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第一章 项目总论 作者： 日期：2 第一章 项目总论 第一节 项目基本情况 一、项目名称 六盘水安泰医院有限公司 二、项目建设地点 盘县两河经济开发区三、项目建设单位 六盘水安泰医院有限公司四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 服务方式：针对患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务； 服务时间：正常门诊：8：3017：30；同时提供24小时急诊服务； 诊疗科目：包括 内科、外科、妇科、儿科、五官科和综合康复检查； 床位编制：300张。 五、项目组织机构与人员配备： 拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制。医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与康复服务五个板块。组织机构详见： 医院组织机构图。 拟设医院配备人员300人，具体如下： 六、拟设医院与服务半径区域内其它医疗机构的关系与影响： 拟设医院服务半径内无专门的康复医院，区域内的县人民医院、中医院、民营医院、等均是综合性医疗机构，与拟设医院核心功能不存在冲突与恶性竞争，诊疗服务的形式不同，可以在区域内形成良好的合作与互补关系，能为区域内的患者提供更优质和更全面的医疗服务。 第二节 项目投资内容 项目基本建设房屋装修医疗设备铺底流动资金其他不可预计费用合计金额250050012008003007006000此项目总投资为6000万元，包括固定资产投资、流动资金投资和装修费用。项目所需资金构成如下：单位：万元 第三节 项目主要经济指标 根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下： 表2 主要技术经济指标 项目总投资 资金来源 年营业收入 未来6年平均收入 年均净利润 总投资收益率投资回收自募资金 贷 金额3191.2 2191.2 1000 1582 534.6 60% 18.6% 5.82 项目投资收益率18.6%，投资回收期5.82年。经济效益良好。 第四节 项目可行性研究结论 本项目的建设，是有效满足洋县医疗市场的需要。可行性研究表明： 第一 该项目在业务发展方面拥有巨大的市场潜力，项目实施后，能获得充分的市场开发基础。 第二，洋县XX医院有限公司具有成功运营综合医院的经验、拥有众多经验丰富的医疗专家、配备了大批先进的医疗诊断设备，整合有力的市场营销资源。这些资源能够在综合性医院的经营模式下得到共享运用、产生集约效应。 第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。 综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。 第二章 项目背景分析 第一节 国家政策背景 鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。 1、关于城镇医疗卫生改革指导意见、关于城镇医疗机构分类管理的实施意见等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求2、医药卫生事业发展“十一五”规划纲要提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。 党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。 3、国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。 4、国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。 以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。 第二节 医疗卫生发展总体概况 医疗卫生工作是我国卫生工作的重点,它关系到农村的发展、农业的繁荣和农民的健康,关系到全面建设小康社会目标的实现.但我国医疗卫生现状不容乐观 我国医疗卫生领域存在哪些问题？一、老百姓看不起病，吃不起药现象背后的原因是医院体制存在弊端：医院“自己点菜，别人买单”的制度设计导致了一系列问题。具体包括，城乡分割的医疗卫生体制、城乡公共医疗体系和严重的等级制。现在城乡社保覆盖率的比率约在20：1左右。农村缺医少药的问题虽然有所缓和，但依然比较严重。城乡公共医疗卫生体系还相当不健全。加之现在的卫生资源分配不公平，是很多人开始怀念传统体制下的所谓“公平”局面。现在有两种不公平，一种是“权力型”的不公平，另一种是“财富型”的不公平。 2、对当前党内和社会上的腐败势力渗透到医疗卫生领域所形成的腐败风气不满意。这个问题的根子是党内和社会上腐败势力的干扰和影响。比如官商勾结，在医药生产和流通环节谋取私利，甚至搞假医假药；医生收红包，等等。 3、对改革中一些新的正当的举措不满意。医疗卫生费用也不可能由国家完全包下来，个人及家庭毕竟要支付一定的费用。这应该说是一种正常的机制。但是由于传统体制下形成的政府包揽一切的思想惯性，现在由个人承担一部分费用，有些群众就不满意。二，医疗卫生服务市场化程度还很低 。中国医疗卫生改革是我国经济和社会体制改革的重要组成部分，但严格说，这项改革还没有大规模实质性启动。因为市场化的特征是民营化、自愿合约、公平竞争加适度的监管，但在我国的医疗卫生行业却几乎找不到。我国的医疗卫生领域基本上都是行政控制的，没有出现真正的平等竞争，问题恰恰是行政垄断。三、我国医疗卫生的资源分布不合理：我国现有医师中，70的医生集中在城市，而70的病患者却生活在农村和二三线城市。卫生资源匮乏，人才短缺，设备简陋，技术水平低下，以致相当多的病患者不能及时就医。因此，若着力建设方便老百姓就医的综合医院，潜在的市场十分巨大。 另外，在医疗卫生领域，还有一块很大的老年保健卫生组成的潜在市场。这部分潜在的市场将随着人民生活水平的提高转化为现实的市场。 因此，虽然中国医疗市场现有的存量为5000亿元/年，但市场存在的巨大的潜力尚未释放出来。以我国百万人口医疗水平的差距来推算，若市场潜力得到释放，估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大5倍（25000亿元/年）。 随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的进一步普及以及老龄人口的占比不断上升，老年性病发病率一直呈上升趋势；同时，人们身体保健观念的增强和各级政府重视，我国医疗服务行业将进一步加快，医院建设前景良好。第三章 项目投资的必要性与可行性 第一节 项目投资的必要性 本项目投资的必要性体现在以下方面： （一）满足汉中医疗市场的需要 汉中医疗市场的空间为36亿元左右（不含每年新增），但目前的开发仅为13亿元/年，市场渗透率低。造成这种状况的原因大致有：老百姓的健康意识薄弱、支付能力不够、医疗资源的分布不合理等。 但从动态来看，由于经济的发展和政策的引导，汉中医疗市场原有的潜在需求将迅速得到释放，医疗需求将迅速增大。这是由于： 1、公民健康意识的提高 洋县文化教育事业不断发展提高，居民受教育程度的将进一步提高、范围的进一步扩大，身心健康知识将逐步得到普及、人们的医疗保健观念将逐步增强，潜在的医疗需求将逐步明晰。 2、支付能力的提高 随着洋县的经济进一步发展，医疗保健的高端需求将逐步增加；随着 “全民医保” 措施的逐步到位，以前那些有病但看不起的患者将得到基本医疗的保障，老百姓的基本支付能力提高。这样，从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实的市场。 3、人们疾病的变化 随着人口老龄化、居民生活水平的提高等因素的变化，随之而来的各种疾病（比如心脑血管病、老年性痴呆病、糖尿病等）的发病率将会上升，患者对医疗服务的需求增加。 这种发展趋势，要求有足够的、贴近老百姓的医疗服务机构为病患者提供服务。 而洋县现有的医疗机构虽然有一定的规模，但总体来说目前在经营方面做得不够：无论是从接待能力还是从经营管理能力来看，洋县现有的医疗机构都有待提高。 因此，洋县XX医院的建设，将有效满足洋县迅速放大的医疗市场。 （二）构建洋县多层次医疗服务体系的需要 随着洋县经济的快速增长、人们生活水平的提高，在意识上呈现出从“治病”到“防病”的变化、在需求上呈现出从“治好病”到“看好病”的变化，老百姓对身心健康医疗的需求将呈现“多层次、多元化”的趋势。尤其是中高收入群体日益壮大、这些人群既重视获得满意的诊疗效果，对医疗质量有较高的期望，又注重就医过程的便利性、舒适性、私密性和专有性，而对价格的敏感性较低，附加值比较高。 以上这些变化要求医疗机构具备良好的服务能力，以满足病患者多层次的、差异化的服务需求。就目前而言，洋县现有的医疗机构国有医院重视硬件设施的建设，而其所提供的服务离患者的标准还有相当的距离。私营医疗机构缺乏硬件设施和技术、而倾向服务，同患者搞质量的医疗要求有河大的反差。因此，洋县更需要管理水平高，服务良好，特色明显，具有国内先进水平的医疗机构的进入。 与其他医疗机构相比，优质的服务是我XX公司核心竞争力的重要组成部分：通过优化诊疗流程、制定服务标准、加强培训带教、考核评估等方式来促进院内服务的提升。通过优质的资源配置，进而促进硬件设施建设的提高和高顶端人才的流入。根据以上论述，为了占据洋县医疗市场、满足洋县病患者的需求、为洋县老百姓提供多层次的服务，洋县XX医院的组建是十分必要的。 第二节 项目投资的可行性 一、外部环境的可行性 （一）政策层面 汉中市委、市政府十分重视民营医院的发展，2008年2月汉中市出台了关于进一步加快民营医院发展的实施意见，在行业管理的政策方面，卫生主管部门陆续出台的卫生事业改革配套方案和加快民营医院发展的举措，大力引入市场竞争机制，提倡社会力量举办医疗机构，以竞争来改进服务、提高水平。（二）市场层面 从市场的空间看：如前所述，汉中医疗市场的空间为36亿元左右（不含每年新增），但目前的开发仅为13亿元/年。加之作为西安、成都、武汉三大城市结合点的洋县，可以辐射周边城市，巨大市场基础为医院的发展提供了良好的市场空间。 从医疗支付能力来看：一方面，随着经济的发展，老百姓个人的支付能力不断增强强；另一方面，由于政府在卫生事业方面的投入加大，市场较强的支付能力是未来的洋县XX医院获得市场份额的有力保障。 从老百姓对民营医院认同度来看：老百姓的思想有认同的基础。目前，洋县几家民营医院发展均处于健康状态就充分说明了这一点。加之政策开放，民营医疗机构的发展程度比较高，民营医疗机构都能够在自身约束和在卫生主管部门的严格监管下，规范经营。因此，老百姓对民营医院有一定的认同度。（三）资源层面洋县XX医院，雄厚的资源、优质的服务是其他医疗机构所不能比拟的。这样的平台直接带来资源共享的优势：在人力资源、医疗技术、物资供应、品牌共享、信息资讯、市场开拓等方面，洋县XX医院有限公司将能够调动公司的优势资源参与市场竞争。 二、内部环境的可行性 （一）技术层面的保障 目前对于符合要求的医疗机构来说，在基本临床医疗技术已经趋于同质化， 在技术上的竞争已经转向高端、前沿技术方面。 医院将大力引进技术人才组建学科梯队，各学科的负责人的技术水平在洋县达到先进水平。同时公司将通过在医生支援、医院间会诊、医生培养等方面的相关措施，以公司在资本领域的雄厚力量来推动医院的发展。因此，医院临床医生的技术水平的和公司的资本支撑，为洋县XX医院在技术层面上提供了保障。 （二）成功经营模式的保障 公司通过多年的探索，积累了丰富的市场经验，对不同的市场具有很强的适应能力和开拓能力，并通过了实践的验证。通过品牌宣传、社区筛查、参与公益慈善活动、患者教育、集团客户开发、建立患者网络、医生继续教育等立体化的营销方式，多渠道开发患者来源，快速提高市场占有率，缩短市场培育期。 （三）差异化的服务能力保障 医院能够将公司优秀的服务模式进行有效地移植，使患者服务工作得到有效保障。并不断创新服务方式，为不同层次的患者提供多层次的服务：差异化的服务将构成未来的洋县XX医院的核心能力。 综上所述，洋县XX医院的建设项目，从各个主要层面来看，都是切实可行的。 第四章 洋县医疗市场状况 第一节 洋县经济与社会发展情况 一、人口、经济状况 洋县位于陕西省西南部，汉中盆地东缘，北依秦岭，南靠巴山，东接佛坪、石泉县，南邻西乡县，西毗城固县，北界留坝县、太白县。地理坐标为东经1071110833，北纬33023343之间，东西宽约56公里，南北长约76公里。汉江由西向东横贯其中，西汉高速、108国道，阳安铁路穿境而过；全县总面积3206平方公里。辖16镇，10乡，366个行政村，2496个村民小组，4个居民委员会。123043户，总人口440083人，其中非农业人口65382人。二、卫生事业发展 全县共有乡及乡以上医疗卫生单位33个，病床642张，每千人占有病床1.46张；有卫生人员1273人，每千人口拥有卫技人员2.80人；有村卫生室351个，村卫生室覆盖率达95.4%，有乡村医生611人，已达中专水平的372人，还有个体及民办医疗机构130个，十五期间划出了县药品检验所，撤消了妇保站改组为县妇幼保健院。另有驻洋厂矿职工医院2个，病床100张，卫生人员172人，基本形成以城区为中心，县乡村三级医疗卫生机构为骨干、厂矿医院及民办医疗机构为补充的医疗预防保健网络。我县卫生工作虽然取得了较大的发展，但与全县社会发展的要求和人民生活不断提高的健康需求水平还有一定的差距，卫生改革与发展中还存在着许多突出的困难和问题：一是农村卫生基础薄弱，乡村卫生机构设施简陋，人才匮乏，功能低下，农村传染病、地方病危害严重，农民因病致贫、因病返贫问题突出；二是卫生投入严重不足，经费补偿机制不完善，医疗卫生单位求生存求发展步履维艰；三是公共卫生工作任务繁重，处理重大疫情和应对公共卫生突发事件的能力还较弱，对重大疾病防治还缺乏部门配合、社会联动的有效手段；四是卫生队伍结构不合理，素质不高，学科带头人缺乏，医疗卫生服务还不能完全满足群众多层次多样化的医疗卫生需求；五是卫生监督执法体制尚未完全理顺，卫生资源的准入制度及管理机制有待进一步加强等；六是医德医风和服务态度、方法方式等病人还不尽满意，医疗纠纷有上升的趋势，在一定条件下，“看病贵”和医疗服务质量问题有可能成为社会热点问题。三、医疗保障状况 洋县推行新型农村合作医疗制度，以大病统筹为主的新型农村合作医疗制度，到2008年，新型农村合作医疗制度要基本覆盖农村居民，参保率达到98%以上，实际受益人口达到38万人。经济较好的农村农民还参加商业医疗保险；城镇医保覆盖全县所有非农业人口。第二节 洋县医疗市场状况 据不完全统计：目前整个洋县医疗卫生年营业收入在3.6亿元左右，由于缺乏现成的统计数据，只能通过推断来确定。对于洋县潜在市场空间的估测见下表： 单位 万元项目 俩保基金 自筹 保险 保健 门诊 财政 合计金额 8500 12000 2000 1500 3000 1000 360000洋县有年3.6亿医疗市场。发展潜力巨大。 第五章 项目建设方案 第一节 建设规划 一、院址选择 洋县东城路二、建设规模 医院建筑面积3000多平方米、床位编制150张、医院配备人员138人、设计最大门诊量500人次/天。 三、诊疗科目： 包括内科、外科、妇科、儿科、五官科和综合康复检查； 四、科室设置及人员配置 科室设置 临床 医技 工人 管理科室个数 5 5 2人员数量 51 59 10 16人员配置院长： 1人 副院长： 2人 办公室、人力资源部： 3人 财务部： 4人 信息、病案管理 2人 设备、药剂、后勤仓库： 4人 司机，其他工人 10人 外科（50张病床）： 16人 其中副主任医师 1人 主治医师： 5人 护师、士： 10人 内科（40张病床）： 13人 其中副主任医师 1人 主治医师： 4人 护师、士： 8人 儿科（20张病床）： 7人 其中副主任医师： 1人 主治医师： 2人 护师、士： 4人 妇产科（20张病床）： 7人 其中副主任医师： 1人 主治医师： 2人 护士+助产士： 4人 五官、中医、康复科：（20张病床）：8人 其中副主任医师 1人主治医师： 3人 护师、士： 4人 核磁、CT、X光： 10人 其中副主任医师：1人 主治医师：3人 医、技师：6人 检验科：14人 主管检验师： 2人 检验师： 3人 医技科：5人 彩超 7主治医师 3人 医、技师： 4人 麻醉科：4人主治医师（麻醉师）：2人 护师、士：2人 急诊、门诊： 10人 其中主治医师： 6人 护师、士： 4人 药房（中、西）：8人 主管药剂师： 2人 药剂师、士： 6人 挂号、收费处： 6人 第二节 环保、供电、给排水 一、主要污染物来源 医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、手术室、药剂室、洗衣房、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃物。 二、设计原则 依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、卫生局对医院项目的审批要求，解决好废水、污物等污染问题，保护好环境，对医院的废水、污物等污染物进行有效的处理。严格执行国家有关环境保护工作的方针政策，符合国家的有关法律、规范、标准。遵守医院污水处理指南有关医院污水处理的原则。切合医院的实际采用实用、可靠的工艺技术和设备，提高自动化控制水平和管理水平，并确保污物处理系统投放后运行稳定，易于操作、管理和维护。 在重点设计处理工艺技术的同时，优化总体设计，避免二次污染。 三、处理方案 医院污水排入市级污水管道，必须符合室外排水设计规范的要求。结合综合医院专科、化验等独立特点，医院污水的处理采用一级或二级处理方案，根据污水性质及本单位多项该类污水处理成功经验，确定采用混凝沉淀消毒处理工艺；污物按无机、有机垃圾分类收集处理，尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物，安排专人、定时、定点收集，并按要求进行严格处理，污水、污物处理构筑物及设施与医院整体建设同时进行和装备。建立健全规章制度，配置专人管理，对已处理的污水进行监控，并按规定及时报送卫生监测部门。医院医疗污水处理池拟设在大厦地下停车场生活污水处理池旁，该工程全部完成投入运营后，可大大减少污染物的排放量，消除污水中所携带的病原体对水环境的污染，使外排污水达到国家允许的排放标准，满足环境保护的要求，具有良好的环境效益和社会效益。 四、供电、给排水、消防设施情况 医院的供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装，供电采用双向电路，供水达到国家有关标准。消防将按照眼科医院的具体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续，并委托有关设计部门按有关消防规定设计，配置先进的消防器材，实行专人管理，完全达到消防验收标准。 第四节 市场营销策略 一、市场营销定位 突出医院“差异化服务”的特点，针对不同层次的客户，在可选择的服务空间内制定相适应的服务方案以创建患者满意度为核心内容，以提供优质优价的医疗服务为基础，开展全方面的卫生知识、健康普查、健康档案建立、愈后回访等方式加强客户服务。 二、市场工作方向 医院的市场营销工作将分企划、教育、档案网络建设、客服四部份开展，并借助集团优势、资源共享，开展医院品牌宣传。三、具体的营销手段 （一）媒体渠道 1、电声媒体：电视、广播是与老百姓日常生活关系最为密切的大众媒体。建院前期和初期，我们可以在广播电台投放一定的市场导入宣传。 2、印刷媒体：印刷媒体是进行医院宣传的重要形式。我们可以通过报纸、杂志、其他印刷品等印刷媒体介绍医院的人才、设备、技术、服务和医院的发展动态。在各地的主流媒体上，以新闻、科普、专版、消息、通讯等形式介绍医院。 （二）面向农村和社区的推广活动 1、通过对患者建立电子文档、短信通知活动、电话回访，提升满意度，促使患者转介、提高医院公信力。2、对农村和社区进行档案普查，开展健康教育。实现医院的长期的、可持续的、低成本的发展。3、大型公益会诊活动和定期开展社区义诊服务相结合。4，组织健康文化艺术节。（三）提供的服务：1、加强导医服务 2、医疗援助 3、设定疑难疾病健康扶贫救助基金4、组织健康普查和体检。5、建立绿色医疗。为患者就诊提供最大方便，实行“无假日门诊”，科学布局、便捷就医，实现全程导医服务的绿色通道，营造舒适、温馨、和谐的医疗环境。四、医院开业前的推广 第一阶段主攻品牌功能和形象传播，以硬性广告与软性广告结合；广而告知医院品牌。 第二阶段侧重医生权威性和知名度打造，以软性媒体开道，健康理念讲座为主，全面展开健康知识的传播，以此树立医院权威性与知名度； 第七章 投资估算 建立一间150张病床综合性医院，预计投资总额：3191.5元人民币 1、基本建设：1010万元人民币 征地10亩。每亩20万元计共200万元； 病房、门诊、办公用房：5000平方米，占地3.5亩； 其它工作用房：800平方米，占地800平方米；绿化面积：1000平方米 停车场 800平方米 建房（含报建规费）：5800平方米1000元=580万元 装修：200万元 绿化、停车场：30万元 2、主要医疗设备（单位：万元）：1881.5万元 救护车一部： 50 行政车2部： 30电脑网络： 12 中央供氧： 10物流配送： 10 中央空调： 20 电梯二部： 60 污水处理系统： 30 病床、柜（150套）： 60 治疗车急救车10台：0.7病历柜10台： 0.5 病人推车2部： 0.6 电脑输液泵5部： 5 生命体征监测仪5部：15 吸痰机2部 1 电子胃镜： 50 电子结肠镜： 15 纤维鼻咽镜： 20 手术显微机： 30 腹腔镜： 15 高压氧舱： 8 真空高压消毒炉1台：8.5 无影灯2部： 8 手术器械： 5牙科器械： 4 五官科手术器械： 4 牙科椅2套： 8 康复器械： 15 手术床： 3 病理设备： 15 阴道镜： 5 乳腺检查仪： 5 输尿管膀胱镜： 12 无痛性分娩仪： 5 电动人流机： 0.5 体外碎石机： 50新生儿保温箱： 3 产床2张： 2检查床2张： 1 高频电力： 8 呼吸机1部： 120 麻醉机1台： 80 心电监护仪： 20 彩超： 150B超2台： 60 心电图立体： 25 多普勒： 15 螺旋CT： 400 500MA隔式胃肠机：100 数字X光机1部： 25 C臂床头X光机： 5 自动冲片机1部： 20 血透机1部： 12.5 全自动生化分析仪：150 血气分析仪： 25 血液分析仪： 20 尿液分析仪： 5 标分析仪： 8 电解质分析仪： 15 尿沉渣分析仪： 20 细菌分析仪： 80 蛋白蕊片诊断仪：60 磁分离分析仪： 5 显微镜3部： 3 离心机1部： 0.5 电冰箱4部： 2水浴箱2台： 1 培养箱、干燥箱2台：2 3、流动资金： 100万元 4，其他不可预见的：200万元第八章 项目效益评价 第一节 经营收入与经营成本估算 一、经营收入估算 按全院设置150张病床，门诊就诊人数日均可流动200人，编制外（五）科、内科、儿科、妇产科、康复科、麻醉科、放射科、检验科、医技科、急诊、门诊（中医、传染、外、内、口、五、妇、儿、康复专科）及行政职能5个科室，及工作人员共137人；全年预计门诊就诊人数6万人次，住院人数3000人，平均住院病人3500元费用，门诊病人80元费用，康复体检收入52万元。业务总收入1582万元，毛利率60%，毛利约949.2万元。二、经营性成本： 工作人员按年薪计算：院长10万元、副院长16万元、副主任医师5万元（3人共15万元）、主治医师4万元（36人共144万元）、医师、护2万元（67人共134万元），其它人员工资1.5万元（29人43.5万元）；合计共362.5万元，水电费用40万元，保险金及办公费用100万元，全年盈利502.5万元左右。 三、经营利润估算： 投资阶段，基础建设及装修时间约1.5年，资金投入按各阶段进程给予逐步投入，第一年投入1500万元，第二个半年年投入1691.5万元，合计总投入3191.5万元。 第一年利润预测 营业性业务收入1582万元 毛利 949.2万元（毛利率60%） 经营性支出 502.5万元 其中：工资362.5万元 水电、保险、维修、办公费用140万元 纯利润502.5万元。 第二年利润预测业务增长10%计算： 纯利润553万元， 第三年利润预测业务增长10%计算， 纯利润608万元第四年利润约为万元，第五年利润约为万元，第六年利润约为万元，6年纯利润合计14354.45万元，每年提取利润中的10%为发展基金1300万元，收回总投资成本约6年时间，合计总时间不超过9年。 第二节 财务评价 此项目总投资额为万元，根据开业后6年预计的收入、成本及利润情况，第6年收入按年均3207万元如不考虑项目建设期，此项目的静态投资回收期为5.82年.项目的投资利润率为18.6%此项目在能实现预测收入、现金流的情况下，项目方案可行。 第八章 风险分析与风险对策 第一节 主要风险因素 一、 医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。作为医院同样存在着风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。 而医疗风险主要来自两方面：一方面是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于其它不可抗、不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗