淘宝书店 创业计划书.doc

淘宝书店创业计划书目录2第一章淘宝书店概要3（一）背景介绍3（二）书店简介3（三）宗旨3（四）战略目标4（五）经营与服务4（六）市场分析4（七）营销策略5（八）财务预测5（九）融资计划5（十）创业团队介绍6第二章经营与服务6（一）主营业务6（二）拓展业务9第三章市场分析10第四章选址分析13（一）书店更是一种交流13（一）风险分析1501、SWOT分析1502、风险分析16第五章营销策略16（一）淘宝书店销售网络及渠道：16（二）在广告促销方面的策略与实施：17第六章财务分析19（二）建设投资总估算表19（三）新增关键设备工程费用20（四）流动资金估算表21（五）采购商品数量、成本估计表22（六）盈利预测表22（七）成本费用估算表23（八）全投资财务现金流量表（见下）24第七章融资计划26（一）国家政策26（二）奖金支持26（三）融资渠道26附表：工大学生用书书目列表30第一章淘宝书店概要（一）背景介绍在全社会坚定不移地坚持可持续发展的战略路线时，资源的循环使用成为我们充分利用有限资源的最佳途径之一。俗话说：“知识就是财富。”如今，书籍依然是我们智慧海洋的厚积薄发的力量源泉。近年来，大学生的学费问题已成为很多社会、学校及相关媒体关注的焦点，作为新时代的大学生，我们不仅应该知道怎么赚钱，更应该先懂得怎样省钱。据不完全统计，我国高等院校学生每学期的购买各类教辅用书及其他类书籍的费用一般在一千元钱左右，而这些书籍中的大部分都是可以循环使用的.在国外一届一届使用的书籍都叫做“Used”。因此，二手书籍的流通使用将成为大学生解决高额书费问题的全新切入点。于此同时，淘宝书店在这个特殊时期的特殊环境下应运而生。（二）书店简介作为本次挑战杯创业计划大赛的参赛项目，我们计划做成一个实体运作的个体经营商，书店将于近期注册成立并计划选址、装修店面。因此，我们是一家处于创始初级阶段的公司。淘宝书店其命名含义颇多，主要含义是希望帮助同学们能在在众多的二手书籍中找到自己的意中书，找到心中向往的那个宝贝。（三）宗旨我们的宗旨是把书籍高效率的回收再利用，让有价值的书籍在大家的手上“玩转”起来！（四）战略目标扩大经营群体，建立真实与网络相结合的二手书交易平台，进而达到大连高校同行业领先水平。（五）经营与服务在创始阶段，本店经营初期是一个 个体经营商，后期我们将陆续拓展经营范围、服务群体从而发展成为连锁经营模式、有限公司。我们的书籍主要来自大学生用过的教材、辅导书、工具书、光盘等。以合理的价格分门别类进行收购。例如，教科书可以按重量、按学科进行收购，然后以合理的价位打折出售给消费群体。同时面向社会及大连其他高校的二手书市场购买可读性强、可循环利用率高的书籍。淘宝书店同时在提供网上图书交易的平台，通过学校的机房主页面及百度搜索可直接链接到淘宝书店的页面上，为同学们在线提供更加快捷、准确、高效、时尚的交易平台。同时，在校内、腾讯等其他点击率高、同学们经常光顾的网络媒介上申请账号，让讯息更广泛、更灵通。另外，本店将定期开展系列读书活动。同学们可以通过进行义捐等形式为本店提供书籍，我们会定期向希望工程捐赠。淘宝书店是大学生自己的书店。鉴于此，本店的书籍将免费提供给本校贫困学生使用。（六）市场分析通过我们的调查发现：我校大部分学生都不是大连本地人。调查结果显示，每学期只有约6的同学会把一部分有用且轻便的书籍带回家，而只有不到1的同学会把所有的书籍都带回家。而同学们处理用过书籍最常见的方法就是当废纸卖掉，很可惜。而随着新学期的开始，一届又一届的新生使用相同的教材，不断地购买内容相同的参考书，复习资料等，花费了同学们很多不必要的开支。鉴于此，淘宝书店可以抓住这一供给和需求相平衡的机会，把握这一商机，通过淘宝书店作为中转媒介，让供求与需要完美衔接，为同学们提供易书的平台。在调查过程中我们惊喜的发现，我校周边仍没有任何二手书店。因此，我们书店运营后将很有竞争力，尚待挖掘的市场巨大。（七）营销策略二手书店实体店面与网络相结合的经营模式是一种全新的模式，需要我们积极地采取营销方案以占领市场。我们将充分发挥自己的优势、充分利用本校的特点和优势，通过制定有效的激励和评价机制来吸引客户、并扩建我们的经营范围。同时通过提供优秀的业务来吸引更多的用户。（八）财务预测在本店创立初期，我们主要的目标是推广商业模式、吸引用户，并以不赢利为主要的目的。然而，就我们的商业模式而言，达到赢利的目的非常清晰（后面将有详细的财务报表分析），所因此进入成熟期以后，我们将在广大的学生中间处在一种不可或缺的地位，我们的资金也将渐进回笼。以此为基础，我们将进行积极的财务预算和规划，从而提高二手书店的综合获利和收益能力，从而为本书店和团队成员获取尽可能大的利润。（九）融资计划为实施我们的计划，经过我们的财务分析、市场调研之后，我们基本需要5万元的资金，为此我们拟定几个融资计划，详情请看后面的详解。这些资金将被用于门户、图书采购投入、人才招聘、项目研发、市场开拓以及补充营运流动资金等。计划在一年后本金基本可以回笼。利用多种渠道集资，寻找合作伙伴，互帮互助是我们的融资宗旨。（十）创业团队介绍在共同的信念的基础上，我们组成了一支优势互补的团队，团队的核心成员已经是多年的同学和创业合作伙伴。我们团队雏形形成于二七年，今年参加“挑战杯”大学生创业计划大赛，并渴望取得优异成绩。目前，团队共有5名成员，其中两人是工商管理专业，其他三人是工商管理英语强化专业。在我们身上都体现着激情、创新、勤奋和合作的品质。我们曾成功策划过“工大校庆寝室灯展”活动，两年的历练与合作使我们积累了深厚的合作基础和丰富的市场经验，更重要的是培养了我们良好的创业心态与团结协作的精神。我们将发挥我们各自的特点和优势，从市场、营销、技术等层面去竞争、去拼搏。对市场的深刻理解，对技术的准确把握，空前绝后的创新思维，良好的心态，团结合作的精神，这些使我们组成了一个具有战斗力的创业团队。同时，抱着开放兼容的态度，我们也随时欢迎一切才俊之士以合适的方式加入我们的团队，和我们共同携手共创美好的未来。第二章经营与服务（一）主营业务在经济社会中，可持续发展不仅是国家的发展路线，更是我们每个人的发展路线，其来源顾名思义也将成为我们收购书的渠道。书店主要经营项目有二手教科书、辅导书、工具书、考研书、考级书、小说、杂志、学习笔记等。经过我们团队的调查发现：全校共有三十五个专业（除英语强化类、及二加二类等），一共约有129门课程用书，书的收购采取多种方式。由于工业大学是一所综合性大学，分为十个学院，每个院系有很大的教学差异，书的门类也分好多种。1）教科书收购方式及出售1、非专业书，例如公共课、选修课用书、大学英语、数学类，（全校学生基本都学的科目），按一元三本。（不分新旧，但要求书的完整性），按三折出售。2、专业用书（经管类、日韩类书），如上所述，由于每个院系书的种类有差别，可另行依据，基本原则是一元两本或按三折出售。3、经管类、日韩类、课外读物书按一折收购、三折出售。4、按斤收购。由于每年的大四毕业生很多都自己在校内摆摊出售其用过的各种生活用品，在他们卖给废品收购站之前，我们可以与其联络在可利用的书中，在众多的书中，经过仔细的挑选，挑选一些我们需要的书。可以按高出市场价五角钱左右收购。基本是1元一公斤。5、过期杂志在我们和图书馆馆长的协商下，馆长大力支持我们大学生自主创业，并且愿意与我们大力合作，把在图书馆卖余下的杂志赠送给我们。2）辅导书收购方式大学英语一二三四册的辅导书、高等数学及微积分一二册、线性代数、概率、化学、物理、机械、电工等基本按一元一本收购。按三折出售。3）考试书由于考试书基本是练习题，并且按年份的不同考试出题范围也有所变化，这种书变动性大，收书时另加注意。教材按一元一本收购，如计算机教材（VisualBasic程序设计，C语言程序设计，VisualFoxPro程序设计，二级C+，二级JavaAccess二级公共基础知识）三折出售。练习书、及题纸按一元三本收购，一元出售。4）工具书收购及出售按两、五元收购，5元到10元出售。四六级小册的单词基本按五元出售，如有大且厚的英汉词典等工具书按10元出售，如有磨损等按情况而定。5）小说类收购及出售按一元两本收购，按五元出售。6）过期杂志收购及出售普通读物，如读者、意林、青年文摘、电脑爱好者等按一元三本收购，一元一本出售。服装、财经等读物，如昕薇、中外管理、新财经按一元一本收购，按五元一本出售。7）学习笔记收购及出售经过仔细的检查之后，按0.5元到1元钱收购。8）旧书收购时间1、在每年的大四毕业前夕。最好赶在跳蚤市场之前，六月初左右。2、在大二换寝室的双休日；3、在每学期开学的时候。（二）拓展业务1、收购光碟光碟是一种数据光盘，经过一次的使用之后，其数据拷走后，利用价值降低，这样我们将以0.5元到1元钱收购这些光盘，将以3元到5元的价格出售。2、代替取邮件l由于很多快递公司递送包裹时赶在学生上课之际，如果同学们不去及时去取就会下次再取，很不方便，本着淘宝书店的又一含义，我们可以代替学生去签收邮件，手续费为1-2元钱，然后寄存在本店。l当天不取，以后延期按每天五角钱收取保管费。l数目多者、情形不确定可另行收费。3、网上购物由于很多同学在淘宝网上没有账号，或者没有开通网上银行卡号，我们帮之购买，收取手续费5元钱。4、换书服务由于这个项目是新型的产业，市场上经过调查基本上只有东北财经大学百宝书店经营此项服务，但是它们经营的书的种类单一，如果我们的书店可以成功的开张经营，那么在大连市、乃至东北三省我们的书店会成为经营的品种最全的二手书店。1、顾客把带来的书籍，可以按书后标签的价格换取书店内同等价位的书籍，然后按10收取手续费，可以登记账号累积使用；2、辅导书不可以参加换书活动；3、经管类、外语类（日、韩、俄等）按20收取手续费；4、价钱不够的，按差价的150兑换。5、书店中贴有小贴士：请在换书前仔细检查，一经兑换概不调换。第三章市场分析（一）图书行业的发展趋势分析图书资源在当今社会已成为获取知识的重要媒介，图书已从过去的形式单一内容枯燥的小规模阅读发展到如今的多种形式丰富内容的广泛受众团体。因为，现代人在追求物质享受的同时也注重了精神享受，图书作为一种精神食粮逐渐被人们所重视。从学龄前阅读到考研辅导，从科普教育到娱乐杂志，从古文到小说。可以说图书产业在不断地壮大。在当今经济危机的大背景下，每一个经济产业都面临着不小的冲击，都出现了一定()的衰退迹象。唯独图书产业逆流而上，图书种类不断更新，丝毫不受经济危机的影响。因为图书在人们的日常生活中占据了非常重要的位置。随着社会的进步，知识水平的不断提升，人均每日、每月、每年的阅读量都在稳步提升。图书已不再是人们的消遣品而成为了人们名副其实的必需品。据国家出版科研机构中国出版科学研究所组织实施的第二届“全国国民阅读与购买倾向抽样调查（2008）”结果显示，二七年购书费比上年增加的读者占59.7，读者自费购书比例由二五年的46.1上升到57.7，表明以个人读书学习主的图书消费市场已经形成，并预示着持续的增长。另一项调查结果显示，读者最喜欢的前三类书籍依次是文学类、综合类和经济类图书，说明人们已把阅读作为一种非常重要的生活方式，既注重个人素质的提高，也越来越注重生活的文化品味。（二）对现市场图书价格的分析我们在市面上买到的任何新书，都是可以打折的。书价，在中国属于最多水分的物价指标之一。出版商看似拒绝打折，他们说这样会“减少出版者的利润，将来事业发展基金不足，势必导致图书市场的萧条，由此造成的恶果最终会由读者来承担”。在他们的计算里，正版书纸张、印刷、制版、稿酬等直接成本约占书价的37，销售、管理等间接成本约占书价的15-20；增值税、经营税等税额约占书价的4，再扣除给发行部门的折扣等，出版社的纯利润在10左右，实在不算暴利行业。但对比中国物价指数近年来的变化，图书定价对于中国人的实际购买力来说，依然偏高。此外，所有读者都从书的定价中看出了一种随意性：18.8元、28.8元、38元企图以未突破整数（20元、30元、40元）和貌似吉利的价格给读者造成便宜的错觉。这种小儿科的手法如果与图书内在的品质相一致，倒也没多大问题；可惜图书内容又是灌水成风。而且来自不同零售店和网上书店的同书不同价现象，更令人对中国图书业低利润的说辞起疑，他们想知道的是到底能打几折，九折还是一折？我们虽然仍在坚持阅读，但我们都是“穷爸爸”。（三）对二手书市场的分析即使在这网络技术大发展的年代，图书依然是传承知识的最主要媒介，对于在校生的我们，更是深有体会，学生可谓是书籍的最大消费群体了，同时，他们手中滞留着数目不小的二手书，如果真能将这些二手书很好的流通，将是很大一片天地。学生每年都换届，可是我们学习的教科书却不是每年都在更新的，特别是基础学科，专业课在一定时期也是不变的，如果我们进行回收重复使用，那么，那些跨专业感兴趣的同学，还有后来的学弟学妹们都将是我们的顾客，只要存在传承教育，我们就有源源不断的顾客群，这是一个有待开发的巨大的市场。现在校园里也经常有二手书滩，主要是课外读物，我们经常能看到很多学生光顾，同时，其他高校也有类似的二手书店，那么对于二手书市场来说，无论是图书来源，还是消费群体都是非常广大的。（四）对消费者分析我们曾对100名潜在顾客以调查问卷的形式进行调查，同学们的月生活费中有10用来购买学习资料，且大多数为辅导资料，大量的辅导资料很昂贵，当用完时，绝大多数都以废纸处理，挽不回成本不说，关键是觉得很可惜，因为很多资料依然有价值，他们都希望能将这些资料重复利用。在这100名潜在顾客的调查中，有97的同学表示非常期待工大二手书店的产生，并愿意尝试淘宝二手书店的购买模式。3的同学认为二手书店经营难度比较大，对二手书店的产生表示并不关心。诚然，97的学生都可以接受使用一本旧书来完成他们的学习目的，而不是固执的以高处几倍的价格去买本新书，因为看书关键是吸收书中内容，而与书本身的新旧程度无关，特别是一些参考书，一次使用率相当短，没不要买新书，没有收藏价值。现在图书价格贵，教育费用高，学校每年都有相当一部分贫困生，为学费，为书费烦恼，但如果能通书店能得到二手教科书，将会减少相当一部分开支，于此，能将二手书重复利用是相当有意义的。所以这就是我们创办二手书店淘宝书店的一大好契机，为广大的大学生提供一个既经济又便利的购书平台。第四章选址分析（一）书店更是一种交流书店想要成功经营，必须有自己的独门“秘笈”。低价、优惠、实惠使我们的价格宗旨。对于书店来讲，物美价廉永远会让人大跌眼镜，蜂拥而至。人性化的服务、给特定的顾客提供了他们在其他书店享受不到的服务，也将是一种比较有效的方式之一。书店存在的意义不仅是买书。实际上，买书看的人，不光是要买书，更重要的是一种氛围，一种交流。比如书店能给顾客提供独到的推荐，比如买书者能在书店和老板，和同样志趣但并非同样专业的同学交流一些心得，亦不为一种校园情趣。我们相信书店只有出众，才能吸引顾客。这将是我们为之不断奋斗的目标。（二）工大地理分析经过两年的大学生活，我们对学校周围的环境有了一定的了解。我们学校地处远离市中心的近郊区地带，交通较不便利，远离大型的书店，学生购书十分不方便。在这种条件下，我们淘宝书店将店址选择在新型公寓附近，那里居住着近35的学生，部分附近的居民。周围有各种小店铺，是学生们日常“吃喝玩乐”的好去处。所以，那里非常有“人气”。在那里开个淘宝书店的话，客流量大，位置醒目，租金较低，文化氛围好。我们也曾考虑过将书店开在校内，经过和学校的沟通，我们可以在租金方面减少一大部分开支，但是考虑到学校能开店的地方只有旧图书馆了，那个地方比较偏僻，同学一般不怎么过去，客流量受到很大限制，同时，由于建筑有些久远，对于店面的装修一方面受到学校的限制，另一方面成本也比较大，可塑性不强，所以权衡再三，还是选择同学们闲暇时爱去的新型。对于新型，我们也进行了仔细的精致的考察。新型有一家“天天新”书店，是我们唯一的竞争对手，但我们与其在实质上也并不是竞争对手，因为我们在经营不同性质的书。他们卖新书，我们卖旧书，其实我们的创业机会就在于此，对于大多数教材书，辅导书亦或其它一些学习性较强的书，我们是不在乎它们的新旧的，而在于它们本身的价值，不妨碍我们学习就行，我们对于我们的顾客量很有信心，将心比心，作为一名没有任何收入来源的我们，当然会来“淘宝书店”以低成本购买一本旧书，而不是去“天天新”以高成本买同一本书！而我们以远高于市场价的价格收购，就能争取到货源，而且同学们会不舍得书被这样贱卖，会选择上我们书店换书，这样不仅有利于店内书籍的流通，还有利于我们增加营业额，赚取换书的手续费！另外值得强调的是：作为书店经营者的我们本身就是学生，谁还能比我们更了解学生的学习需求！要在新型开一家书店，20平方米一年大概需要20000元租金，这对于我们的启动租金是可以承受的，且现代大学生特别注重购物场所，所以我们会根据同学们的感官需求，设计专修店面，以吸引顾客，当然，最重要的还是营造一种静逸，求知的氛围。（一）风险分析1、SWOT分析-类别名称分析结果-S 优势1、业界的互联网和电子商务高校联盟2、地理位置优越熟悉3、对大学生创业的优越条件4、熟悉的客源群体5、不需要技术储备6、掌握细致而有效的运营经验7、能够准确把握用户体验，拥有对内容的整合和原创能力8、即将建立以执行为导向的企业文化9、良好的运营商、终端厂商和媒体资源-W 劣势1、缺乏足够充足的运营和市场开拓资金2、缺乏其他高校的内容源3、项目初创，没有足够强的品牌优势4、如果财务应收时间较远，缺乏现金流上足够的抗风险能力5、缺乏时间管理经验-O 机会1、前期绝佳的位置机会2、中国增值市场的迅猛发展3、前没有其他书店的强势品牌4、目前缺乏竞争对手-T 威胁1、进入市场的时机慢和效率低2、潜在竞争对手的专注与兴起3、由于资金受限，后续竞争力的维持和提高受到挑战4、团队培养过程中，学业与赚钱的兼顾5、新书的不断推出2、风险分析风险之一：新的商业模式不能被市场所接受应对办法：第一、积极、深入的分析；第二、正式运作前的调查；第三、正式运作前的试验；第四、积极准备，根据实际情况作适当的调整和改变。风险之二：团队培养过程中，学业与赚钱的兼顾应对办法：办法只有一个，就是细致的运营，即每个产品都要精耕细作。“只要你比别人做好一点 点，就有机会超越别人”。风险之三：新书的冲击。应对办法：第一、企业文化的深入建设，让学生们时刻不忘；第二、合理的薪酬体系，相对完善的人力资源管理体系；第三、建立重要岗位和高层管理者的股票期权制度。第五章营销策略（一）淘宝书店销售网络及渠道：淘宝书店收购书籍主要面向同学，以跳蚤市场为主同时与学校图书馆联系，定期收购其对外出售的书籍，详情收购方案参见经营与服务部分。淘宝书店开业初期以直销方式为主，将低价收购的书籍以出售、换购的形式提供给需求者。书店经过试营业期后，将渐渐步入正轨，进而将设立代理商等其他前卫时尚的销售模式满足现代人的需要。以其更加完善的销售运营方式运行，建立完善的销售渠道。（二）在广告促销方面的策略与实施：1）醒目的牌匾：（略）2）明确的指示牌（实际中附有箭头）3）地贴：开业前期，从新型门至淘宝书店将设立指示牌，一方面带大家找到淘宝书店，另一方面对书店起到了广告的效应。指示牌将设计成为可爱的脚丫的形状。4）书签：在寝室发放书签，书签是一种同学们可长期保存的物品，是淘宝书店的一种长期广告，同时注明，开业当天持书签到淘宝书店换购书籍的同学即可得到相应的优惠。5）教室黑板：淘宝书店同时为贫困优秀学生提供工作岗位，开学前，把淘宝书店的情况言简意赅的写到教室黑板上。6）小白板：书店门口将设立小白板公示书店流动书籍的最新情况。如：最新的小说、杂志、热销的英语四六计算机二级、考研复习资料等。我们同时为免费同学们设立沟通交流的平台，需要用书的同学可以将其需要登记在小白板上，拥有该书籍的同学即可与淘宝书店联系，形成交易平台。其他宣传媒介：利用QQ群和校内网和chinaren等同学们经常光顾的联系方式建立群组、班级，为同学们提供交流的平台。3、在产品销售价格方面的策略与实施：为经常光顾淘宝书店的消费者提供会员政策。淘宝书店办理会员卡分为：会员卡、金卡及VIP卡。a）会员卡：通过积分的方式办理，在淘宝书店消费十次以上或消费满三十元即可办理会员卡，会员卡需成本费5元。成为淘宝书店会员后，书店每月将以开业当天得日期设定会员日，当日消费即可享受九折优惠的会员待遇，平日享受9.五折优惠。b）金卡：消费积分满五十元或以10元成本费办理金卡会员，金卡会员享受会员日八折优惠待遇的同时，平时消费享受九折优惠。c）VIP：消费满一百元，办理会员卡5元即可成为VIP会员，VIP会员享受会员日七折优惠，平日消费八折优惠，在同等条件下，优先选购书籍，为VIP会员提供更加人性化的服务。4、其它方面：淘宝书店将定期向孤儿院、特殊教育学校、养老院、社区等特殊机构捐赠书籍。第六章财务分析（二）建设投资总估算表附表1建设投资总估算表-序号工程和费用名称估算价值（万元）-设备购置费安装工程费建筑工程费其他工程费合计-一第一部分工程费用01工艺专用设备及安装费0.8480.040.33567121.223671202土建工程费0003电照、动力费0.0061183560.00611835604给排水工程费0005其他费用0.0341789560.034178956第一部分合计0.3759685121.263968512-二第二部分其他工程费01建设单位管理费0.0126396850.01263968502培训费、服务费0.0126396850.01263968503试生产损失费0.0631984260.06319842604水电增容费0.0063198430.00631984305工程建设保险费0006引进设备商检费0007银行担保费0008专家招待费0009设计及前期工程费0.30591780.305917810办公及生活家具购置费0.6360.030.25175340.917753411其他费用00第二部分合计0.6524688381.318468838-三第三部分预备费01常规预备费0002价差预备费-四建设投资合计1.4840.0701.028437352.58-五投资比例583040100（三）新增关键设备工程费用附表2新增关键设备工程费用-序号设备名称规格数量设备原价-进口国产进口国产小计-一标准设备1.24611841.7061201计算机奔410.50.502书架100.030.303收银机10.30.304桌椅20.10.205紫外线消毒灯100.010.1合计0.30611840.30612-单位：万元-运杂费其它费小计安装费合计-0.10236710.7158684950.8182355960.0853059182.609659870.0300.20979450.23979450.0250.76479450.0180.12587670.14387670.0150.45887670.0180.12587670.14387670.0150.45887670.0120.08391780.09591780.0100.30591780.0060.04195890.04795890.005001836710.1284438950.1468109960.0153059180.46823527（四）流动资金估算表附表3流动资金估算表单位：万元-序号项目年占用量（万元）周转天数周转次数周转占用量-一、流动资产需用额01、应收款0.518020.2502、存货2.471.27旧书218021旧杂志0.318020.15旧光盘0.118020.05备品备件0.0718010.0703、现金11小计2.52-二、流动负债需用额01、应付帐款应付款0.220.102、其它小计0.1-三、流动资金估算值2.42-四、流动资金修正值2.42（五）采购商品数量、成本估计表表5销售预测明细表-二一年二一一年二一二年-二一九年-品名单价（本、件）销量销售收入销量销售收入销量（米）销售收入（元）-旧书8125001000002500020000025000200000旧杂志237507500750015000750015000旧光盘2125025002500500025005000换书手续费2100020002000400020004000销售收入合计185001120003700022400037000224000（六）盈利预测表表6盈利预测表单位：元-年份收入预测成本预测利润总额预测净利润预测-二一年1120009562516375.216375.2二一一年22400016879955201.441401.05二一二年22400016879955201.441401.05二一三年22400016879955201.441401.052014到19年22400016879955201.441401.05-合计表7盈利预测明细表-项目20102011201220132014-2019-一、主营业务收入112000224000224000224000224000减：主营业务成本71144.8159838.6159838.6159838.6159838.6减：主营业务税金及附加0672672672672-二、主营业务利润40855.263489.463489.463489.463489.4加：其他业务利润5472010944010944010944010944004、修理费122.55245.1245.1245.1245.105、折旧费2451245124512451245106、摊销费200002000020000200002000007、企业管理费22404480448044804480销售费用22404480448044804480其他费用1120224022402240224008、总成本费用95625168798.6168798.6168798.6168799固定成本2635730312.130312.130312.130312.1变动成本69268138486.5138486.5138486.513848709、经营成本93174166347.6166347.6166347.6166348（八）全投资财务现金流量表（见下）附表8全投资财务现金流量表单位：万元-序号年份建设期投产期达产生产经营期-项目112345678910-一、现金收入01、销售收入11.222.422.422.422.422.422.422.422.422.402、残值回收0.12903、流动资金回收2.42流动资金流入合计011.222.422.422.422.422.422.422.422.424.949-二、现金流出01、建设投资2.5802、流动资金1.211.2103、经营成本9.3173816.6347616.634816.6347616.6347616.6347616.6347616.6347616.6347616.6347604、销售税金00.73920.73920.73920.73920.73920.73920.73920.73920.739205、所得税01.86321.86321.86321.86321.86321.86321.86321.86321.8632现金流出合计2.5810.5273820.4471619.237219.2371619.2371619.2371619.2371619.2371619.2371619.2371606、净现金流量-2.580.672621.952843.162843.162843.162843.162843.162843.162843.162845.7118407、累计净现金流量-2.58-1.907382.625465.115686.325686.325686.325686.325686.325686.325688.8746808、所得税前净现金流量-2.580.672623.816045.026045.026045.026045.026045.026045.026045.026047.5750409、累计税前净现金流量-2.58-1.907381.908666.934711.9607416.9867822.0128227.0388632.064937.0909444.6659810、累计折现净流量-2.58-22257810111315-指标测算：投资回收期税后0.709376年（包括投资期）年（包括投资期）动态投资回收期0.72动态投资回收期5年（包括投资回收期，税后）年折旧额2451-年（包括投资期）年折旧率9.99-净现值（12）14.78第七章融资计划（一）国家政策经过我们团队的网上调查：大学生创业网讯：大学毕业生贷款搞创业，不用自己四处找担保了！辽宁省高校就业指导中心发布：各级政府设立的下岗失业人员小额贷款担保基金和中小企业担保基金也要用于为高校毕业生自主创业兴办企业申请小额贷款提供担保。担保金额5万元左右。从二六年起，设立“高校毕业生创业资金”，它通过财政和社会两条渠道筹集，专项用于为高校毕业生自主创业、兴办企业申请小额贷款提供担保。据介绍：自主创业小额贷款担保金额一般在5万元左右，期限一般不超过2年，还款方式和记结息方式由借款双方商定；对毕业生合伙经营和组织起来创业的，可根据人数和项目，适当扩大贷款规模。各家商