碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请 (7).docx

泓域咨询MACRO/ 碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请碳纤维复合材料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景复合材料主要用于制造航空器的外饰和内饰部件，包括座椅、肋板、内部装饰、舷窗、引擎罩盖、机翼、机身和导流罩等，目前在航空航天领域运用最多的复合材料为碳纤维复合材料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47123.55平方米（折合约70.65亩），其中：净用地面积47123.55平方米（红线范围折合约70.65亩）。项目规划总建筑面积77753.86平方米，其中：规划建设主体工程46842.32平方米，计容建筑面积77753.86平方米；预计建筑工程投资6498.53万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为碳纤维复合材料，根据市场情况，预计年产值16938.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12185.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6498.535338.94172.4812185.711.1工程费用万元6498.535338.9412421.251.1.1建筑工程费用万元6498.536498.5344.17%1.1.2设备购置及安装费万元5338.945338.9436.28%1.2工程建设其他费用万元348.24348.242.37%1.2.1无形资产万元165.69165.691.3预备费万元182.55182.551.3.1基本预备费万元102.07102.071.3.2涨价预备费万元80.4880.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元12185.7112185.712、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2528.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12421.257793.808548.2912421.2512421.2512421.251.1应收账款万元3726.382235.822981.103726.383726.383726.381.2存货万元5589.563353.744471.655589.565589.565589.561.2.1原辅材料万元1676.871006.121341.491676.871676.871676.871.2.2燃料动力万元83.8450.3167.0783.8483.8483.841.2.3在产品万元2571.201542.722056.962571.202571.202571.201.2.4产成品万元1257.65754.591006.121257.651257.651257.651.3现金万元3105.311863.192484.253105.313105.313105.312流动负债万元9893.045935.827914.439893.049893.049893.042.1应付账款万元9893.045935.827914.439893.049893.049893.043流动资金万元2528.211516.932022.572528.212528.212528.214铺底流动资金万元842.73505.64674.19842.73842.73842.733、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14713.92万元，其中：固定资产投资12185.71万元，占项目总投资的82.82%；流动资金2528.21万元，占项目总投资的17.18%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6498.53万元，占项目总投资的44.17%；设备购置费5338.94万元，占项目总投资的36.28%；其它投资348.24万元，占项目总投资的2.37%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12185.71+2528.21=14713.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14713.92120.75%120.75%100.00%2项目建设投资万元12185.71100.00%100.00%82.82%2.1工程费用万元11837.4797.14%97.14%80.45%2.1.1建筑工程费万元6498.5353.33%53.33%44.17%2.1.2设备购置及安装费万元5338.9443.81%43.81%36.28%2.2工程建设其他费用万元165.691.36%1.36%1.13%2.2.1无形资产万元165.691.36%1.36%1.13%2.3预备费万元182.551.50%1.50%1.24%2.3.1基本预备费万元102.070.84%0.84%0.69%2.3.2涨价预备费万元80.480.66%0.66%0.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12185.71100.00%100.00%82.82%5建设期间费用万元6流动资金万元2528.2120.75%20.75%17.18%7铺底流动资金万元842.746.92%6.92%5.73%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.12%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.49%，固定资产投资强度172.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18697.1418697.1446842.3246842.324306.501.1主要生产车间11218.2811218.2828105.3928105.392670.031.2辅助生产车间5983.085983.0814989.5414989.541378.081.3其他生产车间1495.771495.772716.852716.85258.392仓储工程3966.863966.8620092.5020092.501343.442.1成品贮存991.72991.725023.135023.13335.862.2原料仓储2062.772062.7710448.1010448.10698.592.3辅助材料仓库912.38912.384621.284621.28308.993供配电工程211.57211.57211.57211.5715.913.1供配电室211.57211.57211.57211.5715.914给排水工程243.30243.30243.30243.3014.234.1给排水243.30243.30243.30243.3014.235服务性工程2512.352512.352512.352512.35167.985.1办公用房1151.011151.011151.011151.0181.075.2生活服务1361.341361.341361.341361.3480.366消防及环保工程708.75708.75708.75708.7553.316.1消防环保工程708.75708.75708.75708.7553.317项目总图工程105.78105.78105.78105.78516.937.1场地及道路硬化7370.451558.831558.837.2场区围墙1558.837370.457370.457.3安全保卫室105.78105.78105.78105.788绿化工程2292.4280.23合计26445.7477753.8677753.866498.53（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费5338.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1033266.83千瓦时，折合126.99吨标准煤。2、项目年总用水量19879.26立方米，折合1.70吨标准煤。3、“碳纤维复合材料项目投资建设项目”，年用电量1033266.83千瓦时，年总用水量19879.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.69吨标准煤/年。达产年综合节能量50.05吨标准煤/年，项目总节能率25.90%，能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“碳纤维复合材料项目”主要从事碳纤维复合材料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性碳纤维复合材料项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区