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NC57产品培训 集团报表 NC国际化推进部熊有品2011年03月 提纲 IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置V57新增内容 日常业务处理 集团公司 业务系统 业务处理规则 记账规则 Iufo产品框架 总体流程图 IUFO产品框架1 系统设置基础设置 角色 单位 用户 代码 关键字 数据源高级功能 系统参数 系统监控报表表样报表模板 套用模板 升级为模板表样的格式设计 资源权限 个性化公式 加入到任务任务任务管理 分配任务资源权限 数据权限批量规则 定时发布报表数据报表数据录入 WEB 报表工具录入 查看来源 公式追踪表内表间审核 审核结果查询 舍位平衡 汇总下级导出XBRL格式的报表数据报送管理 上报确认 请求取消上报 催报 取消上报 报送情况统计 IUFO产品框架2 综合查询查询不同数据版本的报表数据查看来源 公式追踪 自动创建自由报表统计分析自由报表 数据集管理管理查询汇总 业务查询指标查询 分析表分布服务器与数据传输产品接口功能业务基础信息集成报表数据 导出到久其系统 导出为XBRL格式报表格式 导出UFO格式 提纲 IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置V57新增内容 IUFO应用场景与流程 制作个别报表的流程 报表设计 分配任务 数据采集 手工录入 从数据源取数 从报表取数 查询报表 基础设置 统计分析 IUFO应用场景与流程 完成个别报表 综合查询和统计分析 自由报表 管理查询 汇总 报送管理 报送查询 催报 上报 上级单位 制作集团报表的流程 下级单位 IUFO应用场景与流程 IUFO应用场景与流程 提纲 IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置V57新增内容 IUFO核心功能介绍 报表设计格式设计 取数公式 审核公式资源权限任务新建任务表间审核公式 平衡条件和平衡公式批量规则 定时发布数据权限报表数据WEB录入 报表工具录入查看来源 公式追踪表内表间审核 审核结果查询报送管理综合查询查看来源 公式追踪自动创建自由报表统计分析 自由报表 数据集管理管理查询汇总 IUFO核心功能介绍 格式设计 报表表样加入到任务报表设计报表表样 工具 格式设计 IUFO核心功能介绍 报表设计 取数公式 常用的有1 指标函数Mselect1 具有相同关键字组合的指标之间的他表取数 可直接使用mselect公式不加条件 2 不同关键字组合的指标 如季报取月报数据 限定多余关键字的条件 3 时间属性与偏移Msum1 根据合计的指标的关键字 约束特定关键字值下的合计值 如 单位 月 销售额 求2006年所有单位的销售额 msum 销售额 k 年 2006 2 充分使用单位结构信息定义公式 如 条件使用K 单位 行业 01 或like 01 3 根据单位层次 求某个单位所有下级的合计 如 K 单位 上级单位编码 zdw 2 业务函数 右图 演示 IUFO核心功能介绍 报表设计 3 说明 动态区公式的编写动态区内的计算公式 必须使用指标表示对本表动态区指标的合计 加上本表的主表关键字限制条件 如单位 月主表条件 动态区客商关键字 对欠款金额指标合计 msum 欠款金额 k 单位 zdw andK 年 zyear andk 月 zmonth 4 业务查询一般用来对动态区域批量取数5 数据集函数GETDATA 通过数据集 进行批量取数固定区域和动态区域 存在填数规则的区别 IUFO核心功能介绍 报表设计 审核公式一般审核高级审核可直接编辑公式5 数据集函数GETDATA 通过数据集 fD44H44Return 2 资产合计应等于负债及所有者权益 EndOr IfD44 H44Return 0 审核通过 Elsereturn 2 资产合计应等于负债及所有者权益 End可跨表审核可区域审核条件正确或错误时都提示 Table check 条件 2 审核不通过 0 审核通过 仅在错误时提示 Table check 条件 2 审核不通过 IUFO核心功能介绍 资源权限 报表 任务 分析表具有资源权限 共享型 目的 限制用户能看到属于各级单位的资源 资源管理员对本单位资源进行管理 授权 具有该资源的最大权限 在角色授权中确定 拥有 权限 菜单的操作权限授权操作 把目录授权给用户可对任意一级目录进行授权 可授权给本单位用户和下级单位用户按单位进行授权给用户允许设置重复权限之间的关系 覆盖 取大权限类型根据不同资源一般分为查看 修改 完全控制报表多 个性化 任务多 分配 被授权的用户可看到被授权的资源 本单位的或上级单位的根据不同目录被授予的权限类型进行操作 IUFO核心功能介绍 任务 任务 关键字选择 报表选择 关键字组合 IUFO核心功能介绍 任务 任务的业务意义报表的集合 关键字组合相同与报表数据没有关系一张报表可以加入到多个任务基于任务定义业务规则表间审核条件 舍位平衡条件批量规则 定时发布外币折算规则针对当前任务进行业务操作报表数据录入 报送管理综合查询 汇总合并统计分析跨任务进行 各种关键字组合 各种任务的报表数据自由报表 管理查询业务查询分析表 指标查询 IUFO核心功能介绍 任务 菜单 任务的管理菜单已分配任务的管理菜单 IUFO核心功能介绍 任务 任务表间审核公式 WEB向导与报表工具内的表内审核公式向导相同可建立跨任务的表间审核公式平衡条件和平衡公式任务内指标 mselect 报表编码1 指标名称1 mselect 报表编码2 指标名称2 IUFO核心功能介绍 任务 批量计算 批量规则多个单位多张报表可以定义在一个批量规则中一起计算 批量规则中的报表并行计算 一个任务可以有多个批量规则 有计算次序的报表需要放在不同的批量规则中 批量规则单位模糊查找批量规则的单位选择汇总条件的单位参照 IUFO核心功能介绍 任务 批量计算 定时规则在定时规则中选择批量规则及其计算次序 定时规则可按不同周期定时执行 IUFO核心功能介绍 任务 批量计算 IUFO核心功能介绍 报表数据 报表数据节点报表数据 手工录入 取数公式 含数据集函数 指标引用操作界面统一 报表数据的录入 查找 审核 上报 舍位 发布 打印等操作在一个界面完成联查总账函数个别报表数据的汇总下级支持批量打印功能 IUFO核心功能介绍 报表数据 报表工具录入 报表工具录入操作更易用快捷交互性增强大表操作效率更快 IUFO核心功能介绍 报表数据 审核 审核结果和批量查询审核结果在报表下方 审核结果定位 报表工具审核见下图报表数据 审核结果查询的管理界面提供按照单位查询审核结果的功能提供按照报表及公式批量查询全部单位审核结果的功能提供按照公式批量执行全部单位审核的功能 IUFO核心功能介绍 报表数据 舍位平衡 舍位平衡操作界面舍位平衡表的查看界面按任务组织方式按报表组织方式 权限控制 报表数据的录入 查询授权操作授权操作者 超级管理员或对任务具有管理权限的用户授权内容 任务内哪些单位 哪些报表的数据 本单位及所有下级单位 任务包含的报表 权限类型 查看 修改授权对象 本单位及所有下级单位的用户授权策略可根据角色批量授权 5 01 上级可替下级进行数据授权 IUFO核心功能介绍 数据权限 界面统一 报表数据查询 上报确认 报送管理 合并报表查询 个别报表调整表查询上报确认 请求取消上报上报确认的目的 使数据不再被修改 以便上级基于一致的数据进行后续处理 下级要修改数据 需请求取消上报 由上级单位同意取消后再修改数据报送管理可查看哪些单位的哪些报表已报 哪些未报 并可对未报的进行催报进行报送情况统计 IUFO核心功能介绍 报送管理 综合查询提供按单位或报表两种方式组织报表查询不同数据版本的报表数据 包含舍位数据 合并报表数据查看来源公式追踪 自动创建自由报表 IUFO核心功能介绍 综合查询 IUFO核心功能介绍 综合查询 提供强大的查数功能 报表工具录入也支持 查看来源 5 0 联查总账公式 总账产品的科目余额表 IUFO核心功能介绍 综合查询 提供强大的查数功能 报表工具录入也支持 公式追踪 5 02 在报表数据录入和查询界面提供公式内容显示功能根据公式内容列出每个公式子项的值对IUFO公式提供定位到本表或它表的功能对于其他业务系统函数提供联查功能记录公式追踪的路径 可以通过记录的路径 返回上一步根据数据权限控制不同用户是否可以显示定位到的报表公式追踪也可完成查看来源的单个子项查看来源的功能 5 5 例 资产负债表的货币资金数据集函数也支持公式追踪 5 5 自由报表管理自由报表组织 类似报表表样自由报表资源权限 授权型 没有共享 直接授权自由报表资源 属于系统而不属于单位授权类型 查看 完全控制 管理 再次 资源授权 授权对象只能是用户 不能是单位 IUFO核心功能介绍 统计分析 自由报表 数据集管理数据集管理用来对数据集目录和数据集对象进行管理 支持报表表样和自由报表的私有数据集数据集定义支持从查询引擎 报表 HR 总帐四种来源创建数据集支持浏览数据集的数据结果 IUFO核心功能介绍 统计分析 自由报表 自由报表制作格式态和数据态的交互式设计 强大的数据分析功能 分组 分组统计函数排序 筛选 topn分析 排名固定成员 交叉数据依赖同样具有基本的格式设计功能 与报表表样的基本格式设计一致 格式态和数据态的格式刷功能 5 5 任意单元格的Ctrl Shift多选功能 5 5 格式基本编辑的Undo功能 5 5 IUFO核心功能介绍 统计分析 自由报表 操作流程1 网络报表 统计分析 自由报表 格式设计2 可扩展区域创建和修改 通过将已插入的数据集直接拖拽到报表某区域自动生成可扩展区域3 交互式设计 1 支持数据集的插入 删除 刷新 以及数据集结果浏览 2 支持数据集放入扩展区域 支持数据集字段的拖拽操作 一个数据集的数据字段放多个区域中一个区域中只能存在来自同一数据集的数据字段3 对数据集数据进行格式态和数据态的分析设计 分组 分组统计函数 排序 筛选 TopN分析 排名 固定成员 交叉 数据依赖4 对自由报表的格式进行基本的格式设计 IUFO核心功能介绍 统计分析 自由报表 统计分析 自由报表管理查询汇总 业务查询指标查询 分析表 IUFO核心功能介绍 统计分析 自由报表 统计分析 管理查询作用 使企业领导能从IE用URL连接直接访问 按业务管理方式进行报表数据查询功能 不涉及IUFO系统复杂的各种操作 管理报表数据功能 专业细致 贴近管理分配习惯查询报表数据者 简单易用 符合实际业务场景报表数据查询内容 报表数据按报表组方式进行组织和管理包括报表表样和自由报表两种类型管理查询的设置和分配按业务管理方式来管理报表组通过设置用户查看范围把报表组分配给查询用户 IUFO核心功能介绍 统计分析 管理查询1 领导者查询 统一的领导者查询界面 被分配的查询用户可以在一个简单易用的查询界面进行统一查看 查询界面从业务视角进行展现报表数据 同时让查询操作 切换报表数据非常方便 查询用户如企业领导 不需要理解报表产品中任务和关键字等概念 两种访问方式 一种是通过获得报表系统的 统计分析 管理查询 查询 功能菜单权限一种是能够从外部专门的URL直接 登录 访问 弹出登陆界面然后是管理者查询的主界面 在报表系统里只需为其建立根单位 简单用户 角色的用户即可 IUFO核心功能介绍 统计分析 管理查询1 统计分析 管理查询 IUFO核心功能介绍 统计分析 管理查询 IUFO核心功能介绍 统计分析 汇总 将多个单位或多个时间或其他关键字条件的数据按照不变的报表格式简单加总起来 提供对于汇总后数据来源的查看功能 汇总数据可以通过汇总公式进行调整 统一简单汇总与复杂汇总 5 0 汇总增加待定时间条件 汇总条件无需重复定义 5 0 统计分析 汇总 IUFO核心功能介绍 统计分析 汇总 提纲 IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置V57新增内容 统一帐套管理安装程序整合IUFO建新库 升级库的所有流程和规范 统一遵循UAP帐套管理的流程和规范统一帐套管理IUFO建库和升级都在UAP帐套管理功能节点处完成UAP帐套管理控制IUFO模块只能被选择一次NC IUFO Portal可支持放在一个帐套 可以独立放置会计期间的全面支持增加系统参数 NC基础数据的帐套任务和报表数据的会计期间方案 调用UAP的基础数据时间类关键字的公式 增加对会计类关键字的支持 关键字函数 关键字值函数 时间关键字属性函数 指标函数的取数条件 系统设置与接口 与NC基础数据 业务的整合 基础信息独立的自定义档案信息 代码 独立的角色权限体系独立的单位 用户信息管理数据的依据关键字与业务系统的数据源配置数据源 系统设置与接口 基础设置 角色功能权限的集合功能权限控制包括 功能节点 菜单功能权限分级显示预置超级管理员角色具有所有权限单位单位编码支持修改单位级次编码 决定单位级次 单位移动单位结构类型 作用 K 单位 单位性质 单位删除删除时删除所有与单位有关的信息 用户 角色 报表格式 报表数据 任务 汇总 分析以及合并报表等相关信息 只能删除末级 特定由超级管理员操作单位管理与业务基础信息集成代码成员的导出 导入TXT 系统设置与接口 基础设置1 用户用户归属于单位用户在不同的单位允许重复用户可以有多种角色代码用途 被单位结构 关键字 指标引用编码规则2 3 3 3 3 1 2 3简化代码级次定义 5 02 代码成员 可控制 仅末级可录映射NC币种封存 启用代码成员的导出 导入TXT 系统设置与接口 基础设置2 关键字作用 报表数据是由一组关键字的值唯一确定的作用范围 是系统中的公有资源 所有单位均可使用预置关键字 单位 币种 对方单位年 半年 季度 月 旬 周 日会计年 会计季度 会计月自定义关键字的类型 字符型或参照代码数据源作用 通过配置数据源从业务系统提取数据支持的数据源 NC数据源 支持从总账和HR取数U8数据源 集中式 U8数据源 离散式 操作流程为 定义数据源在报表格式设计中调用业务函数定义取数公式在报表录入中进行数据源信息配置在报表录入中计算取数 系统设置与接口 基础设置 系统性能应用方案 右图界面风格 系统设置与接口 系统参数 提纲 IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置V57新增内容 关键字作用 报表数据是由一组关键字的值唯一确定的作用范围 是系统中的公有资源 所有单位均可使用预置关键字 单位 币种 对方单位年 半年 季度 月 旬 周 日会计年 会计季度 会计月自定义关键字的类型字符型或参照代码数据源作用 通过配置数据源从业务系统提取数据支持的数据源 NC数据源 支持从总账和HR取数U8数据源 集中式 U8数据源 离散式 操作流程为 定义数据源在报表格式设计中调用业务函数定义取数公式在报表录入中进行数据源信息配置在报表录入中计算取数 系统设置与接口 基础设置 报表数据的导出导出导入报表数据为Excel导出到久其系统导出为XBRL格式对外传输接口 XBRL设置报表数据 生成为XBRL实例报表格式 导出UFO格式 系统设置与接口 接口 提纲 IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置V57新增内容 提供IUFO取预算数据的业务函数NTBSelectA数方式 按照表 位置 取数条件进行 参照预算的表样 选定需要从预算表中取数的区域 设置取数条件 NTBSelectA支持前台计算和批量计算舍位功能移植 综合查询的数据菜单组下 增加 舍位平衡 菜单项 作用范围 当前报表数据页签所在任务下的所有报表 舍位平衡运算执行完毕后能立即查看相应舍位版本数据优化功能 优化个性化查询列表为列表管理界面功能角色授权支持到个性化查询管理界面的各菜单项提供按单位编码 单位名称的And和 包含 的界面过滤功能管理列表排序 缺省后台排序 按公有 私有 其他单位编码排序 各列头前台排序提供 删除下级个性化 支持中间单位操作 支持可选择单位 功能 增加 应用到下级单位 支持中间单位操作 支持可选择单位 功能 支持应用个性化公式 本单位 下级单位 时 对下级单位已存个性化公式的覆盖方式选项 不覆盖 完全覆盖 替换添加 V57新增内容 优化功能 完善 删除本单位个性化 的提示 增加本单位的单位编码和单位信息 报送管理优化支持直接上级单位可将直接下级单位上报报表 直接取消上报增加系统参数 上级单位是否可直接取消上报 的选项 直接