安全隐患排查制度.doc

精品文档 安全隐患排查制度 学校为了全校师生的生命财产安全，做到能有效预防安全事故的发生，把安全事故降到最低，特制定本制度。一、各处室、各学科、各办公室、各年级、各班，每月必须进行一次安全隐患大检查。二、各年级、各班班主任，要负责对教室、寝室每月进行一次安全大检查。三、学校服务部要每天指定专人负责对学生食堂、小卖部进行食品卫生安全检查，并做好记载。四、保卫人员要学期要对学校大面积公共区域的安全进行大检查（含学生寝室），每学期不少于三次。五、保卫科应安排专人每天晚上对全校进行安全隐患巡查。 为保证审计办事处工作正常开展，切实加强费用管理，使各项财务开支达到制度化、规范化，最大限度地发挥费用资源的作用，在严格实施中国农业银行财务管理制度、中国农业银行审计办事处管理暂行规定、中国农业银行河南省分行审计办事处管理实施细则(试行)、中国农业银行河南省分行审计办事处财务管理实施细则(试行)、中国农业银行河南省分行审计办事处财产管理暂行规定的基础上，结合信阳办事处实际，制定本规定。第一条：成立驻信阳审计办事处财务审查委员会。审计办事处主任任财务审查委员会主任，审计办事处各科负责人及职工代表任成员，负责对大额开支的审议、决策等事项。第二条：综合科负责办事处的财产、费用开支和办公用品的管理,选配兼职会计、出纳人员各1人。第三条:报帐的流程及要求：1、单笔在4000元(含)以内需要报销的票据上应有经办人、综合科负责人或办事处副主任、办事处主任签字。即：经办人签属经办，综合科负责人审核其真实性、合理性，办事处主任签批报销。2、单笔超过4000元(不含)的开支(工资除外)由财务审查委员会审议批准。审议时，采取无记名投票方式（票样见附件一），经与会三分之二以上人员同意后(以会议记录为准)再组织实施，实施后按上述条款要求经主任签批报销，不得先实施后审议。超过4000元的大额开支经财务审查委员会审议通过后，逐项在大额开支审批管理台帐(见附件)登记审议和实施结果。财务审查委员会的日常事务由综合科负责办理。第四条：人员费用支出的管理1、工资性支出的管理审计人员的工资标准，按所在行机关同职级、同条件人员的标准和“收入不降低”的原则执行，工资、各类津贴和各项提留支出，由派驻行代发代提。（1）基础工资每月一发，按派驻行机关同职级、同条件执行，由派驻行代发。（2）绩效工资每季一发，由办事处依据员工的工作质量、出勤情况等，在办事处绩效工资限额内，考核到人。具体考核办法另定。（3）奖励工资按上级行规定执行。（4）养老统筹、住房公积金以及医疗保险等统筹金由综合科代扣代缴。（5）审计人员按照农银发(XX)279号文件规定，享受审计岗位每人每月60元补贴；交流干部生活补贴按派驻行标准执行。2、各项提留支出的管理。（1）职工福利费的使用范围及标准：职工福利费主要是审计办事处人员的有关福利性补贴、审计人员的生病慰问、直系亲属丧事的吊唁等事项。具体标准为：职工食堂补贴。小食堂伙食收费标准为一天一人5元，办事处按照食堂实际收费金额1：1进行补贴，按月结算。不在食堂就餐的？员工生病慰问。在职员工有病住院，慰问标准为200元。病情较大，如：手术等，慰问标准为300元。标准太低，不足体现人本管理.每年组织全体人员进行一次身体全面健康检查。其他福利性开支由主任办公会决定。（2）工会经费的使用范围和标准：主要是用于解决审计办事处同志困难救济等事项，每年由主任办公会一事一议。第五条：业务管理费用支出的管理严格划分审计办事处与派驻行的费用界限。审计办事处在派驻行进行审计期间(含派驻行委托的审计项目)的住宿费、伙食费、审计用品费和杂费等费用自理，不在被审计单位报销。被审计单位也不得以任何变通的形式为审计办事处负担费用。1、公杂费支出及办公用品等低值易耗品的管理(1)各科室按实际工作所需，提出书面清单报综合科，经主任审批后，由综合科按照遵循节俭、保质、价格低廉的原则统一购买和管理。1000元以下的日常耗材、零星采购及修理，由综合科实行双人直接购置、管理和实施。凡一次性购置价值在3000元以上的，由财审会委员或职工代表与综合科一起进行集体采购。(2)一切物品购买应遵循先清点登记入库、后领用的原则。采购人员完成采购任务，按规定办完验收、入库手续、登记办公用品领用登记薄（见附件三），并由保管人签字后，方可办理费用报销手续。各科领用时，指定专人到综合科领用，并签字登记办公用品领用登记薄，做到购买、入库、领用、出库、库存五相符。综合科每季度对低质易耗品进行清理盘点，并将盘点情况向主任汇报。(3)各科不得自行购置办公用品，如因待殊情况确需购置，需报经主任同意方可购置。2、差旅费和异地现场审计费用的管理(1)出差费用：指审计人员因公(非审计工作)离开本住地的差旅费。住宿费控制在每人每天120元以内，伙食补助每人每天20元，交通补助每人每天20元（带车的不享受交通补助）。出差学习且时间超出10天的伙食补助每人每天10元，交通补助每人每天10元。出差由出差科室报经办事处主任批准后，在综合科依据审计通知登记员工出差管理台帐(见附件)。并凭此台帐记载，报销有关费用。(2)异地现场审计费用：指审计人员离开派驻行市区开展的现场审计费用，异地现场审计费实行限额控制。异地现场审计，较小的审计项目，须经办事处主任批准；较大的审计项目，须经办事处办公会研究批准，并确定各审计小组组成、现场审计天数。异地现场审计的费用，严格按照“审计通知”所指派的地点、工作时间、往来交通费进行审核，报主任审批。在辖区内异地现场审计，食宿费用一律自理，不得接受被审计单位的各种宴请招待，如被审计单位招待室确具备住宿条件，为节约费用，可在被审计单位招待所住宿，但不准让被审计单位配备各种洗漱用品。住宿费凭当地合规合法住宿发票在限额内据实报销，在被审计单位招待室住宿的不得报销住宿费。审计补助按照异地现场审计实际天数，由审计人员填写差旅费报销单，注明审计人员姓名、地点、时间、事由等，由审计人员共同签字后，经审计办事处主任签批后列支。各项费用开支标准每人每天必须严格控制在180元以内（县支行有内部招待所的应吃住在内部招待所），其中生活补助标准为：县支行每人每天40元（平桥支行减半）。其它补助标准：审计组长每天补助40元，主审每天补助30元，其他人员每天补助20元。综合科人员补助按一般审计人员标准执行。杂费是指审计人员在异地市内交通费、移动电话费等。为加强管理，节约费用，杂费在省分行制定的标准内实行统一管理。既每月每人电话费(不含副科级以上干部)50元、交通费100元（含市区交通和家住县里同志回家费用，凭正规票据报销），电话费每月由各科造表，综合科统一购买充值卡，各科科长负责发放；交通费必须有正规票据，由各科科长把关，交综合科负责人审核后报主任审批。(3)到外省、外地市的检查交通费补助按上级行审计通知要求执行，如无具体要求，按每人每天补助20元标准执行。(4)凡因工作不深入、不细致，造成审计结果不完整、不清楚、认定不准确，需返工或重新现场落实、补充调查等的一切费用自理。(5)占用休息时间属份内工作不补，由办事处领导安排的加班和临时性突击工作原则上应予调休（占用多少，调休多少），如因工作原因无法进行调休，每人每天补助加班费50元。凡报销异地现场审计费用支出，一律由主办科室按项目统一填制出差单并经科长签字，交综合科负责人审核把关，办事处主任签批后方可列支报销。报销异地现场审计费用要求在审计结束后十五日内报帐完毕。(6)司机出车补助比照市行标准执行。3、邮电费支出的管理。邮电费实行定额管理（综合科传真电话除外，但适当控制话费支出），一般员工办公电话统一使用插卡电话，按照每人每月20元发卡，超支不补；各科负责人办公电话控制在150元以内，超额费用自理。每月由综合科负责公布各科负责人办公电话费开支情况。4、印刷费支出的管理。各科如需印制业务有关凭证、账表、账册、记录、底稿、资料等时，由需求科室制定样本，经主任批准或财务审查委员会审议同意后，由综合科在指定印刷厂统一进行印制，统一转帐结帐。5、水电费支出的管理。办公用房的水电费据实列支。集体宿舍由居住人自行结算。6、劳动保护费支出的管理。按有关劳动保护规定，需发放劳动保护用品费时，由综合科提出，经主任办公会研究决定，综合科实行双人购买，统一发放。7、车船使用费支出的管理(1)汽车油料按照财务审查委员会审议结果，在指定加油点统一购买，转帐结算，综合科负责管理。如车在外地确需加油，要先报知综合科负责人后方可办理，特殊情况，应事后向综合科负责人说明，并由乘车人签字证明。派车下县，司机应加足燃料，一般不报销市以下县乡加油站加油发票，特殊情况应向综合科负责人申报。实行油耗定额管理,各车辆根据车型核定百公里标准耗油，每月由综合科负责公布一次行驶里程和用油情况，超过限量的油费，解释不清的不予报销。(2)经批准出车的过路过桥等费用据实列支。由综合科设立派车管理台帐（见附件），车辆离开本市区（包括下县），依据派车单登记该台帐，凭此台帐记录，司机按旬填制过路过桥费报销清单，综合科负责人依据派车管理台帐审核签字，报主任审批后方可报销。(3)年检费按年检费用的合规合法发票据实列支。(4)不得列支因驾驶人员违反交通规则的罚没性支出。8、宣教费支出的管理。是用于职工学习而统一购买的书籍、资料等费用。经办事处主任同意，由综合科负责购买。9、取暖降温费支出的管理。按规定发给职工的取暖和防暑降温补贴，以及办公用房取暖降温费支出。审计人员的取暖和防暑降温补贴，按派驻行的补贴标准发放；办公用房取暖费、降温费据实列支。10、电子设备运转费支出的管理。按照“公杂费支出及办公用品等低值易耗品的管理”的规定实施。11、小额修理费支出的管理。(1)汽车修理的管理：车辆需维修时，司机向综合科提出申请同意，由司机和综合科管理人根据所需维修的事项，到指定的维修点进行初检，预算所需费用，然后填制车辆维修审批单（见附件七），按权限，提交主任或财务审查委员会审议，同意后到指定的维修点进行维修，维修一律实行转账结算，由综合科办理。车辆在执行任务中出现突发性故障，在报告主任同意后，费用在XX元以下的，可就近及时修理，但须经乘车人或二人以上签字证明，按审批权限核报；费用在XX元以上4000元以下的，办事处派人员现场监督修理，并与司机及乘车人共同签字，按审批权限核报，事后必须补填车辆维修审批单。超出4000元的，必须经过财审会审议后，方可派人员现场监督修理。(2)办公设备的维修管理：办公设备非人为的损坏需要维修时，由财产使用人提出申请，经财产管理责任人（本科科长）签字报综合科审查，经主任或财审会同意后，由综合科安排实施，经使用人验收后办理结算手续，由财产使用人、财产管理责任人、维修负责人共同签字，按审批权限核报。(3)办公场所的日常维修由综合科负责。12、业务招待费支出的管理。办事处来客需招待时，综合科负责人提出招待意见，报经主任批准后，由综合科负责统一安排，到指定地点就餐、住宿，综合科统一结算，当月结清。严格业务招待标准的管理，一般就餐标准每人每餐不超过50元（不含烟酒），特殊情况,经主任同意后可提高接待标准。就餐烟酒自带，严禁在酒店随意拿烟酒，烟酒管理实行签字领用制度,领用人签字方可办理。工作人员加班，确需用餐的，须经主任批准，由综合科安排，一律在内部食堂就餐，标准按照人均15元执行。13、其他费用支出管理。根据具体情况按审批权限执行。14、临时借款管理。原则上不得借支公款，特殊情况因公事确需借支公款的，由借款人提出借款申请，写明借款理由和数额，经主任同意后，方可借支，并在公务处理后10日内报帐归还借款，否则下月起从借款人工资中扣除。第六条:固定资产管理1、综合科负责对所配备的办公设备、低值易耗品、固定资产等实物进行管理，分别按办公室等逐项建立财产器具管理台帐(见附件)，各有关责任人在财产器具管理台帐上签字以示负责。财产器具管理台帐一式两份，由综合科及财产器具管理责任人各一份。办公室财产、办公机具不得随意搬动或调整，需调整的由内部统一安排。财产器具管理台帐每半年由综合科财务管理人员和财产器具管理责任人核对一次，若有丢失、损坏，视其具体情况予以处理。2、各科室、办公室的办公设备、低值易耗品、固定资产等实物由各科负责人指定兼职人员管理，如管理人员工作调动，各科负责人应及时指定人员接管，并由综合科负责监交。3、办事处财产器具管理台帐所列财产，未经办事处主任批准，一律不准外借。本办法从XX年8月10日起正式执行。 为进一步加强机关管理，建立科学、有序、廉洁、高效的机关管理运行机制，提高工作质量和办事效率，根据上级的有关规定和本局的具体实际，制订如下制度。一、工作纪律（一）机关工作人员必须忠于职守，模范执行国家宪法、法律、法规和规章，坚决履行岗位职责，按时完成工作任务。（二）遵守机关工作制度，按时上下班，做到不迟到、不早退、不旷工，如因事外出应向上级报告或请假，局长、书记按规定向市有关领导请假，经批准后方可离开工作岗位。（三）办事认真、负责、准确、迅速，注重质量；股室之间要主动配合，团结协作，谦虚谨慎，不扯皮、不推诿，共同做好工作。（四）坚持廉洁从政，不准接受对公正执行公务有影响的宴请，不准以任何借口或方式收受有关单位、个人馈送的钱物，不准利用职权和工作之便搞钱权交易和“吃、拿、卡、要。（五）树立爱岗敬业的思想，努力学习科学文化知识，刻苦钻研业务，讲究文明礼服，遵守社会公德。二、会议和办文制度（一）会议制度1、各股室需召开全市性会议的需经分管领导批准，并提前通知办公室。2、需有关领导参加的会议，主办股室应提前向有关领导报告，以便合理安排时间。（二）办文制度1、机关的一切行文要坚持必要性、实用性、指导性的原则，贯彻中国共产党公文处理条例和国家行政机关公文处理办法，尽量减少不必要的行文。2、凡以本局名义行文，承办股室要认真审核，签署意见送办公室核改、登记、编号后呈有关领导签发。3、行文要短小精悍，切忌冗长；需转发的公文应尽量少原文转发，提倡摘转要点，切忌滥转、滥印、滥发，努力提高公文质量。4、办公室要严把公文政策、文字、格式关，文稿印发前校对不应少于3次，承办股室负责一校、二校，最后办公室把关。5、各股室要在每年3月前将上年度办结的文件、资料送归办公室集中归档、保管。6、需加盖本局印章的一切文件、报表，办公室要严格审核，重的文件、报表应有领导签名或同意。严禁在空白表格、凭据、信纸等加盖印章。三、财务管理制度（一）办公经费。购置办公用品、用具要先报告后开支，其中开支50元以下的由股室领导审批，超过50元的一切开支由股室领导加具意见由局长“一支笔”审批。（二）出差补助费。阳春市内出差不补助；出差（含会议和上级举办的业务学习班）阳春市外阳江市内，每人每天补助20元；出差阳江市外每人每天补助50元。到上述地方出差、开会或学习的，如需住宿单人的房租每人每晚不得超过250元，2人的房租每人每晚不得超过250元。（三）业务接待费。需接待上级领导和有关单位来人，负责接待的股室要先到办公室开具接待单，经局长批准后方可接待。结帐时原则现金结算，确需记帐的经办人要在3天内将记帐单报局长签批后送财会股办理结算。（四）车辆修理费。车辆维修前，司机要先提交修理或更换零件的清单，经办公室、财会股、纪委派员鉴定和核实后，送分管领导