制造业板块季度经营分析报告模板.doc

精选资料地产板块季度经营分析报告模板一、1 季度总体经营工作情况201 年前 季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成年度预算 %；利润总额 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成年度预算 %。本季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成季度预算 %；利润总额 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成季度预算 %。主要工作计划（指目标责任书内容，包括经济目标、节点目标等内容）的完成情况：项目工作计划完成情况完成百分比重点工作及关键节点1、经营合同的签订额2、生产完成产值3、关键节点达成率关键节点定义：单船建造计划、开工、船体大合拢（船检验收合格）、下水、交船（获得船检证书为准），实物量和工作节点未完成的原因分析：二、财务经营情况分析项目本季度本年累计实际数上年同期 升降幅度 本年累计 上年同期 升降幅度 营业收入主营业务收入主营业务成本毛利率税金及附加管理费用财务费用营业外收入营业外支出利润总额所得税净利润借款本公司未使用的，其财务费用应剔除后进行分析。进行因素分析：（一）应收账款分析项目季度数累计数 本季度应收本季度已收完成率本年累计应收本年累计已收完成率 合计未完成预算的原因：（二）已完工船舶成本分析情况 号船项目本季度累计数实际数 预算数实际数 预算数实际数 预算数设备及配件油漆及辅料类气体燃料及油类焊条及配件类阀门及管件类五金配件及加工类电缆电线类其他材料类不锈钢钢材类碳钢钢材类外加工库船舶设备材料加工费设计费直接人工下墩费船检费试航费折旧费制造费用转入船体加工费其他费用合计节约或超支原因（分析2%以上项目）：（三）管理费用分析1、管理费用项目与去年同期对比分析管理费用项目与去年同期对比分析表 （金额单位：万元）项目季度数累计数实际数去年同期增减(%) 本年累计去年同期 增减(%) 职工薪酬折旧费修理费租赁费水电能源费低值易耗品小车费用宣传广告费办公费差旅费业务招待费会议费中介费咨询费诉讼费各种税费其他合计节约或超的原因（分析5%以上项目）：2、管理费用项目与预算表分析管理费用项目与预算对比分析表 （金额单位：万元）项目本季度累计数实际数 同期预算差异率 实际数 同期预算差异率 职工薪酬折旧费修理费租赁费水电能源费低值易耗品小车费用宣传广告费办公费差旅费业务招待费会议费中介费咨询费诉讼费各种税费其他合计节约或超支原因（分析5%以上项目）：（四）比率分析管理比率对比表比率季度数累计数本季去年同期差额本年累计去年同期差额原材料周转天数应收账款周转天数销售毛利率净资产收益率差异原因分析：三、当前存在的主要问题及采取的措施主要问题一： 应对措施： 主要问题二：应对措施： 四、201 年经营情况预测 项目季度 营业收入利润总额预算数完成数 完成百分比 预算数完成数 完成百分比 1季度 2季度3季度4季度 合计 前 季度营业收入完成 万元，预计全年完成营业收入 万元，占年度预算 %；前 季度完成利润总额 万元，预计全年完成利润总额 万元，占全年预算 %。五、后 季度完成预算目标的措施