ORACLE EBS 资产模块详细设置文档.doc

Document ControlChange RecordDateAuthorVersionChange Reference28-Apr-04Sunny Ho1No previous document11-May-04Sunny Ho2EGB_BR100_FA_V1.docReviewersNamePositionDistributionCopy #NameLocation1234567ContentsDocument ControliiApplication Set Up Control Sheet5STEP 1: Define Set of Books6STEP 2: Define Unit Of Measure Classes7STEP 3: Define Unit Of Measure8STEP 4: Define Employee9STEP 5: Define Descriptive Flexfield11Step FA-5.1 :Define Descriptive Flexfield Segments定義 China海關報關資料12Step FA-5.2 :Define Value Set定義China 大陸海關報關資料13STEP 6: Define Account Generator14Oracle FA 產生預設的科目 Process14STEP 7: Define Journal Source17STEP 8: Define Journal Category18STEP 9: Define Supplier & Employee Numbering Schemes19STEP 10: Define Supplier20STEP 11: Define Asset Key Flexfield22STEP 12: Define Asset Category Flexfield24Step FA-12.1 :Define FA Asset Category Flexfield Segments25Step FA-12.2 :Define Asset Category Value Set26Step FA-13.3 :Define Asset Category Value27STEP 13: Define Location Flexfield29Step FA-13.1 :Define FA Location Flexfield Segments30Step FA-13.2 :Define Asset Location Value Set32Step FA-13.3 :Define Asset Location Value33STEP 14: Assign System Control34STEP 15: Define Location36STEP 16: Define Asset Keys37STEP 17: Enter Quick Code38STEP 18: Define Fiscal Year40STEP 19: Define Calendar41STEP 20-1: Define Security Define Assets Organization42STEP 20-2: Define Security - Define Organization Hierarchy44STEP 20-3: Define Security - Define Security Profile46STEP 20-4: Define Security - Establish Security Profile47STEP 20-5: Define Security - Assign Security Profile to Responsibility48STEP 21: Define Book Control49STEP 22: Define Depreciation Method53STEP 23: Define Depreciation Ceilings54STEP 24: Define Investment Tax Credits55STEP 25: Define Prorate / Retirement Convention56STEP 26: Define Price Indexes58STEP 27: Define Assets Category59STEP 28: Distribution Sets62STEP 29-1: Define Leases Payment Schedule63STEP 29-2: Define Leases Information Lease Detail65STEP 30: Define Warranties67STEP 31: Set FA Profile Options68STEP 32: Define Insurances6978Company Confidential - For internal use onlyEGBN_FA_Setup_R02_010802Application Set Up Control Sheet Environment Name: TEST Machine: SUNType (definition, execution, both):STEP 1: Define Set of Books Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定Char of AccountCalendarCurrency及会计帐上所属之Set of Book资料。Path: SetupFinancialsGeneral Ledger Set of BooksSub-Step 1 : Define Account Flexfield。Sub-Step 2 : Define Calendar Period Types。Sub-Step 3 : Define Calendar Periods。 Sub-Step 4 : Define Currencies。Sub-Step 5 : Define Accounting Flexfield Combinations。Sub-Step 6 : Define Set of Books。Sub-Step 7 : Define Set of Books to Responsibility。Sub-Step 8 : Define Daily Conversion Rate Types。Sub-Step 9 : Define Daily Rates。详细设定，请见Oracle General Ledger Setup文件。说明： 如果子公司与总公司共用一本总帐帐本，则可共用一本FA折旧帐本或分别有各自FA折旧帐本。 其余设定说明请参考 GL 设定文件。 如果要移转在不同公司折旧帐本中的资产，您必须从某折旧帐本报废资产，并将它增加至其他帐本中。 如果所有的帐本都有相同的Accounting 弹性栏位结构，则可一次执行数个帐本的折旧估算。如果结构不同，则必须个别地估算。 目前共有 4 个一般公司总帐帐本。STEP 2: Define Unit Of Measure Classes Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定计量单位类别。Path: SetupFinancialsUnitof Measure Classes说明： 设定说明请参考 INV 设定文件。STEP 3: Define Unit Of Measure Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定计量单位。Path: SetupFinancialsUnit of Measure Unit of Measure说明： 设定说明请参考 INV 设定文件。STEP 4: Define Employee Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定员工资料。Path: SetupFinancialsEmployees说明： 如公司 ERP 有 Install HR 则必需修改下列资料才能于 FA 使用 Employee 画面。(N) Alert Manager System Installations 找出 Oracle Human Resource & Oracle Payroll 用 Examine 强迫修改 Status 栏位为 “S” (N) System Administrator Profile System 找出 HR: User Type 指定 Application Level 并 Assign “HR User” 。 在将资产指派给员工之前，必须先输入员工资料。 Name：输入该员工之姓名及称谓(Mr. Miss. Ms.)。 Mail 联络地址：挑选公司或家里地址。 若跳过此步骤，将无法以员工名称追踪资产。STEP 5: Define Descriptive Flexfield Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定叙述性弹性栏位。Path: SetupFinancialsFlexfieldsDescriptiveSegments说明： 如有额外之资讯需要收集，则可以定义描述性弹性栏位以供输入。 Infotech 需收集固定资产合同报关资料，可利用此弹性栏位设定之。Step FA-5.1 :Define Descriptive Flexfield Segments定义 China海关报关资料 (1) Application = Oracle Assets， Title =Asset Category(2) 新增一个 Context Field = CN_CUSTOM_DATADescriptive FlexfieldContext Field ValueDescriptionAsset CategoryCN_CUSTOM_DATA大陆合同报关资料(3) 设定为Enable(4) Segment Separator 设为 Dash(.) (5) 按(B)Segment， 设定要使用的节段， 请参考下列画面. 输入大陆报关资料弹性栏位NumberNameWindow PromptColumnValue Set5CUSTOM CONTRACT报关合同Attribute5IN_FA_CUSTOM_CONTRACT10CUSTOM NUMBER报关号码Attribute130 Characters20CUSTOM DATE报关日期Attribute2CZ_DATE30CUSTOM ITEM报关品名Attribute350 Chars40CUSTOM MODEL报关规格Attribute430 Characters(6) 建立 Attribute 15(7) Number为各节段的顺序。(8) Name节段名称(9) Window Prompt，使用者在各画面输入时所看到的节段名称。(10) 挑选合适之 Value Set，如无合适者，User 可以新增 Value Set 后再 Assign 。(11) 勾选 Displayed 。(12) 按(B)Open， 输入各节段的详细说明，相关初设值及类型，显示长度等。(13) 最多可以设定 30 Attributes，每个 Attribute 最长为 150 Characters。 点选 B Open 输入相关节段栏位NO.NameDesc.Default TypeDefault ValueRequireSecurity EnableDis.SizeDesc. SizeConcatenanted Desc. Size5CUSTOM CONTRACT报关合同2302510CUSTOM NUMBER报关号码30302520CUSTOM DATE报关日期11111130CUSTOM ITEM报关品名50502540CUSTOM MODEL报关规格303025(14) 全部Segment输入正确后， Freeze Flexfield Definition BCompileStep FA-5.2 :Define Value Set定义China 大陆海关报关资料 点选 B Value Set 输入相关报关合同Value set nameDescriptionFormat typeMax. SizeUppercaseOnlyRight JustifyValidation TypeIN_FA_CUSTOM_CONTRACT报关合同Char30 NoneSTEP 6: Define Account Generator Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定会计科目产生器。Path: SetupFinancialsFlexfieldsKeyAccounts说明： Oracle FA 使用 Account Generator 科目产生器来产生相关资产新增、报废、折旧.等会计科目。 如公司会计科目之产生方式与 Oracle FA 标准方式不同时，则必需客制 Account Generator。 常见之客制为 “出售/报废-损益” 及 “预算-部门别”。 Account Generator让您可以客制指定科目中各节段的特定来源，Account Generator让您可根据需求，可弹性地产生分录。您可以指定产生分录的明细，且可以指定各帐本及科目型态的明细阶层。 Oracle 固定资产管理系统利用预设值，(除了折旧费用科目以外)，在没有成本中心阶层明细下建立分录。使用预设指定，依照科目型态，可以在Assignment视窗的Distribution Line使用Balancing Segment来建立分录，并且从FA Category或 FA Book 建立科目节段。Account Generator取得您针对帐本输入的预设节段值的其他节段。您可以修正预设的科目产生器处理，如此一来，Oracle 固定资产管理系统会产生分录到不同的明细阶层Oracle FA 产生预设的科目 Process使用Generate Default Account Process来产生Asset Level、Book Level及Category Level的科目。(1) Start : Process开始作业(2) Get Account Group : 寻找科目归属群组 ( Asset Level、Book Level、Category Level )(3) Generate Book Level Account : 产生 Book Level对应之会计科目组合 CCID。拆迁成本过渡科目 Cost of Removal Clearing拆迁成本收益科目 Cost of Removal Gain拆迁成本损失科目 Cost of Removal Loss递延折旧费用科目 Deferred Depreciation Expense递延折旧准备科目 Deferred Depreciation Reserve折旧调整科目 Depreciation Adjustment公司间科目应付帐款 Intercompany Payable公司间科目应收帐款 Intercompany Receivable固定资产处分净值收益 Net book Value Retired Gain固定资产处分净值损失 Net book value Retired Loss固定资产处分过渡科目 Proceeds of Sales Clearing固定资产出售收益 Proceeds of Sales Gain固定资产出售损失 Proceeds of Sales Loss处分重估准备收益 Revaluation Reserve Retired Gain处分重估准备损失 Revaluation Reserve Retired Loss(4) Generate Category Level Account : 产生 Category Level对应之会计科目组合 CCID。固定资产过渡科目 Asset Clearing固定资产成本科目 Asset Cost加速折旧费用 Bonus Expense 加速折旧准备 Bonus Reserve在建资产过渡科目 CIP Clearing在建资产成本科目 CIP Cost预设折旧费用科目 Depreciation Expense Segment资产重估摊提 Revaluation Amortization重估准备 Revaluation Reserve(5) Generate Asset Level Account : 产生 Asset Level对应之会计科目组合 CCID。折旧费用科目 Depreciation Expense(6) Validate Code Combination : 确认会计科目组合 CCID.(7) End : 结束 Generate Default Account Process。STEP 7: Define Journal Source Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定固定资产转入总帐会计科目分录来源。Path: SetupFinancialsGeneral LedgerJournal Sources说明： 设定 Oracle FA 相关会计分录抛转至 GL 之分录来源，系统已 Default 定义好了。 设定说明请参考 GL 设定文件。STEP 8: Define Journal Category Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定FA抛转入GL会计分录类别。Path: SetupFinancialsFlexfieldsGLJournal Categories 说明： 设定 Oracle FA 相关会计分录抛转至 GL 之分录类别，系统已 Default 定义好了。但因 Adjustment、Revaluation 该类别会与其它模组共用，不易区分，故一般使用者会另外设定一组 Journal Category 以供 FA 专用。 设定说明请参考 GL 设定文件。STEP 9: Define Supplier & Employee Numbering Schemes Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定供应商及员工之编号原则。Path: SetupFinancialsFinancial System Options说明： 定义供应商与员工编号方案。在输入供应商与员工之前，必须先指定供应商与员工要如何编号。 设定说明请参考 AP 设定文件。STEP 10: Define Supplier Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定供应商。Path: SetupFinancialsSuppliers说明： 在输入资产或是将向该供应商所购买的整批新增带过来之前，您必须先输入供应商。Oracle 固定资产管理系统只使用供应商名称、编号及无效日期。 若跳过此步骤，将无法追踪指定给特定供应商的资产。 设定说明请参考 AP 设定文件。 IN 需设定一个 INFOTECH 供应商 SITE 为广腾厂QT MOLD，FOR 输入自制模具用。STEP 11: Define Asset Key Flexfield Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定固定资产索引弹性栏位。Path: SetupFinancialsFlexfieldsKeyAccounts说明： 定义资产索引弹性栏位，可为资产命名及分组；这样一来，您便不需用资产编号来搜寻它们了。和资产分类（FA Category）相似的资产索引，可让您归类资产，但并不会影响会计分录。 请小心地计划您的弹性栏位。 一旦您已开始使用弹性栏位输入资产，就不能更改。 Asset Key Flexfield 最多只能有 10 Segments。 注意：该弹性栏位之 Segment 之栏位宽度最长为 30 字元（一个中文字占3个字元） 定义FA Asset Key Flexfield，您可选择Segment的号码、长度、每个节段的名称及顺序。最多可以定义十个Segments。现行Oracle Assets系统中并不会依不同之FA Book或Responsibility定义资产索引弹性栏位；即仅能有一套之FA Asset Key Flexfields。 一般而言，皆不需使用到FA Asset Key选择追踪资产的话，请至少定义一个不需验证的Segment的 FA Asset Key Flexfield。STEP 12: Define Asset Category Flexfield Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定固定资产类别主要弹性栏位。Path: SetupFinancialsFlexfieldsKeySegments说明： 定义Oracle Assets之资产类别之型态，现行Oracle Assets系统中并不会依不同之FA Book或Responsibility定义资产类别；即仅能有一套之Category Flexfields。 Oracle FA系统使用Category Flexfield，根据会计资讯将资产分组。将资产按照分类分组，并提供预设的会计科目 (通常是与该分类中资产相同的资讯) 小心地计划 Asset Category的弹性栏位。 一旦您已开始使用弹性栏位输入资产，就不能更改 注意：该弹性栏位之 Segment 之栏位宽度最长为 30 字元（一个中文字占3个字元） 定义FA Category Flexfield，您可选择Segment的号码、长度、每个节段的名称及顺序。最多可以定义七个Segments（一个 Major Category、六个 Subcategory Segments）。 设定Category Segment时，您只能定义一个Major Category节段。您可以输入Major Category 的资本预算资讯，或是报表执行时参数之挑选用。 FA Category Flexfield 不允许 Allow Dynamic Inserts。(因为输入 Category Combination 时必需输入 Default Deprecation rule)。Step FA-12.1 :Define FA Asset Category Flexfield Segments(1) Application = Oracle Assets， Title = Category Flexfield(2) 因全集团仅能共用一组 Category Flexfield，请小心设定。Flexfield TitleTitleDescriptionCATEGORY_FLEXFIELDCategory Flexfield 固定资产分类(3) 设定为Enable(4) Segment Separator 设为 Dash(.) (5) Allow Dynamic Insert 不要勾选起。(6) 按(B)Segment， 设定要使用的节段， 请参考下列画面. 输入固定资产分类节段NumberNameWindow PromptColumnValue SetFlexfield Qualifier1MAJOR大分类Segment1EG_FA_MAJORMajor2MINOR小分类Segment2EG_FA_MINORMinor(7) 建立 Segment 1 2(8) Number为各节段的顺序。(9) Name节段名称(10) Window Prompt，使用者在各画面输入时所看到的节段名称。(11) 点选 B 新增 Value Set 后再 Assign 至各 Segment 。输入 EG_FA_MINOR Value Set 时，Valuation Type 设定为 Depend on EG_FA_MAJOR。(12) 勾选 Displayed 。(13) 按B Open， 输入各节段的详细说明，相关初设值及类型，显示长度等。 (14) 点选 B Flexfield Qualifier ，输入节段属性(15) 最多可以设定 7 个 Segments，每个 Segment 最长为 30 Characters。(16) 全部Segment输入正确后， Freeze Flexfield Definition BCompile 点选 B Open 输入相关节段栏位NO.NameDesc.Default TypeDefault ValueRequireSecurity EnableDis.SizeDesc. SizeConcatenanted Desc. Size1FA_MAJOR大分类650302FA_MINOR小分类Constant000000305030Step FA-12.2 :Define Asset Category Value Set 点选 B Value Set 输入固定资产大分类及小分类 Value Set。Value set nameDescriptionFormat typeMax. SizeUppercaseOnlyRight JustifyValidation TypeEG_FA_MAJOR大分类Char6 IndependentEG_FA_MINOR小分类Char30 Dependent说明： Value Set Name：可自行命名；建议可以模组及公司命名，俾便易于查询。EX: XXX_FA_LOCATION，XXX_FA_CATEGORY，XXX_FA_ASSET_KEY. Format ValidationFormat Type：有Char(文数字)/Number(数字)/Date(日期)等选项，可依栏位输入值特性选择所需之Format Type。 Format Validation Maximum Size：依输入值所需长度登打其最长之长度。 Value Validation Validation Type：有Independent / Dependent / None / Table等选项，其主要意义如下：-Independent：可设List of Value选择所需之值。-Dependent：若Validation Type为Dependent，则需进入Edit InformationButton，选择与Dependent相关之Independent Value Set。-None：不需设List of Value。可任意输入。-Table：可设为Table形式，与系统相关Table及栏位串连。Step FA-13.3 :Define Asset Category Value(1) 这是一个查询画面， 可选择使用 Key Flexfield 或指定 Value Set 的方式(2) 若选择Flexfield， 则在Structure输入Category Flexfield， 再按 (B) Find(3) 选择Value Set， 则根据要输入的节段选择正确的资料名称 (4) 因为所有固定资产分类为各公司共用，故设定时请于每一个 Value 加上公司别前置码，以作为区分。EG-IN-Infotech ChinaYT-永腾UC-昱庆(5) 因 Asset Category 小分类为 Depend on 大分类，固输入资料时，需针对每一个 Major 大分类之值 Value 分别再输入对应之小分类值。(6) 目前决定以会计科目作为资产大分类。(7) 因 CIP 资产成本收集不于 FA 处理，故不需设定 CIP 资产大分类。(8) 需再增设一大分类为列管资产，不提列折旧用。 EG Asset Category Major & Minor Value SampleMajorMinorValueDescriptionValueDescriptionEG1501土地0000未指定EG1511土地改良物0000未指定EG1521房屋及建筑0000未指定EG1531机器设备冲床冲床EG1541仪器设备投影机投影机EG1551运输设备Motor小客车Vans九人座小客车Truck货车EG1561办公设备Desk办公桌椅Mobile/PhoneEG1571杂项设备0000未指定EG1581电脑设备PC个人电脑Notebook笔记型电脑Sun电脑主机EG1611模具设备0000未指定EG1621建筑物改良0000未指定EG1631租赁资产0000未指定EG6000列管资产Step FA-13.4:Define Asset Category Security Rule(1) N Setup Financials Flexfield Key Security Define(2) 需先找出欲作安全性控管之Value Set(3) Security Rules Name 输入安全性控管名称及摘要说明及错误讯息(4) 针对每一个 Security Rule Name ，将游标移至 Security Rule Elements 输入条件范围区间起迄值。 Step FA-13.5: Assign Asset Category Security Rule to Responsibility(5) 点选 B Assign ，分别将 Security Rule 对应至相关之 FA Responsibility (6) 透过 Security Rule 之定义并 Assign 至各不同公司之 Responsibility 则可以分别控管不同公司仅能使用相关之 Category Major Value 。STEP 13: Define Location Flexfield Process:Oracle Fixed AssetsBusiness Area: Oracle Fixed AssetsControl Number: Description: 设定固定资产放置地点弹性栏位。Path: SetupFinancialsFlexfieldsKeySegments说明： 定义资产存放地点欲显示之型态，现行Oracle FA系统中并不会依不同之FA Book或Responsibility定义资产存放地点型态；即仅能有一套之Location Flexfield。 小心地计划 Asset Location的弹性栏位。 一旦您已开始使用弹性栏位输入资产，就不能更改 注意：该弹性栏位之 Segment 之栏位宽度最长为 30 字元（一个中文字占3个字元） 定义FA Location Flexfield，您可选择Segment的号码、长度、每个节段的名称及顺序。最多可以定义七个Segments 如果要启动美国税务方面之需求，您必须定义State Segment，且也可定义多达六个的其他地点节段。(总共七个 Segments) FA Location Flexfield 允许 Allow Dynamic Inserts。Step FA-13.1 :Define FA Location Flexfield Segments(1) Application = Oracle Assets， Title = Location Flexfield(2) 因全集团仅能共用一组 Location Flexfield，请小心设定。Flexfield TitleTitleDescriptionLOCATION_FLEXFIELDLocation Flexfield 固定资产存放位置(3) 设定为Enable(4) Segment Separator 设为 Dash(.) (5) 未来 Production如要避免无意义之资产存放位置组合，Allow Dynamic Insert 不要勾选起。(6) 按(B)Segment， 设定要使用的节段， 请参考下列画面. 输入固定资产位置节段NumberNameWindow PromptColumnValue Set10Country国别Segment1EG_FA_COUNTRY20Building厂别/建物Segment2EG_FA_BUILDING30Floor楼层Segment3EG_FA_FLOOR40AREA位置Segment4EG_FA_LOCATION(7) 建立 Segment 1 4(8) Number为各节段的顺序。(9) Name节段名称(10) Window Prompt，使用者在各画面输入时所看到的节段名称。(11) 点选 B 新增 Value Set 后再 Assign 。(12) 勾选 Displayed 。(13) 按B Open， 输入各节段的详细说明，相关初设值及类型，显示长度等。 (14) 最多可以设定 7 个 Segments，每个 Segment 最长为 30 Characters。(15) 全部Segment输入正确后， Freeze Flexfield Definition BCompile 点选 B Open 输入相关节段栏位NO.NameDesc.Default TypeDefault ValueRequireSecurity EnableDis.SizeDesc. SizeConcatenanted Desc. Size10EG_FA_COUNTRY国别2302520EG_FA_BUILDING厂别/建物6302530EG_FA_FLOOR楼层2302540EG_FA_AREA位置Constant305025Step FA-13.2 :Define Asset Location Value Set 点选 B Value Set 输入固定资产存放位置 Value Set。Value set nameDescriptionFormat typeMax. SizeUppercaseOnlyRight JustifyValidation TypeEG_FA_COUNTRY国别Char2 IndependentEG_FA_BUILDING厂别/建物Char6 IndependentEG_FA_FLOOR楼层Char2 DependentEG_FA_AREA位置Char30 Dependent说明： Value Set Name：可自行命名；建议可以模组及公司命名，俾便易于查询。EX: XXX_FA_LOCATION，XXX_FA_CATEGORY，XXX_FA_ASSET_KEY. Format ValidationFormat Type：有Char(文数字)/Number(数字)/Date(日期)等选项，可依栏位输入值特性选择所需之Format Type。 Format Validation Maximum Size：依输入值所需长度登打其最长之长度。 Value Validation Validation Type：有Independent / Dependent / None / Table等选项，其主要意义如下：-Independent：可设List of Value选择所需之值。-Dependent：若Validation Type为Dependent，则需进入Edit