增 长速度仍偏低，加上电煤资源紧张，各地纷纷要求保供电煤，对炼焦原料煤供给产生较大影响，国内炼焦煤资源供给不会 出现过快增长。钢材价格下降，但库存却不多，说明需求旺盛。 2010国际煤炭市场价格都将持续上涨，主要是由于新兴经济体国家煤炭需求的高涨和煤炭供给的不足。预计 2010 年度国际动力煤市场价格将上涨 15%达到 98美元 /吨， 2011年将继续上涨 10%达到 110 美元 /吨。 5、本省市场背景依据 福建省 煤炭消费从 2001 年的 2450 万吨增加到 2004 年4000万吨，年平均增长 2005 年全社会消 耗煤炭达到 4500万吨。 2010 年预计将上升到 7000万吨。 福建省仅有瘦煤 吨，无烟煤 省年开采煤 000 万吨，而全省年消耗 7000 万吨。本省有：年消耗7000 万吨 开采 00 万吨 00 万吨外调煤进来才能与市场消耗平衡。以下是我省 “十一五” 历年用煤预测及 2001 区市的煤炭消费量统计表。 福建省“十一五”煤炭需求预测表 单位：万吨 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 烟 煤 2600 3000 2400 3800 4200 4400 无烟煤 1900 2000 2300 2400 2500 2600 合计 4500 5000 5700 6200 6700 7000 2001各区市的煤炭消费量一览表 单位：万吨 序号 地域名称 2001年 2002年 2003年 2004年 1 漳州 16 2 三明 80 3 福州 98 4 龙岩 97 5 泉州 46 6 南平 15 7 莆田 93 8 厦门 07 9 宁德 3 全省合计 916 随着改革开放的深入发展和市场经济的逐步成熟促进了工业企业布局在沿海集中。福州、厦门、泉州、漳州、莆田和宁德等沿海一线经济正在加速发 展，沿海地区将是“十一五”期间煤炭消耗增速最快的区域。 （本段根据储煤场位置决定是否要） 6、本省煤炭经营企业布局规划依据 根据福建省经贸委资料， 2005 年全省已领取煤炭经营资格证的总计 400家，其中批发零售企业 306家，型煤加工企业 94家。 2005年煤炭经营企业具体分布表 地区 省直 福州 厦门 泉州 漳州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 小计 合计 数量 批发零售 18 58 19 37 9 4 61 56 31 13 306 400 型煤加工 0 6 0 5 9 13 1 29 12 19 94 而我公司新上煤炭经营场地在市县，其周围 00 公里范围内无煤炭经营企业存在，符合福建省 十一五 煤炭经营 企业的地区分布规划 要求。 （储煤场所在地加粗） 十一五煤炭经营企业地区分布规划表 地区 省直 福州 厦门 泉州 漳州 莆田 龙岩 三明 南平 宁德 小计 总计 数量 批发零售 20 65 25 45 15 10 65 65 35 15 360 560 型煤加工 0 20 5 20 20 25 20 35 30 25 200 我公司的入驻将会给本地以消耗煤炭能源为主的企业带来更好的利益。 7、市场调 查结论 在目前市场环境，资源环境，政治环境等极为有利的前提下本公司申请经营煤炭项目具有进入时机恰当，需求大于供给，市场利好的大环境中。公司经营在利国利民的同时也定会有一个发展壮大的机遇。 （二）拟经营原煤品种的主要用途及市场供需分析 煤炭的用途十分广泛，可以根据其使用目的总结为两大主要用途： 动力煤 ，炼焦煤。 1、动力煤使用范围 （ 1） 发电用煤：我国约 1/3 以上的煤用来发 电，目前平均发电耗煤为标准煤 370g/(h)左右。 （ 2） 蒸汽机车 用煤：占动力用煤 2%左右，蒸汽机车 锅炉 平均耗煤指标为 100万吨 右。 （ 3） 建材用煤：约占动力用煤的 10%以上，以水泥用煤量最大，其次为玻璃、砖、 瓦等。 （ 4） 一般工业锅炉用煤：除热电厂及大型供热锅炉外，一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多，数量大且分散，用煤量约占动力煤的 30%。 （ 5） 生活用煤：生活用煤的数量也较大，约占燃料用煤的 20%。 （ 6） 冶金用动力煤：冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用 无烟煤 ，其用量不到动力用煤量的 1%。 2、炼焦煤使用范围 炼焦煤的主要用途是炼 焦炭 ，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般 左右的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻 为 钢铁工业 的“基本食粮”。 本公司 拟 经营 发电（根据自己情况说明） 用 动力煤 ，原煤品种为无烟煤， 发热量 5000 7000 大卡 /千克 。 3、市场供需概况 自 1998年以来， 煤炭 价格一路上涨，在国际市场 煤炭价格高速增长的态势影响下，以及在国内经济增长带动 煤炭需求大幅提升的经济 环境中，我国的 煤炭 价格也保持着逐年增长的趋势（见图 1。 2010年 8月末发热量 5500大卡 /千克的优质动力煤，在福建省价格约在 665 750元 /吨之间。 我国的 煤炭 行业发展前景如何？中咨公司能源评价中心通过大量市场调查，用预警指数对其作了客观分析。 2007年 2010年煤炭行业预警指数表说明 :“浅蓝灯” 不稳定期 “绿灯” 稳定期 , “红灯” 热期 , “黄灯” 较热期 2010年 1季度，煤炭行业预警指数的 10个构成指标中，有 7 个指标处于“绿灯区”：煤炭行业税金总额发展速度、煤炭行业利润总额发展速度、煤炭行业从业人员发展速度、煤炭开采和洗选业产品出厂价格指数、煤炭行业销售收入发展速度、煤炭行产应收账款周转率和 煤炭行业固定资产投资发展速度； 1 个指标处于“红灯区”： 原煤产量发展速度； 1 个指标处于“橘黄灯区”： 销存比。反应当前煤炭行业处于“趋热”阶段。 说明此时进入煤炭行业经营较为有利，项目的市场环境好。 （三）企业预计销量及所占市场份额 根据 供煤合同及销煤合同 计算 销量，市场份额福建省2010年无烟煤总用量（ 2600万吨） 本公司 销量。 注意：“ 预计销量要与批发、零售、型煤加工销售三个层次配套 ” 1、批发（年销售 5 万吨、注册资金 2000万元以上、储煤场不少于 5000平方米） 2、零售（年销售 2 万吨、注册资金 1000万元以上、储煤场不少于 3000平方米） 3、型煤加工销售（年销售型煤 1500 吨以上、注册资金50万元以上、储煤场不少于 1000平方米） 以上三点是北京市煤炭经营资格中销售任务、注册资金、场所要求的硬杠杠，本报告以注册公司所在地的硬杠杠来写。 （四）企业在市场中的竞争能力 根据 投资额、销量、等相关数据与（福建省内）其他经营煤炭的公司进行横向对比用图、表的形式叙述本公司竞争能力。 （根据自己公司的规模参考下面资料写） 福建省 400家煤炭企业 2004年煤炭经营量约 1800万吨。目前煤炭经营企业数量及分布与各 地的 炭需求、人口数量等基本上是相适应。同时存在问题有： 1、企业规模偏小，全省煤炭批发零售经营企业注册资本规模在 500 万元以上的只有 32家，占 10%； 50万元 100万元的有 245家，占 76%； 2、企业经营量偏小，全省年经营量在 10 万吨以上的批发零售企业只有 83 家，年经营量 2 万吨以下的有 165家，占 51%。 三、主要内容 （一）经营方案 公司拟经营的煤炭品种为： 发热量 5000 7000大卡 /千克的无烟煤 ， 无烟煤 来源于 省市县煤矿山，煤矿企业是市县的一个性质企业，现有职工人 ，月产煤吨，本公司已与该矿山签订了月供吨煤的 意向协议，煤炭进货有保障 ； 煤炭销往 省市县电厂，该电厂是市县的一个性质企业，现有职工人，月发电千瓦，月用煤吨，本公司已与该电厂签订了月供吨煤的 意向协议，煤炭销售有保障 ； 本公司已经与 省市县铁路货场签订了月运输 吨煤的 意向协议，煤炭运输有保障。 煤炭运输流程图 （自己按下作） 矿山坑口运原煤至 省市县铁路货场 （供煤矿山负责） 省市县铁路货场 省市县铁路货场 （铁路运输企业负责）运输至储煤场称重质 量检查 取样化验 送往电厂或囤积待销（本公司自己负责） （二）储煤场地 储煤场位于 市县镇村，属县镇管辖，有道路直达 （最好附小比例尺的交通位置图） 。 储煤场三通情况好，水（可供多少人饮用） ，电 （电压多少千伏） ，路 （储煤场 方向 公里可 进入 道路 ） ；储煤场东 （东部有什么说清楚） ，西 （有什么说清楚） ，南 （有什么说清楚） ，北 （有什么说清楚） 最好要把村庄、河流等可能受到粉尘污染的敏感区域说远点。 储煤场占地面积 平方米 ，折 亩。平面呈 方 形，拐点坐标如下表。 （ 附 储煤场鸟瞰图或示意图，储煤场示意图上的 各拐点编号与 拐点 坐标一致） 储煤场各 拐点坐标 拐点编 号 经 度 纬 度 1 000 00 00 00 00 00 2 000 00 00 00 00 00 3 000 00 00 00 00 00 4 000 00 00 00 00 00 5 000 00 00 00 00 00 6 000 00 00 00 00 00 7 000 00 00 00 00 00 8 000 00 00 00 00 00 9 000 00 00 00 00 00 10 000 00 00 00 00 00 （三）主要设施的配备 本公司拟配主要设备分为 ;装卸设备、计量设备、化验室设备、辅助设备、公用设备等共计 件，主要设备的名称、型号见下表。 拟配主要设备表 序 号 设 备 名 称 型 号 数 量 备注 1 装卸车 2 量热仪 3 测硫仪 4 水分测定仪 5 破碎缩分联合制样机 6 电子天平 7 电脑 8 打印机 9 地磅 30吨 10 吉普车、轿车 四、环境保护 （一）排放污染物的种类、主要途径、数量 根据行业特征，储煤场 污染物可分为气态、液态、固态污染物和机械噪声 四项。 1、 气态 气状污染物主要是煤炭中残留的 二氧化硫、氮氧化物、氟化物 及煤炭在自然状态下氧化产生的 二氧化硫 、 一氧化碳、硫化氢等 。 气态 污染的 主要途径来自于煤炭自身携带及氧化后 产生的有害气体。 气状污染物 数量与煤炭质量关系紧密，也和运输距离远近有关。 2、液态 液态 污染物主要是储煤场周围上空悬浮 的煤尘在雨水中溶解并形成小范围的酸雨及 储煤场在地表水的溶解下渗 透进入地下水形成污染。 液态 污染的 主要途径来自于 悬浮 煤尘及储煤场内雨季形成的地表水与地下水是否相联系。 液态污染物 数量与雨量大小关系呈正比。 3、固态 固态 污染物主要是悬浮微粒、 粉尘 、 煤尘 。 固态 污染的主要途径来自于干燥有风的天气及不当的装卸作业。 固态污染物 数量与空气干燥的时间和季节紧密相关。 4、机械噪音 以储煤场为中心，直径一公里以 内有一定 机械噪音。 （二）对周边居民生活的影响评价 储煤场位于村的方向，距离最近的居民点约 00米；距离居民生活主要饮水点及农用灌溉水源约 00 米。本地常年风向是风，储煤场位于居民生活点下风。储煤场形成的三废污染及 噪音 对附近居民生活及企业的生产基本上无影响。经过县环 保局对 环境保护设施的验收及监测 检查，本公司储煤场设置地点、环保投资、环保措施等符合环保条件。 （三）主要治理设施及投资情况 根据煤炭行业形成污染源的主要特征，在分析污染源是怎么形成的基础上，本公司针对污染源形成的过程，认真投资修建阻断污染源形 成的建设，购买相关环保设备、安全设备。环保建设投资详细情况如下 （ 1）、储煤场囤煤 地面经水泥硬化采取防渗透的技术措施，预防雨季形成的地表水渗透污染地下水； （ 2）、构筑挡煤墙 0 处； （ 3）、 储煤场 周边挖掘有排洪沟、设置有导流渠等，防止降水径流进入 储煤场 ，避免煤炭流失污染水源、避免坍塌的发生； （ 4）、 储煤场 使用期间，通过制定制度上墙定期喷洒水或化学剂等措施，抑制粉尘、煤尘的产生； （ 5）、经营中对每批囤积的煤应分析含硫量，应采取有效措施，防止高硫煤自燃。 储煤场备有一些灭火设备。 五、投资估算和资金筹措 （一 ）投资估算及资金使用安排 1、投资估算主要依据 投资估算主要依据煤炭经营监管办法中第七条的相关要求，如：注册资金、场地、称量设备、质检设备、环保设施等。煤炭经营监管办法第七条如下 (1)、有与其经营规模相适应的注册资金； (2)、有固定的经营场所； (3)、有与经营规模相适应的设施和储煤场地； (4)、有符合标准的煤炭计量和质量检验设备； (5)、符合国家对煤炭经营企业合理布局及环境保护的要求； (6)、法律、行政法规规定的其他条件。 2、投资估算其它依据 根据国家相关工资政策、环境保护、安全防护法 规作依据。 3、资金预算结果 (1)、 主要 设备资金 设备资金 预算标准以 设备所属 企业在网上发布的价格为依据。 (2)、储煤场占地及基建资金 储煤场占地及基建资金 预算标准以当地建筑用地、用工、用料的价格为依据。 (3)、人员工资 人员工资以当地最低工资标准 预算。 (4)、流动资金 流动资金以吨煤的坑口价及吨煤的运输费乘以月运量。 (5)、环境保护、安全防护资金 环境保护、安全防护资金 预算标准 以 主要 设备资金加储煤场基建资金和的 10计算， 即 固定资产投资 的 10计算 。 投资 估算总表 费用类别 资金额 占总 投资比例 主要 设备资金 00万元 00% 储煤场占地及基建资金 00万元 00% 人员工资 00万元 00% 环境保护、安全防护资金 00万元 00% 流动资金 00万元 00% 合计 00万元 固定资产投资分表 类型 项目 型 号 数 量 价格（万元） 备注 设 备 投 资 装卸车 台 价格网上查 固定 资产 投资 量热仪 测硫仪 水分测定仪 破碎缩分联 台 合制样机 电子天平 台 电脑 台 打印机 台 地磅（ 30吨） 台 吉普车、轿车 台 占地 基建 合计 000万元 其它费用分表 费 用 项 目 数量 预算费用 备注 人员工资 10人 0 万元 本地最低工资标准 流动资金 000万元 环境保护、安全防护资金 固定资产投资 的10 合 计 00000万元 4、资金使用安排 资金使用严格按投资估算类别来分类使用，严禁挪用环境保护、安全防护资金。 （ 1）、 主要 设备资金 000 万元，占总预算的 000%； （ 2）、 储煤场占地及基建资金 000 万元，占总预算的000%； （ 3）、 人员工资 00万元，占总预算的 000%； （ 4）、 流动资金， 占总预算的 000%； （ 5）、 环境保护、安全防护资金 00 万元，占总预算的000%。 （二）资金筹措 项目 总投资 00000万元，由股东 1出资现金 000万元，股东 2出资现金 000 万元，股东 3出资现金 000 万元。 六、综合经济效益分析 （一）项目的总成本、年销售收入、年利税 1、项目的成本构成 本项目资金总投入 0000 万元。其 中 主要 设备资金 000万元； 储煤场占地及基建资金 000 万元。二者之和为固定资产投资，也是 构成 项目 的主要成本。其它如人员工资、销售 税、运输费、工商管理费、个人所得税、差旅费、办公费、占地补偿费等等都只能在当年资金动态流动下来计算。 2、年销售收入 按目前国内市场吨煤可赚 50 元 /吨计（税后） ,可获年静态总利润为：全年销煤 00000 吨 50 元 /吨年所有 成本00 万元 0000 万元，静态计算固定资产投资回收期为：固定资产投资额 0000 万元年静态总利润 0000 万元 0 年，可收回固定资产投资。 3、年利税 年利税包含有 增值税、矿产资源税、企业所得税 等，年利税 0000万元全年销煤 00000吨 00元 /吨税 以上计算没有充分考虑时间因素对货币值的影响 ,但所采用的主要经济指标及有关参数比较保守，属于静态概略计算分析，故结果仅供项目投资参考。 项目经济指标目标表 目标项目 金额 备 注 总投资 000（万元） 包括固定资产投资、及生产流动资金 年销售成本 000（万元） 单位成本： 00元 /年销售收入 000（万元） 单位价格： 000元 /年销售税金 000（万元） 主要包括增值税、资源税等 年 实现利润 000（万元） 企业所得税 0000（万元） 年净利润 0000（万元） 投资回收期 00(年 ) 指固定资产投资回收期 （二）社会效益分析 项目正常经营后可以产生的效益可分为社会效益和经济效益两类，简单分析如下 1、社会效益 本项目的经营可以为当地社会直接提供就业岗位 0 个，同时为当地保障了一定的 能源资源。 本项目的经营可以为当地税务部门上缴税费 00 万元。为工商管理部门上缴管理费00万元。 可以为本地 献多少？ 2、经济效益 本项目的经营可以为本公司获得年纯利润 00万元。 （自己计算） 七、结论 通过对福建省煤炭经营项目市场的调查论证和可行性研究，得到如下结论：国际、国内煤炭能源产销分布不平衡是现实；国家宏观能源政策背景好；项目符合福建省 十一五煤炭经营 企业地区分布规划要求；经营本项目政策上允许，资金上有保障，公司信誉和人员素质上有保证。 报告编制：徐志涛 兴农物流中心项目可行性研究报告 目 录 第一章 项目的主要任务及目的 第二章 项目核心永州生资城基本状况 第一节 生资城的概况 第二节 经营范围 第三节 经营状况 第三章 项目建设的迫切性和必要性 第一节 永州市中心城区物流市场的现状 第二节 永州市发展现代物流的条件 第三节 全市经济发展的需要 第四节 项目建设的规模效应 第四 章 市场前景分析 第五章 项目建设内容 第六章 投资估算和效益分析 第一节 投资估算 第二节 效益分析 第七章 结 论 第一章 前言 本项目的主要任务及目的是在永州市供销社社有独资企业永州市生资城的现有设施基础上进行扩容改建，使市场提质，服务拓宽，服务于全市经济发展大局，增强市场的服务功能，推动全市农副产品、农资及各类商品的商贸流通和物流市场的繁荣，促进我市经济的持续、稳定、快速发展。 通过项目的实施和建成投产，围绕市场经济发展的需求和我市生态环保效益型 经济战略目标，坚持按照“大市场、大仓储、大运输”的经营思路，以产业为依托，以市场需求为导向，拓宽经营渠道，广辟经营门路，提升服务质量，提高企业经济效益水平，将永州市兴农物流中心建成为湘桂粤边区最大的物流集散地和商品交易中心。 第二章 项目核心永州生资城的基本状况 第一节 生资城概况 永州生资城（生产资料批发大市场）位于冷水滩区零陵南路 995 号，距中心城区仅 2 公里，紧邻长丰汽车工业园和正开工建设的舜皇大道，地理位置优越， 交通便利。生资城现有土地面积 140 亩，拥有两条铁路专用线 容面积 2 万平方米。始建于 1982 年，货物年设计吞吐量 15万吨。公司于 2002 年 6月改制后，投资 200 余万元，建成了化肥、农药批发一条街，门面 28 个，进场办厂、经销商户 50余家， 2005 年场内商品成交额突破 元， 2006 年突破 元，物流中心的雏形已基本形成。中农集团、中化公司、四川邦力达、广东省农资总公司、湘珠化工等省内外知名化工和农资经销企业纷纷进场经营，市场发展形式极为看好。 第二节 经营范围 生资城内主要经营：农资（农药、化肥）、牲猪、煤炭、农副产品、饲料、装饰材料等六大类近千个品种的商品，货源来自全国各地，主要销往全市各县区、粤北、广西桂北地区、邵阳、郴州、衡阳等地，本市产品已辐射到广西、福建等沿海地区和上海、南京、武汉等大城市以及东北等地。城内的生产资料批发大市场在市政府及有关部门的大力支持和帮助下，已开始逐步形成市场带产业、产业联厂家、商家助农户的良好格局，有效地促进了本市农业产业化和工商业的积极发展。 第三节 经营状况 随着全市经济的发展，农业产业化建设的推进，永州中心城市的交通、水利等各项基础设施建设步伐的加快，生资城作为全市生资商品的中转库和供应窗口，经营形势大好 ，通过 2002 年实行企业产权、人事制度改革后，企业经营机制和管理体制得以理顺，产权进一步明晰，债务基本了结，公司完全按照现代企业制度要求，遵循市场规律，逐步步入快车道。在 2万余平方米库容完全超负荷运转，仓容严重不足，设备设施老化，不适应现代物流要求的生产情况下， 2005年货场进出车皮 4000多个，货物吞吐量近 22万吨，其中运了牲猪 30000 头以上，饲料 60000 多吨，竹木制品 11000 多吨，茶枯等其他农副产品 10000 多吨。旺季高峰期城内车流量达 50台次 /小时，生资城已形成农资、农产品经营批发格局，当年城内 实现购销总额 元，实现利税 800多万元，上交各种税费 100 多万元。企业 2004 年被评为全国供销合作总社农业产业化重点龙头企业、全省供销合作社“中心市场”，2005 年农业生产资料购销量居全省第 1 位，全国同行业第 11 位，该企业的法人代表作为全市供销社系统唯 一的代表光荣地出席了 2005年元月在北京召开的全国供销合作总社第四次社员代表大会。 第三章 项目建设的迫切性和必要性 第一节 永州市物流市场的现状 2005 年，永州实现 元，一、二、三产业的比重为： 粮食产量 吨，蔬菜产量 吨，烟叶产量 吨，水果产量 吨，牲猪出栏 头。农业产业化工作取得了长足的发展，当年被国务院评为“全国农业产业化工作先进单位”，全市已初步形成了粮食、油脂油料、酒类、竹木、果蔬、药材、肉类等七大类农产品加工产业群，全市运输周转量完成 运量 吨，货运周转量 吨公里，固定资产投资额 市实现社会消费品的零售总额 元，其中农村市场 市经济社会的 发展促成一大批传统物流企业和商业批零企业提质、改进，湖南同力物流公司以其强大的实力拥有大型汽车运输专用拖车 100 台，垄断了长丰集团永州基地的整车外运业务，中小型物流配送、零担货运企业通过提升和强化社会服务功能，拓 宽服务领域，积极向现代物流转化，但受规模和管理的影响，中心城区的物流市场基本呈散乱、纷杂的局面。“有行天市”、“扰乱居民生活”等现象时有发生，使企业物流服务水平很难适应市场的需要。 主要存在的问题有： 1、物流活动分散。 中心城区的物流活动仍以企业分散的物流为主，专业化、规模化、社会化水平较低。市内工 业企业中原材料和成品物流的 80%左右都是由企业自身或供应商来承担，由第三方物流企业承担的仅占 20%。商业企业中的商品调动大部分也是由商家来自理。 2、物流服务单一。 中心城区的物流服务仍以传统业务和传统方式为主，以局部的、分段的、单品种的物流服务为主，局限于传统的物流运作，业务内容多数仍是代理存储，库存管理，搬运和运输，缺少能够提供全过程物流服务的企业。物流系统信息化、网络化程度也很低。 3、技术装备低级。 与发达地区相比，在物流专用设备及物流信息网络配套方面我市还存在相当大的差距。在现代包装技术和机械化、自动 化货物搬运技术已普遍使用于现代物流企业时代，我市还没有普通运 用，没有从根本上改善我市物流活动中的货物运输的散乱状况和人背肩扛的手工搬运方式。 4、管理体制不顺。 物流管理体制和机制上存在不少障碍。物流涉及部门很多，但目前有效的协调机制尚未建立，如铁路、公路、水路、民航分别由不同的部门管理，使多式联运难以有效开展。 第二节 永州发展现代物流的条件 发展现代物流，永州具备良好的基础条件： 一、得天独厚的区位优势 永州自古以来是历代兵家必争之地，镇东北可入中原腹地，控西南可扼广西边陲之咽喉，据东南可握广东 海滨之通道。市区到广州仅 400 多公里，南六县距广州仅 300公里，是“沿海的内地，内地的前沿”，境内交通设施发展迅速，湘桂铁路、洛湛铁路横贯东西、南北两线， 322、 207 国道贯穿境内，厦成高速、永连公路、衡昆高速、二广高速交叉提速，零陵机场已开通国内 4条航线，永州已成为内地直达两广、两南（海南、大西南）、两区（香港、澳门）的重要通道，是我国华南、华北两大经济区的重要结合部，具有优越的多辐射功能。 二、特色鲜明的物流中心。 永州的现代工业体系已初具规模，初步形成了以机械、食品、建材、冶金、轻纺为主的门类齐全的地方现代工业体系，其中有规模工业企业 405 家， 2005年全市规模工业企业实现产品销售收入 元，工业经济效益综合指数 随着工业投入的快速增长，我市工业产业结构不断优化升级，全面促进了工业产品的更新换代，增强了工业经济的发展后劲。现代农业初具雏形，是国家重要的商品粮生产基地。特色农业、效益农业发展迅速，逐步形成了江永香柚、永州异蛇、东安白果等农业产业化基地、涌现熙可罐头、天龙米业、湘农山香等一批国家、省级农业产业化龙头企业。由于交通便捷、工业体系完善、农产品丰富，永州商贸流通业发展迅速，全 市有商业网点 2万多个，总营业额近 600 亿，为发展现代物流打下了坚实的基础。 三、千载难逢的发展机遇 国家中部崛起战略和部 分县区享受“西部开发”相关政策扶持，永州正面临地区均衡发展的政策机遇。国家统筹区域协调发展，中部地区将逐渐形成享受西部和东北老工业基地相同或相近的政策待遇，改变中部地区处于政策“边缘区”的不利局面，有利于永州把握新的机遇，发挥比较优势，积极向国家争取实质 性政策和项目支