年产12万套中高档家具项目可行性研究报告

某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 1 目 录 第一章 总 论 . 4 目背景 . 4 目概况 . 6 题与建议 . 9 第二章 市场预测 . 10 场分析 . 10 场竞争分析 . 11 场风险 . 13 第三章 建设规模与产品方案 . 14 设规模 . 14 品方案 . 14 第四章 土地利用及场址选择 . 15 地利用 . 15 址选择 . 17 第五章 技术方案、设备方案和工程方案 . 21 要设计原则 . 21 作制度及年时基数 . 21 术方 案 . 22 要设备方案 . 23 程方案 . 25 第六章 主要原材料、燃料供应 . 28 要原材料供应 . 28 料、动力供应 . 28 第七章 总图运输与公用辅助工程 . 29 图布置 . 29 内外运输 . 31 用辅助工程 . 32 第八章 节能分析 . 37 计依据 . 37 目能源消耗种类和数量分析 . 39 目所在地能源供应状况分析 . 40 能措施 . 41 筑节能 . 42 水、排水节能方案设计及措施 . 43 力专业节能方 案设计及措施 . 44 通与空调专业节能方案设计及措施 . 45 气节能方案设计及措施 . 47 源管理 . 50 耗指标及节能效果分析 . 50 第九章 环境影响评价 . 52 址环境条件 . 52 目建设和生产对环境的影响 . 52 他环境保护措施 . 55 某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 2 境影响评价 . 55 第十章 劳动安全卫生与消防 . 57 动安全与卫生 . 57 全卫生措施预期效果评价 . 58 防 . 58 第十一章 组织机构与人力资源配置 . 61 织机构 . 61 力资源配置 . 61 第十二章 项目实施进度 . 64 目实施进度安排 . 64 第十三章 项目招标方案 . 66 制依据 . 66 目基本情况 . 66 初步方案 . 67 第十四章 投资估算与资金筹措 . 70 目总投资及估算 . 70 金筹措方案 . 72 第十五章 财务评价 . 73 价依据 . 73 售收入估 算 . 73 种税金及附加估算 . 73 本费用估算 . 73 利性分析 . 75 亏平衡分析 . 77 感性分析 . 78 务评价结论 . 79 第十六章 社会评价 . 80 目对社会的影响分析 . 80 目与所在地互适性分析 . 81 会评价结论 . 81 第十七章 风险分析 . 82 目主要风险因素识别 . 82 险程度分析 . 82 范和降低风险对策 . 82 第十八章 研究结论与建议 . 84 究结论 . 84 议 . 85 附表 . 86 附表 1：建设投资估算表 . 86 附表 2: 流动资金估算表 . 87 附表 3：投资计划与资金筹措表 . 88 附表 4：固定资产折旧费估算表 . 89 附表 5：无形及其它资产摊销估算表 . 90 附表 6: 外购原材料估算表 . 91 附表 7：外购燃料、动力费估算表 . 92 某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 3 附表 8: 总成本费用估算表 . 93 附表 9: 销售收入和销售税金及附加明细表 . 94 附表 10: 利润 与利润分配表 . 95 附表 11: 现金流量表 . 96 附表 12：单因素敏感性分析表 . 97 附图 . 98 附图 1：建设项目地理位置图 . 98 附图 2：建设项目四至图 . 99 某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 4 第一章 总 论 目背景 目名称 年产 12 万件 /套中高档家具项目 目承办单位概况 单位名称： 某 市 某 家居用品制造有限公司 某 分公司 法人代表： 注册资本： 1000 元 企业类型：有限责任公司 某 市 某 家居用品制造有限公司 是一家从事高品质、高效率、重管理、重销售及设计、制造、销售和服务于一体的现代化办公家具企业。生产设备均采用 国际 先进生产设备及技术，选用优质原材料进行加工生产。 公司拥有 一只 知识渊博、经验丰富的管理队伍、拥有一批技术精湛的设计及制造人员，采用人体工程 学为原理，精心设计极具现代品味的办公家具，并不断致力于新产品的设计与开发。 公司在同行业中赢得不少美誉，在生产内部各个环节设立了检验关口，从原材料的进库到产品的出仓，实行严格的检验，以达到质量最优。 公司采用国际先进设备，一流的工艺技术，生产新颖的家私，多年来，凭着员工的努力耕耘，公司声誉鹊起，生意蒸蒸日上，业务迅速扩展。 公司在多年的市场竞争中始终坚持质量第一，诚恳的服务宗旨，在国内外市场上赢得了广泛的好评。 某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 5 行性研究报告编制依据 1、项目单位与 某 市 某 工程咨询有限公司签订的工程咨询协议书； 2、产业结构调整指导目录 (2005 年本 )； 3、投资项目可行性研究指南 (试用版 )(计办投资 200215号 )； 4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 5、国家和行业有关标准、规范和技术规程； 6、项目单位提供的技术和财务等基础资料。 目 建设的背景及必要性 1、项目建设的背景 随着我国国民经济的持续稳步发展以及市场经济建设的日趋完善，人民生活水平和居住条件得到了不断改善，民用住宅商品化已形成新的经济增长点，整个家具行业处于不断上升发展的阶段。 人们对家具的要求亦日趋理性化， 不仅注重其实用性，更注重其美观、舒适以及艺术性和个性化；城市新生中产阶级追求欧、美家具风格，追求家具国际化标准。由此，催生并促进整个家具行业向多品种、多规格、高质量的方向发展。 与此同时，家具出口国家和地区也呈现多元化趋势，出口产品日益多样化，这为我国家具出口高速发展提供了有利的契机。 2、 项目建设的必要性 近 10 年，我国家具行业经历了第一个高速发展期，以量的扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 6 系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在未来 5 到10 年里，中国家具行业将迎来第二个高速 发展期。这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。用高新技术改造传统产业，转变增长方式，从粗放式经营向集约化生产转变，提高产品质量，基本实现由家具生产大国向强国跨越的目标。 根据国内外企业发展的经验，大规模集约化生产是提高产品质量降低成本的有效途径，高质量低成本的产品必将大大拓宽公司产品的生存空间，在市场竞争中处于有利的地位。 据中国家具协会统计全国现有各类家具生产企业 5 万多家，但在这近 5 万家企业中销售额在 1 亿元以上的屈指可数，这种过于分散、良莠不齐的局面不会持续太久。从发达国家家具业发展的历史来看，家具 业虽不像家电企业那么集中，集中水平那么高，但集约化是一种必然的趋势。 在我国加入 ，国际家具公司进入中国市场，企业置身于国际市场上，面临着更加激烈的竞争。如何进一步提高产品质量，降低成本，加大国内、外市场占有率已成为各生产企业发展策略中的重点。为了能在激烈的竞争中立于不败之地，维护名牌产品荣誉，就必须与时俱进，不断发展壮大，增强企业发展后劲。故 企业 必须加快加大投资力度，引进先进设备，优化生产工艺，发展中高档家具，使之上规模，上水平，以利增强效益，求得更好的生存和发展。 目概况 本项目拟建于 河 北 某 经济开发区北方家具产业基地内 ， 北临某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 7 双安公路，西临双安禽类屠宰场，南临韩营庄，东临其他项目用地。 该区域交通便利、地理位置优越。项目占地面积为 196000合 294 亩 ） 。 设规模 本项目建设规模为： 年产 12 万件 /套中高档家具。 要建设条件 1、生产工艺 本项目采用先进的生产工艺。 2、主要原材料供应 本项目主要原材料 为 面料、 木料、 钢材 及其他 原辅材料 等 ，原材料均从 某 本地购买， 有 长期固定 的供应商 。 3、节能 项目达到设计规模后，正常年用电、 热 等能源折合标准煤用量为 。本项目 万元 产值 综合 能耗为 /万元，万元工业增加值 综合 能耗 /万元，均低于河北省和 某 市十一五末万元 耗指标。 4、职工定员 本项目总定员 1080 人 ，其中厂部管理人员 40 人、车间技术和管理人员 50 人、销售人员 65 人、生产工人（含后勤服务人员）925 人。 5、项目建设期 本项目建设期拟定为 2 年 ， 2010 年 4 月 2012 年 3 月 。 目投入资金及效益情况 本项目总投资估算为 元。其中： 固定资产 投资某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 8 元， 流动资金 元。 资金筹措： 本项目总投资估算为 全部 由企业自筹解决。 项目效益 :税后财务内部收益率为 财务净现值 (2%) 为 元，静态投资回收期为 （含建设期） 。项目计算期内 正常年 利润总额可达 元， 正常年缴纳所得税 元。说明项目有较强的盈利能力。 要技术经济指标 本项目主要经济技术指标详见表 1 主要技术经济指标表 表 1号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 生产规模 中高档家具 (以三人沙发为标准 )件 ) 标件 /a 120000 2 场区占地面积 亩 294 3 总 建筑面积 26070 4 作业班次 年工作日 天 300 工作班次 班 2 （部分为 1 班） 每班工作小时 时 8 5 职工定员 人 1080 7 总投资 万元 其中： 建设 投资 万元 流动资金 万元 8 资金筹措 企业自有资金 万元 9 正常年 销售收入 万元 54600 10 正常年 销售税金附加 万元 11 正常年 增值税 万元 某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 9 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 12 正常年 总成本 万元 13 正常年 利润总额 万元 14 正常年 所得税 万元 15 正常年 税后利润 万元 16 税 后 投资回收期 年 建设期 17 税 后 财务内部收益率 % 2% 18 税 后 财务净现值 (2%) 万元 2% 19 税后投资利润率 % 2% 20 盈亏平衡点（ 生产能力利用率 ） % 题与建议 本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。本项目采用具有国内外领先水平的工艺技术设备，产品质量优良，工艺技术上是可靠的；本项目可创造就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。 根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下： 1、应加强质量控制，着力打造自己的品牌， 形成稳定的客户群，降低市场风险， 增强市场竞争力。 2、 要进一 步加大对新技术的开发力度，加强对新产品的开发与研制，关注和跟踪世界技术的发展动态，确保科研经费投入，力求与世界领先水平同步，提升产品的市场竞争力。 3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本， 合理确定客户能够接受的销售价格，在抢占市场的同时积极扩大市场占有率。 某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 10 第二章 市场预测 场分析 家具是人们的必须消费品，这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。家具行业也是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。近年来，中国的家具行业呈现出崭新的活 力和面貌。作为全球家具生产中心，早在 2006 年中国家具产业产值已跃居世界第一位，全球家具贸易总量的五分之一由中国完成。中国在世界家具产业和贸易领域的作用日趋重要，中国日益成为全球家具的制造中心。 据中投顾问调查分析， 2007 年 1，中国家具制造行业实现累计工业总产值 214， 691， 017， 000 元，比上年同期增长了 实现主营业务收入 206， 843， 329， 000 元，比上年同期增长了 实现累计利润总额 7， 997， 804， 000 元，比上年同期增长了 2008 年的中国家 具业始终笼罩在危机的阴影下，各种不利因素接踵而来，家具出口逐月下降，特别是席卷全球的金融危机，更是对中国家具业打下了最重的一拳。欧美进口国市场需求萎缩，原来在中国投资建厂的外资企业开始更多地转向劳动力更廉价的越南等东南亚国家，这些因素都在一定程度上影响了家具业的发展。但另一方面，全行业也迎来了一次难得的产业升级和发展的契机。 2008 年 1，中国家具制造行业实现累计工业总产值某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 11 262， 833， 428， 000 元，比上年同期增长了 实现主营业务收入 253， 537， 112， 000 元，比上年同期增长 了 实现累计利润总额 9， 244， 231， 000 元， 2009 年我国家具制造行业实现主营业务收入 197， 876， 620，000 元，比上年同期增长了 实现累计利润总额 7， 936，817， 000 元，比上年同期增长了 由于家具行业是劳动密集型行业，中国劳动力的成本价格低廉，并且木料资源丰富，因此随着开放度的增大，各国将家具生产开始向中国转移，中国将成为世界家具生产基地。未来巨大的市场容量、诸多的生产优势以及世界家具业的转移为中国的家具行业提供了巨大的 发展空间。在国内市场上，中国家具前景很好。随着我国人民收入和生活水平的不断提高以及室内装饰业的迅速发展，人们对家具产品款式、档次、质量的要求，对居住环境、生活和工作空间条件的重视都将不断提高和加强，中高档产品的需求量将呈上升的势头。另外，中国二、三线城市新兴商圈正在兴起，周边客户具有很大消费潜力，现在正是家具商进军二、三线城市的好时机。 场竞争分析 品市场竞争优势 1. 项目区位优势 某 县地理位置得天独厚，县境全长 155 公里，其中 122 公里与京津接壤，素有“京畿明珠”之美誉。距北京市 区 45 公里，某 市 某 家居用品制造有限公司 年产 12 万件 /套中高档家具项目 某 市 某 工程咨询有限公司 12 距首都国际机场 60 公里；距天津机场 70 公里；距天津新港 110公里 ;距曹妃甸港 180 公里。新北京城市总体规划确定了“两轴、两带、多中心”的城市空间发展布局，中心人口和产业将在15 年内实现东移，在东部的通州区规划建设 70 90 万人的新城，并预留百万人口规模的发展空间。届时 某 到北京市新中心距离将缩短到 15 分钟车程。 境内及周边有 4 条干线铁路， 6 条高速公路， 4 条国家级公路通过，京沈高速公路在县城北侧设有“河北第一出口”，京津轻轨铁路和第二条京津高速公路已经开始建设并在 某 西侧通过。正在筹建中的首都第二 机场极有可能选址在天津太子务一带，而新的选址距离 某 不足 30 公里。以 某 为中心， 500 公里为半径的区域内百万人口以上的城市 11 座，总人口近 2 亿人，完全具备了国际上通行的“一小时工业区”的最佳条件。 某 市 某 家居用品制造有限公司