联芯科技有限公司SAP知识点日常问题解决方案手工计提.doc

联芯科技有限公司联芯科技有限公司SAPSAP知识点知识点 手工计提资产折旧手工计提资产折旧 目目 录录 1 手工计提资产折旧的操作步骤手工计提资产折旧的操作步骤 3 1 1 使用事务代码使用事务代码 ABAAABAA 计提计划外折旧计提计划外折旧 3 1 2 使用事务代码使用事务代码 ABMAABMA 计提手工折旧计提手工折旧 13 2 增加手工折旧的事务代码至对应角色增加手工折旧的事务代码至对应角色 24 2 1 使用使用 PFCGPFCG 将手工折旧事务添加至角色将手工折旧事务添加至角色 24 2 2 资产相关的几个事务代码介绍资产相关的几个事务代码介绍 26 3 负值折旧的配置及操作方法介绍负值折旧的配置及操作方法介绍 28 3 1 为计划外折旧配置负值折旧为计划外折旧配置负值折旧 28 3 2 其他负值折旧的使用方法介绍其他负值折旧的使用方法介绍 33 3 3 资产常用事务代码清单资产常用事务代码清单 35 1 手工计提资产折旧的操作步骤手工计提资产折旧的操作步骤 1 1 使用事务代码使用事务代码 ABAAABAA 计提计划外折旧计提计划外折旧 1 以资产 7080000196 为例 使用事务代码 ABAA 计提计划外折旧 该资产 当前信息如下 折旧已经计提至 2013 年 7 月 资产原值 63 320 00 元 剩余折 旧金额 42 213 33 元 2 使用事务代码 ABAA 计提计划外折旧 3 回车 进入折旧金额输入屏幕 输入全部剩余折旧金额 42 213 33 元 保 存 得到错误提示 4 我们分析该提示信息如下 33 418 89 元这个金额刚好是 2013 当年按计划 折旧完成之后的净值 也就是说系统当年已经计算好的折旧计划是无法再变动 的 计划外折旧只能以后续年度全部可能的计划内折旧金额之和为限额 5 回到折旧金额输入界面 输入允许的最大计划外折旧金额后保存 6 计划外折旧设定完成后 回到 AS03 资产价值信息显示界面 我们可以看 到 计划外折旧调整当年 原计划内的折旧不变 当年年末 净值将为 0 7 那么 我们再以另一资产 7080000186 为例 其信息如下 8 在限额范围之内 我们只计提 10 万元折旧 保存后效果如下 9 经过计划外折旧调整之后 当年末净值将为 101 804 38 元 而 2014 年 2015 年度还剩 12 5 17 个月的使用年限 每月应计提折旧金额为 101 804 38 17 5 988 49 元 2014 年 2015 年分别应计提的折旧金额为 5 988 49 12 71 861 92 元 5 988 49 5 29 942 46 元 10 计提 8 月份计划外折旧 通过 程序 后台执行 完成 11 折旧计提时 尽管选择项只选了 计划外过账运行 但计划内折旧也过 账了 效果如下 12 总结 资产折旧通过 ABAA 手工录入计划外折旧金额 可以达到各类实 务中出现的调整事项的需求 然后在月底进行折旧记账运行 得到折旧实际效 果 本节中另一资产实例折旧后的信息如下 1 2 使用事务代码使用事务代码 ABMAABMA 计提手工折旧计提手工折旧 1 依然以资产 7080000186 为例 计提手工折旧的步骤如下 2 回车进入折旧金额输入界面 输入一个非常大的值 得到提示信息如下 3 分析提示信息中的金额 244 254 53 元 我们发现这个金额就是当年年初的 资产净值减去当年计划外折旧金额之后的值 也就是说 通过这种手工折旧方 式 可以手工计提的折旧金额的限额为当年剩余的全部计划内折旧额 含已计 提过的计划内金额 4 输入最大限额 回车 报错提示 原因在于该 资产主数据中的折旧码配置 ZLN0 不允许手工折旧 5 将该资产主数据的折旧码临时改变为可以手工折旧的折旧码 则手工折旧 允许进行 相关配置如下 6 更改折旧码之后 回到手工录入折旧金额的界面 录入允许手工折旧的最 大限额并保存 7 查看效果如下 我们可以看到该调整金额计入了计划内折旧栏内 并且直 接将当年之前的计划内已计提折旧额与手工折旧总额之差作为调整当月的计划 折旧金额 8 再以一个资产实例 7080000180 为例 调整前其信息如下 9 在手工调整界面输入金额 2000 元 得到结果如下 10 我们可以看到 不论输入何种金额 系统都将该金额作为当年全年的折 旧额 并以此为基础倒轧调整当月的计划折旧额 例如此例中 9 月份就形成了 一个负值折旧 13 683 13 元 就是总值 2000 元减去当年先前已经计提的折旧金 额之和 后台执行 9 月份计划内折旧 得到效果如下 11 注意 一旦进行手工计划内折旧之后 要再更改回由系统自动计算折旧 在当前配置下是不行的 系统将会报错 且无法保存更改 2 增加手工折旧的事务代码至对应角色增加手工折旧的事务代码至对应角色 2 1 使用使用 PFCGPFCG 将手工折旧事务添加至角色将手工折旧事务添加至角色 1 首先找到资产业务处理对应的角色 使用 PFCG 进行角色维护 2 在角色维护界面 点击新增事务按钮 添加事务 3 添加事务完毕 需要重新设定权限参数 并比较用户的角色权限 点击按 钮 更改授权数据 4 对黄色或者红色标识的权限参数进行详细设定 设定完毕 点击生成按钮 完成权限参数的调整 5 完成权限参数设定后 点击按钮 用户比较 更新全部用户的角色设定 这样便完成了角色及用户权限的配置 2 2 资产相关的几个事务代码介绍资产相关的几个事务代码介绍 1 OABS 指定特殊折旧的折旧范围细节 可以对折旧额的正负号进行设定 2 其相关的配置界面如下 3 OABU 定义计划外折旧额的确定规则 允许进行正负号的设定 同样 其后台配置界面如下 3 负值折旧的配置及操作方法介绍负值折旧的配置及操作方法介绍 3 1 为计划外折旧配置负值折旧为计划外折旧配置负值折旧 1 在以下配置路径增加计划外折旧的负值折旧业务类型 2 首先 我们查看任意一个折旧业务类型 分析折旧的正负值是如何确定的 如下图 双击第一行 600 业务类型 查看详细设置 3 视图中 科目设置 确定了金额为借方还是贷方 当选择借方时即为负值 折旧 选择贷方时则为正值折旧 其他特性 中的合并事务类型决定是进行资 产的折旧 或者是资产的增值 例如下面的业务类型 710 就是进行资产价值的 增加 4 选择 641 业务类型 点击 复制 按钮 设定相关参数后回车 保存 5 设定好业务类型以后 还需要使用事务代码 OABU 或者在下面的配置中 允许负值折旧 6 上述配置完成之后 使用 ABAA 事务代码录入负值折旧金额 点击行项 目按钮 可以查看折旧凭证的行项目 7 保存后 可以使用 AW01N 事务代码查看该资产的负值折旧情况 8 同样 完成上述步骤以后 还需要使用 AFAB 事务代码运行折旧记账 而对于计划内的手工负值折旧 特殊折旧中的负值折旧 配置方法类似 这里 不作演示 3 2 其他负值折旧的使用方法介绍其他负值折旧的使用方法介绍 1 负值折旧需求的原因一般是因为多提折旧或者错误折旧 那么我们可以通 过分析引起负值折旧需求的因素来从源头调整资产信息 让系统自动计算出负 值折旧计划 例如 本来折旧年限为 5 年 但错误地设置成了 3 年 引起前期 多计提折旧 此时可以直接更改资产主数据中的折旧年限 系统同时会自动计 算后续折旧计划 并在数据更改当期追溯计算出应计提的负值折旧 2 使用 AFAB 计提折旧完毕 发现有部分资产信息需要修正 影响当期折 旧的计算 此时可以再次运行事务代码 AFAB 并选择 重复 项 运行的结 果是先冲销当月计提的折旧凭证 再按新的资产主数据信息计提新的折旧数据 而折旧冲销凭证就是负值折旧 3 使用 AB08 事务代码冲销先前的手工折旧凭证 也可以得到负值折旧 3 3 资产常用事务代码清单资产常用事务代码清单 1 ABAA 计划外折旧