借款人财务报表模板(下载后文件名请以本单位名称命名)(9).xls

BCDF50D49C42C70A 项目行次期初数期末数 货币资金 10 001638707 61 短期投资 20 000 00 应收票据 30 000 00 应收股利 40 000 00 应收利息 50 000 00 应收账款 60 0011781575 44 其他应收款 70 005129241 63 预付账款 80 00460782 88 期货保证金 90 000 00 应收补贴款 100 000 00 应收出口退税 110 000 00 存货 120 009799645 62 其中 原材料 130 000 00 产成品 140 000 00 待摊费用 150 000 00 待处理流动资产净损失 160 000 00 一年内到期的长期债权投资 170 000 00 其他流动资产 180 000 00 流动资产合计 190 0028809953 18 长期投资 200 000 00 长期股权投资 210 000 00 长期债权投资 220 000 00 合并价差 230 000 00 长期投资合计 240 000 00 固定资产原价 250 008524325 79 累计折旧 260 002720802 17 固定资产净值 270 005803523 62 固定资产值减值准备 280 000 00 固定资产净额 290 005803523 62 固定资产清理 300 000 00 工程物资 310 000 00 在建工程 320 004784759 04 待处理固定资产净损失 330 000 00 固定资产合计 340 0010588282 66 无形资产 350 00134432 23 其中 土地使用权 360 00134432 23 递延资产 370 000 00 其中 固定资产修理 380 000 00 固定资产改良支出 390 000 00 其他长期资产 400 000 00 其中 特准储备物资 410 000 00 无形及其他资产合计 420 00134432 23 递延税款借项 430 000 00 资产总计 440 0039532668 07 短期借款 450 0015000000 00 应付票据 460 000 00 应付账款 470 004768617 55 预收账款 480 000 00 应付工资 490 00312946 50 BCDF50D49C42C70A 项目行次期初数期末数 应付福利费 500 000 00 应付利润 510 000 00 应交税金 520 0017179 42 其他应交款 530 00802 18 其他应付款 540 006152460 34 预提费用 550 000 00 预计负债 560 000 00 一年内到期的长期负债 570 000 00 其他流动负债 580 000 00 流动负债合计 590 0026252005 99 长期借款 600 000 00 应付债券 610 000 00 长期应付款 620 000 00 专项应付款 630 000 00 其他长期负债 640 000 00 其中 特准储备基金 650 000 00 长期负债合计 660 000 00 递延税款贷项 670 000 00 负债合计 680 0026252005 99 少数股东权益 690 000 00 实收资本 700 0015000000 00 其中 国家资本 710 000 00 集体资本 720 000 00 法人资本 730 000 00 其中 国有法人资本 740 000 00 集体法人资本 750 000 00 个人资本 760 0015000000 00 外商资本 770 000 00 资本公积 780 000 00 盈余公积 790 000 00 其中 法定盈余公积 800 000 00 公益金 810 000 00 补充流动资本 820 000 00 未确认的投资损失 830 000 00 未分配利润 840 00 1719337 92 外币报表折算差额 850 000 00 所有者权益合计 860 0013280662 08 负债和所有者权益总计 870 0039532668 07 95D565EF66E7DFF9 项目行次上期实际数本期实际数 主营业务收入 10 00764957 25 其中出口产品销售收入 20 000 00 进口产品销售收入 30 000 00 折扣与拆让 40 000 00 主营业务收入净额 50 00764957 25 主营业务成本 60 00304149 21 其中出口产品销售成本 70 000 00 主营业务税金及附加 80 001995 98 经营费用 90 000 00 其他 100 000 00 递延收益 110 000 00 代购代销收入 120 000 00 其他 130 000 00 主营业务利润 140 00458812 06 其他业务利润 150 005048 44 营业费用 160 0022562 89 管理费用 170 00119517 81 财务费用 180 00102662 18 其他 190 000 00 营业利润 200 00219117 62 投资收益 210 000 00 期货收益 220 000 00 补贴收入 230 000 00 其中补贴前亏损的企业补贴收入 240 000 00 营业外收入 250 000 00 其中处置固定资产净收益 260 000 00 非货币性交易收益 270 000 00 出售无形资产收益 280 000 00 罚款净收入 290 000 00 其他 300 000 00 其中用以前年度含量工资节余弥补利 润 31 0 000 00 营业外支出 320 000 00 其中处置固定资产净损失 330 000 00 债务重组损失 340 000 00 罚款支出 350 000 00 捐赠支出 360 000 00 其他支出 370 000 00 其他支出结转的含量工资包干节余 380 000 00 利润总额 390 00219117 62 所得税 400 000 00 少数股东损益 410 000 00 未确认的投资损失 420 000 00 净利润 430 00219117 62 年初未分配利润 440 00 1938455 54 盈余公积补亏 450 000 00 95D565EF66E7DFF9 项目行次上期实际数本期实际数 其他调整因素 460 000 00 可供分配的利润 470 00 1719337 92 单项留用的利润 480 000 00 补充流动资本 490 000 00 提取法定盈余公积 500 000 00 提取法定公益金 510 000 00 提取职工奖励及福利基金 520 000 00 提取储备基金 530 000 00 提取企业发展基金 540 000 00 利润归还投资 550 000 00 其他 560 000 00 可供投资者分配的利润 570 00 1719337 92 应付优先股股利 580 000 00 提取任意盈余公积 590 000 00 应付普通股股利 600 000 00 转作资本的普通股股利 610 000 00 其他 620 000 00 未分配利润 630 00 1719337 92 未分配利润应由以后年度税前利润弥补 的亏损 64 0 000 00 95D565EF66E7DFF9 项目行次金额 一 经营活动产生的现金流量10 00 销售商品和提供劳务收到的现金 284607070 78 收到的税费返还 30 00 收到的其他与经营活动有关的现金 41863247 31 经营活动现金流入小计 586470318 09 购买商品 接受劳务支付的现金 673687426 34 支付给职工以及为职工支付的现金 71805263 80 支付的各项税费 86099702 03 支付的其他与经营活动有关的现金 90 00 经营活动现金流出小计 1081592392 17 经营活动产生的现金流量净额 114877925 92 二 投资活动产生的现金流量 120 00 收回投资所收到的现金 130 00 取得投资收益所收到的现金 140 00 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 150 00 收到的其他与投资活动有关的现金 160 00 投资活动现金流入小计 170 00 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 183652874 16 投资所支付的现金 190 00 支付的其他与投资活动有关的现金 200 00 投资活动现金流出小计 213652874 16 投资活动产生的现金流量净额 22 3652874 16 三 筹集活动产生的现金流量 230 00 吸收投资所收到的现金 240 00 借款所收到的现金 2512000000 00 收到的其他与筹资活动有关的现金 260 00 筹资活动现金流入小计 2712000000 00 偿还债务所支付的现金 2811000000 00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 291487423 58 支付的其他与筹资活动有关的现金 300 00 现金流出小计 3112487423 58 筹集活动产生的现金流量净额 32 487423 58 四 汇率变动对现金的影响 330 00 五 现金及现金等价物净增加额 34737628 18 补充材料 350 00 1 将净利润调节为经营活动现金流量 360 00 净利润 376917686 99 加 计提的资产减值准备 380 00 固定资产拆旧 391763363 88 无形资产摊销 400 00 长期待摊费用摊销 410 00 待摊费用减少 减 增加 420 00 预提费用增加 减 减少 430 00 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 440 00 固定资产报废损失 450 00 95D565EF66E7DFF9 项目行次金额 财务费用 461487423 58 投资损失 减 收益 470 00 递延税款贷项 减 借项 480 00 存货的减少 减 增加 49 3682376 72 经营性应收项目的减少 减 增加 50 134219 50 经营性应付项目的增加 减 减少 51 1550796 13 其他 5276843 82 经营活动产生的现金流量净额 534