010物资管理办法.doc

中铁二十三局集团郑西客运专线工程指挥部轨道项目部物资管理办法第一章 总 则第一条 为了全面加强物资管理，规范物资采购行为，明确职责，确保物资采购质量，降低物资采购成本，根据国家有关法律法规的规定，结合我项目部的具体情况，特制定本办法。第二条 凡项目及所属施工队所需的物资均执行本办法。第二章 原 则第三条 采购原则物质采购应按照科学有效，公开、公平、公正、比价、监督、制约的原则招标或择优进行。(1) 集中归口的原则。坚持归口管理，集中批量采购，降低采购成本。(2) 互相制约的原则。坚持采购决策、采购执行、使用、付款、监督五权分离，不得由一个人或一个部门付款、验收使用全过程。(3) 质量可控的原则。坚持对供货方进行资质审查，严禁使用无资质产品、不合格产品。(4) 综合效益的原则。坚持先利库后采购，采购时综合比较质量、价格、售后服务和交货能力，提高项目整体经济效益。第三章 职 责第四条 项目部物质设备科是物资采购的主管部门，负责本办法的编制、修改并检查、监督指导实施本办法。第五条 项目部物质设备科负责除统筹组统采物资、指挥部采购物资范围以外的工程项目所需主要物资的采购，同时做好供应管理工作。第六条 项目部物质设备科负责工程项目物资计划的提报和现场物资管理、使用，负责经授权采购物资的采购供应和管理工作。第四章 工作程序第七条 物资计划与采购1、物资计划1.1要加强计划的严肃性、准确性、预见性、及时性，在满足工程需求的前提下，避免积压浪费、减少资金占用。物资分类：A类 ：筹备组统采物资；B类：指挥部采购物资；C类：工区采购物资。1.2项目部对A、B类物资应及时填制申请计划报送指挥部物资设备部。1.3指挥部应依照各工区提报的季度分月申请计划组织进货。1.4项目部编报的申请计划必须经项目总工审核，报项目经理审批后方可上报指挥部实施。 1.5项目部在每月10日之前必须向局指物资设备部报下月物资申请计划（上月计划因故未能实施的在计划中重报，但需注明）。1.6项目部根据设计文件（图纸）编制工料机分析表和材料计划表。1.7项目部材料员根据材料计划表编制物资申请计划上报申请，物资申请计划的内容包括：工程名称、供货时间、物资名称、规格型号、计量单位、数量、质量要求、报送日期，必要时注明厂家和有无特殊要求。对整车到达的物资还需注明到站、卸货地点、收货单位（人）电话号码等。1.8项目部汇总施工队申请计划，由项目部物质设备科采购或委托采购，采购时编制采购计划（无特殊要求，申请计划及报告可作为采购计划），部门主管核签后经项目主管领导批准后采购。2、物资采购2.1采购的主要方式 2.1.1主要原材料：钢材、水泥、土工材料、防水材料，线上料：钢轨及其联结件、均属筹备组统采物资范围。钢绞线、锚具、波纹管、石灰、粉煤灰、碎石、砂、均属指挥部采购物资范围。除以上规定以外的其他物资，由项目部自购。2.1.2凡纳入筹备组和指挥部统采的物资，项目部不得另行采购，特殊情况确需另行采购时，须报经指挥部批准，不得擅自越权采购的物资。2.1.3询质比价：对项目部采购范围内的物资，应对其质量、价格，可根据市场情况进行比质、比价、比信誉，进行采购。2.2合同的管理2.2.1局指指定或委托项目部采购物资需签合同的，物资采购合同应归口项目部物质设备科签订，对有特别技术要求的物资，可会同施工技术科共同商定，项目办公室存档备查。2.2.3物资采购合同要根据采购权限，谁采购，谁与供方签约的原则，经项目经理或其委托代理人批准，方可签订。2.3合同内容应包括：2.3.1物资名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额；2.3.2供货时间、分批交货数量、包装要求、运输方法、交货地点；2.3.3物资质量要求，有关证明物资质量文件、验收方式；2.3.4费用分担、结算方式；2.3.5违约责任及解决办法；2.3.6其它约定事项。第八条 进货验收1、物资验收：项目部物资设备科、材料管库人员对所有入库物资负责一般的外观质量检查和数量验收。验收应按铁路物资技术保管规程验收相关条款要求进行，依据为进料凭证、技术证件、材质证明或合格证。1.1采购员到供方货源处提货时，由其负责对所购物资的抽样及外观验证；1.2物资交到仓库或现场时，由管库员负责验收；1.3新材料、重要机电产品、设备由项目施工技术科、物资设备科与管库人员共同验收；1 .4需在供方处进行产品验证时，要在订货合同中规定验证的安排和交付办法。2、验收合格的物资经验收合格的物资，管库员负责按铁路物资仓库技术管理规定点收，登卡入帐、进库并标识，待发料时将质量证明、产品标识随料附发。3、验收不合格的物资验收物资如出现质量、数量差异时，应立即隔离存放，及时做出标识同时做好记录，填写验收记录并上报局指相关部门负责人。4、对未经验收或已经验收发现问题的物资必须单独存放，不准支出使用。5、对技术要求须检测的物资（如钢材、水泥等），材料人员应向技术人员提供进货批（炉）号（批次）、日期等资料，并填报材料送检委托书交实验室，由实验人员按规定自检或送检。第九条 物资的标识1、材料人员负责原材料标识，标识以品名、规格、型号、厂名（产地）、炉号或批号等内容标记。2、标识方法以标识卡、料签、标识牌等方式标记。3、对投入使用的物资，应按品名、型号规格、数量、使用部位、领用单位填写用料单，领料人签字后方可领料。第十条 物资的防护1、搬运1.1项目部物质设备科、项目部材料人员负责指导一般进库材料的搬运工作，根据其重量、体积、形状、性能特点的要求，配置相应的搬运设备、工具及搬运人员。搬运人员应熟悉搬运的要求，必要时要先加以培训再实施搬运工作，确保在搬运过程中，物资不受损失或降低质量性能。1.2对易燃易爆、有毒有害的危险品、精密仪器、高大笨重、超长、超宽的物资搬运应由项目部相关人员拟定方案并做好记录，明确操作程序、运输方式及工具、责任人、安全事项，经项目经理批准后实施搬运。1.3物资的领用部门或搬运押运员如在搬运中发生丢失、损坏，要坚持谁搬运谁负责的原则。1.4委托他人搬运时，双方要签订详细的搬运协议，以确保搬运过程中保质保量。2、物资的储存与保管物资的储存保管应符合铁路物资仓库技术管理规定要求，项目部应建立有贮存功能的库房、料棚、料场等贮存设施，并配备符合标准的检验、计量器具。2.1料棚、料场物资的堆码应做到分类、整齐、通风透气、标识明确，堆码时应考虑便于材料的先进先发。 2.2易燃易爆、有毒有害危险品，要存入符合安全规定的专用库房，设置明显的安全标记，并配置相应的防范器材；2.3有保质期限要求的物资，要在标识中注明有效期，超过保质期限要明显标识，并及时以书面形式通知公司、项目部的技术部门（如水泥超过保质期，使用前必须进行检测）；2.4库房要做到安全、通风，并配置安全消防器具，库内物资一般按“五五”化（即五、十成行、成垛）、“四号定位”（库号、架号、层号、位号）的方法进行摆放2.5库存物资应半年全面盘点一次。物资入库填写收料单（点收单）；物资出库填写发（领）料单（投入使用填写用料单），做到数量准确、质量良好、记录完整、证件齐全、标识清楚。第五章 物资管理监督与考核第十一条 项目部物质设备科要加强物资管理工作，增强物资采购各环节的透明度，防止物资采购过程中的个人行为。要加强廉政建设，严肃物资纪律，积极做好物资采购工作。第十二条 加强物资采购的监督检查。项目部经理对本单位的物资质量、价格负有监督责任，要定期进行检查分析，发现问题，及时纠正。物资监察人员要对物资的使用方向、供应渠道、价格信息、技术质量进行重点监察。各职能部门要对所需物资进行质量和价格等方面的监督监控。第十三条 用料单位，凡是违反物资管理办法的，一经查出，将追究有关人员的责任，并按项目部相关纪律严肃处理责任人。第十四条 项目