果业有限公司冷链物流园区建设项目资金申请报告

1 江西省 *县 安圣达 果业 有限公司 冷链物流园区建设项目 资金申请报告 第一章 总论 一、项目概要 1、项目名称： *县 安圣达果业有限公司 冷链物流园区建设项目。 2、建设性质：新建。 3、建设单位：江西省 *县 安圣达果业有限公司 4、建设地点、内容、期限及规模： 建设地点： 江西省 *县孔田镇上魏村。 建设规模：（ 1）建设单个冷藏水果 100万斤冷藏保鲜库40个，年储藏水果 2 万吨，建筑面积 2万平方米，购置氟利昂制冷系统，气调系统，微机远程监测系统及自动加湿系统各一套。 （ 2） 完善园区内道路、绿化 及其他公用设施。 （ 3）运输设备 20部。 5、总投资 5200万元 6、资金筹措 （ 1） 企业自筹 2200 万 元； （ 2） 银行贷款 3000 万元； 7、主要技术经济指标 项目建成后，可年储藏保鲜 2万吨脐橙，年新增销售收入 8000万元，总成本费用为 5497万元，增值税销售及附加为 2580万元，所得税为 981万元，税后利润为 2943 万元，项目投资利润率为 56%，税后财务内部收益率为 33.1%，财务净现值（ IC 10%）为 6968 万元，静态投资回收期为 4.2 2 年（含建设期）。 第二章 项目 单位基本情况 一、项目单位概况 江西 *县 安圣达果业有限公司 成立于 2005 年 3 月 ， 公司住 *县孔田镇，公司注册资金 480万元 ，法定代表人谢锦山 。经营范围为水果加工、生产、销售，储存、保鲜；蔬菜种植销售；自营和代理各种商品进出口；塑料制品生产和销售 。 安圣达果业有限责任公司是通过招商引资方式，从深圳引进的水果销售专营公司。公司管理人员在深圳专门从事水果销售二十多年，有丰富的经验，对水果特别是脐橙和柑桔种植、贮藏、加工、运输、销售各个环节都非常精通。公司在江西 *有种植脐橙示范基地 2000 亩，项目建设单位拥有较强的脐橙技术研发、贮藏和销售能力，掌握脐橙的种植、采收加工和 保鲜技术，是国内为数不多从事柑桔种植、保鲜贮藏、冷藏运输、加工出口为一体化的专业化公司。 为充分利用项目区的市场、品牌和脐橙基地种植优势，安圣达公司在江西 *孔田镇自行投资兴建了果品分选车间6000平方米；年生产加工、销售 3 万吨脐橙的生产线。 公司有深圳布吉柑桔加工厂、深圳安达果品批发行、深圳金安达农业技术开发有限公司、 *县镇岗脐橙基地、镇岗罗山蜜桔基地、凤山蜜柚基地、 *县安圣达塑料制品厂等七家下属企业，是省级农业龙头企业。公司现有员工六百余人， 2008年全年生产销售脐橙 33600 吨，其中出口 16000吨 ，销售量占全县脐橙产量的 15%，实现销售产值 1.2 亿元，实现各项利税 700余万元，与全市 6000 多户果农建立了合作关系。 二 、企业财务状况 公司成立至今，财务状况一直保持着良好的发展优势。 3 2004 年销售收入 2318 6 万元，净利润 200 2 万元。企业2006 年主营业务收入 5545 万元，营业利润 792 万元，资产总额 2999万元； 2007年主营业务收入 6000万元，营业利润798 万元，资产总额 4842 万元； 2008 年主营业务收入 4941万元，营业利润 616 万元，资产总额 4378 万元。 公司总资产由成立时的 1000 万元增长到目前的 4800多万元，净资产由成立时的 520万元增长到目前的 1650万元。 第三章 项目 基本情况 一、项目建设背景 随着社会主义市场经济的纵深发展，我国经济社会已经进入了一个重要阶段，建设社会主义新农村 我国现代化进程中的重大历史任务，已经提到议事日程。在全面建设小康社会，加快社会主义现代化建设，进行国民经济结构战略性调整的过程中，农业承担着支撑经济发展和社会稳定的重要任务。大力推进农业和农村经济结构战略性调整，坚持向国内、国际市场依靠科技，以提高农业质量和效益为中心，以增加农民收入 为基本目标，切实提高农产品加工转化程度，增强农产品市场竞争力，提高农业后续效益，鼓励采取公“公司农户订单”农业等多种 方式，推进农业产业化经营，支持农产品加工企业，销售企业和科研单位带动农户进入市场，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制。同时，支持改善农业资源利用状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，实现农业持续稳定的发展。 江西省是农业大省，但不是农业强省。在农副产品结构优化，农村产品深加工、产业关联、体制创新和新技术应用能力等方面，与先进发达地区相比有较大差距，面临越来越 4 激烈的市场竞争，所承受的 压力会日益增大。对此，江西省委、省政府提出了“把江西建设成沿海发达城市的三个基地、一个后花园”的战备目标，江西省赣州市将 *县列为二江源头（东江、赣江）优质农产品出口加工区。号召大力发展特色农业，大力发展农村农副产品深加工，积极推进农业产业化里程，并出台了一系列积极扶持农业龙头企业发展的优惠政策。 江西省 *县位于江西省南部，是国家农业部确定的“赣南湘南桂北柑橘产业优势区”和“全国无公害脐橙生产示范基地县”、是江西省农业产业基地示范县，是赣州市“十一五”规划确定的二江源头优质农产品出口加工示范县。 赣南具有 脐橙生产得天独厚的条件，所生产的脐橙果靓、味美、质优，是我国脐橙最佳优势产区，所生产的脐橙，被中国柑桔专家誉为“中国大地上的一颗璀灿明珠”、是“中国抵御外国洋水果入侵的桥头堡”。 *县自 1978年引进脐橙以来，特别是邓小平同志南巡讲话以后， *县把发展脐橙作为支柱产业加以发展，全面实施“打造中国脐橙第一县”战略， *县脐橙产业有了长足的发展， *县是赣南果业大县及脐橙主产县。近年为把 *脐橙产业做大做强做优， *县委、县政府把脐橙产业作为振兴县域经济的第一大支柱产业来抓，力争在 2015年之前，把 *县果业面 积发展到 45万亩以上，其中：脐橙面积 30万亩，加工橙面积 10万亩，脐橙年产量 50 万吨，实现把 *建成中国第一脐橙县的目标，随着*脐橙生产规模的扩大，预计今后 5 年， *脐橙产量将以年均 30%以上的速度递增。 目前， *县脐橙虽以其“色靓”、“香浓”、“味美”而深受消费者欢迎，但由于脐橙收获季节集中在每年的 11 月上旬至 12 月中旬，一方面在短短的一个月里，大量的脐橙鲜果上市，给脐橙销售造成巨大的压力，另一方面过了上市季节以后，市场又有很长一段时间没有脐橙供应。采取季节、大量地鲜果销售，既限制了脐橙售价的提高，也 对我国脐橙 5 产品参与国际市场竞争不利，为延长脐橙果品的销售期，稳定脐橙果品售价，为提高我国脐橙果品的国际市场竞争力创造条件，发展、扩大脐橙果品的加工，冷藏保鲜业刻不容缓。农产品冷链物流是近年来发展起来的农产品保鲜、储藏、加工、配送技术，目前，世界各国正在推广，特别是美国、澳大利亚、意大利、日本等经济发达国家和地区、气调保鲜及农产品冷链物流技术应用相当普及。我国自 20世纪 90年代开始，在果品主要集散地及产地相继建立了以果品气调保鲜为主的冷链物流，并产生了良好的经济效益和社会效益，其发展势头良好。江西的脐橙冷藏保 鲜技术在全国领先。果品冷藏保鲜优点很多，一是延长果品的贮藏期，可根据市场情形自主调节果品上市时间，以获得更高的利润，二是可更好地保持果品品质，气调保鲜果品的水分、维生素 C 含量、糖分、酸度、硬度、色泽、重量以及口感，风味与新果相差无几，可在非采取季节向市场提供高品质的果品；三是可抑制果品病虫害的发生，使果品的重要损失和病虫害损失减至最小。 *县脐橙产业的果品销售存在的问题十分突出，脐橙收获期过于集中，只有 11月 10日 12月 30日的 50天采摘期，提早采摘果品不成熟，超过 12月 30日果品太熟会自然落果，特别是 怕霜冻造成冻害。这期间全部鲜果集中上市，销售期短，造成了赣南脐橙市场供应期的“空档”（ 3 10 月无脐橙供应市场）也给国外脐橙留出了市场空间（美国脐橙可全年供应市场），白白地让出了市场份额，为促进赣南脐橙产业的健康发展， *及其周边县（市）迫切需要建立一批大型标准的脐橙现代化的加工，保鲜贮藏企业，以适应赣南脐橙产业的发展需要。 为此，在 *县脐橙产区的中心区域孔田镇上魏区域农产品（脐橙）冷链物流园区显得尤为重要。 二、项目建设内容及规模 在 *县孔田镇上魏区域 已 建年分级、打腊、包装 3 万吨 6 的脐橙加工生产线 ， 新建 2 万吨的脐橙（ 4000 万斤），气调保鲜库及配套设施，建设 *农产品（脐橙）冷链物流园区。 三、 技术工艺 (一 )脐橙加工气调贮藏工艺流程： 采前管理 采收 分级 打蜡 预冷 藏包装 销售。 （二） 生产技术方案 1、果品采摘、打蜡 采摘条件：采前一周停止灌水，雨天果面有水不得采摘。 1.1采用两剪法果剪采果； 1.2脐橙药剂清洗防腐，浸果浓度为 800PPM 左右： 1.3脐橙在清洗打蜡线上应保证速度，过快易伤果，过慢效率低，根据实际情况调整； 2、果品储存 2.1 脐橙预冷时间应在 8 10小时，温度降至 10以下；可用预冷库，也可用冷藏库掌握入货量来实现。本方案考虑用掌握冷藏库入货量的方法来实现，每曰入库量为 8； 2.2 直接包装上市果品应包薄膜或白纸，冷藏库贮藏可包，也可不包，不包贮藏温度应调高 0 5； 2.3 保鲜库贮藏温度应控制在 2 0 5，湿度不应低于 85，注意通风换气次数； 2.4 气调库贮藏温度应控制在 2一 2 5，湿度 90 5，气体成分，氧气 10 2，二氧化碳 1 5，应定期除乙烯，方法是充氮置换法，也可增加一台乙烯脱除机。严 格控制二氧化碳的含量，防止发生气体伤害； 2.5 气调库用制氮机来调整库内氧气含量，通过计算机自动检测仪来控制；二氧化碳用两台二氧化碳脱除机来工作，保证二氧化碳含量，乙烯由制氮机换气来控制，加湿由加湿器来控制； 2.6 注意气调贮藏与恒温度贮藏对少数脐橙品种的贮藏 7 效果差别不太明显，气体成分要根据实验确定。 四 、 总投资及资金来源 1、总投资 5200万元 2、资金筹措 （ 1）企业自筹 2200 万元； （ 2）银行贷款 3000 万元； 五、项目建设条件 项目实施的有利条件 1 政策环境 “赣南脐橙”被中国柑桔学会誉为“中 国脐橙之希望”被国家农业部列入全国十一大优势产业的优势区域规划和江西省重点扶持的重大主导产业之首。 *县被农业部确定为全国第一个“无公害脐橙生产示范基地县”“全国园艺产品出口示范区”。 *县安圣达果业有限责任公司生产经销的脐橙在“南北市场”杯赣南脐橙品质评比中获“赣南脐橙王”称号，安圣达公司被审定为赣州市第三批农业产业化市级龙头企业。 项目建设的政策环境良好。 2 资源优势 项目建设区 *县地处我国中亚热带南缘，冬短冬暖，无霜期长，极少冰雪，气温适宜，昼夜温差大，光照充足，雨量充沛，具有发展优质脐橙生产的优越 气候条件，是我国种植脐橙最适宜区之一。 *县有山地面积 297万亩，其中宜种果山地面积 60 多万亩，由于得天独厚的自然优势，为龙头企业的创办提供了条件，同时也具有很大的发展潜力。 *的地理位置在江西省南端，位于闽粤赣三省交汇点和与东南沿海经济发达圈的圆心位置。到我国的东南沿海各大中城市和东南亚各国的交通非常便利，区位优势明显，特别有利于绿色脐橙产业的发展。 3 市场优势 8 *县已组建了由果农、果品经销商和果技人员组成的果业协会和经济合作，全方位地开展产前、产中、产后社会化服务。建设该项目将为公司和协会对脐橙产业 的发展起到有力的推动作用，使 *乃至整个赣州脐橙产业化建设再上一个新台阶。江西 *安圣达果业有限责任公司是以加工销售水果为主的中资股份企业，它立足 *覆盖全赣州，产品销往世界各地，具有独立的法人资格。公司的水果经销首选香港、澳门和东南亚地区，年销售量在 1 0万吨以上。该公司和美国、英国、西班牙、南非、澳洲、东南亚和香港等国家和地区的沃尔玛、家乐福等国际知名企业有良好的合作关系，巨大的海外市场，使该公司产品供不应求，每年销售 10 万吨脐橙和 10万吨其它水果仍不能满足外商的需要。 4 科研开发能力 江西 *安圣达果 业发展有限责任公司是由公司法人代表、董事长为谢锦山，总经理谢传和，副总经理谢传金等人于 2003 年回乡创业兴办的股份制企业，企业创始人从事柑桔生产、加工、贮存和销售已有二十多年历史，积累了对水果特别是脐橙和柑桔种植、贮藏、加工、运输、销售各个环节的非常丰富的经验。早在 1989 年谢家兄弟就在深圳布吉农产品市场建设有 600平方米的果品超市和储备仓库。安圣达公司管理人员具有很好的经营理念，建立有现代企业管理制度，具有非常优秀的团队精神，公司现有在职职工 350 人，专业技术人员 21 人，其中高级工程技术人员 2 名，中级技术 人员 4 名；公司拥有一大批懂得外贸规则和国际贸易的专业才，其中英语翻译 3 人，西班牙语翻译 1 人，日语翻译 1人和普通各国海关报关员 3人。 *县安圣达果业有限责任公司现在江西 *县培育有脐橙种值示范基地 2000 亩，公司拥有较强的脐橙技术研发、贮藏和销售能力，掌握脐橙的种植、采收加工和保鲜技术，是国内为数不多从事柑陪种植、保鲜贮藏、冷藏运输、加工出口为一体化的专业化公司。公司每年用于产品销售的研发 9 资金达 l 50 万元以上。 5、基础设施条件 安圣达果业公司在 *县孔田镇 上魏 建成一个占地 118亩， 年加工水果 3 万吨的生产 企业 ， 项目建设区场地平整，水电、通讯设施齐备，场区南、西两面分别有公路和国道交叉通过，交通运输快捷、便利。目前，园区已预留建设用地200亩。安圣达公司现建有分选车间 6000平方米，临时保鲜库 2000平方米，办公楼 1200 平方米，宿舍楼 1800平方米，销售铺位 1200 平方米，并安装年生产加工 3 万吨脐橙分级打腊包装生产线一条。 上述基础设施条件为本项目的顺利实施并产生效益奠定了坚实的基础。 6、脐橙分选加工处理服务 通过选用西班牙 MAF RODA公司每小时处理 15吨的光电水果分选线，为水果产品经营客商提供脐橙产 品的分级挑选、打蜡、包装等服务。 第四章 市场分析 一、项目区概况 1.地理位置及区域范围 *县位于江西南部，处于闽、粤、赣三省交汇处，地理位置优越，西接赣粤高速公路和 105国道，南接京九大动脉，距广州 421公里，距深圳 418公里，距厦门 495公里，是珠江三角洲、闽南三角区的直接腹地和内地通往沿海的重要通道之一。目前，县内出境公路已全部改造为二级油面公路，5 小时内可达广州、深圳。 *到赣州， *到定南公路均己改建为二级公路。赣州公路基础好，赣粤高速、 105、 206、 323、319国道纵横全境，形成 了良好的交通网络。 *全县辖 18个乡 (镇 )，总人口 35 17万人，其中农业 10 人口 30 09万人；辖区面积 2375km。，其中山地面积 297万亩，占总面积的 77，人均耕地面积 0 62亩，人均山地面积 9.2亩，是一个典型的丘陵山区农业县。项目区山地主要是红壤土和紫色土，土层深达 1米以上，土质肥沃，富含植物生物学必需的各种稀微元素，全县可开发种果的面积达 60多万亩。 2.自然资源状况 *属中亚热带南缘，年平均温度 18 7，极端最低气温一 5，无霜期 284 天，年降雨量 1603.4mm。 10年平均有效积温 5923.3，年日照时数 17775 小时，气候温暖，雨量充沛，无霜期长，昼夜温差大，无严重的灾害性天气。 *县旅游资源丰富。境内三百山是香港同胞饮用水 -东江水的发源地，全县森林覆盖率达 83.4，被定为国家重点风景名胜区和国家级森林公园，有独特的原始森林景观，三百山虎岗温泉群水温高达 75，每年都吸引大批的海内外游客观光旅游。 *县矿产资源丰富，如铅锌矿、稀土矿、硫铁矿、钼矿、电气石矿、高岭土等，还有优质的地热资源。水资源丰富，有水库 37 座，中小水电站 40 多个，年发电量近 5000 万千瓦时，电力充裕。交 通便利，距京九铁路和赣粤高速公路均为 70公里左右，有四条二级公路通往周边各县。 *县果业总面积达 25 6 万亩，其中无公害脐橙面积达22 6 万亩，是全国第一个无公害脐橙生产示范基地县、全国优质园艺产品 (脐橙 )出口示范区，被国家农业部列入赣南湘南桂北柑橘产业优势区。 *县“三百山”脐橙荣获“绿色食品证书”和“无公害产品标志证书”，荣获全国唯一的脐橙类绿色农产品殊荣，在中国赣州第二、第三届脐橙节上连续两届评为赣南脐橙金奖。 3.社会经济状况 *县通过建立工业发展平台，加大招商引资力度，围绕农业办工业，用活资源 办工业，瞄准市场办工业，改变了全 11 县工业单一的投资主体和单一的所有制格局，初步形成了食品加工业、生物制药业、矿产品加工业和以电子、服装为主的劳动密集型企业等四大工业支柱产业，工业经济正呈蓬勃发展之势。 *县工农业总产值、乡镇企业总产值及全社会劳动生产率等指标的平均递增分别达到 85.6%、 70.2%和 14.57%；经济结构不断趋向合理，一、二、三产业比例得到进一步调整，特别是第三产业有了较大程度的增长；主要工农业产品产量都有大幅度增长，特种养殖方兴未艾，果业开发形成规模，竞争力逐渐增强。 4、项目关联产业的发 展现状 本项目的关联产业是赣南脐橙的种植，收购和产品保鲜后的销售。同时，根据季节需要调节西瓜、生猪、蔬菜、食用菌生产需要。 赣南是我国脐橙种植的主产区，现有脐橙种植面积近120 万亩，其中 *县果业面积 31.7 万亩，脐橙 28.7 万亩。目前， *县 2004年拥有柑桔种植面积 31.7万亩，其中拥有脐橙种植面积 28 万亩。赣南无疑可作为本项目产前最优原材料供应产区。 项目建设的目标是解决脐橙的冷链保鲜，求得缓解脐橙采摘期集中压力，解决旺季烂果、淡季缺果的矛盾，拉长优质脐橙销售期 6 个月以上，缓解果农的压力，提高价位，增 加效益，以此激发果农种植无公害的优质脐橙的积极性，确保脐橙出口按国际标准程序保证脐橙果品质量安全的客观需要。项目产业链的产后销售前景广阔。 二 、 项目 区 农产品冷链物流发展的现状 1、赣州市物流发展现状 现代物流是一项跨行业、跨部门、跨地区的系统工程，为加强规划与协调管理， 赣州 市在全省率先成立了由分管副市长任组长的现代物流产业发展协调领导小组，成员单位包括经贸、交通、商务、工商、税务、财政、国土、规划、金 12 融等 20 多个单位。相继制定出台了关于建立和完善现代物流服务体系实施意见、关于促进物流业发展的若干政策 、关于物流标准化的管理办法、关于加快发展口岸物流业的意见、关于进一步促进汽车货运产业发展的意见、赣州市规模以上汽车货运企业认定和管理暂行办法和赣州市现代物流产业发展纲要（ 2006-2015年）等一系列促进物流产业发展政策与措施。确定了“一个园区、三个中心、十大工程”的布局和建设目标。截至 2007 年年底，赣州市现有公路通车里程达 23889.243 公里。其中，高速公路有 4 条，总里程为 255.505 公里，即赣定线 126.86 公里，泰赣线 60公里，赣大高速 56.645公里，厦蓉高速城西段 12公里 。国省道公路 67 条，计 2684.993 公里。县道 30 条，计 626.898 公里。乡道 7 条，计 12.561 公里，占总里程的0.47%。专用公路 5 条，计 36.486 公里，占总里程的 1.36% 港口建设在进一步加快，现已完成上犹陡水旅游码头、兴国鼎龙客运码头的建设和会昌汉仙岩旅游码头、赣县攸镇客运码头主体工程的建设。 2007年底新赣州黄金机场竣工，2008年顺利实现通航，赣州市已被列为国家发展支线航空试点城市。赣州通航城市有北京、上海、重庆、广州、南京、厦门、景德镇、南昌等 8 个，初步形成了一个“米” 字型的航空网络。 赣韶铁路前期工作进展顺利，计划今年开工建设，我市将形成“十”字型铁路枢纽。 赣州综合物流园区规划建设工作正在紧张有序进行。 截至今年 5 月，位于赣州经济技术开发区南北大市场的物流中心共入驻 140户物流企业经营，比开业时增长 75%。并带动相关行业 100余户商家从事配套服务。目前，入驻各物流企业拥有自有车辆吨位已达 2485吨；日均停放社会营运车辆 13 150辆（次）；月均货物运输量 15万吨，累计完成货物运输总量达 480万吨。 目前， 赣州市 汽车货运企业达 600余户，个体工商户 1.3万余户，仓储企业 50 余户，货代企业 300 余 户，规模以上企业 40 余户。货运产业已成为物流产业的主力军，其业务量在我市占全部物流业务量的 60%以上。已认定的 24家赣州市规模以上汽车货运企业业绩显著，已成为货运产业的龙头。 2007年， 24家企业车辆达 3436辆，占车辆总数的 16.23%；吨位达 19698.55 吨，占吨位总数的 41.6%；上缴各项规费4610.102万元，占规费总数的 29.52%；上缴税收 2777.0229万元，占税收总数的 42.28%。 第三方物流等各类企业日益壮大。目前，已有赣县天志仓储物流、赣州邮政物流、赣州卷烟配送、兴国将军果业冷链 物流、赣州宏远仓储物流等一批多类型物流企业得到较快发展。 2、 *县冷链物流现状 江西赣南是中国脐橙主产区， *县是赣南脐橙基地大县， *县围绕“生态化开发、标准化生产、专业化管理、社会化服务、国际化竞争”的发展要求，积极发挥自然生态资源优势，依托良好的农业生产条件，大力推进农业产业化经营，围绕构建优质脐橙，着力培育特色水果等优势产业， 果业已成为 *县农业经济增长，农民增收致富，财政增长的支柱产业 。 到 2008 年，全县果业产值已经占当年农业总产值的 35%。 2008 年，全县果业面积 32 万亩，其中：脐橙面积25万 亩，脐橙产量 25万吨。 目前， *县有近 30 家大小公司进行脐橙简易 包装 加工、鲜果 销售， 目前还没有一家冷链物流保鲜企业，脐橙 生产加工、销售的能力 有限， 远远不能满足脐橙产业发展的需要，鲜果集中销售， 果品受 买方 市场 影响大， 特别是 2008 年 受世界金融危机影响 ， 鲜果价格低，果品积压严重，严重挫伤 14 果农生产积极性，影响赣州市脐橙产业的发展。因此建设一个冷链物流园是稳定脐橙产业、增加脐橙附加值， 增加农民收入的必然措施 。 三、 市场分析 (一 )产品市场供求现状 1.相关产品供求现状 由于脐橙的生物学特征，世界上能够种植脐橙的地 域较狭窄，国外主要产地是美国、巴西和西班牙，国内只有四川、湖北秭归、江西赣南赣中南等少数地区适宜种植，脐橙产量总体偏少。随着人们生活水平的不断提高，对水果消费需求越来越大，特别是对优质水果的需求量逐年增加。脐橙是世界公认的优质水果，有着“皇后果”的美称，市场需求旺盛。特别是经商品化处理后的脐橙耐贮存、保鲜期长，可延长上市时间，充分占领其他果类的市场空档期，市场空间巨大。 据统计，世界人均水果年消费量在 60 公斤以上，而我国的人均消费量只有 53 48 公斤，其中柑橘 7 公斤，许多人还不知脐橙为何物。 从 2005 年起 ，我国柑橘的需求缺口将达到 300 万一 500万吨年，脐橙的需求量将成倍增长。由于得天独厚的地理环境，赣南脐橙品质优异、风味独特更是受到消费者的青睐，国内市场目前销售价格比国内其他产地脐橙高出 2 3 元公斤，在香港市场上售价比美国新奇士脐橙高出 l 2 港元公斤。市场需求呈上升趋势。 尽管赣南脐橙以其“色靓”、“香浓”、“味美”而深受消费者欢迎，但是由于脐橙收获季节集中在每年的 11月上旬至 1 2 月中旬，一方面，在短短的一个多月里，大量的脐橙鲜果上市，给脐橙销售造成巨大的压力，另一方面过了上市季节一段时间后市场又 有很长一段时间没有脐橙供应。采收季节，大量地销售鲜果，既限制了脐橙售价的提高，也对我国脐橙产品参与国际市场竞争不利。在没有对脐橙进行气调贮 15 藏保鲜的情况下，赣南脐橙一般只能上市 3 4 个月，而美国脐橙却能一年四季均衡上市。虽然美国脐橙在赣南脐橙上市季节无法与之抗衡，但是在没有赣南脐橙上市的长时间里，美国脐橙就可独占市场，价格也大幅上升。 2.同类企业生产销售情况 在赣南脐橙销售中，虽有江西三百山果业有限公司和中山杨氏集团公司等几家国内大型销售企业，但是，还远远不能满足 *及赣南 120 多万亩脐橙的销售规模。公司是 回乡创业的股份制企业，法人代表是 *镇岗乡人。把公司建在自己的家乡有着天时、地利、人和的优势，与广东中山杨氏集团公司和江西三百山果业有限公司相比，在加工成本方面至少节约 10，在收果费用方面至少节约 20。同样的销售方式，同样的销售区域，成本费用的节约无疑会使公司在竞争中处于极有利的位置。此外， *县是全国仅有的两个“无公害脐橙生产基地县”之一，加之 *脐橙已被国家农业部绿色食品发展中心授予“绿色食品”称号，“无公害脐橙”、“绿色食品”将成为公司销售的优势 。 赣州市 2004 年面积产量表 (45页 ) 序号 名称 生产面积 (万亩 ) 产量 (万吨 ) 1 * 24.21 9.14 2 寻乌 21.4 7.2 3 信丰 19.65 5.8 4 赣州市其他 16个县 (市、区 ) 46 17.8 合计 赣州市 111.26 39.94 （二）产品市场前景分析 1.国内市场分析 随着经济的发展，人民生活水平和生活质量的不断提高，饮食习惯的改善，保健意识的增强，对水果的需求量会不断增长，对水果品种、品质要求也逐步提高，更注重营养与保 16 健。人们对无公害食品、绿色食品、有机食品的需求会更大。 国内市场由于普通百姓己开始注重生活 质量的提高。在经济较为发达的珠江三角洲地区，“每餐一个果”、“走亲访友送脐橙”已经成为人们的一种时尚的生活方式。目前，国内脐橙销售市场主要集中在南方，我国北方的巨大市场还有待开发。可以预见，随着脐橙产量的不断增长，随着脐橙销售网络的扩大，脐橙这一果品之王必将走进亿万城乡居民的生活。 扩大内需、增进国内消费是宏观调控政策的重要内容之一，有最终消费支持的经济增长才是良性增长，才是可持续增长。国家三农政策的重要内容就是增加农民的收入， 10亿农民的购买力是一个大基数，耕地收入的稳定增加对宏观经济的支持是一个持续的过 程，近年来国家在稳定和保护农产品价格、减少农民负担方面取得了积极的效果。经济越发展，水果消费水平越高，二者正相关。 2.国外市场分析 在国际市场上，美国“新奇士”脐橙一直是脐橙市场的一支主要力量，“新奇士”脐橙的销售量占国际脐橙市场销量的六成以上，其售价也一直是国际市场的脐橙“指导价”。而随着中国加入 WTO，随着果农商品意识的加强和果树管理水平的提高， *脐橙乃至赣南脐橙以其“果靓、味美、质优”走出国门，参与国际市场竞争已成必然。 由于 *脐橙的果质已完全可以和美国的新奇士脐橙的品质相媲美，在果型果色方面甚 至已超过美国的“新奇士脐橙，所以，在广州、深圳、香港及东南亚等地， *“三百山牌脐橙已倍受当地消费者的青睐。 2001 年，在香港和东南亚地区， *“三百山，脐橙的价格水平已达到或超过美国“新奇士”脐橙的价格。如： 2002-2003 年连续两年 *脐橙在香港市场都要比美国新奇士高出 I 一 2港元公斤。 世界人口不断增长，生活水平不断提高，国外对有益于健 17 康的食品愈加厚爱，因而对于天然的绿色食品 赣南脐橙更加关注。因此，优质脐橙在国外具有广阔的市场。我国加入 WTO以后，给脐橙及其加工业发展带来了新机遇，赣南 脐橙在国外市场的需求量将进一步增加。 综上所述，脐橙及其经加工、保鲜处理后的产品的国内外市场需求巨大，前景可观。因此，大力发展脐橙种植和加工业，不断提高脐橙及其加工产品的产量和质量，以振兴地方经济，增加农民收入，提高广大农民的生活水平，是大有可为的。 （三）项目产品市场的竞争优势 赣南得天独厚的自然条件决定了赣南脐橙具有独特的品质，独特的品质使赣南脐橙具有广泛的市场前景。国内市场目前销售价格比国内其他产地脐橙高出 2 3 元公斤，在香港市场上售价比美国新奇士脐橙高出 1 2 港元公斤。针对 *乃至整个赣南脐橙产 业的发展现状，结合公司的市场销售能力，公司决定在现有年加工分级、打腊包装、脐橙生产和销售能力 3 万吨的基础上，再新建气调、保鲜库 5000平方米，并安装气调保鲜设备，以达到一次气调贮藏保鲜 0 5万吨，循环利用 2 万吨脐橙的保鲜能力。以保证香港及东南亚市场每年 4 8 月份的脐橙销售量，错开脐橙产品的上市期，提高脐橙产品的销售价位，增加产品的附加值。 此外， *县是全国仅有的两个“无公害脐橙生产基地县”之一，加之 *脐橙已被国家农业部绿色食品发展中心授予“绿色食品”称号，“无公害脐橙” +“绿色食品”将成为产品市场的竞争 优势。 目前公司的脐橙产品具有广阔的销售市场，不存在销售难的问颢。 四 、产品生产及销售方案 1、生产方案 本项目以国际水果市场为导向，以赣南脐橙种植基地为依 18 托，在脐橙种植品种选择上高品质兼顾不同的成熟期，调节上市期，以对脐橙采取气调保鲜贮藏等高科技加工处理为手段，以深圳果品批发行为平台，以果农增收为目标，对市场提供优质的脐橙，气调保鲜贮藏，延长脐橙的保鲜期和销售期，实现水果反季销售，拓展出更大的市场空间，增加果品的附加值。 脐橙分选加工处理。通过选用西班牙 MAF RODA 公司每小时处理 1 5吨的光电水果分选 线，为水果产品经营客商提供脐橙产品的分级挑选、打蜡、包装等服务。 脐橙保鲜贮藏。可为水果批发商、经销商提供水果的短期加工贮藏服务。本项目的实施可进一步提高产品保鲜保质期，延长销售期。 公司是一家集脐橙种植、加工、贮藏保鲜、运输、销售为一体的一条龙产业化经营企业，目前种植脐橙 2000 亩，年可加工 (打腊、抛光 )、包装脐橙 3万吨。 对现有的生产规模进一步加强管理，同时严格按照规范组织项目的基本建设。建立和健全质量管理体系，以质取胜，参与市场竞争，产品的质量显得尤为重要。产品的质量涉及到原料、生产、加工的每一个环 节，提高产品质量，要求上至领导、下至每位员工都要树立强烈的质量意识，把产品的质量管理贯穿于整个企业管理的全过程。即采用国际标准的质量管理体系来对企业的产品生产流程进行管理、控制。在严格控制合格率的同时，对原材料的检验，设备和企业的生产、技术、管理人员全部采用 IS09000系列国际标准来指导工作，用最先进的标准来生产客户满意的产品。 2、销售方案 脐橙的品种多，市场竞争激烈。独特而优越的自然条件、品种优良和种植技术先进，造就了赣南脐橙较强的市场竞争优势。公司注重产品质量，把产品质量当作企业的生命。以诚为本，在 客户中树立起良好的信誉。公司的销售不以低价 19 争客户，但求精品出效益。本项目的市场定为以高端为主、兼顾中低的市场理念。除了在种植品种上考虑不同的成熟期外，采用先进的果品气调贮藏保鲜技术，在赣南脐橙非收获季节 (3 9 月 )反季节销售。 第五章 项目方案设计 一、项目建设方案 (一 )采用的规范和标准 1、建筑结构荷载规范 (GB50009 一 2001)(2006 年版 )； 2、冷库设计规范 (GB50072 2001)； 3、钢结构设计规范 (GB50017 2003)； 4、冷弯薄壁型钢结构技术规范 (GB50018 2002)； 5、砼结构设计规范 (GB50010 2002)； 6、钢结构工程施工及验收规范 (GB50205 95)； 7、门式钢架轻型房屋钢结构技术规程 (CECSl022002)； 8、建筑设计防火规范（ GB50016 2006）； 9、建筑给水排水设计规范 (GB50015 2003)等。 （二）平面布置 1、库址选择 项目建设单位已有的 118 亩土地 ，位于安 (远 )寻 (乌 )国道线和安 (远 )定 (南 )旁，交通运输方便的地方 ,据果园近， 具备可靠的水源和电源 ,地势较高，干燥和地 质条件良好 ,生活管理设施齐备，便于管理 项目 ，库址选择在 安圣达公司住所内； 2、平面布置 项目区内主要建筑为 坐北朝南， 东西 走 向 布置 。根据工艺及运输的要求， 冷藏库紧邻果品分级打蜡包装厂，位于 西北 20 角，东面为冷链物流园办公、管理、生活区，西侧为冷链物流设备区，南面为物流园进出口与果品销售市场。 厂内道路系统成环形布置；场区竖向布置采用台阶式设计，自然排雨水。 场区布置详见安圣达果业有限责任公司 2 万 吨 冷链物流园 项目平面布置图。 项目区总平面布置的主要数据和技术指标详见下表： 表 6 1 总图主要数据和技术技术指标 序号 项目 单位 数据 备注 1 项目区占地面积 Ha 7.87 合 118亩 2 建筑物占地面积 m2 35000 3 项目区建筑总面积 m2 50000 含规划用地面积 4 本期新增建筑面积 m2 15000 5 建筑密度 % 21 6 道路面积 m2 18120 7 绿地面积 m2 16000 8 围墙长度 m 1548 （三）冷藏库设计 1、 库容选择 选择单层冷储库， 按年储存 2 万吨果品要求设计，共建40个冷 储 保鲜 库，每库储量为 500 吨设计 G= Vpn/1000 G:冷库计算吨位（吨）； V：冷藏间公称体积（立米）； p：食品计算密度，； n: 利用系数； 由此得每库体积为 1560 立米，初步拟选 40 个 独立 冷藏 21 库 ，每库储量为 500 吨，每库 尺寸为长宽高 =26 米 12米 5米 ，共计储量 20000吨 。 2、 冷藏库设计 本期建设新增土建面积 15000平方米，建造脐橙 冷藏 保鲜库一栋 共 40 个冷藏 库 。 2.1建筑物结构形式 采用门式刚架轻型钢结构，基础采用钢筋砼独立基础，梁、柱均采用：“ H”型钢，檩条及墙檩均采用“ C”型冷弯薄壁型钢。依据建筑平面布局，柱距均为 6米。钢柱基础采用钢筋 砼独立基础，基础设钢筋砼短柱，短柱顶预填地脚螺栓，用地安装钢柱，短柱项预留 80mm 厚二次浇灌层，用于调平钢柱，二次浇灌层砼标号应高于短柱砼标号。砖墙砌于钢筋砼基础梁上，基础梁两端支承于独立基础上。 2.2库房的保温设计 库内温度按保鲜温度设计，温度为 -5 5。 库体维护结构选用聚氨脂夹心板，其生产工艺先进，外观漂亮洁净，保温性能优良。表面光滑、清洁、细菌不易附着。两面板缝采用密封膏密封，安装方便，密封性能好。 按照保温板使用位置的不同，保鲜库分别选用不同厚度的聚氨脂夹心板，库体外墙及顶棚采用 175 毫米厚 聚氨脂夹心板，内墙采用 150 毫米厚聚氨脂夹心板。 保鲜库库内地面做保温防潮处理，地面作法为：素土夯实，100 毫米厚混凝土， 80 毫米厚 XPS 保温板， 120 毫米混凝土面层随打随抹。 贮藏库门为一道门，在门框项上的铁轨上滑动，由滑轮联挂，四周门缝处涂上不凝固胶密封。在门上设观察窗和手洞，方便观察和从库内取样检验。 库体外设钢结构金属大棚，屋面材料为单层金属瓦楞板，屋面下为单层金属瓦楞板半包罩衣。 保鲜库、穿堂内沿墙板做防撞护栏。 22 （ 四 ）主要 工艺设备 1、制冷 系统 氟机电容量小，运行费用低，果品贮藏保鲜库制冷选用氟利昴制冷机。氟机完全由温度、湿度感应器探测，电磁阀控制自动启动制冷机，制冷温度和湿度稳定。 氟利氨制冷系统选用 PX4L-40、 PX6L-40 并联机组， R22氟利氨； 冷风机选用铜管铝片；选用 PXZL-240、 PXZL-240蒸发式冷凝器。 2、气调部分 选用 -40制氮机和 -400 CO2脱除机。 3、监测系统 采用微机远程监测系统监测，购置一套微机远程监测系统。 4、加湿系统 采用自动加湿系统。 （ 五 ） 公用工程 1、 供配电 1.1 本项目建设电源引自本镇 35 千伏变电所出线的 10KV架空线路， TT-S接地引入至该 厂配变电室。根据本项目用电负荷， 10KV 线路及西郊变电所 560kvA 变压器装机容量能满足供电要求，供电质量安全可靠。 1.2库房动力配电采用放射式配电方式。 除随设备配套供货的控制柜外，动力配电设备主要选用XL(F)一 21 型动力配电箱，动力配电线路选用 YJV 1KV 型交联聚乙烯电缆，沿电缆桥架敷设及穿钢管敷设。 1.3厂区供电线路 及配线选用 YJV22 1KV 型交联聚乙烯铜芯铠装电缆，直埋敷设；道路照明选用钢柱式高压钠灯。路灯由配变电室或车间控制室集中控制。 2、 给排水及消防 23 场区内给排水及消防设施齐备，项 目建设新增库区给排水及消防设施。 为配合果品贮藏保鲜库的建设，本项目新增场区道路和绿化 ， 用于完善场前区的绿化景点。 第六章 投资估算与财务评价 一、投资估算依据 (1)、土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算。 (2)、工程建设取费标准参照江西省二 00四年工程定额(赣建价 200402 号 )。 (3)、通用型设备和定型设备价格按照厂家报价或有关部门核定的价格估算 (设备费用含运杂费 )。 (4)、除运输设备外，设备安装费按设备购置费的 5估算。 (5)、工程勘察设计收费标准 (2002 年修订本 )，并结合企业实际情况确定。 (6)、国家物价局、建设部关于发布工程建设监理费有关规定的通知，并结合企业实际情况确定。 (7)、项目前期工作费按项目财政资金总额的 2计提，在地方财政配套资金中列支，计入递延资产。 (8)、本项目建设投资预备费按工程费用和其它费用的5估算。 二、项目建设投资估算 1、项目建设投资估算： 本项目总投资 5200 万元 ， 固定资产投资将近 4800万元 ，铺底流动资金 400 万元。 详见附表 1。 固定资产投资中，工程费用 3850 万 元（其中建筑工程费2545万元，机电设备费 1305 万元），工程建设其它费 512万 24 元，工程预备费 349 万元，建设期利息 89万元。详见附表 2。 三、资金来源与筹措 1、企业自筹 2200 万元； 2、银行贷款 3000 万元； 资金来源与筹措计划详见附表 7。 第 七 章 财务评价 一、财务评价依据 l、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数 (第二版 )。 2、生产规模 本项目建成达产后，公司可形成年气调贮藏、保鲜 20000吨脐橙的生产规模。 3、项目计算期 本项目计算期为 1 2年，含建设期 1 年。 4、职 工总数及工资总额 本项目投产后，新增常年职工 100 人，人均月工资福利费按 1500 元 计 算 ，工资福利费用 180 万元年。由于本项目生产具有一定的季节性，采集、收果季节，部分工作由临时聘用人员解决，临时聘用人员 100 人，每年聘用时间为 7 个月，每人每月工资福利费按 1500 元计算，每年需支付劳力工资 90 万元。预计应该项目而增加年工资福利费总额 260万元。 5、折旧与修理费 固定资产采用分类折旧率计提折旧，房屋、建筑物的折旧率为 5，机器设备的分类折旧率为 10，每年大修理费预计为折旧额的 30，正常年份的折旧费为 258万元，大修理费按 77万元年估算 。 6、无形及递延资产摊销 25 固定资产投资中的 前期工作费、监理费、 设计费 等 计入无形资产，分 10年摊销 。 7、成本及费用 按会计制度中规定的成本要素计算单位产品制造成本，生产总成本费用，经营成本。 原材料、动力费按照每吨产品消耗量和目前市场价格计算。 本项目销售费用按销售收入的 7计算 (含产品销售运费 )。 财务费用是生产经营期间发生的流动资金贷款利息和资金占用费。 8、所得税： 按税率 25计算。 9、本项目所需流动资金 申请银行贷款 3000 万元。 10、按税后利润的 10和 5分别提盈余公积金、公益金。 1l、本项目贴现率为 10。 二、销售收入和销售税金及附加估算 l、销售收入 本项目建成达产后，可形成年气调贮藏、保鲜 20000 吨脐橙的生产规模。公司已在深圳布吉农产品批发市场设有水果批发超市，在香港、澳门、新加坡、马来西亚等东南亚 30多个国家和地区建立了长期联系。根据最近几年国内、国际的脐橙价格走势以及未来市场调查分析，经气调贮藏的反季节脐橙销售价平均能达到 6.5元公斤以上 (含税 )，据此对项目 按 6元公斤进行 预测。预计达产年新增销售收入 12000万元。 2、销售税金及附加 本项目为加工 类 项目，需缴纳增值税、城建税和教育费附加，各种税率如下： 26 单位产品售价为含税价，销项税率按含税价和 13的税率计算：进项税率中，收购的脐橙按买价和税率 1 3计算，电力按含税价和税率 17计算，水按含税价和税率 1 3计算； 城建税为增值税的 1 教育费附加为增值税的 3 三、总成本及经营成本估算 1、单位产品生产成本估算 项目达产年每吨反季节脐橙的生产成本为 5497元。 2、项日总成本估算 本项目达产年总成木为 5497 万元 (以第三年为例 )、其中生产成本为 4585 万元，管理费用 48 万元，财务费 用 24 万元，销售费用 840 万元。 3、经营成本估算 经营成本是总成本费用扣除折旧、财务费用、管理费用里的摊销费等非付现因素后的余额。经计算，达产年经营成本为 5239万元。 四、财务效益分析 1、盈利能力分析 不同负荷下的销售收人、销售税金和经营利润、利润分配情况和数据见附表 6。达产年 (以下均以第 5