公司财务规划书崔.doc

财务规划书财务规划分四个部分：财务现状、财务目标、财务措施、实施步骤。1、 现状： 我们现在的财务账只是单纯的应付税务纳税申报以及税务检查之用。对内，账实不符、报表失真、数据勾稽关系不对应，起不到完成地监督公司资产，不能从财务账地角度及时、可靠的提供公司经营管理所需要的财务信息；对外，如果将来我们引进投资，财务账将是投资者考虑是否投资的最为重要的因素之一，同时数据失真也会导致我们不能合法合理的进行纳税申报。其根源在于财务外帐与客户王CRM系统分设互不连通，核算监控不完善，取数依据仅为客户王CRM系统。2、 目标：建立财务内帐体系，为公司未来进行融资打下比较有利的财务基础。同时也使财务部门能安全地监控公司资产，为公司提供准确的财务信息。3、 措施：包括财务制度的完善、业务及采购流程的修订、各项制度的落实、财务内账系统的提升。4、 步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。第一步：近期目标是会计核算的规范划、准确化。实行两套账的模式，此两套账不是外账和客户王系统账，而是真正意义的财务内外两套账，这样两套账一是可以满足公司目前经营管理的需要；二是可以满足满足依法申报纳税的需要。达到近期目标的标志是外账财务软件以及内账财务软件同时使用，且内账数据要和客户王CRM系统的数据相匹配。近期目标计划到2018年12月完成。近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化，要在真实和及时两方面上下功夫，工作重点是：1、进一步完善现有的财务制度以及各项流程，如销售流程、采购流程等；2、相关部门与财务工作配合要密切，尤其是销售部门、采购部门、生产部门，必须严格按照规定及时传递单据至财务部，便于发生业务及时进行账务处理，保证账实相符；3、着重解决账实不符、账账不符的问题。在财务部的协调下，各部分对分管的任务项目进行核实、为财务内账与客户王CRM系统的两账相匹配打下基础。4、财务内账与客户王CRM系统的两账相匹配，自2018年起新建财务内账账套，在这之前各部门应核对客户王CRM系统中的数据是否准确，如不准确及时修改，特别是应收账款、原材料和存货分种类的数量和金额、应付账款、预收账款、预付账款等数据必须真实有效，保证各方面数据无误后按客户王CRM系统中数据以及现有外账中各项数据，如固定资产等进行新建内账账套。建立财务内账并与客户王CRM系统并行的初衷，其一是财务以将总账中的数据来对公司业务及财产进行监控和规划，不便于公司的内部管理；其二是一旦有投资方进驻或企业需要大规模融资，其投资方首要关注的就是财务账的数据，而不会把关注点集中于一个ERP系统之上。第二步：中期的目标是形成符合ERP信息系统的财务管理体系。中期目标的标志是启用带有ERP系统的财务内账、应收及应付、存货模块等启用，预计2019年12月前完成；远期目标是形成规范、适用、高效、成熟运作的财务预算管理体系，为公司未来上市打下财务基础，预计2021年12月前完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作：1、中远期财务部门建设。建立制订符合ERP需要和未来企业发展需要的、更加侧重于稽核监督的财务制度和岗位、业务流程。2、严格按照既定流程执行、以及财务制度的严格贯彻执行。3、在2018-2019两年中使得财务核算准确化、及时化得到有力的执行，同时也为财务预算体系的建立打下有利的基础，从2020年初开始可根据上两年的财务数据，费用及成本支出情况制定2020年度财务预算，此财务预算可分解成四个季度执行，每个季度再分解到三个月，每个月可以分解到各个部门，各个员工，此预算制度并不是我们现行的每月15号前各部门给财务报报数如此简单，我们需要制定的预算必须是经过前两年费用支出的综合考虑，各部门与财务讨论后总经理审批最终执行的预算体系。制定预算体系后可以有效的增加资金的使用率，降低企业费用支出的各项成本，此项工作不是一蹴而就的，需要一个一到两年的成熟过程，从制定到实施，再到修改再实施，每一步都要经过慎重的讨论，此项工作定位两年实施成熟期。以上财务目标的实现，需要公司高层领导的大力推进，更需要公司相关部门的积极配合。以下是财务规划的进度表：步骤目标工作重点标志完成日近期会计核算的规范划、准确化。实行两套账的模式1.财完善财务制度及相关流程 2.相关部门与财务的配合 3.账目调整与核对 4.建立财务内账外账财务软件以及内账财务软件同时使用，且内账数据要和客户王CRM系统的数据相匹配2018年12月中期建立符合ERP信息系统的财务管理体系1.财务制度的全面制订 2.ERP上线前的培训 3.ERP部分模块上线启用带有ERP系统的财务内账2019年12月远期形成成